Kifejezéskereső
Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Dabrony Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §1 Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 89.391.616 forintban,
b) kiadási fő összegét 89.391.616 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1)2 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 79.558.260 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 74.227.894 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 24.606.863 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 3.132.940 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 23.689.380 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 15.302.514 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.289.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 1.207.197 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 9.833.356 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 15.163.722 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 2.578.803 forintban,
db) a felújítások összegét 11.001.492 forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.583.427 forintban,
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 18.179.802 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2023. évben tervezett összege 6.000.000 forint helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
9. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
10. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 9/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
11. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
12. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
13. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
16. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselők részére 2023. január 1. napjától – 2023. évre – havi bruttó 30.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. §3
1. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
módosított előirányzat |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
aa) közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
|||||||
|
ab) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése |
8 |
8 |
|||||
|
ac) biztosító által fizetett kártérítés |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
ad) Egyéb működési bevételek |
1 475 286 |
1 752 928 |
|||||
|
b) Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pézeszközök bevételi |
|||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összsen |
1 525 294 |
1 802 936 |
|||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
||||
|
b) ingatlanok értékesítése |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen |
1 720 000 |
2 420 000 |
2 420 000 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
4 666 335 |
4 666 335 |
4 666 335 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
||||
|
11 281 635 |
11 281 635 |
11 281 635 |
|||||
|
ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 289 000 |
6 289 000 |
6 289 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
1 033 340 |
1 033 340 |
1 033 340 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
||||
|
szociális ágazati pótlék 23.730 * 12 |
284 760 |
284 760 |
284 760 |
||||
|
12 749 400 |
12 749 400 |
12 749 400 |
|||||
|
ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
720 480 |
720 480 |
720 480 |
||||
|
720 480 |
720 480 |
720 480 |
|||||
|
ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
bérjellegű támogatás |
312 965 |
312 965 |
540 203 |
||||
|
2 582 965 |
2 582 965 |
2 810 203 |
|||||
|
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Polgármesterek illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
|
ag) elszámolásból származó bevételek |
53 290 |
3 697 854 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
30 777 635 |
30 830 925 |
34 702 727 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
1 475 520 |
1 475 520 |
1 475 520 |
||||
|
5. |
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
aa) Magyar Falu Program - A nemzeti és helyi identitástudat elősegítése |
0 |
0 |
9 833 356 |
||||
|
6. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
a) mezőőri agrártámogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
|
b) szolgáltatások ellenértéke |
434 277 |
434 277 |
|||||
|
c) egyéb tárgyi eszközök értékesítése (traktor és tartozékai) |
0 |
0 |
4 400 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
1 080 000 |
1 514 277 |
5 914 277 |
||||
|
7. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
2 887 500 |
2 887 500 |
2 887 500 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
2 887 500 |
2 887 500 |
2 887 500 |
||||
|
8. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) egyéb működési bevételek |
0 |
1 |
1 |
||||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
0 |
1 |
1 |
||||
|
9. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
6 000 000 |
8 175 497 |
8 175 497 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék + bírság |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen: |
10 000 000 |
12 175 497 |
12 175 497 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
47 940 655 |
52 829 014 |
71 211 814 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
18 179 802 |
18 179 802 |
18 179 802 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 972 605 |
16 972 605 |
16 972 605 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 207 197 |
1 207 197 |
1 207 197 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
66 120 457 |
71 008 816 |
89 391 616 |
||||
2. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
előirányzat |
módosított előirányzat |
előirányzat módosítás |
|||||
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 100 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
6 447 000 |
6 371 920 |
5 993 562 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
b) tartalék |
4 015 505 |
7 116 463 |
13 150 384 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
25 176 505 |
28 202 383 |
33 957 946 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
28 575 |
258 565 |
483 575 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
0 |
0 |
199 990 |
|||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: |
28 575 |
258 565 |
683 565 |
||||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
|
c) Bursa támogatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
d) SMB Leader |
25 000 |
22 000 |
22 000 |
||||
|
e) egyéb fejezeti kezelésű tám. visszautalása |
10 130 |
10 130 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
a) Helyi önkormányzatnak és azok ktgvetési szervének fiz egyéb felhalmozási célú támogatás |
302 280 |
1 583 427 |
|||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
2 125 000 |
2 434 410 |
3 715 557 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
1 807 000 |
1 807 000 |
1 807 000 |
||||
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
715 000 |
715 000 |
715 000 |
|||
|
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) Kossuth utca járda felújítása |
0 |
0 |
11 001 492 |
||||
|
7. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 709 000 |
2 209 000 |
2 625 591 |
|||
|
8. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
203 400 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
882 500 |
882 500 |
882 500 |
|||
|
Zöldterület-kezelés összesen |
882 500 |
1 182 500 |
1 085 900 |
||||
|
9. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 677 000 |
3 677 000 |
3 677 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) településrendezési eszközök felülvizsgálata |
266 700 |
266 700 |
266 700 |
||||
|
b) vonohorog beszerzése (mezőőri autó) |
0 |
0 |
127 635 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
8 011 700 |
8 011 700 |
8 139 335 |
||||
|
10. |
Könyvtári szolgáltatás 082044 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
101 000 |
101 000 |
101 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatás összesen: |
881 000 |
881 000 |
881 000 |
||||
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 350 000 |
2 397 000 |
2 397 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
286 000 |
286 000 |
286 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
|
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen: |
6 706 000 |
6 753 000 |
6 753 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
23 080 |
23 080 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
0 |
3 001 |
3 001 |
|||
|
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen |
0 |
26 081 |
26 081 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
14. |
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
720 480 |
720 480 |
720 480 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 873 500 |
3 873 500 |
3 873 500 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 220 000 |
4 320 000 |
3 003 383 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
551 000 |
551 000 |
380 939 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 197 000 |
1 547 000 |
1 791 172 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
0 |
0 |
714 478 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 968 000 |
6 418 000 |
5 889 972 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 289 000 |
6 289 000 |
6 289 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
6 289 000 |
6 289 000 |
6 289 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
64 913 260 |
69 801 619 |
88 184 419 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 207 197 |
1 207 197 |
1 207 197 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 207 197 |
1 207 197 |
1 207 197 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 120 457 |
71 008 816 |
89 391 616 |
||||
3. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
forintban |
|||||||||
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
11 281 635 |
11 281 635 |
0 |
0 |
14 724 790 |
14 724 790 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
12 749 400 |
12 749 400 |
0 |
0 |
12 749 400 |
12 749 400 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
720 480 |
720 480 |
0 |
0 |
720 480 |
720 480 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 582 965 |
2 582 965 |
0 |
0 |
2 810 203 |
2 810 203 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 697 854 |
3 697 854 |
0 |
0 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
30 777 635 |
30 777 635 |
0 |
0 |
34 702 727 |
34 702 727 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 555 520 |
2 555 520 |
0 |
0 |
2 555 520 |
2 555 520 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
1 475 520 |
1 475 520 |
0 |
0 |
1 475 520 |
1 475 520 |
0 |
0 |
|
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 333 155 |
33 333 155 |
0 |
0 |
37 258 247 |
37 258 247 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 833 356 |
9 833 356 |
0 |
0 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 833 356 |
9 833 356 |
0 |
0 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
8 175 497 |
8 175 497 |
0 |
0 |
|
16. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
8 175 497 |
8 175 497 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
20. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
12 175 497 |
12 175 497 |
0 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Szolgáltatások (B4021) |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
0 |
2 154 277 |
434 277 |
1 720 000 |
0 |
|
23. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
0 |
|
24. |
ebből: egyéb különféle szolgáltatások bev (B4021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 277 |
434 277 |
0 |
0 |
|
25. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Ellátási díjak (B4051) |
2 887 500 |
2 887 500 |
0 |
0 |
2 887 500 |
2 887 500 |
0 |
0 |
|
29. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
|
32. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
35. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 752 929 |
1 752 929 |
0 |
0 |
|
36. |
Működési bevételek (B4) |
4 607 500 |
2 887 500 |
1 720 000 |
0 |
6 844 714 |
5 124 714 |
1 720 000 |
0 |
|
37. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
38. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
47 940 655 |
46 220 655 |
1 720 000 |
0 |
71 211 814 |
69 491 814 |
1 720 000 |
0 |
|
46. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
16 972 605 |
16 972 605 |
0 |
0 |
16 972 605 |
16 972 605 |
0 |
0 |
|
47. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
|
48. |
Irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
18 179 802 |
18 179 802 |
0 |
0 |
18 179 802 |
18 179 802 |
0 |
0 |
|
50. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 179 802 |
18 179 802 |
0 |
0 |
18 179 802 |
18 179 802 |
0 |
0 |
|
51. |
MINDÖSSZESEN: |
66 120 457 |
64 400 457 |
1 720 000 |
0 |
89 391 616 |
87 671 616 |
1 720 000 |
0 |
|
52. |
Személyi juttatások (K1) |
25 450 000 |
25 450 000 |
0 |
0 |
24 606 863 |
24 606 863 |
0 |
0 |
|
53. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
3 132 940 |
3 132 940 |
0 |
0 |
|
54. |
Dologi kiadások (K3) |
22 177 055 |
22 177 055 |
0 |
0 |
23 689 380 |
23 689 380 |
0 |
0 |
|
55. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 289 000 |
6 289 000 |
0 |
0 |
6 289 000 |
6 289 000 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
60. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
6 169 000 |
6 169 000 |
0 |
0 |
6 169 000 |
6 169 000 |
0 |
0 |
|
61. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 289 000 |
6 289 000 |
0 |
0 |
6 289 000 |
6 289 000 |
0 |
0 |
|
62. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 110 130 |
2 110 130 |
0 |
0 |
|
64. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
|
65. |
ebből: központi költségvetési szervek (K5061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
66. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K5061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 130 |
10 130 |
0 |
0 |
|
67. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
42 000 |
0 |
42 000 |
0 |
|
68. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
|
69. |
Tartalékok (K5131) |
4 015 505 |
4 015 505 |
0 |
0 |
13 150 384 |
13 150 384 |
0 |
0 |
|
70. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 160 505 |
6 115 505 |
45 000 |
0 |
15 302 514 |
15 260 514 |
42 000 |
0 |
|
71. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
222 598 |
210 000 |
12 598 |
0 |
|
72. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
73. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 213 |
0 |
149 213 |
0 |
|
74. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
658 742 |
0 |
658 742 |
0 |
|
75. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
326 700 |
56 700 |
270 000 |
0 |
548 250 |
56 700 |
491 550 |
0 |
|
76. |
Beruházások (K6) |
1 536 700 |
266 700 |
1 270 000 |
0 |
2 578 803 |
266 700 |
2 312 103 |
0 |
|
77. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 705 112 |
8 705 112 |
0 |
0 |
|
78. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 296 380 |
2 296 380 |
0 |
0 |
|
79. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 001 492 |
11 001 492 |
0 |
0 |
|
82. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 583 427 |
1 583 427 |
0 |
0 |
|
83. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 583 427 |
1 583 427 |
0 |
0 |
|
85. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
64 913 260 |
63 598 260 |
1 315 000 |
0 |
88 184 419 |
85 830 316 |
2 354 103 |
0 |
|
86. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
|
87. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
|
90. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
1 207 197 |
1 207 197 |
0 |
0 |
|
91. |
MINDÖSSZESEN: |
66 120 457 |
64 805 457 |
1 315 000 |
0 |
89 391 616 |
87 037 513 |
2 354 103 |
0 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
szám |
teljesítés |
várható teljesítés |
terv |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 287 859 |
41 632 977 |
30 777 635 |
34 702 727 |
19 800 000 |
19 800 000 |
19 800 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
3 896 366 |
3 759 907 |
2 555 520 |
2 555 520 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
36 184 225 |
45 392 884 |
33 333 155 |
37 258 247 |
22 800 000 |
22 800 000 |
22 800 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 006 611 |
7 794 767 |
6 000 000 |
8 175 497 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2/b |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2/c |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 117 035 |
2 659 571 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
12 123 646 |
10 454 338 |
10 000 000 |
12 175 497 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 238 717 |
1 546 013 |
1 720 000 |
2 154 277 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
53 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/e |
Ellátási díjak |
1 472 475 |
1 718 310 |
2 887 500 |
2 887 500 |
1 606 400 |
1 606 400 |
1 606 400 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3/g |
Kamatbevételek |
13 |
19 |
0 |
8 |
500 |
500 |
500 |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
69 850 |
10 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
158 200 |
172 030 |
0 |
1 752 929 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
2 993 251 |
3 446 372 |
4 607 500 |
6 844 714 |
3 006 900 |
3 006 900 |
3 006 900 |
|
4/a |
Ingatlanok értékesítése |
700 000 |
||||||
|
4/b |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 400 000 |
||||||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
5 100 000 |
||||||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
18 177 735 |
14 761 626 |
18 179 802 |
18 179 802 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
69 478 857 |
74 055 220 |
66 120 457 |
79 558 260 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
22 042 498 |
24 763 344 |
25 450 000 |
24 606 863 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 236 770 |
3 131 125 |
3 300 000 |
3 132 940 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
17 080 427 |
18 636 712 |
22 177 055 |
23 689 380 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 489 300 |
6 195 000 |
6 289 000 |
6 289 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
1 688 690 |
2 074 273 |
2 100 000 |
2 110 130 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
40 000 |
42 000 |
45 000 |
42 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
0 |
0 |
4 015 505 |
13 150 384 |
5 806 900 |
5 806 900 |
5 806 900 |
|
5/d |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5/e |
Elvonások és befizetések |
525 177 |
71 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 253 867 |
2 187 833 |
6 160 505 |
15 302 514 |
7 506 900 |
7 506 900 |
7 506 900 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
2 376 270 |
1 231 027 |
1 207 197 |
1 207 197 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
|||||||
|
Működési célú kiadások összesen: |
53 479 132 |
56 145 041 |
64 583 757 |
74 227 894 |
41 306 900 |
41 306 900 |
41 306 900 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
4 918 075 |
- |
9 833 356 |
- |
- |
- |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
4 918 075 |
- |
9 833 356 |
- |
- |
- |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
4 918 075 |
- |
9 833 356 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
4 918 075 |
- |
9 833 356 |
- |
- |
- |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
5 838 369 |
743 597 |
1 536 700 |
2 578 803 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2. |
Felújítások |
1 131 336 |
0 |
0 |
11 001 492 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
393 666 |
193 977 |
0 |
1 583 427 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 363 371 |
937 574 |
1 536 700 |
15 163 722 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
15 999 725 |
17 910 179 |
1 536 700 |
5 330 366 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
-2 445 296 |
-937 574 |
-1 536 700 |
-5 330 366 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
74 396 932 |
74 055 220 |
66 120 457 |
89 391 616 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
60 842 503 |
57 082 615 |
66 120 457 |
89 391 616 |
43 306 900 |
43 306 900 |
43 306 900 |
|
5. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
37 258 247 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
2 782 204 |
6 447 369 |
2 988 838 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
12 175 497 |
12 175 497 |
|||||||||||
|
4. Működési bevételek |
6 844 714 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 393 |
570 391 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
14 933 356 |
700 000 |
4 400 000 |
9 833 356 |
|||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
18 179 802 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 984 |
1 514 978 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 391 616 |
4 867 581 |
4 867 581 |
4 867 581 |
4 867 581 |
4 867 581 |
4 867 581 |
5 567 581 |
17 043 078 |
9 267 581 |
14 700 937 |
8 532 746 |
5 074 207 |
|
10. Személyi juttatások |
24 606 863 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 572 |
2 050 571 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
3 132 940 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 078 |
261 082 |
|
12. Dologi kiadások |
23 689 380 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
1 974 115 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 289 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
950 000 |
10 000 |
1 125 000 |
1 800 000 |
2 334 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
15 302 514 |
4 015 505 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
477 553 |
6 304 837 |
684 195 |
|
15. Beruházások |
2 578 803 |
199 990 |
1 270 000 |
618 075 |
490 738 |
||||||||
|
16. Felújítások |
11 001 492 |
11 001 492 |
|||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 583 427 |
302 280 |
1 281 147 |
||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 207 197 |
1 207 197 |
|||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 391 616 |
9 518 467 |
4 773 318 |
4 973 308 |
5 075 598 |
6 043 318 |
4 773 318 |
4 773 318 |
5 713 318 |
4 773 318 |
7 787 540 |
23 392 094 |
7 794 701 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2023. január 1. |
2023. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak |
2,5 |
2,5 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
1 |
1 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
|||
|
5. Összesen: |
10,5 |
4,5 |
0 |
0 |
Az 1. § a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
