Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.31.

Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. § (1)¹ A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

(1a)² költségvetés bevételei összegét 424 571 404 Ft-ban,

(1b)³ költségvetés kiadásai összegét 424 571 404 Ft-ban,

(1c)⁴ a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)⁵

(3)⁶

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 123 229 037 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 45 300 000 Ft

d) B4. Egyéb működési bevételek 24 888 507 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 32 225 000 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) Költségvetési bevételek 225 642 544 Ft

i) B8. Finanszírozási bevételek 180 835 456 Ft

j) Bevételek összesen: 406 478 000 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata 193 417 544 Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 32 225 000 Ft

c)Költségvetési bevételek összesen: 225 642 544 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 6. és a 7. melléklet részletezi.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(9) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

(10) A köztisztviselői illetményalapot 63 000 Ft mértékben állapítja meg.

4. §⁷ (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Személyi juttatás 41 380 561 Ft

b) Munkaadót terhelő járulék 6 179 054 Ft

c) Dologi kiadások 96 929 383 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatása 2 804 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 106 851 875 Ft

f) Beruházás 64 784 604 Ft

g) Felújítás 40 999 312 Ft

h) Egyéb felhalmozási kiadások 43 491 944 Ft

i) Tartalékok 16 602 046 Ft

j) Költségvetési kiadások összesen: 420 022 779 Ft

k) Finanszírozási kiadások: 4 548 625 Ft

(2) Kiadások összesen: 424 571 404 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek 172 815 163 Ft

b) Közhatalmi bevételek 45 971 103 Ft

c) Felhalmozási bevételek 32 945 000 Ft

d) Költségvetési bevételek: 251 731 266 Ft

e) Maradvány 168 324 367 Ft

f) Megelőlegezés 4 515 771 Ft

g) Finanszírozási bevételek: 172 840 138 Ft

h) Bevételek összesen: 424 571 404 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 30 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(9) Az Önkormányzat költségvetési rendeletéhez a következő Tájékoztatási táblák (függelékek) kapcsolódnak:

1. sz. függelék: Összevont mérleg évenként (13. melléklet)

2. sz. függelék: Többéves kihatással járó döntések (14. melléklet)

3. sz. függelék: Közvetett támogatások (15. melléklet)

4. sz. függelék: Előirányzat felhasználási terv (16. melléklet)

5. sz. függelék: Kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) (17. melléklet)

6. sz. függelék: Kormányzati funkciók egyenlege (kiadások) (18. melléklet)

7. sz. függelék: Céljelleggel juttatott támogatások (19. melléklet)

8. sz. függelék: Kitekintő melléklet (20. melléklet)

3. Költségvetés módosítás

7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől jelentős mértékben elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

4. A gazdálkodás szabályai

8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről köteles gondoskodni. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. Létszám

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 12 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.

7. Költségvetési egyenleg finanszírozása

11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 59 699 369 ,- Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 116 671 520,- Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 176 370 889,- Ft

b) külső finanszírozással 0,- Ft

(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen 0 Ft ebből:

aa) működési célú 0 Ft,

ab) felhalmozási célú 0 Ft,

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen: 0 Ft

ba) működési célú 0 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft

c) értékpapír kibocsátása összesen: 0 Ft ebből:

ca) működési célú 0 Ft

cb) felhalmozási célú 0 Ft

d) egyéb finanszírozás összesen: 0 Ft ebből:

da) működési célú 0 Ft

db) felhalmozási cél 0 Ft

8. Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

Zalahaláp Község Önkormányzata2023. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Zalahaláp Község Önkormányzata		424 571 404	424 571 404	289 980 849	0	134 590 555
3				Személyi juttatások	41 380 561
4				Munkaadókat terhelő járulékok	6 179 054
5				Dologi kiadások	96 929 383
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 804 000
7				Egyéb működési célú kiadások	106 851 875
8				Beruházások	64 784 604
9				Felújítások	40 999 312
10				Egyéb felhalmozási kiadások	43 491 944
11				Céltartalék	16 602 046
12				Finanszírozási kiadások	4 548 625

2. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹


Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	122 975 700	122 975 700	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 044 808	30 044 808	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 537 188	49 537 188	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	35 546 457	35 546 457	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 629 686	3 629 686	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 217 561	4 217 561	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	11 614 855	11 614 855	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 614 855	11 614 855	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	45 971 103	45 971 103	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 500 000	9 500 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000	35 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 471 103	1 471 103	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	25 222 688	25 222 688	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 285 760	4 285 760	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 397 980	3 397 980	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 439 181	3 439 181	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 848 690	3 848 690	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	10 251 077	10 251 077	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	32 345 000	32 345 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 225 000	32 225 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	120 000	120 000	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	13 001 920	13 001 920	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 001 920	13 001 920	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	251 731 266	251 731 266	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	168 324 367	168 324 367	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 324 367	168 324 367	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	4 515 771	4 515 771	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 515 771	4 515 771	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	172 840 138	172 840 138	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	424 571 404	424 571 404	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	270 746 919	270 746 919	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	41 380 561	41 380 561	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 179 054	6 179 054	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	96 929 383	96 929 383	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 804 000	2 804 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	106 851 875	106 851 875	0	0
8	1.18.	Tartalékok	16 602 046	16 602 046	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 275 860	149 275 860	0	0
12	2.1.	Beruházások	64 784 604	64 784 604	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	40 999 312	40 999 312	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 491 944	43 491 944	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420 022 779	420 022 779	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	4 548 625	4 548 625	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 548 625	4 548 625	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 548 625	4 548 625	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	424 571 404	424 571 404	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	b9-k3	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	0	0	0	0
2	b16-k10	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	0	0	0	0

3. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Zalahaláp Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	122 975 700	Személyi juttatások	41 380 561
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 614 855	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 179 054
4	Működési bevételek	25 222 688	Dologi kiadások	96 929 383
5	Működési célú átvett pénzeszközök	13 001 920	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 804 000
6	Közhatalmi bevételek	45 971 103	Egyéb működési célú kiadások	106 851 875
7			Tartalékok	16 602 046
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	218 786 266	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	270 746 919
9	Működési célú finan.bevételek összesen	56 509 278	Működési célú finan.kiadások összesen	4 548 625
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	275 295 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	275 295 544

4. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

Zalahaláp Község Önkormányzata2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten(adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	64 784 604
3	Felhalmozási bevételek	32 345 000	Felújítások	40 999 312
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	600 000	Egyéb felhalmozási kiadások	43 491 944
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	32 945 000	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	149 275 860
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	116 330 860	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	149 275 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	149 275 860

5. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

Zalahaláp Község ÖnkormányzataAdósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek(adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	4 431 713				0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 431 713	0	0	0	0

6. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹³

Zalahaláp Község ÖnkormányzataSaját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekbőlszármazó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához(adatok forintban)

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	0
3	Helyi adók bevétele	44 500 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	32 345 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 845 000

7. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Zalahaláp Község Önkormányzata2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai(adatok forintban)

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2	MFP-UHJ/2023 Útfelújítás	5 000 000
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	5 000 000

8. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Zalahaláp Község ÖnkormányzataBeruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként(adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

9. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Zalahaláp Község ÖnkormányzataFelújítási kiadások előirányzata felújításonként(adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	MFP-UHJ/2023 Útfelújítás	5 000 000	2 024	0	0	5 000 000
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	5 000 000		0	0	5 000 000

10. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község ÖnkormányzataEurópai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások(adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Zalahaláp Község ÖnkormányzataAdatszolgáltatás az elismert tartozásállományról(adatok forintban)

*Költségvetési szerv neve: Zalahaláp Község Önkormányzata*
*Költségvetési szerv számlaszáma: 11748052-15429403*

Éves eredeti kiadási előirányzat: 4.431.713 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	4 431 713				4 431 713
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	4 431 713	0	0	0	4 431 713

12. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Zalahaláp Község ÖnkormányzataÖsszes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	122 975 700	122 975 700	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 044 808	30 044 808	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 537 188	49 537 188	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	35 546 457	35 546 457	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 629 686	3 629 686	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 217 561	4 217 561	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	11 614 855	11 614 855	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 614 855	11 614 855	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 971 103	45 971 103	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 500 000	9 500 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000	35 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 471 103	1 471 103	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	25 222 688	25 222 688	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 285 760	4 285 760	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 397 980	3 397 980	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 439 181	3 439 181	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 848 690	3 848 690	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	10 251 077	10 251 077	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	32 345 000	32 345 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 225 000	32 225 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	120 000	120 000	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	13 001 920	13 001 920	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 001 920	13 001 920	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	251 731 266	251 731 266	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	168 324 367	168 324 367	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 324 367	168 324 367	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	4 515 771	4 515 771	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 515 771	4 515 771	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	172 840 138	172 840 138	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	424 571 404	424 571 404	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	270 746 919	270 746 919	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	41 380 561	41 380 561	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 179 054	6 179 054	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	96 929 383	96 929 383	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 804 000	2 804 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	106 851 875	106 851 875	0	0
8	1.18.	Tartalékok	16 602 046	16 602 046	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
10	1.20.	Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 275 860	149 275 860	0	0
12	2.1.	Beruházások	64 784 604	64 784 604	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	2.3.	Felújítások	40 999 312	40 999 312	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 491 944	43 491 944	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420 022 779	420 022 779	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	4 548 625	4 548 625	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 548 625	4 548 625	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 548 625	4 548 625	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	424 571 404	424 571 404	0	0

13. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Zalahaláp Község Önkormányzata2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	73 489 128	88 371 578	95 927 615	122 975 700
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 166 328	20 545 999	21 701 905	30 044 808
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 959 130	29 498 720	33 451 020	49 537 188
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 923 413	29 705 098	27 901 171	35 546 457
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345 670	2 830 298	2 830 427	3 629 686
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 791 463	9 166 459	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 094 587	0	876 633	4 217 561
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	13 464 357	18 186 420	22 441 690	11 614 855
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 464 357	18 186 420	22 441 690	11 614 855
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	81 051 085	10 236 208	28 396 520	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 664 000	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	58 387 085	10 236 208	28 396 520	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	50 154 638	46 464 515	73 191 630	45 971 103
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	10 261 693	10 915 328	10 912 313	9 500 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36 893 011	35 367 025	60 475 622	35 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	53 925	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 946 009	182 162	1 803 695	1 471 103
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	19 902 918	27 608 512	16 166 851	25 222 688
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	162 244	6 000	30 000	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 523 080	4 300 273	5 920 956	4 285 760
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 237 892	2 726 809	3 206 431	3 397 980
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 278 127	3 372 554	3 249 229	3 439 181
35	5.5.	Ellátási díjak	22 351	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 451 966	7 878 971	1 724 899	3 848 690
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87	149	2 401	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	4 227 171	9 323 756	2 032 935	10 251 077
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	13 627 558	16 800 000	130 000	32 345 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 627 558	16 800 000	100 000	32 225 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	30 000	120 000
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	266 500	1 483 500	28 394 931	13 001 920
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	266 500	1 483 500	28 394 931	13 001 920
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 250 003	860 000	10 124 126	600 000
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250 003	860 000	10 124 126	600 000
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	253 206 187	210 010 733	274 773 363	251 731 266
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	62 519 565	110 911 901	135 939 858	168 324 367
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 519 565	110 911 901	135 939 858	168 324 367
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	6 076 077	5 853 091	4 697 023	4 515 771
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 076 077	5 853 091	4 697 023	4 515 771
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	68 595 642	116 764 992	140 636 881	172 840 138
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	321 801 829	326 775 725	415 410 244	424 571 404

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	154 549 184	158 700 547	196 789 586	270 746 919
3	1.1.	Személyi juttatások	34 064 224	36 406 076	42 514 219	41 380 561
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 939	5 987 471	5 115 429	6 179 054
5	1.3.	Dologi kiadások	33 776 350	43 541 565	62 473 741	96 929 383
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 049 000	1 884 000	1 555 230	2 804 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	79 499 671	70 881 435	85 130 967	106 851 875
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	16 602 046
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 675 496	26 258 347	46 839 796	149 275 860
12	2.1.	Beruházások	6 150 488	12 925 751	24 872 294	64 784 604
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	44 226 529	12 190 385	21 967 502	40 999 312
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	298 479	1 142 211	0	43 491 944
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	205 224 680	184 958 894	243 629 382	420 022 779
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 665 248	5 876 973	3 456 495	4 548 625
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 665 248	5 876 973	3 456 495	4 548 625
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 665 248	5 876 973	3 456 495	4 548 625
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 889 928	190 835 867	247 085 877	424 571 404

14. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁰

Zalahaláp Község ÖnkormányzataTöbbéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatok forintban)

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	MFP-UHJ/2023 Útfelújítás	2 023	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	5 000 000	0	0	5 000 000

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község ÖnkormányzataAz önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése(adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

16. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²¹

Zalahaláp Község ÖnkormányzataElőirányzat felhasználási terv - 2023. évre(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 150 867	10 767 244	10 767 244	10 767 244	10 767 244	10 767 244	10 767 244	10 767 244	10 767 244	10 767 244	10 767 244	10 767 248	134 590 555
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	22 985 552	0	0	0	0	0	22 985 551	0	0	0	45 971 103
5	B4	Működési bevételek	2 101 891	2 101 891	2 101 891	2 101 891	2 101 891	2 101 891	2 101 891	2 101 891	2 101 891	2 101 891	2 101 891	2 101 887	25 222 688
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 345 000	32 345 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 001 920	13 001 920
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
9	B8	Finanszírozási bevételek	172 840 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 840 138
10	B	Bevételek összesen:	191 092 896	12 869 135	35 854 687	12 869 135	12 869 135	12 869 135	12 869 135	12 869 135	35 854 686	12 869 135	12 869 135	58 816 055	424 571 404

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	3 448 380	3 448 380	3 448 380	3 448 380	3 448 380	3 448 380	3 448 380	3 448 380	3 448 380	3 448 380	3 448 380	3 448 381	41 380 561
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	514 921	514 921	514 921	514 921	514 921	514 921	514 921	514 921	514 921	514 921	514 921	514 923	6 179 054
4	K3	Dologi kiadások	8 077 449	8 077 449	8 077 449	8 077 449	8 077 449	8 077 449	8 077 449	8 077 449	8 077 449	8 077 449	8 077 449	8 077 444	96 929 383
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 667	233 667	233 667	233 667	233 667	233 667	233 667	233 667	233 667	233 667	233 667	233 663	2 804 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 287 827	10 287 827	10 287 827	10 287 827	10 287 827	10 287 827	10 287 827	10 287 827	10 287 827	10 287 827	10 287 827	10 287 824	123 453 921
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 784 604	64 784 604
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 999 312	40 999 312
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 491 944	43 491 944
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 548 625	4 548 625
11	K	Kiadások összesen:	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	176 386 720	424 571 404

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	168 530 652	-9 693 109	13 292 443	-9 693 109	-9 693 109	-9 693 109	-9 693 109	-9 693 109	13 292 442	-9 693 109	-9 693 109	-117 570 665	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	195 867 704	196 073 989	186 380 880	199 673 323	189 980 214	180 287 105	170 593 996	160 900 887	151 207 778	164 500 220	154 807 111	145 114 002	195 867 704
3	2	+ bevételek	22 768 529	12 869 135	35 854 687	12 869 135	12 869 135	12 869 135	12 869 135	12 869 135	35 854 686	12 869 135	12 869 135	58 816 055	256 247 037
4	3	- kiadások	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	22 562 244	176 386 720	424 571 404
5	4	Záró pénzkészlet	196 073 989	186 380 880	199 673 323	189 980 214	180 287 105	170 593 996	160 900 887	151 207 778	164 500 220	154 807 111	145 114 002	27 543 337	27 543 337

17. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként(adatok forintban)

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	196 800 Ft
15	14	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	76 200 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	32 225 000 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	111 614 182 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	180 902 618 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	8 792 640 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	10 772 587 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	2 755 053 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	840 000 Ft
427	426	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	13 002 920 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	45 300 000 Ft
441	440	Összesen:		406 478 000 Ft

18. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként(adatok forintban)

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	24 698 895 Ft
15	14	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	1 235 902 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	4 464 567 Ft
34	33	Központi költségvetési befizetések	018020	3 655 116 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	91 932 954 Ft
58	57	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032020	19 056 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	9 136 800 Ft
116	115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 200 000 Ft
170	169	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	28 396 520 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	9 958 944 Ft
177	176	Zöldterület-kezelés	066010	1 066 800 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	156 033 524 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	4 749 876 Ft
197	196	Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	072390	372 000 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	2 896 213 Ft
251	250	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081045	568 128 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 439 171 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	27 736 800 Ft
273	272	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094	8 000 000 Ft
282	281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	4 500 000 Ft
400	399	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	1 978 702 Ft
424	423	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	7 359 532 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	1 824 000 Ft
427	426	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	4 254 500 Ft
441	440	Összesen:		406 478 000 Ft

19. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²²

Zalahaláp Község ÖnkormányzataKimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról(adatok forintban)

A	B	C	D	E
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
1	Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	Működési támogatás	960 000	960 000
2	Polgárőrség	Működési támogatás	500 000	500 000
3	Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület	Működési támogatás	240 000	240 000
4	Zalahalápi Nagycsaládos Egyesület	Működési támogatás	200 000	200 000
5	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	Működési támogatás	600 000	600 000
6	Vulkánok Völgye Egyesület	Működési támogatás	180 000	180 000
7	Egyéb civil szervezetek	Működési támogatás	820 000	820 000
8	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	1 000 000	1 000 000
	Összesen:		4 500 000	4 500 000

20. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²³

Zalahaláp Község Önkormányzata2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadása(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	128 873 939	154 648 727	185 578 472
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 627 087	9 152 504	10 983 005
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	11 737 098	14 084 517
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 400 000	48 480 000	58 176 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 400 000	11 280 000	13 536 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000 000	36 000 000	43 200 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 200 000	1 440 000
12	5.	Működési bevételek	11 683 958	14 020 749	16 824 898
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 250 480	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	201 616 379	238 039 078	285 646 892
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 190 379	166 129 032	163 354 840
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	311 806 758	404 168 110	449 001 732

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	255 744 190	336 893 028	368 271 634
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	51 630 855	61 957 026	74 348 431
4	2.1.	Beruházások	13 664 492	16 397 390	19 676 868
5	2.2.	Felújítások	37 966 363	45 559 636	54 671 563
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	307 375 045	398 850 054	442 620 065
8	4.	CÉLTARTALÉK	20 000 000	30 000 000	35 000 000
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 431 713	5 318 056	6 381 667
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	311 806 758	404 168 110	449 001 732

A 2. § (1) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1a) bekezdését a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

A 2. § (1b) bekezdését a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

⁴

A 2. § (1c) bekezdését a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

⁵

A 2. § (2) bekezdését a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

⁶

A 2. § (3) bekezdését a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

⁷

A 4. § a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁸

Az 1. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 9. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 11. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 12. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 13. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 14. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 16. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 19. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 20. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak