Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 355 493 363 forintban
b) kiadási főösszegét 355 493 363 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételet és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2023. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 63 758 453 forintban
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 63 758 453 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 22 483 130 forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 872 706 forintban
bc) a dologi kiadásokat 20 764 861 forintban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 723 000 forintban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 1 650 000 forintban
bf) finanszírozási kiadásokat 1 252 472 forintban
bg) az önkormányzat tartalékát 9 012 284 forintban állapítja meg,
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 291 739 910 forintban, ebből finanszírozási bevételeket 291 739 910 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 291 739 910 forintban, ebből a beruházások összegét 291 739 910 forintban állapítja meg.
e) az éves létszám-előirányzatot 15 főben, ebből:
ea) a tiszteletdíjas polgármester és képviselők éves létszám-előirányzatát 5 főben
eb) a közalkalmazottak éves létszám-előirányzatát 2 főben
ec) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 8 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett és a létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013.(XI. 05.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § E rendelet a 2023. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
19. § Ez a rendelet 2023. február 27-én 17 óra 20 perckor lép hatályba.
20. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
forint |
|||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 069 346 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 483 130 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 972 450 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 872 706 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 764 861 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 855 890 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 723 000 |
|
6 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
|
7 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 650 000 |
|
8 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
|
9 |
B4 |
Működési bevételek |
2 028 310 |
K7 |
Beruházások |
291 739 910 |
|
10 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K9 |
Felújítások |
2 300 000 |
|
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
306 302 367 |
Finanszírozási kiadások |
1 252 472 |
|
|
12 |
tartalék |
6 712 284 |
||||
|
13 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
355 498 363 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
355 498 363 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 160 130 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 760 130 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 000 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
22 483 130 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 872 706 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 205 080 |
|
11 |
Készletbeszerzés |
5 205 080 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
220 000 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 000 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
410 000 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 075 000 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 930 204 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 000 000 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 735 204 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 414 577 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 414 577 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
20 764 861 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 723 000 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 223 000 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 723 000 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 650 000 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 650 000 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
6 712 284 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 362 284 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
229 716 465 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
62 023 445 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
291 739 910 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 811 024 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
488 976 |
|
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
2 300 000 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
354 245 891 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 252 472 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 252 472 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
355 498 363 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 069 346 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 972 450 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
31 311 796 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
9 855 890 |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 341 888 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
41 167 686 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 200 000 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 200 000 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 800 000 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 800 000 |
|
144 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
146 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
167 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
3 800 000 |
|
168 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|
186 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 000 000 |
|
188 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
193 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
120 000 |
|
196 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
200 |
Ellátási díjak (B405) |
1 907 310 |
|
206 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
|
219 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|
221 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
222 |
Működési bevételek (B4) |
2 028 310 |
|
284 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
49 195 996 |
|
28 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
306 302 367 |
|
29 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
306 302 367 |
|
30 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
31 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
306 302 367 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
306 302 367 |
|
33 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
355 498 363 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 START munkaprogram |
041233 közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 160 130 |
0 |
0 |
0 |
6 753 055 |
1 546 995 |
0 |
0 |
3 991 680 |
0 |
0 |
3 868 400 |
0 |
||||
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 760 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 753 055 |
1 546 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 291 680 |
0 |
0 |
4 168 400 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 000 |
5 723 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
22 483 130 |
5 723 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 753 055 |
1 546 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 291 680 |
0 |
0 |
4 168 400 |
0 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 872 706 |
742 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
877 897 |
152 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 918 |
0 |
0 |
541 892 |
0 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 205 080 |
300 000 |
414 080 |
2 500 000 |
100 000 |
1 000 000 |
450 000 |
441 000 |
|||||||||
|
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 205 080 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 080 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
100 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
450 000 |
441 000 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
||
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
410 000 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
|
15 |
villany (K331) |
3 075 000 |
120 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
160 000 |
25 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gáz (K331) |
350 000 |
350 000 |
||||||||||||||||
|
víz (K331) |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
|||||||||||||||
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 930 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 930 204 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
||||
|
19 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 000 000 |
1 200 000 |
30 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
150 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
||
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 735 204 |
1 340 000 |
50 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
1 310 000 |
175 000 |
1 610 000 |
0 |
2 930 204 |
520 000 |
0 |
|
23 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 414 577 |
521 100 |
13 500 |
54 000 |
0 |
0 |
111 802 |
0 |
702 000 |
0 |
1 028 700 |
76 950 |
704 700 |
0 |
791 155 |
291 600 |
119 070 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 785 |
||||||||||
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 414 577 |
571 100 |
13 500 |
54 000 |
0 |
0 |
111 802 |
0 |
702 000 |
0 |
1 028 700 |
76 950 |
704 700 |
0 |
791 155 |
296 385 |
119 070 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
20 764 861 |
2 501 100 |
63 500 |
254 000 |
0 |
0 |
525 882 |
0 |
3 302 000 |
0 |
4 838 700 |
361 950 |
3 314 700 |
0 |
3 721 359 |
1 376 385 |
560 070 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 723 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 723 000 |
|
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 223 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 223 000 |
|
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 723 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 723 000 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 650 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Tartalék K512 |
6 712 284 |
6 712 284 |
|||||||||||||||
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 362 284 |
6 712 284 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
229 716 465 |
0 |
0 |
229 716 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
62 023 445 |
0 |
0 |
62 023 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
291 739 910 |
0 |
0 |
291 739 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 811 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 811 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
488 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
488 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Felújítások (K7) |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
354 245 891 |
15 679 322 |
63 500 |
291 993 910 |
0 |
1 650 000 |
8 156 834 |
1 699 056 |
3 302 000 |
0 |
4 838 700 |
361 950 |
10 464 298 |
0 |
3 721 359 |
6 086 677 |
6 283 070 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 252 472 |
0 |
0 |
1 252 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 252 472 |
0 |
0 |
0 |
1 252 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
355 498 363 |
15 679 322 |
63 500 |
291 993 910 |
1 252 472 |
1 650 000 |
8 156 834 |
1 699 056 |
3 302 000 |
0 |
4 838 700 |
361 950 |
10 464 298 |
0 |
3 721 359 |
6 086 677 |
6 283 070 |
|
54 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
5 |
0 |
0 |
0 |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045120 Útak, hidak üzemeltetése és karbantartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 069 346 |
0 |
0 |
17 069 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 972 450 |
0 |
0 |
11 972 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 311 796 |
0 |
0 |
31 311 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 855 890 |
0 |
0 |
0 |
9 855 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
41 167 686 |
0 |
0 |
31 311 796 |
9 855 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
|
11 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|
|
13 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|
|
14 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
120 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Ellátási díjak (B405) |
1 907 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 907 310 |
0 |
0 |
|
|
22 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Működési bevételek (B4) |
2 028 310 |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
1 907 310 |
0 |
0 |
|
26 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
49 195 996 |
51 000 |
0 |
0 |
31 311 796 |
9 855 890 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
1 907 310 |
0 |
6 000 000 |
|
27 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
355 498 363 |
51 000 |
0 |
0 |
31 311 796 |
316 158 257 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
1 907 310 |
0 |
6 000 000 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 167 686 |
30 878 605 |
30 878 605 |
30 878 605 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
2 028 310 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
12 262 457 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
61 458 453 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
|
6 |
Személyi juttatások |
22 483 130 |
15 674 000 |
15 674 000 |
15 674 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 872 706 |
2 821 593 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
20 764 861 |
11 803 012 |
11 803 012 |
11 803 012 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 723 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 362 284 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 252 472 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
61 458 453 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
294 039 910 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
294 039 910 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások (kerékpárút) |
291 739 910 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
2 300 000 |
|||
|
9.1 |
Kultúrház klíma |
1 500 000 |
|||
|
9.2 |
Kultúrház villany |
200 000 |
|||
|
9.3 |
kultúrház színpad |
600 000 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
294 039 910 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
31 311 796 |
2 609 316 |
2 609 316 |
2 609 316 |
2 609 316 |
2 609 316 |
2 609 316 |
2 609 316 |
2 609 316 |
2 609 316 |
2 609 316 |
2 609 316 |
2 609 320 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 855 890 |
821 324 |
821 324 |
821 324 |
821 324 |
821 324 |
821 324 |
821 324 |
821 324 |
821 324 |
821 324 |
821 324 |
821 326 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
2 028 310 |
169 026 |
169 026 |
169 026 |
169 026 |
169 026 |
169 026 |
169 026 |
169 026 |
169 026 |
169 026 |
169 026 |
169 024 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
306 302 367 |
306 302 367 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
355 498 363 |
309 902 033 |
3 599 666 |
6 599 666 |
3 599 666 |
3 599 666 |
3 599 666 |
3 599 666 |
3 599 666 |
6 599 666 |
3 599 666 |
3 599 666 |
3 599 670 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
22 483 130 |
1 873 594 |
1 873 594 |
1 873 594 |
1 873 594 |
1 873 594 |
1 873 594 |
1 873 594 |
1 873 594 |
1 873 594 |
1 873 594 |
1 873 594 |
1 873 596 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 872 706 |
239 392 |
239 392 |
239 392 |
239 392 |
239 392 |
239 392 |
239 392 |
239 392 |
239 392 |
239 392 |
239 392 |
239 394 |
|
15 |
Dologi kiadások |
20 764 861 |
1 730 405 |
1 730 405 |
1 730 405 |
1 730 405 |
1 730 405 |
1 730 405 |
1 730 405 |
1 730 405 |
1 730 405 |
1 730 405 |
1 730 405 |
1 730 406 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 723 000 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 913 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 650 000 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
|
18 |
Beruházások |
291 739 910 |
291 739 910 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 252 472 |
1 252 472 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
348 786 079 |
5 710 280 |
4 457 808 |
4 457 808 |
6 757 808 |
4 457 808 |
4 457 808 |
4 457 808 |
296 197 718 |
4 457 808 |
4 457 808 |
4 457 808 |
4 457 809 |
|
23 |
Tartalék |
6 712 284 |
6 712 284 |
|||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
355 498 363 |
5 710 280 |
4 457 808 |
4 457 808 |
6 757 808 |
4 457 808 |
4 457 808 |
4 457 808 |
296 197 718 |
4 457 808 |
4 457 808 |
4 457 808 |
11 170 093 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
304 191 753 |
303 333 611 |
305 475 469 |
302 317 327 |
301 459 185 |
300 601 043 |
299 742 901 |
7 144 849 |
9 286 707 |
8 428 565 |
7 570 423 |
1 849 115 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2023.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
||
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
8 |
||
|
5 |
Egyéb |
|||
|
6 |
Összesen |
10 |
0 |
5 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
120 000 |
|||
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
6 120 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
3 060 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
6 120 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
