Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.09.

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetési bevételét 112 478 113,-Ft-tal, finanszírozási bevételét 0,-Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetési kiadását 100 855 615,-Ft-tal, finanszírozási kiadását 0,- Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetési maradványát 10 588 446,-Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány összege 0 Ft.

2. § (1) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 2. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(3) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza

3. § Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzatnak és intézményeinek 2022. december 31. napján adósság állománya nem volt, hitellel nem rendelkeztek.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 7.számú melléklete szerint fogadja el.

(2) Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását jelen rendelet 8.számú melléklete mutatja be.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait 34 490 488,-Ft összeggel hagyja jóvá, melyből:

a) személyi jellegű kiadások: 15 928 005 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 2 119 318 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 14 654 772 Ft

d) támogatások: 1 788 393 Ft

7. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint 65 584 051 forint összegben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzmaradványát e rendelet 6.mellékletében foglaltak szerint 10 588 446,-Ft összeggel hagyja jóvá, mely összegből 133 214,-Ft szabad pénzmaradvány, 10 455 232,-Ft feladattal terhelt pénzmaradvány.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 6 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.

12. § Ez a rendelet 2023. május 9-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2022. évi mérlege (Ft)

A

B

C

D

E

F

Bevételek

Eredeti

Tényleges

Kiadások

Eredeti

Tényleges

1

Önkormányzat

37 136 304

37 136 304

Önkormányzat működési

30 237 752

34 490 488

pénzmaradvány

kiadásai

2

Állami támogatás

24 392 695

26 422 254

Fejlesztési, felújítási

71 789 746

65 584 051

kiadások

3

Helyi adók

120 000

497 051

Tartalék

4

Átvett pénzeszközök

639 000

60 365

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

781 076

781 076

5

Áht-n belüli megelőlegezés

781 076

979 052

6

Felhalmozási bevétel

30 977 768

20 977 766

7

Önkormányzat

8 761 731

26 405 321

egyéb bevétel

8

Összesen:

102 808 574

112 478 113

Összesen:

102 808 574

100 855 615

2. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2022. évi bevételei Ft-ban

A

B

C

D

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Teljesítés 2022.12.31.

Teljesítés %-ban

1

Önkormányzat működési támogatása

10 181 956

10 968 900

107,73

2

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok

1 690 920

1 690 920

100,00

3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 248 000

1 248 000

100,00

4

Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása

115 506

115 906

100,35

5

Közutak fenntartásának támogatása

1 127 530

1 127 530

100,00

6

Működési támogatás

6 000 000

6 786 544

113,11

7

Szociális étkeztetés (11fő*66 360,-)

949 340

949 340

100,00

8

Falugondnoki szolgáltatás fenntart.

4 590 600

4 590 600

100,00

9

Könyvtár támogatása

2 270 000

2 270 000

100,00

10

Egyes szociális feladatok támogatása

1 535 000

2 843 871

185,27

11

Kiegészítő támogatások

4 865 799

4 495 825

92,40

12

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok

53 680

53 680

100,00

13

Közvilágítás fenntartásának támogatása

58 500

25 000

42,74

14

Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása

26 784

26 784

100,00

15

Közutak fenntartásának támogatása

47 980

11 506

23,98

16

Működési támogatás

600 000

500 000

83,33

17

Szociális étkeztetés támogatása

84 000

84 000

100,00

18

Falugondnoki szolgáltatás fenntart.

551 700

351 700

63,75

19

Polgármester illetménytámogatás

3 443 155

3 443 155

100,00

20

Elszámolásból származó bevételek

135 140

21

Állami támogatás összesen.

24 392 695

26 253 676

107,63

22

Közfoglalkoztatás támogatása

639 000

-

23

Bérkiegészítő tám. (kult. Ig.)

168 578

-

24

TB-től átvett péneszköz

60 365

-

25

Felhalmozási célú bevétel MFP pályázat

30 977 768

20 977 766

67,72

26

Közhatalmi bevétel

120 000

497 051

414,21

27

Ellátási díjak (szociális étkeztetés bevétel)

1 900 000

2 514 390

132,34

28

Működési bevételek (tulajd.bev., kamatbev., kiadások visszatérítései)

1 361 731

2 452 981

180,14

29

Ingatlan értékesítés

2 000 000

21 437 950

1 071,90

30

Tárgyi eszköz értékesítés (fg autó eladás)

3 500 000

-

-

31

Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finanszírozás)

781 076

979 052

125,35

32

Előző évi pénzmaradvány

37 136 304

37 136 304

100,00

33

Mindösszesen:

102 808 574

112 478 113

109,41

3. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

COFOG

Megnevezés

Kiadási előirányzat

Személyi jellegű kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Támogatás

Létszám

szám

E

T

E

T

E

T

E

T

E

T

1

011130

Ált.gazd-i,társ-i tervezés

14 318 287

13 383 933

10 561 452

10 097 181

556 835

1 399 012

3 200 000

1 887 740

4

2

013350

Önk.vagyonnal kapcs.gazd.

0

1 751 902

1 751 902

3

013320

Köztemető fenntartása

263 000

271 699

263 000

271 699

4

018030

Támogatási célú finansz.műv.

250 000

395 034

80 931

250 000

314 103

5

041233

Hosszabb időt.közfog.

639 000

0

600 000

39 000

6

045160

Utak, hidak üzemelt.

510 000

934 410

510 000

934 410

7

062020

Településf.p.

0

342 145

342 145

8

064010

Közvilágítás

720 000

780 955

720 000

780 955

9

066020

Város és községgazd.

250 000

1 064 286

250 000

1 064 286

10

072111

Háziorvosi alapellátás

0

2 000

2 000

11

082044

Könyvtári szolgáltatás

1 144 441

867 869

360 000

387 264

42 120

53 990

742 321

426 615

12

082092

Közművelődés

2 047 021

1 991 344

1 033 344

978 511

134 335

140 465

879 342

872 368

1

13

107051

Szociális étkeztetés

3 050 000

3 718 399

3 050 000

3 718 399

14

107055

Falugondnoki szolg.

5 746 003

7 306 942

4 356 252

4 465 049

589 751

525 851

800 000

2 316 042

1

15

107060

Egyéb szociáils tám.

1 300 000

1 679 570

205 280

1 300 000

1 474 290

16

Önkormányzat összesen

30 237 752

34 490 488

16 911 048

15 928 005

1 362 041

2 119 318

10 414 663

14 654 772

1 550 000

1 788 393

6

4. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú tervei a 2022.évben (Ft-ban)

A

B

C

Megnevezés

Eredeti

Tényleges

1

Kerékpárút - MFP pályázat

40 471 997

42 781 347

2

Napelemes térvilágítás - MFP pályázat kerékpárút

3 015 620

3

Temető, urnafal - MFP pályázat

5 990 000

4

Falugondnoki autó beszerzés -MFP pályázat

14 987 768

19 453 000

5

Járda felújítás - MFP pályázat

10 339 981

6

Laptop beszerzés

334 084

7

Mindösszesen:

71 789 746

65 584 051

5. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat intézményi kiadásai címenként 2022.évben (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Kiadási

Személyi

Munkaadókat

Dologi

Támogatás

előirányzat

jell. Kiadás

terh. Járulékok

kiadások

1

Önkormányzat

13 383 933

10 097 181

1 399 012

1 887 740

igazgatási tev.

2

Falugondnoki szolg.

7 198 145

4 356 252

525 851

2 316 042

3

Könyvtár

840 605

360 000

53 990

426 615

4

Közművelődés

1 991 344

978 511

140 465

872 368

6. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2022. évi pénzmaradvány kimutatása (Ft-ban)

A

B

C

1

2022.évi összes bevétel

112 478 113,-

2

2022. évi összes kiadás

100 855 615,-

3

függő tételek

forgótőke

55 000,-

4

Áht. megelőlegezés

979 052,-

5

pénzmaradvány

10 588 446,-

6

ebből szabad pénzmaradvány

133 214,-

7

feladattal terhelt pénzmaradvány
Feladat megnevezése:
Magyar Falu Program Urnafal kialakítás
5 990 000,-
Magyar Falu Program falugondnoki busz beszerzés: 4 465 232,-

10 455 232,-

7. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022.évben (Ft-ban)

A

B

C

D

A

B

C

D

Eszközök

sorszám

Év eleje

év vége

Eszközök

sorszám

év eleje

év vége

állományi érték

állományi érték

1

2

3

4

1

2

3

4

I. Immateriális javak

01

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

136 612 907

136 612 907

II. Tárgyi eszközök (03+25)

02

281 164 524

323 456 989

2. Nemzeti vagyon változásai

12 891 199

12 891 199

II./1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+18)

03

255 366 362

285 030 802

1. Törzsvagyon (05+15)

04

255 366 362

278 594 315

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

22 157 266

22 157 266

1.1 Forgalomképtelen ingatlan és kapcs. Vagy. Értékű jogok

05

215 141 755

241 369 708

3. Felhalmozott eredmény

164 429 082

155 566 047

1.1.1 Út, híd, járda

06

205 937 524

239 623 524

4. Mérleg szerinti eredmény

- 8 863 035

32 465 044

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda

07

205 937 524

239 623 524

D. SAJÁT TŐKE

327 227 419

359 692 463

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda

08

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány

1.1.2. Parkok, játszóterek

09

2 757 288

2 757 288

1.1 Tárgyévi költségvetési (pénzmaradvány)

1.1.2.1 Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

10

2 757 288

2 757 288

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai

1.1.2.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

11

(pénzmaradvány)

1.1.3 Egyéb ingatlanok

12

6 446 943

6 446 943

E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

13

6 446 943

6 446 943

I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

781 076

979 052

1.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

14

1. Költségvetési évet követően esedékes

781 076

979 052

1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok

15

30 788 120

30 788 120

kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1.2.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

16

30 788 120

30 788 120

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

781 076

979 052

1.2.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

17

E. FORRÁSOK ÖSSZESEN

328 008 495

360 671 515

2. Forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok

18

9 436 487

6 436 487

2.1.1. Telkek, földterületek

19

3 000 000

-

2.1.1.1. Értékkel nyilvántarott telkek, földterületek

20

3 000 000

2.1.1.2 0-ig leírt telkek, földterületek

21

2.1.2. Épületek

22

6 436 487

6 436 487

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

23

6 436 487

6 436 487

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

24

II/2. Gépek, berendezések, felszerelések

25

25 798 162

38 426 187

1. Törzsvagyon

26

-

1.1 Forgalomképtelen gép, berendezés, felsz., jármű

27

-

1.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

28

1.1.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

29

1.2 Korlátozottan forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

30

1.2.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

31

1.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

32

2. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

33

25 798 162

38 426 187

2.1. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

34

25 798 162

38 426 187

2.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

35

25 798 162

38 426 187

2.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

36

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

37

3 000 000

3 000 000

III./1 Egyéb tartós részesedés

38

3 000 000

3 000 000

1. Forgalomképes tartós részesedés

39

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

40

284 164 524

326 456 989

I. Készletek

41

II. Követelések

42

375 775

322 823

III. Értékpapírok

43

IV. Pénzeszközök

44

37 081 304

11 567 498

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

45

44 350

90 520

1.1 Pénztár

46

44 350

90 520

1.1.1 Forintpénztár

47

44 350

90 520

2. Költségvetési bankszámlák

48

37 036 954

11 476 978

2.1 Költségvetési elszámolási számla

49

37 036 954

11 476 978

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

50

6 386 892

22 324 205

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

51

43 843 971

34 214 526

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

52

328 008 495

360 671 515

8. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

A

B

C

D

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Bakonykarszt Zrt.

12%

104 884 000

105 107 000

ÖSSZESEN:

12,0%

104 884 000

105 107 000

9. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

Sorszám

Hitelező pénzintézet

Hitel típusa

Hitelállomány Tárgyév

Lejárat

Tárgyév

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Tárgy év

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Helyi adók

497 051

2.

Osztalék,koncessziós díjak

3.

Díjak,pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezesség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (01+.....+07)

497 051

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Saját bevételek (08.sor) 50%-a

248 526

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz változás (Ft-ban)

A

B

C

D

Megnevezés

Pénzeszközök állománya

Változás

2022.01.01

2022.12.31

1

Forintpénztár

44 350,00

90 520

46 170

2

Kincstáron kívüli bankszámlák

37 036 954

11 476 978

-25 559 976

3

Összesen:

37 081 304

11 567 498

-25 513 806

11. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás - 2022. (Ft-ban)

Megnevezés

Előző időszak

Tágyi időszak

A

B

C

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

331 174

1 376 802

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 924 435

2 514 390

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

169 735

254 735

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 425 344

4 145 927

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

20 809 464

26 253 676

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 370 313

228 943

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

20 977 766

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

138 645

23 633 750

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

22 318 422

71 094 135

13

10 Anyagköltség

2 354 461

1 745 875

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

6 865 310

9 164 579

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

16

13 Eladott szolgáltatások értéke

-

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

9 219 771

10 910 454

18

14 Bérköltség

4 511 745

5 138 042

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 776 150

10 789 963

20

16 Bérjárulékok

1 707 174

2 119 318

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

12 995 069

18 047 323

22

VI Értékcsökkenési leírás

9 135 965

9 348 520

23

VII Egyéb ráfordítások

2 259 963

4 471 167

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

- 8 867 002

32 462 598

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

-

-

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

3 967

2 446

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

-

-

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

3 967

2 446

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

-

-

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

-

-

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

-

-

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

3 967

2 446

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

- 8 863 035

32 465 044
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás