Kifejezéskereső
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Balatonszepezd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 315.577.611 Ft,
b) finanszírozási bevételek 101.165.720 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 101.165.720 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 207.123.873 Ft,
d) működési célú tartalékok 6.724.500 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 209.619.518 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 31.121.172 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.744.286 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 416.743.391 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 101.165.720 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 9,5 főben állapítja meg. Ezen belül
a) Város és községgazdálkodási feladatok ellátására 5 fő
b) Falugondnoki feladatok ellátására 1 fő,
c) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás feladatainak ellátására 1 fő,
d) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek ellátására 2 fő
e) Közművelődési feladatok ellátására 0,5 fő
létszámkeretet hagy jóvá.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2023. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2023. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 37.846.262 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 300.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
(7) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2023. évi összegét 18 Ft/km összegben, a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2023. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) készpénzben kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 76. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §1
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi várható adat |
2023. évi tervezett előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
||||||
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 008 540 |
34 940 848 |
34 940 848 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 825 527 |
6 396 300 |
6 396 300 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 338 691 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
2 559 762 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
53 002 520 |
43 607 148 |
43 607 148 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
470 668 |
470 668 |
470 668 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 473 188 |
44 077 816 |
44 077 816 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
59 116 366 |
126 135 233 |
126 135 233 |
0 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
59 116 366 |
126 135 233 |
126 135 233 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
63 684 114 |
74 592 000 |
74 592 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók IPA |
18 973 553 |
14 750 000 |
14 750 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA |
7 508 850 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
90 166 517 |
95 042 000 |
95 042 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
818 988 |
818 988 |
818 988 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
90 985 505 |
95 860 988 |
95 860 988 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 204 015 |
41 164 216 |
17 164 216 |
24 000 000 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
216 489 |
1 038 000 |
1 038 000 |
0 |
|
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
16 105 |
16 105 |
16 105 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
6 255 105 |
6 476 913 |
644 913 |
5 832 000 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B 407 |
4 856 527 |
798 000 |
798 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
246 |
400 |
400 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
246 |
400 |
400 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
232 603 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
50 781 090 |
49 503 634 |
19 671 634 |
29 832 000 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
512 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
512 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
263 869 047 |
315 577 671 |
285 745 671 |
29 832 000 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
143 764 268 |
101 165 720 |
101 165 720 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
143 764 268 |
101 165 720 |
101 165 720 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 744 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
145 508 556 |
101 165 720 |
101 165 720 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
145 508 556 |
101 165 720 |
101 165 720 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
409 377 603 |
416 743 391 |
386 911 391 |
29 832 000 |
0 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi várható adat |
2023. évi tervezett előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 539 668 |
39 165 000 |
36 165 000 |
3 000 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 178 000 |
3 077 700 |
3 077 700 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
621 576 |
900 000 |
300 000 |
600 000 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
|
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
125 410 |
402 000 |
312 000 |
90 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
634 437 Ft |
1 000 000 |
800 000 |
200 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 099 091 |
44 784 700 |
40 894 700 |
3 890 000 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 379 680 |
10 114 140 |
10 114 140 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 171 613 |
2 730 000 Ft |
2 280 000 |
450 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
580 130 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
12 131 423 |
13 844 140 |
13 394 140 |
450 000 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások |
43 230 514 |
58 628 840 |
54 288 840 |
4 340 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 505 911 |
7 968 571 Ft |
7 462 871 |
505 700 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 500 |
200 000 |
87 569 |
112 431 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 987 350 |
7 800 000 |
6 900 000 |
900 000 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Készletbeszerzés |
6 988 850 |
8 000 000 |
6 987 569 |
1 012 431 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
693 627 |
1 000 000 |
850 000 |
150 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
531 807 |
610 000 |
560 000 |
50 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 225 434 |
1 610 000 |
1 410 000 |
200 000 |
0 |
|
29 |
Közüzemi díjak- víz |
1 452 190 |
1 742 628 |
542 628 |
1 200 000 |
0 |
|
30 |
Közüzemi díjak- gáz |
1 412 196 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
31 |
Közüzemi díjak- villany |
8 859 603 |
13 776 683 |
13 076 683 |
700 000 |
|
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
82 053 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
491 365 |
638 775 |
638 775 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
10 669 617 |
13 169 617 |
3 292 404 |
9 877 213 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
45 930 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 058 241 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
29 109 816 |
39 036 886 |
25 536 886 |
13 500 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
53 181 011 |
74 514 588 |
49 237 375 |
25 277 213 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
72 571 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
72 571 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 884 940 |
14 121 338 |
7 618 207 |
6 503 130 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Kamatkiadások |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
843 122 |
800 000 |
780 000 |
20 000 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
12 728 062 |
14 921 488 |
8 398 357 |
6 523 130 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
74 195 928 |
99 246 076 |
66 233 301 |
33 012 774 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
403 900 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
403 900 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
59 |
települési támogatás |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 308 900 |
2 205 000 |
2 205 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
697 584 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Elvonások és befizetések |
697 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
18 937 466 |
27 306 600 |
27 306 600 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 237 400 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok |
10 000 000 |
6 724 500 |
6 724 500 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 872 450 |
37 331 100 |
37 331 100 |
0 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
42 731 050 |
117 760 438 |
117 760 438 |
||
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
300 000 |
300 000 |
|||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
33 663 276 |
16 700 000 |
8 700 000 |
8 000 000 |
|
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
|||
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 958 672 |
33 577 318 |
31 417 318 |
2 160 000 |
0 |
|
86 |
Beruházások |
88 352 998 |
168 337 756 |
158 177 756 |
10 160 000 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása |
51 684 151 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
2 197 865 |
0 |
|||
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 357 469 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felújítások |
64 239 485 |
10 160 000 |
10 160 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
101 |
Felhalmozási tartalék |
91 165 722 |
31 121 762 |
31 121 762 |
0 |
0 |
|
102 |
Költségvetési kiadások |
407 871 908 |
414 999 105 |
366 980 631 |
48 018 474 |
0 |
|
103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
110 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
112 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 505 695 |
1 744 286 |
1 744 286 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
119 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 505 695 |
1 744 286 |
1 744 286 |
0 |
0 |
|
124 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
131 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
Finanszírozási kiadások |
1 505 695 |
1 744 286 |
1 744 286 |
0 |
0 |
|
133 |
Kiadások összesen |
409 377 603 |
416 743 391 |
368 724 917 |
48 018 474 |
0 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||
|
2 |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Összeg |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 607 148 |
Személyi juttatások |
58 628 840 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
470 668 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 968 571 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
95 860 988 |
Dologi kiadások |
99 246 076 |
|
6 |
Működési bevételek |
49 503 634 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 205 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
17 681 435 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 331 100 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 744 286 |
|
10 |
Működési bevételek |
207 123 873 |
Működési kiadások |
207 123 873 |
|
11 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
12 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
126 135 233 |
Beruházások |
168 337 756 |
|
14 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
10 160 000 |
|
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
31 121 762 |
|
16 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
17 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
83 484 285 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
209 619 518 |
Felhalmozási kiadások |
209 619 518 |
|
19 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
20 |
Összes bevétel |
416 743 391 |
Összes kiadás |
416 743 391 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
2 |
Beruházások |
|||||
|
3 |
Utcanévtáblák, közlekedési táblák, forgalomszabályozás, útjavítások |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Vétel, Kisajátítás ingatlanok (külterület) |
8 000 000 |
8 000 000 |
nem |
nem |
|
|
5 |
Egyéb gépek, eszközök beszerzése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Igatlanok külterület geodézia |
2 400 000 |
2 400 000 |
nem |
nem |
|
|
7 |
Strandon tevek, kerítés, vízesblokk |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Csatornázási tervek, engedélyek |
6 300 000 |
1 701 000 |
8 001 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Külterületi helyi közútak fejlesztése műszaki ellenőr |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Külterületi helyi közút kivitelezése |
100 260 438 |
27 070 318 |
127 330 756 |
nem |
nem |
|
11 |
Beruházások összesen |
134 760 438 |
33 577 318 |
168 337 756 |
||
|
12 |
Felújítások |
|||||
|
13 |
Kultúrház homlokzat, támfal stb felújítása |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
nem |
nem |
|
14 |
||||||
|
15 |
Felújítások összesen |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
- |
|
|
16 |
Beruházások és felújítások összesen: |
142 760 438 |
35 737 318 |
178 497 756 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
142 760 438 |
35 737 318 |
178 497 756 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
95 860 988 |
100 654 037 |
100 654 037 |
100 654 037 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
95 860 988 |
100 654 037 |
100 654 037 |
100 654 037 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. évi Előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
37 846 262 |
|
3 |
Működési célú |
6 724 500 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
31 121 762 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
37 846 262 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 607 148 |
Személyi juttatások |
58 628 840 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
470 668 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 968 571 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
126 135 233 |
Dologi kiadások |
99 246 076 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
95 860 988 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 205 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
49 503 634 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 331 100 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
168 337 756 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
10 160 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
31 121 762 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
315 577 671 |
Költségvetési kiadások összesen |
414 999 105 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
101 165 720 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 744 286 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
101 165 720 |
Finanszírozási kiadások |
1 744 286 |
|
16 |
Bevételek összesen |
416 743 391 |
Kiadások összesen |
416 743 391 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 321 143 |
3 562 395 |
3 588 205 |
3 575 301 |
3 025 275 |
3 089 984 |
3 304 484 |
3 554 466 |
3 798 782 |
3 304 000 |
3 488 572 |
3 994 541 |
43 607 148 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 385 |
68 513 |
88 664 |
88 664 |
88 664 |
87 849 |
262 569 |
87 849 |
-382 489 |
470 668 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
649 224 |
2 488 092 |
31 724 948 |
8 838 926 |
490 236 |
610 284 |
1 065 555 |
8 350 007 |
33 001 163 |
8 015 000 |
1 520 000 |
-892 447 |
95 860 988 |
|
4 |
Működési bevételek |
64 200 |
275 710 |
2 043 200 |
4 220 700 |
5 440 144 |
2 718 168 |
11 877 786 |
13 419 044 |
2 431 615 |
325 523 |
1 000 000 |
5 687 544 |
49 503 634 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
126 135 233 |
126 135 233 |
|||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
101 165 720 |
101 165 720 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
107 280 672 |
6 326 197 |
37 356 353 |
16 703 440 |
9 044 319 |
6 507 100 |
16 336 489 |
25 411 366 |
39 494 129 |
11 732 372 |
6 008 572 |
134 542 382 |
416 743 391 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
2 534 635 |
2 027 770 |
2 102 355 |
2 419 674 |
2 116 727 |
2 566 372 |
2 141 799 |
2 829 400 |
3 512 610 |
2 326 782 |
4 690 307 |
29 360 409 |
58 628 840 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
424 956 |
343 793 |
357 515 |
416 097 |
358 073 |
428 797 |
340 773 |
300 307 |
427 609 |
353 734 |
637 486 |
3 579 431 |
7 968 571 |
|
17 |
Dologi kiadások |
3 024 485 |
2 681 570 |
3 152 528 |
2 832 182 |
5 723 682 |
3 788 750 |
6 994 183 |
9 023 576 |
9 047 325 |
4 655 261 |
7 939 686 |
40 382 848 |
99 246 076 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
186 300 |
60 000 |
109 800 |
10 000 |
71 300 |
35 000 |
10 000 |
226 300 |
530 000 |
70 000 |
50 000 |
846 300 |
2 205 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások tartalékkal |
1 851 300 |
3 500 000 |
300 000 |
10 092 180 |
256 815 |
3 467 435 |
4 654 427 |
2 986 488 |
10 222 455 |
37 331 100 |
|||
|
20 |
Beruházások |
8 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
12 073 499 |
1 037 656 |
5 318 587 |
128 408 014 |
168 337 756 |
|||
|
21 |
Felújítások |
10 160 000 |
||||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
31 121 762 |
31 121 762 |
|||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 744 286 |
1 744 286 |
|||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
17 765 962 |
10 613 133 |
6 522 198 |
20 770 133 |
14 526 597 |
18 892 418 |
12 954 190 |
13 417 239 |
13 517 544 |
17 378 791 |
16 303 967 |
243 921 219 |
416 743 391 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
600 000 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
7 979 000 |
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
telekadó |
0 |
1 793 000 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
6 186 000 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 607 148 |
44 479 291 |
45 368 877 |
47 183 632 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
470 668 |
480 081 |
489 683 |
499 477 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
126 135 233 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
95 860 988 |
100 654 037 |
100 654 037 |
110 719 441 |
|
6 |
Működési bevételek |
49 503 634 |
56 929 179 |
58 067 762 |
63 874 539 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
550 000 |
580 000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
101 165 720 |
37 846 262 |
29 000 000 |
5 050 000 |
|
11 |
Bevételek összesen |
416 743 391 |
240 888 850 |
234 130 360 |
227 907 088 |
|
12 |
Személyi juttatások |
58 628 840 |
58 628 840 |
61 560 282 |
62 175 885 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 968 571 |
8 367 000 |
8 785 350 |
8 961 057 |
|
14 |
Dologi kiadások |
99 246 076 |
98 223 458 |
98 223 458 |
100 187 927 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 331 100 |
37 331 100 |
38 077 722 |
38 839 276 |
|
17 |
Beruházások |
168 337 756 |
10 851 544 |
15 000 000 |
9 411 000 |
|
18 |
Felújítások |
10 160 000 |
5 000 000 |
4 285 307 |
2 838 611 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
31 121 762 |
20 049 325 |
5 050 183 |
2 322 842 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
1 744 286 |
1 779 172 |
1 814 755 |
1 851 051 |
|
21 |
Kiadások összesen |
416 743 391 |
242 435 438 |
235 002 057 |
228 792 649 |
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
