Kifejezéskereső
Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §2 A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 370 493 701 forintban,
b) kiadási főösszegét 370 493 701 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételet és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2023. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. §3 (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 73 956 791 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 73 956 791 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 29 988 530 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2 887 714 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 25 181 160 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 723 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 2 068 232 forintban,
bf) finanszírozási kiadásokat 1 168 574 forintban,
bg)önkormányzat tartalékát 6 436 734 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 296 536 910 forintban, ebből:
ca) felhalmozási c. átvett pénzeszközök bevételek 1 472 000 forint,
cb) felhalmozási pénzmaradvány 295 064 910 forint;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 296 536 910 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 293 736 910 forint,
db) felújítások összegét 2 300 000 forint,
dc) felhamozási c. átadás 500 000 forint.
e) az éves létszám-előirányzatot 18 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 10 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett és a létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013.(XI. 05.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § E rendelet a 2023. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
19. § Ez a rendelet 2023. február 27-én 17 óra 20 perckor lép hatályba.
20. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
|
MÉRLEG |
forint |
|||||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 069 346 |
17 069 346 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 483 130 |
29 988 530 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 972 450 |
12 604 150 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 872 706 |
2 887 714 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 404 574 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 764 861 |
25 181 160 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
751 840 |
||||
|
5 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
319 560 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 723 000 |
5 723 000 |
|
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 855 890 |
15 877 886 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
418 232 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
|
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
0 |
|
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
9 229 880 |
K6 |
Beruházások |
291 739 910 |
293 736 910 |
|
10 |
B4 |
Működési bevételek |
2 028 310 |
3 043 149 |
K6 |
Felújítások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
11 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 472 000 |
K7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
500 000 |
|
12 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
306 302 367 |
306 721 316 |
Finanszírozási kiadások |
1 252 472 |
1 671 421 |
|
|
13 |
tartalék |
6 712 284 |
6 436 734 |
|||||
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
355 498 363 |
370 493 701 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
355 498 363 |
370 493 701 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 160 130 |
22 860 130 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
325 400 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
300 000 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 760 130 |
24 085 530 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 000 |
5 723 000 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
180 000 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 723 000 |
5 903 000 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
22 483 130 |
29 988 530 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 872 706 |
2 887 714 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 205 080 |
6 106 923 |
|
12 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 205 080 |
6 106 923 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
220 000 |
220 000 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 000 |
190 000 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
410 000 |
410 000 |
|
16 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 075 000 |
3 075 000 |
|
17 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
350 000 |
450 000 |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
30 000 |
70 000 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 455 000 |
3 595 000 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 930 204 |
2 930 204 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
650 000 |
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
11 000 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 000 000 |
7 026 840 |
|
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 735 204 |
14 213 044 |
|
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 414 577 |
4 414 577 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
36 616 |
|
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 414 577 |
4 451 193 |
|
29 |
Dologi kiadások (K3) |
20 764 861 |
25 181 160 |
|
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 723 000 |
5 723 000 |
|
31 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 723 000 |
5 723 000 |
|
34 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
418 232 |
|
35 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
418 232 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
39 |
Tartalékok (K513) |
6 712 284 |
6 436 734 |
|
40 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 362 284 |
8 504 966 |
|
41 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
229 716 465 |
231 188 465 |
|
42 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
435 000 |
|
44 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
62 023 445 |
62 113 445 |
|
45 |
Beruházások (K6) |
291 739 910 |
293 736 910 |
|
46 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 811 024 |
1 811 024 |
|
47 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
488 976 |
488 976 |
|
48 |
Felújítások (K7) |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
500 000 |
|
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
500 000 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
354 245 891 |
368 822 280 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 252 472 |
1 671 421 |
|
54 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 252 472 |
1 671 421 |
|
55 |
KIADÁSOK ÖSSEZSEN |
355 498 363 |
370 493 701 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 069 346 |
17 069 346 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 972 450 |
12 604 150 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 972 450 |
12 604 150 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 404 574 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
751 840 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
319 560 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 311 796 |
34 149 470 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 855 890 |
15 877 886 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
41 167 686 |
50 027 356 |
|
12 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 200 000 |
2 544 617 |
|
13 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 800 000 |
4 470 641 |
|
15 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
3 800 000 |
4 470 641 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
2 214 622 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 000 000 |
9 229 880 |
|
18 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
471 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
15 000 |
|
20 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
120 000 |
200 000 |
|
21 |
Ellátási díjak (B405) |
1 907 310 |
1 967 030 |
|
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
10 000 |
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
|
24 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
379 119 |
|
26 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
27 |
Működési bevételek (B4) |
2 028 310 |
3 043 149 |
|
28 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
1 472 000 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
1 472 000 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
49 195 996 |
63 772 385 |
|
31 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
306 302 367 |
306 302 367 |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
418 949 |
|
33 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
306 302 367 |
306 721 316 |
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
355 498 363 |
370 493 701 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 860 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 854 135 |
5 065 564 |
0 |
696 000 |
0 |
4 376 031 |
0 |
3 868 400 |
0 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
325 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 400 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 812 |
0 |
317 188 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 722 |
231 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
24 085 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 922 857 |
5 296 842 |
0 |
696 000 |
0 |
4 658 843 |
0 |
4 510 988 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 000 |
5 723 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 903 000 |
5 903 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
29 988 530 |
5 903 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 922 857 |
5 296 842 |
0 |
696 000 |
0 |
4 658 843 |
0 |
4 510 988 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 887 714 |
702 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 130 |
348 059 |
0 |
90 480 |
0 |
568 889 |
0 |
641 724 |
0 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 106 923 |
193 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 162 |
0 |
0 |
2 783 532 |
0 |
1 210 463 |
0 |
641 234 |
720 000 |
|
12 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 106 923 |
193 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 162 |
0 |
0 |
2 783 532 |
0 |
1 210 463 |
0 |
641 234 |
720 000 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
410 000 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 075 000 |
85 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 811 954 |
91 812 |
35 265 |
50 797 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 678 |
19 322 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
70 000 |
3 496 |
9 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 852 |
20 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 595 000 |
88 668 |
9 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 811 954 |
127 664 |
486 596 |
70 119 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 930 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 930 204 |
0 |
0 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 320 |
0 |
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
7 026 840 |
1 232 650 |
0 |
151 800 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
2 426 172 |
0 |
2 210 440 |
0 |
909 778 |
0 |
|
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
523 786 |
225 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 480 |
0 |
0 |
0 |
276 358 |
0 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
14 213 044 |
1 321 318 |
9 999 |
151 800 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
2 498 510 |
2 515 526 |
103 151 |
3 753 754 |
2 775 995 |
986 991 |
0 |
|
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 414 577 |
142 052 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 705 |
0 |
658 597 |
755 765 |
27 266 |
1 280 035 |
749 518 |
362 121 |
285 818 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
36 608 |
36 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 451 193 |
178 658 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 705 |
0 |
658 597 |
755 765 |
27 266 |
1 280 045 |
749 518 |
362 121 |
285 818 |
|
29 |
Dologi kiadások (K3) |
25 181 160 |
2 103 508 |
12 699 |
151 800 |
0 |
0 |
0 |
804 867 |
0 |
3 157 107 |
6 054 823 |
130 417 |
6 244 262 |
3 525 513 |
1 990 346 |
1 005 818 |
|
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 723 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 723 000 |
|
31 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
338 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 582 |
|
32 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 384 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 384 418 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 723 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 723 000 |
|
34 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
418 232 |
0 |
0 |
0 |
418 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Elvonások és befizetések (K502) |
418 232 |
0 |
0 |
0 |
418 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 435 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 435 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
6 436 734 |
6 436 734 |
|||||||||||||||
|
39 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 504 966 |
6 436 734 |
0 |
0 |
418 232 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
231 188 465 |
0 |
0 |
227 226 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 961 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
23 600 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 420 |
0 |
0 |
0 |
303 580 |
0 |
|
43 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
62 113 445 |
0 |
0 |
62 031 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 967 |
0 |
|
44 |
Beruházások (K6) |
293 736 910 |
0 |
0 |
289 258 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 093 304 |
0 |
0 |
0 |
385 547 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 811 024 |
1 811 024 |
|||||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
488 976 |
488 976 |
|||||||||||||||
|
Felújítások (K7) |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
368 822 280 |
15 145 674 |
12 699 |
289 409 859 |
418 232 |
1 650 000 |
0 |
10 263 854 |
5 644 901 |
3 157 107 |
11 434 607 |
130 417 |
13 771 994 |
3 525 513 |
7 528 605 |
6 728 818 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 671 421 |
0 |
0 |
0 |
1 671 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 671 421 |
0 |
0 |
0 |
1 671 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
370 493 701 |
15 145 674 |
12 699 |
289 409 859 |
2 089 653 |
1 650 000 |
0 |
10 263 854 |
5 644 901 |
3 157 107 |
11 434 607 |
130 417 |
13 771 994 |
3 525 513 |
7 528 605 |
6 728 818 |
|
52 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
4 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
18 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 069 346 |
0 |
0 |
17 069 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 604 150 |
0 |
0 |
12 604 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 404 574 |
0 |
0 |
3 404 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
751 840 |
0 |
0 |
751 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
319 560 |
0 |
0 |
319 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
34 149 470 |
0 |
0 |
34 149 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
15 816 173 |
0 |
0 |
0 |
15 877 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
14 926 630 |
0 |
0 |
0 |
14 926 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
889 543 |
0 |
0 |
0 |
889 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
50 027 356 |
0 |
0 |
34 149 470 |
15 877 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 544 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 544 617 |
|
12 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 544 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 544 617 |
|
13 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 470 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 470 641 |
|
14 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 470 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 470 641 |
|
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 470 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 470 641 |
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 214 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 214 622 |
|
17 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 229 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 229 880 |
|
18 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
471 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 000 |
15 000 |
||||||||||
|
18 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Ellátási díjak (B405) |
1 967 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 967 030 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 000 |
10 000 |
||||||||||
|
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
379 119 |
81 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
288 000 |
0 |
|
23 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
379 119 |
81 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
288 000 |
0 |
|
24 |
Működési bevételek (B4) |
3 043 149 |
82 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
486 000 |
210 000 |
1 977 030 |
288 000 |
0 |
|
25 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 472 000 |
0 |
1 472 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 472 000 |
0 |
1 472 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
63 772 385 |
82 119 |
1 472 000 |
34 149 470 |
15 877 886 |
0 |
486 000 |
210 000 |
1 977 030 |
288 000 |
9 229 880 |
|
28 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
418 949 |
0 |
0 |
418 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
306 721 316 |
0 |
0 |
418 949 |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
370 493 701 |
81 131 |
1 472 000 |
35 883 268 |
322 118 540 |
0 |
359 600 |
47 908 |
1 967 030 |
288 000 |
6 250 000 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 027 356 |
30 878 605 |
30 878 605 |
30 878 605 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
9 229 880 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
3 043 149 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 656 406 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
73 956 791 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
|
6 |
Személyi juttatások |
29 988 530 |
15 674 000 |
15 674 000 |
15 674 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 887 714 |
2 821 593 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
25 181 160 |
11 803 012 |
11 803 012 |
11 803 012 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 723 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 504 966 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 671 421 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 956 791 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 472 000 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
295 064 910 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
296 536 910 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
293 736 910 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
2 300 000 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
500 000 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
296 536 910 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
34 149 470 |
2 845 789 |
2 845 789 |
2 845 789 |
2 845 789 |
2 845 789 |
2 845 789 |
2 845 789 |
2 845 789 |
2 845 789 |
2 845 789 |
2 845 789 |
2 845 791 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 877 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 877 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
9 229 880 |
4 300 000 |
4 929 880 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
3 043 149 |
253 596 |
253 596 |
253 596 |
253 596 |
253 596 |
253 596 |
253 596 |
253 596 |
253 596 |
253 596 |
253 596 |
253 593 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
1 472 000 |
1 472 000 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
306 721 316 |
306 721 316 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
370 493 701 |
309 820 701 |
3 099 385 |
8 871 385 |
3 099 385 |
3 099 385 |
3 099 385 |
3 099 385 |
18 977 271 |
8 029 265 |
3 099 385 |
3 099 385 |
3 099 384 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
29 988 530 |
2 499 044 |
2 499 044 |
2 499 044 |
2 499 044 |
2 499 044 |
2 499 044 |
2 499 044 |
2 499 044 |
2 499 044 |
2 499 044 |
2 499 044 |
2 499 046 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 887 714 |
240 643 |
240 643 |
240 643 |
240 643 |
240 643 |
240 643 |
240 643 |
240 643 |
240 643 |
240 643 |
240 643 |
240 641 |
|
15 |
Dologi kiadások |
25 181 160 |
2 098 430 |
2 098 430 |
2 098 430 |
2 098 430 |
2 098 430 |
2 098 430 |
2 098 430 |
2 098 430 |
2 098 430 |
2 098 430 |
2 098 430 |
2 098 430 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 723 000 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 917 |
476 913 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 068 232 |
172 353 |
172 353 |
172 353 |
172 353 |
172 353 |
172 353 |
172 353 |
172 353 |
172 353 |
172 353 |
172 353 |
172 349 |
|
18 |
Beruházások |
293 736 910 |
293 736 910 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 671 421 |
1 671 421 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
364 056 967 |
7 158 807 |
5 487 387 |
5 487 387 |
5 487 387 |
7 787 387 |
5 487 387 |
5 987 387 |
299 224 297 |
5 487 387 |
5 487 387 |
5 487 387 |
5 487 379 |
|
23 |
Tartalék |
6 436 734 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
370 493 701 |
7 158 807 |
5 487 387 |
5 487 387 |
5 487 387 |
7 787 387 |
5 487 387 |
5 987 387 |
299 224 297 |
5 487 387 |
5 487 387 |
5 487 387 |
5 487 379 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
302 661 894 |
300 273 892 |
303 657 890 |
301 269 888 |
296 581 886 |
294 193 884 |
291 305 882 |
11 058 856 |
13 600 734 |
11 212 732 |
8 824 730 |
1 849 115 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2023.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
||
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
|
5 |
Egyéb |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
13 |
0 |
5 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
10 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
379 119 |
|||
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
389 119 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
194 560 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
389 119 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 15. napjával.
Az 1. § a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
