Kifejezéskereső
Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a (3) bekezdés szerint állapítja meg.
(3) 1 Cím: Önkormányzat összesen,
a) 1 Alcím: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata,
b) 2 Alcím: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal,
c) 3 Alcím: Mese-domb Óvoda és Bölcsőde.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi bevételek összegét 837 833 719 forintban, ezen belül a:
a) Működési bevételek összegét 720 263 719 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 383 816 224 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 107 939 000 forintban,
ac) Közhatalmi bevételek összegét 122 160 000 forintban,
ad) Működési bevételek összegét 104 934 000 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 1 414 495 forintban,
b) Felhalmozási bevételek összegét 117 570 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 100 000 000 forintban,
bb) Felhalmozási bevétel összegét 16 900 000 forintban,
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 670 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi Pénzforgalmi kiadások összegét 864 406 928 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 715 771 237 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 355 397 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 45 302 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 199 197 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 6 800 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 109 075 237 forintban,
b) Felhalmozási kiadásokat 133 901 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 28 261 000 forintban,
bb) Felújítási kiadásokat 105 640 000 forintban,
c) Tartalék összegét 14 734 691 forintban,
d) Pénzforgalmi működési többletet 4 492 482 forintban,
e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 16 331 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az pénzforgalmi működési hiányt nem tervez.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 16 331 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhasználásával biztosítja.
(5) A Képviselő-testület likvid hitel felvételét és visszafizetés összegét 25 000 000 forintban állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg
(7) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2023. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2023. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11)2 A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 14 734 691 forint összegben tervez.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre összesített költségvetési létszámkeretét 74 főben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 31 főben
a) 16 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 13 fő közfoglalkoztatotti,
c) 2 fő diákmunka foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámát 22 főben
a) 21 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 1 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(4) A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde költségvetési létszámát 21 főben
a) 19 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, és köztisztviselői részére a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében meghatározott képzettségi pótlék kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyves alkalmazottak éves cafetéria-juttatásának kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít az intézményvezető döntése alapján.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2023. évben 46 380 forintban határozza meg.
6. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható vegyes tűzifa értéke szállítás nélkül bruttó 20 000 forint/m3, a szállítás értéke bruttó 2 540 Ft.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek élelmezési nyersanyag-norma, illetve a gyermek étkeztetési intézményi térítési díjak összegét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.
5. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
11. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél (beleértve a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalt is) a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
12. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott eseteket, vagy ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(6) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 5 000 000 forintos keretösszegben.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a költségvetési szervek vezetői felelősek.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
6. Záró rendelkezések
15. § Hatályát veszti Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
300 361 000 |
104 990 000 |
100 771 000 |
94 600 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
700 000 |
700 000 |
- |
- |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 230 000 |
700 000 |
530 000 |
- |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
4 395 000 |
2 195 000 |
2 200 000 |
- |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
10 901 000 |
2 591 000 |
5 460 000 |
2 850 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 250 000 |
150 000 |
750 000 |
1 350 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
4 000 000 |
800 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
323 837 000 |
112 126 000 |
110 911 000 |
100 800 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 768 000 |
16 768 000 |
- |
- |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8 037 000 |
5 200 000 |
2 597 000 |
240 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
6 755 000 |
5 800 000 |
695 000 |
260 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
31 560 000 |
27 768 000 |
3 292 000 |
500 000 |
|
19 |
Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1) |
355 397 000 |
139 894 000 |
114 203 000 |
101 300 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
45 302 000 |
17 910 000 |
15 692 000 |
11 700 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 800 000 |
1 700 000 |
100 000 |
1 000 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
55 145 000 |
20 000 000 |
32 945 000 |
2 200 000 |
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
57 945 000 |
21 700 000 |
33 045 000 |
3 200 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 314 000 |
1 300 000 |
2 564 000 |
450 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 250 000 |
850 000 |
300 000 |
100 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
5 564 000 |
2 150 000 |
2 864 000 |
550 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 650 000 |
4 840 000 |
1 900 000 |
910 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
10 640 000 |
4 540 000 |
4 400 000 |
1 700 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 635 000 |
1 620 000 |
395 000 |
620 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331) |
20 925 000 |
11 000 000 |
6 695 000 |
3 230 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 245 000 |
700 000 |
200 000 |
345 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 900 000 |
2 900 000 |
- |
- |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 380 000 |
2 900 000 |
230 000 |
1 250 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
10 335 000 |
8 700 000 |
1 550 000 |
85 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
15 482 000 |
15 000 000 |
282 000 |
200 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
24 832 000 |
19 500 000 |
3 632 000 |
1 700 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33) |
80 099 000 |
60 700 000 |
12 589 000 |
6 810 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
805 000 |
100 000 |
455 000 |
250 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
1 530 000 |
1 530 000 |
- |
|
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
2 335 000 |
1 630 000 |
455 000 |
250 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
31 355 000 |
17 900 000 |
11 298 000 |
2 157 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
18 559 000 |
6 668 000 |
11 891 000 |
- |
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 840 000 |
2 800 000 |
20 000 |
20 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
53 254 000 |
27 868 000 |
23 209 000 |
2 177 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3) |
199 197 000 |
114 048 000 |
72 162 000 |
12 987 000 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
- |
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 800 000 |
6 800 000 |
- |
- |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4) |
6 800 000 |
6 800 000 |
- |
- |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
- |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 048 237 |
2 048 237 |
- |
- |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
- |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502) |
2 048 237 |
2 048 237 |
- |
- |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
87 908 000 |
87 908 000 |
- |
- |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
- |
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
- |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
19 119 000 |
19 119 000 |
- |
- |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
14 734 691 |
14 734 691 |
- |
- |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
123 809 928 |
123 809 928 |
- |
- |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
|
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 402 000 |
150 000 |
150 000 |
1 102 000 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
20 255 000 |
19 915 000 |
150 000 |
190 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
|
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
|
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 604 000 |
5 174 000 |
81 000 |
349 000 |
|
83 |
Beruházások (=76+...+82) (K6) |
28 261 000 |
26 239 000 |
381 000 |
1 641 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
80 409 000 |
80 409 000 |
- |
- |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
- |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 221 000 |
25 221 000 |
- |
- |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
105 640 000 |
105 640 000 |
- |
- |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
|
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
- |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8) |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
864 406 928 |
534 340 928 |
202 438 000 |
127 628 000 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
104 079 414 |
104 079 414 |
- |
- |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
97 196 090 |
97 196 090 |
- |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
113 522 410 |
113 522 410 |
- |
- |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
35 913 178 |
35 913 178 |
- |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
149 435 588 |
149 435 588 |
- |
- |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
9 433 002 |
9 433 002 |
- |
- |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
16 189 288 |
16 189 288 |
- |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
7 482 842 |
7 482 842 |
- |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
383 816 224 |
383 816 224 |
- |
- |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
107 939 000 |
105 566 000 |
12 000 |
2 361 000 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
491 755 224 |
489 382 224 |
12 000 |
2 361 000 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
100 000 000 |
100 000 000 |
- |
- |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2) |
100 000 000 |
100 000 000 |
- |
- |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
100 000 000 |
100 000 000 |
- |
- |
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
100 250 000 |
100 250 000 |
- |
- |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 910 000 |
1 510 000 |
400 000 |
- |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
122 160 000 |
121 760 000 |
400 000 |
- |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
3 600 000 |
3 600 000 |
- |
- |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
36 157 000 |
8 325 000 |
26 832 000 |
1 000 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
10 450 000 |
8 700 000 |
1 650 000 |
100 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
15 953 000 |
15 953 000 |
- |
- |
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
4 653 000 |
74 000 |
4 579 000 |
- |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
16 441 000 |
7 172 000 |
9 269 000 |
- |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
14 218 000 |
4 200 000 |
10 018 000 |
- |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
- |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
- |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
1 000 |
- |
1 000 |
- |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
- |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
570 000 |
570 000 |
- |
- |
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 891 000 |
2 400 000 |
425 000 |
66 000 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
104 934 000 |
50 994 000 |
52 774 000 |
1 166 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
15 900 000 |
15 900 000 |
- |
- |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
16 900 000 |
16 900 000 |
- |
- |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
- |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
- |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 414 495 |
1 414 495 |
- |
- |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
1 414 495 |
1 414 495 |
- |
- |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
- |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
550 000 |
550 000 |
- |
- |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
670 000 |
670 000 |
- |
|
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7) |
837 833 719 |
781 120 719 |
53 186 000 |
3 527 000 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
|
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
25 000 000 |
25 000 000 |
- |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
25 000 000 |
25 000 000 |
- |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
268 109 757 |
268 109 757 |
- |
- |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
308 109 757 |
308 109 757 |
- |
- |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
308 109 757 |
308 109 757 |
- |
- |
4. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
|
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
25 000 000 |
25 000 000 |
- |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
25 000 000 |
25 000 000 |
- |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
26 573 209 |
21 329 966 |
4 658 751 |
584 492 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
26 573 209 |
21 329 966 |
4 658 751 |
584 492 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
268 109 757 |
- |
144 593 249 |
123 516 508 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
334 682 966 |
61 329 966 |
149 252 000 |
124 101 000 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8) |
334 682 966 |
61 329 966 |
149 252 000 |
122 401 000 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
720 263 719 |
- |
720 263 719 |
6. Működési kiadások |
716 777 237 |
- |
716 777 237 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
383 816 224 |
- |
383 816 224 |
K1 |
Személyi juttatások |
355 397 000 |
- |
355 397 000 |
||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
107 939 000 |
- |
107 939 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 302 000 |
- |
45 302 000 |
||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
122 160 000 |
- |
122 160 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
199 197 000 |
- |
199 197 000 |
||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
104 934 000 |
- |
104 934 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 800 000 |
- |
6 800 000 |
||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 414 495 |
- |
1 414 495 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
109 075 237 |
- |
109 075 237 |
||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
117 570 000 |
- |
117 570 000 |
7. Felhalmozási célú kiadások |
133 901 000 |
- |
133 901 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
28 261 000 |
28 261 000 |
|||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
100 000 000 |
- |
100 000 000 |
K7 |
Felújítások |
105 640 000 |
- |
105 640 000 |
||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
16 900 000 |
- |
16 900 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
670 000 |
- |
670 000 |
8. Tartalék |
14 734 691 |
- |
14 734 691 |
|||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
837 833 719 |
- |
837 833 719 |
Pénzforgalmi kiadások |
864 406 928 |
- |
864 406 928 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
26 573 209 |
- |
26 573 209 |
||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
||||
|
16 |
5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
10. Hitel-, kölcsön visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
904 406 928 |
- |
904 406 928 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
904 406 928 |
- |
904 406 928 |
||||
6. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
383 816 224 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
383 816 224 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 079 414 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
100 469 403 |
||||
|
5 |
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
71 065 433 |
||||
|
6 |
2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
7 082 400 |
||||
|
7 |
3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 537 500 |
||||
|
8 |
4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
601 800 |
||||
|
9 |
5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 889 220 |
||||
|
10 |
6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
||||
|
11 |
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
793 050 |
||||
|
12 |
2 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||||
|
13 |
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
97 196 090 |
||||
|
14 |
1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
83 591 990 |
||||
|
15 |
2 |
Óvodaműködtetési alaptámogatás |
13 604 100 |
||||
|
16 |
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
113 522 410 |
||||
|
17 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
16 675 442 |
||||
|
18 |
2 |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatása |
61 302 520 |
||||
|
19 |
1 |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
8 892 000 |
||||
|
20 |
2 |
Szociális étkeztetés |
6 305 040 |
||||
|
21 |
3 |
Házi segítségnyújtás |
40 493 280 |
||||
|
22 |
4 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 612 200 |
||||
|
23 |
3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
26 616 230 |
||||
|
24 |
1 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, felső /középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
26 616 230 |
||||
|
25 |
4 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
8 928 218 |
||||
|
26 |
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
35 913 178 |
||||
|
27 |
1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
14 982 660 |
||||
|
28 |
2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
20 287 558 |
||||
|
29 |
3 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
642 960 |
||||
|
30 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 433 002 |
||||
|
31 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
9 433 002 |
||||
|
32 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
16 189 288 |
||||
|
33 |
1 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
11 843 800 |
||||
|
34 |
2 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás 2023 |
1 491 798 |
||||
|
35 |
3 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
2 853 690 |
||||
|
36 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
7 482 842 |
||||
|
37 |
1 |
2022. évi támogatás pótlólagos összege |
2 134 300 |
||||
|
38 |
2 |
2022. évi HIPA elszamolás |
5 348 542 |
||||
7. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
összes kiadás |
|
|
1 |
Vízkárelhárítási terv |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
2 |
Informatikai eszközbeszerzés, felújítás |
190 000 |
10 000 |
200 000 |
|
|
3 |
Egyéb tárgyi eszköz- rézsű szárzúzó, gépjármű, kazán, egyéb |
6 679 000 |
6 679 000 |
||
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök- Víziközmű |
18 370 000 |
3 630 000 |
22 000 000 |
|
|
5 |
Kossuth 12.Önk.lakás felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
6 |
Csabrendek útfelújítás |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
7 |
Összesen |
1 000 000 |
25 239 000 |
105 640 000 |
131 879 000 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
365 377 |
383 646 |
395 155 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
178 829 |
187 771 |
193 404 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
106 766 |
112 104 |
115 467 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
22 000 |
23 100 |
23 793 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó |
B35 |
82 720 |
86 856 |
89 462 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 046 |
2 148 |
2 213 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
88 127 |
92 533 |
95 309 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
92 |
97 |
100 |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
739 191 |
776 151 |
799 435 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
110 000 |
115 500 |
118 965 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
39 600 |
41 580 |
42 827 |
|
12 |
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz |
B7 |
737 |
774 |
797 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 730 |
71 117 |
73 250 |
|
14 |
-ebből fejlesztési hitelfelvétel |
B9 |
- |
- |
- |
|
15 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
957 259 |
1 005 121 |
1 035 275 |
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
392 838 |
412 479 |
424 854 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
49 722 |
52 208 |
53 775 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
193 817 |
203 508 |
209 613 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 480 |
7 854 |
8 090 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
132 055 |
138 658 |
142 817 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
775 911 |
814 707 |
839 148 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
29 250 |
30 713 |
31 634 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
113 597 |
119 277 |
122 855 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
142 847 |
149 989 |
154 489 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
38 500 |
40 425 |
41 638 |
|
12 |
-ebből fejlesztési hiteltörlesztés |
K9 |
- |
- |
- |
|
13 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
957 259 |
1 005 121 |
1 035 275 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
2 |
Nyitó pénzkészlet |
26 573 |
28 392 |
31 925 |
43 752 |
80 825 |
83 087 |
84 620 |
63 237 |
41 770 |
26 466 |
4 999 |
8 532 |
|
|
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
39 859 |
26 573 |
26 573 |
26 573 |
26 573 |
26 573 |
26 573 |
26 573 |
26 573 |
26 573 |
26 573 |
26 572 |
332 161 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 548 |
13 548 |
13 548 |
13 548 |
13 548 |
13 548 |
13 548 |
13 548 |
13 548 |
13 548 |
13 548 |
13 544 |
162 572 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
6 706 |
6 706 |
15 000 |
6 706 |
6 706 |
6 706 |
6 706 |
6 706 |
15 000 |
6 706 |
6 706 |
6 706 |
97 060 |
|
7 |
Működési bevételek |
6 676 |
6 676 |
6 676 |
6 676 |
6 676 |
6 676 |
6 676 |
6 676 |
6 676 |
6 676 |
6 676 |
6 679 |
80 115 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
84 |
84 |
|||||||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 337 |
100 000 |
|
10 |
Felhalmozási célú bevételek |
36 000 |
36 000 |
|||||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
670 |
670 |
|||||||||||
|
12 |
Finanszírozási célú bevételek |
20 000 |
2 000 |
13 000 |
35 000 |
|||||||||
|
13 |
Bevételek összesen: |
95 122 |
61 836 |
70 130 |
99 836 |
61 836 |
61 836 |
61 920 |
61 836 |
70 130 |
61 836 |
61 836 |
75 508 |
843 662 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
29 760 |
29 760 |
29 760 |
29 760 |
29 760 |
29 760 |
29 760 |
29 760 |
29 760 |
29 760 |
29 760 |
29 765 |
357 125 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 767 |
3 767 |
3 767 |
3 767 |
3 768 |
3 767 |
3 767 |
3 767 |
3 767 |
3 767 |
3 767 |
3 764 |
45 202 |
|
17 |
Dologi kiadások |
14 683 |
14 683 |
14 683 |
14 683 |
14 683 |
14 683 |
14 683 |
14 683 |
14 683 |
14 683 |
14 683 |
14 684 |
176 197 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
563 |
6 800 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
9 529 |
114 315 |
|
20 |
Beruházások |
22 000 |
2 460 |
2 131 |
26 591 |
|||||||||
|
21 |
Felújítások |
1 270 |
2 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
103 270 |
||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
13 000 |
2 000 |
20 000 |
35 000 |
|||||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
93 303 |
58 303 |
58 303 |
62 763 |
59 574 |
60 303 |
83 303 |
83 303 |
85 434 |
83 303 |
58 303 |
78 305 |
864 500 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
28 392 |
31 925 |
43 752 |
80 825 |
83 087 |
84 620 |
63 237 |
41 770 |
26 466 |
4 999 |
8 532 |
5 735 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Kommunális adó 1 150 ezer forint.
2. Szociális étkeztetés térítési díj 5 015 ezer forint.
11. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. Csabrendek Község Önkormányzat létszáma: 31 fő
1.1. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 16 fő.
1.1.1. közalkalmazott 7 fő 8 órás 12 hónap 7 fő
1.1.2. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 5 fő 8 órás 12 hónap 5 fő
1.1.3. munka törvénykönyve 1 fő 4 órás 12 hónap 0,5 fő
1.1.4. egészségügyi szolgálati jogviszonyos 3 fő 8 órás 12 hónap 3 fő
1.1.5. egészségügyi szolgálati jogviszonyos 1 fő 8 órás 6 hónap 0,5 fő
1.2. Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő.
1.2.1. Közfoglalkoztatott 13 fő 8 órás 12 hónap 13 fő
1.2.2. Diákmunka 2 fő 6 órás 12 hónap 2 fő
2. Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 21 fő
2.1. Köztisztviselő 14 fő 8 órás 12 hónap 14 fő
2.2. Közalkalmazott 3 fő 8 órás 12 hónap 3 fő
2.3. Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 3 fő 8 órás 12 hónap 3 fő
2.4. Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 1 fő 8 órás 12 hónap 1 fő
3. Mese-domb Óvoda és Bölcsőde létszáma: 21 fő
3.1. Közalkalmazott 19 fő 8 órás 12 hónap 19 fő
3.2. Közfoglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2 fő
12. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. 2023. január 1-től
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Nyersanyagnorma |
Rezsi díj |
Intézményi térítési díj |
||
|
2 |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
bölcsőde |
401,57 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 510 forint |
|
óvoda |
401,57 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 510 forint |
||
|
3 |
Csabrendeki Általános Iskola |
napközi |
539,37 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 685 forint |
|
4 |
menza |
358,27 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 455 forint |
|
|
5 |
Felnőtt étkeztetés |
669,29 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
1102,36 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 2250 forint |
|
|
6 |
-ebéd 60 % |
401,57 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
661,42 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 1350 forint |
|
|
7 |
-tízórai 20 % |
133,86 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
220,47 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 450 forint |
|
|
8 |
-uzsonna 20 % |
133,86 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
220,47 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 450 forint |
2. 2023. április 1-tól
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Nyersanyagnorma |
Rezsi díj |
Intézményi térítési díj |
||
|
2 |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
bölcsőde |
440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 560 forint |
|
óvoda |
440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 560 forint |
||
|
3 |
Csabrendeki Általános Iskola |
napközi |
590,55 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 750 forint |
|
4 |
menza |
393,70 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 500 forint |
|
|
5 |
Felnőtt étkeztetés |
734,90 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
1414,70 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 2730 forint |
|
|
6 |
-ebéd 60 % |
440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
850,40 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 1640 forint |
|
|
7 |
-tízórai 20 % |
146,98 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
282,15 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 545 forint |
|
|
8 |
-uzsonna 20 % |
146,98 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
282,15 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 545 forint |
A 2. § a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg. A 3. § (11) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
