Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületére, a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsödére.
(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását Somlóvásárhely Önkormányzata Képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 749 819 426 forintban
b) kiadási főösszegét 749 819 426 forintban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 551 397 753 forintban, ebből:
aa) működési célú támogatásokat 441 306 452 forintban
ab) közhatalmi bevételeket 36 000 000 forintban
ac) egyéb működési bevételeket 37 099 210 forintban
ad) működési pénzmaradványt 36 992 091 forintban állapítja meg,
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 551 397 753 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 263 352 233 forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 33 629 480 forintban
bc) a dologi kiadásokat 133 023 755 forintban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 603 828 forintban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 85 417 223 forintban
bf) finanszírozási kiadások 14 928 038 forintban
bg) az önkormányzat tartalékát 13 443 196 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú beteleit 198 421 673 forintban, ebből a felhalmozási pénzmaradványt 198 421 673 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási kiadásait 198 421 673 forintban
da) a beruházások összegét 68 222 185 forintban
db) felújításokat 14 928 038 forintban állapítja meg.
4. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési főösszesítőjét (mérlegét) a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2023. évi kiadásait forrásonként a 3. melléklet, bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az éves előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 5. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A 2023. évi bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet, a 2023. évi költségvetési kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.
10. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2023. évi saját költségvetését a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.
11. § A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
12. § A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetését a 18. melléklet tartalmazza.
13. § Somlóvásárhely Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete és ebből eredő fizetési kötelezettségeke nincs.
14. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
15. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
16. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett és a létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
3. A költségvetési tartalék előirányzatai
17. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 300 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
4. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
18. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
19. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
20. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
21. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
6. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
22. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
7. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
23. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
8. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
24. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
25. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
9. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
26. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
27. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
10. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
28. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
29. § E rendelet a 2023. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
30. § Ez a rendelet 2023. február 27-én 16 óra 45 perckor lép hatályba.
31. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Címszám |
|
|---|---|
|
1. |
Somlóvásárhely Község Önkormányzata |
|
2. |
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3. |
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda |
2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
forint |
|||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 217 558 |
K1 |
Személyi juttatások |
263 352 233 |
|
2 |
B112 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
70 314 330 |
Munkaadót terhelő járulékok |
33 629 480 |
|
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb |
122 740 256 |
K2 |
Dologi kiadások |
133 023 755 |
|
4 |
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés és |
30 929 604 |
|||
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális |
2 595 849 |
K3 |
||
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
15 664 982 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 603 828 |
|
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
36 843 873 |
K4 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|
8 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
84 917 223 |
|||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
500 000 |
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
36 000 000 |
K6 |
Beruházások |
130 199 488 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
37 099 210 |
K7 |
Felújítások |
68 222 185 |
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 928 038 |
|
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
235 413 764 |
tartalék |
13 443 196 |
|
|
14 |
||||||
|
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
749 819 426 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
749 819 426 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
216 508 290 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata K(1103) |
0 |
|
3 |
Végkielégítés előirányzata (K1105) |
390 000 |
|
4 |
jubileumi jutalom (K1106) |
2 640 000 |
|
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
9 370 000 |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata (K1109) |
2 672 785 |
|
7 |
Egyéb költségtérítések előirányzata (K1110) |
264 000 |
|
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
5 120 945 |
|
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
236 966 020 |
|
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 978 000 |
|
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata (K122) |
12 408 213 |
|
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
|
|
13 |
Külső személyi juttatások (K12) |
26 386 213 |
|
14 |
Személyi juttatások (K1) |
263 352 233 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
33 629 480 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 245 000 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
34 142 863 |
|
18 |
Készletbeszerzés |
36 387 863 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 324 000 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 605 000 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 929 000 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
11 714 156 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
8 461 840 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
600 000 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 456 000 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
12 080 770 |
|
27 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
26 613 024 |
|
29 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
|
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
60 925 790 |
|
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
6 860 121 |
|
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 860 121 |
|
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
24 384 976 |
|
34 |
Fizetendő Áfa |
1 536 005 |
|
35 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
|
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
25 920 981 |
|
37 |
Dologi kiadások (K3) |
133 023 755 |
|
38 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 603 828 |
|
39 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
7 603 828 |
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 603 828 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
43 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
84 917 223 |
|
45 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
250 000 |
|
46 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 009 592 |
|
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
82 657 631 |
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
500 000 |
|
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
500 000 |
|
50 |
Tartalékok (K513) |
13 443 196 |
|
51 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
98 860 419 |
|
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
72 252 803 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 266 478 |
|
54 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 680 207 |
|
55 |
Beruházások (K6) |
130 199 488 |
|
56 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
53 718 256 |
|
57 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
14 503 929 |
|
58 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
68 222 185 |
|
59 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
734 891 388 |
|
60 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 928 038 |
|
61 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
14 928 038 |
|
62 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
749 819 426 |
|
63 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
66 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
162 217 558 |
|
2 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
70 314 330 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
122 740 256 |
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131 |
30 929 604 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 595 849 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
15 664 982 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
404 462 579 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
36 843 873 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
11 |
ebből: önkormányztaoktól átvett előirányzatok (B16) |
4 009 592 |
|
12 |
ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
23 532 700 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
9 301 581 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
441 306 452 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 000 000 |
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 000 000 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
30 000 000 |
|
21 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
22 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
36 000 000 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
16 010 084 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 800 000 |
|
28 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
29 |
Ellátási díjak (B405) |
7 253 114 |
|
30 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
665 770 |
|
31 |
Kiszámlázott Áfa (B406) |
6 169 222 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 020 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (B4) |
37 099 210 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
514 405 662 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
235 413 764 |
|
38 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
235 413 764 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|
|
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
235 413 764 |
|
42 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
749 819 426 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
404 462 579 |
33 705 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 214 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 843 873 |
3 070 323 |
3 070 323 |
3 070 323 |
3 070 323 |
3 070 323 |
3 070 323 |
3 070 323 |
3 070 323 |
3 070 323 |
3 070 323 |
3 070 323 |
3 070 320 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
36 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
37 099 210 |
3 091 601 |
2 733 267 |
2 733 267 |
2 733 267 |
2 733 267 |
2 733 267 |
2 733 267 |
2 733 267 |
2 733 267 |
2 733 267 |
2 733 267 |
2 733 272 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
235 413 764 |
235 413 764 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
749 819 426 |
275 280 902 |
38 258 805 |
56 258 805 |
38 258 805 |
38 258 805 |
38 258 805 |
38 258 805 |
38 258 805 |
56 258 805 |
38 258 805 |
38 258 805 |
38 258 806 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
263 352 233 |
21 946 019 |
21 946 019 |
21 946 019 |
21 946 019 |
21 946 019 |
21 946 019 |
21 946 019 |
21 946 019 |
21 946 019 |
21 946 019 |
21 946 019 |
21 946 024 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 629 480 |
2 802 457 |
2 802 457 |
2 802 457 |
2 802 457 |
2 802 457 |
2 802 457 |
2 802 457 |
2 802 457 |
2 802 457 |
2 802 457 |
2 802 457 |
2 802 453 |
|
15 |
Dologi |
133 023 755 |
11 085 313 |
11 525 539 |
11 525 539 |
11 525 539 |
11 525 539 |
11 525 539 |
11 525 539 |
11 525 539 |
11 525 539 |
11 525 539 |
11 525 539 |
11 525 536 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 603 828 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 656 |
|
17 |
Egyéb működési célú |
85 417 223 |
7 118 102 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 438 |
|
18 |
Beruházások |
130 199 488 |
130 199 488 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
68 222 185 |
68 222 185 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
14 928 038 |
14 928 038 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
736 376 230 |
58 513 581 |
43 984 102 |
43 984 102 |
43 984 102 |
43 984 102 |
174 183 590 |
43 984 102 |
112 206 287 |
43 984 102 |
43 984 102 |
43 984 102 |
43 984 107 |
|
23 |
Tartalék |
13 443 196 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
749 819 426 |
58 513 581 |
43 984 102 |
43 984 102 |
43 984 102 |
43 984 102 |
174 183 590 |
43 984 102 |
112 206 287 |
43 984 102 |
43 984 102 |
43 984 102 |
43 984 107 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
216 767 321 |
211 042 024 |
223 316 727 |
217 591 430 |
211 866 133 |
75 941 348 |
70 216 051 |
-3 731 431 |
8 543 272 |
2 817 975 |
-2 907 322 |
-8 632 623 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2023.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
Somlóvásárhely Község Önkormányzata |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ |
|
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
6 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
6 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
7 |
||
|
5 |
Egyéb Mtv |
3 |
2 |
|
|
6 |
Összesen |
17 |
0 |
8 |
|
7 |
||||
|
8 |
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ |
|
9 |
köztisztviselő |
20 |
||
|
10 |
egyéb, Mtv alkalmazott |
1 |
||
|
11 |
Nyugdíjs ( Mtv) |
1 |
||
|
12 |
Egyéb külső munkavállaló |
|||
|
13 |
Összesen |
22 |
0 |
0 |
|
14 |
||||
|
15 |
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
16 |
Közalkalmazott |
19 |
||
|
17 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
||
|
18 |
Egyéb Mtv |
0 |
||
|
19 |
Összesen |
19 |
0 |
0 |
|
20 |
LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN |
58 |
0 |
8 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
forint |
|||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 217 558 |
K1 |
Személyi juttatások |
65 758 151 |
|
2 |
B112 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 314 330 |
|||
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
122 740 256 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 342 462 |
|
4 |
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása |
30 929 604 |
|||
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 595 849 |
K3 |
Dologi kiadások |
65 453 142 |
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
15 664 982 |
|||
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 834 281 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 603 828 |
|
8 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
84 917 223 |
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
36 000 000 |
k5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
500 000 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
12 122 618 |
K6 |
Beruházások |
129 564 488 |
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
64 299 255 |
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
220 816 393 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
266 354 126 |
|
14 |
K5 |
tartalék |
13 443 196 |
|||
|
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
706 235 871 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
706 235 871 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 092 186 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
946 000 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
989 810 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
435 492 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
45 463 488 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 978 000 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jov. (K122 |
6 316 663 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
65 758 151 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 342 462 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
505 000 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 237 500 |
|
13 |
Készletbeszerzés |
5 742 500 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
824 000 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
945 000 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 769 000 |
|
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 856 086 |
|
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 186 972 |
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
600 000 |
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
700 000 |
|
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
6 217 010 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
21 211 024 |
|
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
43 771 092 |
|
26 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
250 000 |
|
27 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
250 000 |
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 920 550 |
|
29 |
Fizetendő Áfa (K352) |
0 |
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
13 920 550 |
|
31 |
Dologi kiadások (K3) |
65 453 142 |
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 603 828 |
|
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
7 603 828 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 603 828 |
|
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
37 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
84 917 223 |
|
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
250 000 |
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 009 592 |
|
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
82 657 631 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
500 000 |
|
43 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
500 000 |
|
44 |
Tartalékok (K513) |
13 443 196 |
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
98 860 419 |
|
46 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
72 252 803 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
29 766 478 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 545 207 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
129 564 488 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 629 335 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 669 920 |
|
53 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
64 299 255 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
439 881 745 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 928 038 |
|
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
266 354 126 |
|
57 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
706 235 871 |
|
58 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
162 217 558 |
|
2 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
70 314 330 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
122 740 256 |
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131 |
30 929 604 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 595 849 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
15 664 982 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
404 462 579 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
32 834 281 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
11 |
ebből:önkormányzatoktól átvett (B16) |
0 |
|
12 |
ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
23 532 700 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
9 301 581 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
437 296 860 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 000 000 |
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 000 000 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
30 000 000 |
|
21 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
22 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
36 000 000 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 800 000 |
|
28 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
29 |
Ellátási díjak (B405) |
3 447 000 |
|
30 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
585 770 |
|
31 |
Kiszámlázott áfa (B406) |
1 088 848 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (B4) |
12 122 618 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
485 419 478 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
220 816 393 |
|
38 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
220 816 393 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
220 816 393 |
|
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
220 816 393 |
|
42 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
706 235 871 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
O41232 Közfoglalkoztatás START |
041233 közfoglalkoztatás |
O47320 Turizmus fejlesztés |
064010 Közvilágítás |
107080 Esélyegyenlőség növelése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O72111 Háziorvois alapellátás |
O74031 Védőnői szolgálat |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
O91140 Óvoda nelevelés, ellátás működési feladatai |
104042 Családsegítő szolgálat |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 092 186 |
8 246 909 |
7 289 000 |
5 117 772 |
3 461 400 |
4 512 605 |
14 464 500 |
||||||||||||||
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
946 000 |
300 000 |
116 000 |
66 000 |
116 000 |
348 000 |
|||||||||||||||
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
989 810 |
176 460 |
256 080 |
557 270 |
|||||||||||||||||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
435 492 |
19 092 |
416 400 |
||||||||||||||||||
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 463 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 266 001 |
0 |
0 |
0 |
8 005 400 |
5 410 232 |
3 783 480 |
0 |
4 628 605 |
0 |
0 |
15 369 770 |
0 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 978 000 |
13 978 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jov. |
6 316 663 |
50 000 |
180 000 |
5 086 663 |
1 000 000 |
||||||||||||||||
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
65 758 151 |
14 028 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 266 001 |
0 |
0 |
0 |
8 005 400 |
10 496 895 |
3 783 480 |
0 |
4 628 605 |
0 |
0 |
16 369 770 |
0 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 342 462 |
1 814 996 |
23 205 |
1 035 580 |
1 032 451 |
1 333 324 |
455 963 |
599 118 |
2 047 825 |
||||||||||||
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
505 000 |
0 |
0 |
450 000 |
30 000 |
25 000 |
0 |
||||||||||||||
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 237 500 |
1 000 000 |
30 000 |
500 000 |
2 200 000 |
100 000 |
30 000 |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
677 500 |
||||||||||
|
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 742 500 |
1 000 000 |
30 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
550 000 |
60 000 |
275 000 |
250 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
677 500 |
|
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
824 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
22 000 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
945 000 |
740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
45 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 769 000 |
1 440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
60 000 |
22 000 |
67 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
|
17 |
villany (K331) |
7 886 086 |
200 000 |
15 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 671 086 |
0 |
550 000 |
200 000 |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
1 400 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
|
gáz |
1 470 000 |
750 000 |
60 000 |
200 000 |
250 000 |
60 000 |
150 000 |
|||||||||||||||
|
víz |
500 000 |
30 000 |
180 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
250 000 |
|||||||||||||||
|
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 186 972 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
||||||
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
600 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
700 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
50 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
21 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 217 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 217 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
21 211 024 |
4 500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 811 024 |
150 000 |
150 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
43 771 092 |
5 880 000 |
15 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 671 086 |
386 972 |
9 201 024 |
6 787 010 |
550 000 |
370 000 |
8 460 000 |
0 |
1 650 000 |
100 000 |
4 700 000 |
0 |
|
|
25 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
|||||
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
250 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 920 550 |
2 253 150 |
12 150 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 261 193 |
104 482 |
3 078 276 |
2 002 593 |
180 900 |
180 090 |
2 369 790 |
0 |
445 500 |
175 500 |
1 269 000 |
182 925 |
|
|
28 |
Fizetendő Áfa (K352) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
13 920 550 |
2 253 150 |
12 150 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 261 193 |
104 482 |
3 078 276 |
2 002 593 |
180 900 |
180 090 |
2 369 790 |
0 |
445 500 |
175 500 |
1 269 000 |
182 925 |
|
|
31 |
Dologi kiadások (K3) |
65 453 142 |
10 598 150 |
57 150 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 932 279 |
491 454 |
14 479 300 |
9 419 603 |
850 900 |
847 090 |
11 146 790 |
0 |
2 095 500 |
825 500 |
5 969 000 |
860 425 |
|
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 603 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 603 828 |
||||||
|
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
7 603 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 603 828 |
||||||
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 603 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 603 828 |
||||
|
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
37 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
84 917 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 917 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 009 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 009 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
82 657 631 |
0 |
0 |
82 657 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Tartalék K512 |
13 443 196 |
13 443 196 |
|||||||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
98 860 419 |
13 443 196 |
0 |
0 |
0 |
84 917 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
72 252 803 |
0 |
0 |
72 252 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
29 766 478 |
0 |
11 500 000 |
0 |
0 |
0 |
13 397 274 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 007 000 |
0 |
0 |
2 362 204 |
0 |
0 |
|||||
|
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 545 207 |
0 |
0 |
22 613 257 |
0 |
0 |
0 |
3 617 264 |
0 |
0 |
405 000 |
271 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 796 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Beruházások (K6) |
129 564 488 |
0 |
0 |
106 366 060 |
0 |
0 |
0 |
17 014 538 |
0 |
0 |
1 905 000 |
1 278 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 629 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 629 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
51 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 669 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 669 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
52 |
Felújítások (K7) |
64 299 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 299 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
439 881 745 |
39 884 342 |
260 355 |
108 271 060 |
0 |
84 917 223 |
9 301 581 |
17 014 538 |
5 932 279 |
491 454 |
25 422 151 |
86 827 967 |
5 090 343 |
847 090 |
16 374 513 |
500 000 |
5 095 500 |
19 243 095 |
5 969 000 |
8 464 253 |
|
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 928 038 |
0 |
0 |
14 928 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
55 |
Központi, irányítószervi támogatások ( K915) |
251 426 088 |
251 426 088 |
|||||||||||||||||||
|
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
266 354 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 354 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
706 235 871 |
39 884 342 |
260 355 |
108 271 060 |
0 |
351 271 349 |
0 |
9 301 581 |
17 014 538 |
5 932 279 |
491 454 |
25 422 151 |
86 827 967 |
5 090 343 |
847 090 |
16 374 513 |
500 000 |
5 095 500 |
19 243 095 |
5 969 000 |
8 464 253 |
|
58 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
25 |
7 |
1 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
O72111 Háziorvois alapellátás |
O74031 Védőnői szolgálat |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
162 217 558 |
0 |
0 |
162 217 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
70 314 330 |
70 314 330 |
||||||||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
122 740 256 |
0 |
0 |
122 740 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1132 |
30 929 604 |
30 929 604 |
||||||||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 595 849 |
0 |
0 |
2 595 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
15 664 982 |
0 |
0 |
15 664 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
404 462 579 |
0 |
0 |
404 462 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
32 834 281 |
0 |
0 |
0 |
19 266 900 |
4 265 800 |
9 301 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
437 296 860 |
0 |
0 |
404 462 579 |
0 |
19 266 900 |
4 265 800 |
9 301 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
|
13 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
|
|
15 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
|
|
16 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
|
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
3 447 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 447 000 |
0 |
0 |
|
|
24 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
585 770 |
445 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Kiszámlázott áfa (B406) |
1 088 848 |
120 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 800 |
0 |
930 690 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Működési bevételek (B4) |
12 122 618 |
767 128 |
6 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 800 |
0 |
4 377 690 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
485 419 478 |
767 128 |
6 800 000 |
0 |
404 462 579 |
0 |
19 266 900 |
4 265 800 |
9 301 581 |
177 800 |
0 |
4 377 690 |
0 |
36 000 000 |
|
30 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
220 816 393 |
0 |
0 |
0 |
220 816 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
220 816 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 816 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
220 816 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 816 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
220 816 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 816 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
706 235 871 |
767 128 |
6 800 000 |
0 |
404 462 579 |
220 816 393 |
19 266 900 |
4 265 800 |
9 301 581 |
177 800 |
0 |
4 377 690 |
0 |
36 000 000 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
437 296 860 |
30 878 605 |
30 878 605 |
30 878 605 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
36 000 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
12 122 618 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
31 857 650 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
517 277 128 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
|
6 |
Személyi juttatások |
65 758 151 |
15 674 000 |
15 674 000 |
15 674 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 342 462 |
2 821 593 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
65 453 142 |
11 803 012 |
11 803 012 |
11 803 012 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 603 828 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
98 860 419 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
266 354 126 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
512 372 128 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
188 958 743 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
188 958 743 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
129 564 488 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8.1 |
Turizmus fejlesztés |
17 014 538 |
|||
|
8.2 |
Bölcsöde építés |
91 761 060 |
|||
|
8.3 |
orvosi rendelő eszközök |
1 278 890 |
|||
|
8.4 |
bölcsőde eszközök |
14 605 000 |
|||
|
9 |
Felújítások |
64 299 255 |
|||
|
9.1 |
orvosi rendelő |
64 299 255 |
|||
|
9.2 |
|||||
|
9.3 |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
193 863 743 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
ÖSSZESEN |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
404 462 579 |
33 705 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 215 |
32 455 214 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 834 281 |
2 736 190 |
2 858 465 |
2 858 465 |
2 858 465 |
2 858 465 |
2 858 465 |
2 858 465 |
2 858 465 |
2 858 465 |
2 858 465 |
2 858 465 |
2 858 466 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
36 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
12 122 618 |
1 010 218 |
651 885 |
651 885 |
651 885 |
651 885 |
651 885 |
651 885 |
651 885 |
651 885 |
651 885 |
651 885 |
651 883 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
220 816 393 |
220 816 393 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
706 235 871 |
258 268 016 |
35 965 565 |
52 965 565 |
35 965 565 |
35 965 565 |
35 965 565 |
35 965 565 |
35 965 565 |
52 965 565 |
35 965 565 |
35 965 565 |
35 965 563 |
|
11 |
Kiadások |
ÖSSZESEN |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
65 758 151 |
5 479 846 |
5 479 846 |
5 479 846 |
5 479 846 |
5 479 846 |
5 479 846 |
5 479 846 |
5 479 846 |
5 479 846 |
5 479 846 |
5 479 846 |
5 479 845 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 342 462 |
695 205 |
695 205 |
695 205 |
695 205 |
695 205 |
695 205 |
695 205 |
695 205 |
695 205 |
695 205 |
695 205 |
695 207 |
|
15 |
Dologi kiadások |
65 453 142 |
5 454 428 |
5 730 488 |
5 730 488 |
5 730 488 |
5 730 488 |
5 730 488 |
5 730 488 |
5 730 488 |
5 730 488 |
5 730 488 |
5 730 488 |
5 730 485 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 603 828 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 652 |
633 656 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 417 223 |
7 118 102 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 435 |
7 076 438 |
|
18 |
Beruházások |
129 564 488 |
129 564 488 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
64 299 255 |
64 299 255 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
266 354 126 |
22 196 177 |
20 952 174 |
20 952 174 |
20 952 174 |
20 952 174 |
20 952 174 |
20 952 174 |
20 952 174 |
20 952 174 |
20 952 174 |
20 952 174 |
20 952 174 |
|
22 |
Összes kiadás |
692 792 675 |
41 577 411 |
40 567 800 |
40 567 800 |
40 567 800 |
40 567 800 |
170 132 288 |
40 567 800 |
104 867 055 |
40 567 800 |
40 567 800 |
40 567 800 |
40 567 805 |
|
23 |
Tartalék |
13 443 196 |
5725823 |
|||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
706 235 871 |
41 577 411 |
40 567 800 |
40 567 800 |
40 567 800 |
40 567 800 |
170 132 288 |
40 567 800 |
104 867 055 |
40 567 800 |
40 567 800 |
40 567 800 |
46 293 628 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
216 690 605 |
212 088 370 |
224 486 135 |
219 883 900 |
215 281 665 |
81 114 942 |
76 512 707 |
7 611 217 |
20 008 982 |
15 406 747 |
10 804 512 |
476 447 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2023.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
6 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
6 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
7 |
||
|
5 |
Egyéb Mtv |
3 |
2 |
|
|
6 |
Összesen |
17 |
0 |
8 |
16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
36 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
6 800 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
42 800 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
21 400 000 |
16 750 000 |
16 750 000 |
16 750 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
42 800 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Rovatrend |
COFOG |
Főkönyv megnevezése |
előirányzat |
|
2 |
K1101 |
011130 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
94 789 363 |
|
3 |
K1103 |
011130 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
0 |
|
4 |
K1105 |
011130 |
Végkielégítés előirányzata |
390 000 |
|
5 |
K1106 |
011130 |
Jubileumi jutalom előirányzata |
2 640 000 |
|
6 |
K1102 |
011131 |
jutalom |
0 |
|
7 |
K1107 |
011130 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
6 600 000 |
|
8 |
K1109 |
011130 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
1 029 195 |
|
9 |
K1110 |
011130 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
264 000 |
|
10 |
K1113 |
011130 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
4 490 830 |
|
11 |
K122 |
011130 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
6 091 550 |
|
12 |
K123 |
011130 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
0 |
|
13 |
személyi juttatások összesen |
116 294 938 |
||
|
14 |
||||
|
15 |
K2 |
011130 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 745 686 |
|
16 |
||||
|
17 |
K311 |
011130 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
1 660 000 |
|
18 |
K312 |
011130 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
1 600 000 |
|
19 |
K321 |
011130 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
260 000 |
|
20 |
K322 |
011130 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
580 000 |
|
21 |
K333 |
011130 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
|
|
22 |
K334 |
011130 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
100 000 |
|
23 |
K336 |
011130 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
5 833 760 |
|
24 |
K337 |
011130 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
3 300 000 |
|
25 |
K341 |
011130 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
6 610 121 |
|
26 |
K351 |
011130 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
2 382 086 |
|
27 |
K355 |
011130 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
|
|
28 |
dologi kiadások összesen |
22 325 967 |
||
|
29 |
||||
|
30 |
K63 |
011130 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata |
500 000 |
|
31 |
K64 |
011130 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
0 |
|
32 |
K67 |
011130 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
135 000 |
|
33 |
beruázás összesen |
635 000 |
||
|
36 |
||||
|
37 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
154 001 591 |
||
|
38 |
||||
|
39 |
BEVÉTELEK |
|||
|
40 |
B813 |
O18030 |
előző évi pénzmaradvány |
13 120 749 |
|
41 |
B16 |
011130 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
4 009 592 |
|
42 |
B401 |
011130 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
|
43 |
B402 |
011130 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
|
44 |
B403 |
011130 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
80 000 |
|
45 |
B4082 |
011130 |
Egyéb, kapott kamatok |
20 |
|
46 |
B816 |
018030 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
135 791 230 |
|
47 |
BEVÉTELE K MINDÖSSZESEN |
154 001 591 |
18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Rovatrend |
FSZLA |
Főkönyv megnevezése |
Bevétel / Kiadás |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai O91110 |
Óvoda nelevelés, ellátás működési feladatai O91140 |
Gyermekétkeztetés oktatási intézményben O96015 |
Munkahelyi étkezés O96025 |
Bölcsőde 104031 |
Bölcsődei étkezés 104035 |
Szociális étkeztetés 107051 |
Esélyegyenlőség biztosítása ( szünidei étk) 107080 |
Támogatás c. finanszírozási műveletek O18030 |
összesen |
|
|
1 |
K1101 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
K |
51 604 747 |
8 613 578 |
1 908 930 |
13 317 936 |
3 181 550 |
78 626 741 |
||||
|
2 |
K1103 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
3 |
K1105 |
0511051 |
Végkielégítés előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
4 |
K1106 |
0511061 |
Jubileumi jutalom előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
5 |
K1102 |
O511022 |
jutalom |
K |
0 |
|||||||||
|
6 |
K1107 |
0511071 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
K |
1 152 000 |
384 000 |
288 000 |
1 824 000 |
||||||
|
7 |
K1109 |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
K |
623 780 |
30 000 |
653 780 |
|||||||
|
8 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
9 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
K |
194 623 |
194 623 |
||||||||
|
10 |
K122 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
11 |
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
12 |
személyi juttatások összesen |
53 575 150 |
0 |
8 997 578 |
1 908 930 |
13 635 936 |
0 |
3 181 550 |
0 |
0 |
81 299 144 |
|||
|
13 |
||||||||||||||
|
14 |
K2 |
0521 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K |
6 937 418 |
0 |
1 173 379 |
248 161 |
1 768 772 |
0 |
413 602 |
0 |
0 |
10 541 332 |
|
15 |
||||||||||||||
|
16 |
K311 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
K |
80 000 |
80 000 |
||||||||
|
17 |
K312 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
K |
600 000 |
3 014 143 |
14 018 335 |
3 561 800 |
5 724 113 |
386 972 |
27 305 363 |
|||
|
18 |
K321 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
K |
240 000 |
240 000 |
||||||||
|
19 |
K322 |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
K |
80 000 |
80 000 |
||||||||
|
20 |
K331 |
O53311 |
Közüzemi díjak |
K |
1 102 070 |
350 000 |
100 000 |
306 000 |
1 858 070 |
|||||
|
21 |
K332 |
O53323 |
Vásárolt élelmezés |
1 892 500 |
1 382 368 |
3 274 868 |
||||||||
|
22 |
K334 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
K |
150 000 |
266 000 |
240 000 |
656 000 |
||||||
|
23 |
K336 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
K |
30 000 |
30 000 |
||||||||
|
24 |
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
K |
800 000 |
850 000 |
40 000 |
412 000 |
2 102 000 |
|||||
|
25 |
K341 |
053411 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
K |
0 |
|||||||||
|
26 |
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
K |
429 300 |
1 043 319 |
3 795 750 |
961 686 |
202 292 |
0 |
1 545 511 |
104 482 |
0 |
8 082 340 |
|
27 |
K352 |
O53521 |
Fizetendő Áfa |
K |
816 005 |
360 000 |
360 000 |
1 536 005 |
||||||
|
28 |
K355 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
K |
||||||||||
|
29 |
dologi kiadások összesen |
2 259 300 |
6 159 532 |
21 178 590 |
4 883 486 |
954 292 |
1 382 368 |
7 935 624 |
491 454 |
0 |
45 244 646 |
|||
|
30 |
0 |
|||||||||||||
|
31 |
K63 |
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata |
K |
||||||||||
|
32 |
K71 |
O5671 |
ingatlan felújítás |
K |
1 088 921 |
2 000 000 |
3 088 921 |
|||||||
|
33 |
K74 |
O5674 |
felújítási c. előzetesen felszámított áfa |
K |
294 009 |
540 000 |
834 009 |
|||||||
|
34 |
felújítás összesen |
0 |
1 382 930 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 922 930 |
|||
|
35 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
62 771 868 |
7 542 462 |
33 889 547 |
7 040 577 |
16 359 000 |
1 382 368 |
11 530 776 |
491 454 |
0 |
141 008 052 |
|||
|
36 |
||||||||||||||
|
37 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
38 |
B813 |
O981312 |
előző évi pénzmaradvány |
B |
1 476 622 |
1 476 622 |
||||||||
|
39 |
B16 |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
B |
0 |
|||||||||
|
40 |
B401 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
B |
0 |
|||||||||
|
41 |
B402 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
B |
5 543 761 |
9 079 351 |
386 972 |
15 010 084 |
||||||
|
42 |
B403 |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
B |
0 |
|||||||||
|
43 |
B405 |
O943051 |
Ellátási díjak |
B |
3 806 114 |
3 806 114 |
||||||||
|
44 |
B406 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
B |
1 027 651 |
1 496 816 |
2 451 425 |
104 482 |
5 080 374 |
|||||
|
45 |
B816 |
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
B |
115 634 858 |
115 634 858 |
||||||||
|
46 |
BEVÉTELE K MINDÖSSZESEN |
0 |
4 833 765 |
7 040 577 |
0 |
0 |
11 530 776 |
491 454 |
117 111 480 |
141 008 052 |
||||
|
Létszám |
12 |
4 |
3 |
19 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
