Kifejezéskereső
Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Somlóvecse Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 33.604.925 forintban,
b) kiadás főösszegét 33.604.925 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 33.604.925 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 33.528.725 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 19.730.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 1.541.900 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 8.194850 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 1.457.712 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.745.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 859.263 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait, melyek beruházási kiadások76.200 forintban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 5.091.905 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2023. évben tervezett összege 1.500.000 forint helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
9. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
10. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
11. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
12. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
13. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
16. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
19. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
21. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2023. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. Szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
350 000 |
||||
|
b) ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok összesen: |
1 350 000 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
2 059 700 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||||
|
8 659 700 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 745 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
221 430 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
||||
|
szociális ágazati pótlék 23.730*12 |
284 760 |
||||
|
7 393 490 |
|||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
||||
|
bérjellegű támogatás közművelődési munkatárs részére |
312 965 |
||||
|
2 582 965 |
|||||
|
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
Polgármesterek illetmény támogatása |
3 443 155 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
22 079 310 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
2 964 960 |
||||
|
4. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel |
618 750 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. államh. kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
1 500 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
1 500 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
28 513 020 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
5 091 905 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 232 642 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
859 263 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
5 091 905 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 604 925 |
||||
2. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2023. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 050 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
450 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 718 500 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) általános tartalék |
902 712 |
||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
13 121 212 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
19 050 |
|||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
200 000 |
||||
|
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás |
180 000 |
||||
|
c) Bursa Hungarica 1 fő |
100 000 |
||||
|
c) SMB Leader tagdíj |
25 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
505 000 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 850 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
190 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
114 300 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
3 154 300 |
||||
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
76 200 |
|||
|
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
909 000 |
|||
|
7. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
533 400 |
|||
|
8. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
588 900 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) településrendezési eszközök felülvizsgálata |
76 200 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
665 100 |
||||
|
9. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
720 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
93 600 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen: |
813 600 |
||||
|
10. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 200 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
300 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 380 000 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
4 880 000 |
||||
|
11. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület |
50 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
50 000 |
||||
|
12. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
825 500 |
|||
|
13. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 910 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
508 300 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 030 000 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 448 300 |
||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
60 000 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 685 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
1 745 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
32 745 662 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
1. |
2023. évi megelőlegezések visszafizetése |
859 263 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
859 263 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 604 925 |
||||
3. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
8 659 700 |
8 659 700 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
7 393 490 |
7 393 490 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 582 965 |
2 582 965 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
0 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 079 310 |
22 079 310 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 964 960 |
2 964 960 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
2 964 960 |
2 964 960 |
0 |
0 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
25 044 270 |
25 044 270 |
0 |
0 |
|
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
15. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Szolgáltatások (B4021) |
0 |
|||
|
22. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
|
23. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
ebből: államháztartáson kívül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Ellátási díjak (B4051) |
618 750 |
618 750 |
0 |
0 |
|
27. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Működési bevételek (B4) |
968 750 |
618 750 |
350 000 |
0 |
|
35. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
28 513 020 |
28 163 020 |
350 000 |
0 |
|
43. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
4 232 642 |
4 232 642 |
0 |
0 |
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
859 263 |
859 263 |
0 |
0 |
|
45. |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
5 091 905 |
5 091 905 |
0 |
0 |
|
47. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
5 091 905 |
5 091 905 |
0 |
0 |
|
48. |
MINDÖSSZESEN: |
33 604 925 |
33 254 925 |
350 000 |
0 |
|
49. |
Személyi juttatások (K1) |
19 730 000 |
19 730 000 |
0 |
0 |
|
50. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 541 900 |
1 541 900 |
0 |
0 |
|
51. |
Dologi kiadások (K3) |
8 194 850 |
8 194 850 |
0 |
0 |
|
52. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
1 685 000 |
1 685 000 |
0 |
0 |
|
58. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
|
59. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
|
61. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
380 000 |
380 000 |
0 |
0 |
|
62. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
75 000 |
75 000 |
0 |
|
|
63. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
75 000 |
75 000 |
0 |
|
|
64. |
Tartalékok (K5131) |
902 712 |
902 712 |
0 |
0 |
|
65. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 457 712 |
1 382 712 |
75 000 |
0 |
|
66. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
67. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
||
|
69. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
16 200 |
16 200 |
0 |
0 |
|
71. |
Beruházások (K6) |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
|
72. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
32 745 662 |
32 670 662 |
75 000 |
0 |
|
81. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
859 263 |
859 263 |
0 |
0 |
|
82. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
||
|
83. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||
|
84. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
859 263 |
859 263 |
0 |
0 |
|
85. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
859 263 |
859 263 |
0 |
0 |
|
86. |
MINDÖSSZESEN: |
33 604 925 |
33 529 925 |
75 000 |
0 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 194 988 |
23 383 755 |
22 079 310 |
18 200 000 |
18 500 000 |
18 700 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
3 241 484 |
2 999 504 |
2 964 960 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
24 436 472 |
26 383 259 |
25 044 270 |
21 700 000 |
22 000 000 |
22 200 000 |
|
2/a |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 935 774 |
1 589 272 |
1 500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
2/c |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 240 |
75 |
- |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 946 014 |
1 589 347 |
1 500 000 |
621 500 |
621 500 |
621 500 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
372 100 |
324 100 |
350 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
59 880 |
61 380 |
- |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
281 010 |
356 325 |
618 750 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
6 |
7 |
- |
100 |
100 |
100 |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
38 856 |
125 603 |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
46 060 |
349 614 |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
797 912 |
1 217 029 |
968 750 |
1 050 100 |
1 050 100 |
1 050 100 |
|
4/a |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
- |
1 000 000 |
|||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
6 077 522 |
7 204 662 |
5 091 905 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
33 357 920 |
36 394 297 |
33 604 925 |
25 871 600 |
26 171 600 |
26 371 600 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 661 892 |
18 892 606 |
19 730 000 |
9 400 000 |
9 600 000 |
9 800 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 734 436 |
1 451 893 |
1 541 900 |
1 800 000 |
1 900 000 |
2 000 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
7 448 525 |
8 306 526 |
8 194 850 |
8 600 000 |
8 700 000 |
8 800 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 759 100 |
1 813 000 |
1 745 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
254 541 |
419 998 |
480 000 |
550 000 |
570 000 |
590 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
140 000 |
122 000 |
75 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
902 712 |
1 721 600 |
1 201 600 |
581 600 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Előző évi elsz. származó kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
394 541 |
541 998 |
1 457 712 |
2 371 600 |
1 871 600 |
1 271 600 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
1 666 742 |
724 480 |
859 263 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
26 665 236 |
31 730 503 |
33 528 725 |
23 671 600 |
23 571 600 |
23 371 600 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
1 518 476 |
431 152 |
76 200 |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 400 000 |
|
2. |
Felújítások |
- |
- |
- |
1 200 000 |
1 400 000 |
1 600 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
295 275 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 813 751 |
431 152 |
76 200 |
2 200 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
6 692 684 |
4 663 794 |
76 200 |
2 200 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
- 347 285 |
- 431 152 |
- 76 200 |
- 2 200 000 |
- 2 600 000 |
- 3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
34 824 386 |
36 394 297 |
33 604 925 |
25 871 600 |
26 171 600 |
26 371 600 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
28 478 987 |
32 161 655 |
33 604 925 |
25 871 600 |
26 171 600 |
26 371 600 |
|
5. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
25 044 270 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 017 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
750 000 |
750 000 |
||||||||||
|
4. Működési bevételek |
968 750 |
80 729 |
80 729 |
80 729 |
80 729 |
80 729 |
80 729 |
80 729 |
80 729 |
80 729 |
80 729 |
80 729 |
80 731 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
5 091 905 |
4 232 642 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 113 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 604 925 |
6 400 394 |
2 245 867 |
2 995 867 |
2 245 867 |
2 245 867 |
3 245 867 |
2 245 867 |
2 245 867 |
2 995 867 |
2 245 867 |
2 245 867 |
2 245 861 |
|
10. Személyi juttatások |
19 730 000 |
1 644 167 |
1 644 167 |
1 644 167 |
1 644 167 |
1 644 167 |
1 644 167 |
1 644 167 |
1 644 167 |
1 644 167 |
1 644 167 |
1 644 167 |
1 644 163 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
1 541 900 |
128 492 |
128 492 |
128 492 |
128 492 |
128 492 |
128 492 |
128 492 |
128 492 |
128 492 |
128 492 |
128 492 |
128 488 |
|
12. Dologi kiadások |
8 194 850 |
682 904 |
682 904 |
682 904 |
682 904 |
682 904 |
682 904 |
682 904 |
682 904 |
682 904 |
682 904 |
682 904 |
682 906 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 745 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
200 000 |
5 000 |
5 000 |
750 000 |
750 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
1 457 712 |
121 476 |
121 476 |
121 476 |
121 476 |
121 476 |
121 476 |
121 476 |
121 476 |
121 476 |
121 476 |
121 476 |
121 476 |
|
15. Beruházások |
76 200 |
76 200 |
|||||||||||
|
16. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
859 263 |
859 263 |
|||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 604 925 |
3 441 302 |
2 582 039 |
2 582 039 |
2 582 039 |
2 582 039 |
2 582 039 |
2 582 039 |
2 777 039 |
2 582 039 |
2 582 039 |
3 327 039 |
3 403 233 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2023. január 1. |
2023. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak |
1,5 |
1,5 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
||||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
2 |
2 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
3 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
6,5 |
4,5 |
0 |
0 |
