Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.02.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek 673.072.211 Ft,

b) finanszírozási bevételek 592.237.988 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 106.942.491 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 426.064.370 Ft,

d) ebből működési célú tartalékok 43.137.414 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 356.002.937 Ft,

f) ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 483.242.892 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 1.265.310.199 Ft.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:

a) költségvetési bevételek 11.028.683 Ft,

b) finanszírozási bevételek 139.682.026 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 14.189.894 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 152.413.381 Ft,

d) működési célú tartalékok 0 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.871.030 Ft,

f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 154.284.411 Ft.”

2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében az „5.000.000 Ft tartalékot állapít meg” szövegrész helyébe a „43.137.414 Ft tartalékot állapít meg” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Bevételek (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	85 586 726	85 586 726	85 586 726	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	40 581 540	41 198 828	41 198 828	0
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	20 689 500	21 923 995	21 923 995	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	17 654 919	19 642 097	19 642 097	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	1 957 827	26 923 281	26 923 281	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel B116		19 875 965	19 875 965	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai B11	168 740 512	217 420 892	217 420 892	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	36 757 886	36 779 144	36 779 144	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	205 498 398	254 200 036	254 200 036	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25		32 887 221	32 887 221
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	52 887 221	52 887 221	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói			0	0	0
24	Jövedelemadók			0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0
27	Vagyoni típusú adók B34	61 000 000	67 811 444	67 811 444	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	35 000 000	31 552 994	31 552 994	0	0
29	Fogyasztási adók			0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0	0	0
31	Gépjárműadók	0		0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	12 000 000	18 947 800	18 947 800	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói B35	47 000 000	50 500 794	50 500 794	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 398 300	2 680 749	2 680 749	0	0
35	Közhatalmi bevételek B3	109 398 300	120 992 987	120 992 987	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke B401		2 858	2 858		0
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	54 280 400	81 000 000	2 950 000	78 050 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 450 000	1 450 000	350 000	1 100 000	0
39	Tulajdonosi bevételek			0		0
40	Ellátási díjak B405			0		0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	17 824 050	44 485 305	28 544 305	15 941 000	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	8 500 000	0	0		0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	1 499 635	6 473 924	6 473 924		0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	10 000	10 000	10 000		0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 509 635	6 483 924	6 483 924	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés B408		285 000	285 000	0	0
50	Egyéb működési bevételek B411	5 000	403 413	93 413	310 000	0
51	Működési bevételek	83 569 085	134 110 500	38 709 500	95 401 000	0
52	Immateriális javak értékesítése			0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése B52	26 000 000	105 789 244	105 789 244	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		19 685	19 685	0	0
55	Részesedések értékesítése			0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0
57	Felhalmozási bevételek B5	26 000 000	105 808 929	105 808 929	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65		72 538	72 538	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	72 538	72 538	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000	5 000 000	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	0	0
70	Költségvetési bevételek	424 465 783	673 072 211	577 671 211	95 401 000	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	452 913 584	473 040 000	473 040 000	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei B812	452 913 584	473 040 000	473 040 000	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	106 942 491	106 942 491	106 942 491	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0
82	Maradvány igénybevétele B813	106 942 491	106 942 491	106 942 491	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		12 255 497	12 255 497	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei B81	559 856 075	592 237 988	592 237 988	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0
99	Váltóbevételek			0	0	0
100	Finanszírozási bevételek B8	559 856 075	592 237 988	592 237 988	0	0
101	Bevételek összesen	984 321 858	1 265 310 199	1 169 909 199	95 401 000	0

”

2. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	47 682 950	48 165 954	46 043 954	2 122 000	0
3	Normatív jutalmak			0		0
4	Céljuttatás, projektprémium K1103	5 900 850	4 352 200	4 352 200		0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104	1 050 000	1 947 488	370 488	1 577 000	0
6	Végkielégítés			0		0
7	Jubileumi jutalom			0		0
8	Béren kívüli juttatások K1107	2 585 000	2 419 358	2 325 758	93 600	0
9	Ruházati költségtérítés			0		0
10	Közlekedési költségtérítés K1109	324 000	392 720	353 610	39 110	0
11	Egyéb költségtérítések K1110	144 000	67 000	67 000		0
12	Lakhatási támogatások			0		0
13	Szociális támogatások			0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	3 340 000	3 714 431	874 431	2 840 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	61 026 800	61 059 151	54 387 441	6 671 710	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai K121	13 623 000	13 363 215	13 363 215	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	2 080 000	2 220 887	2 220 887	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások K123	800 000	1 237 416	1 237 416		0
19	Külső személyi juttatások K12	16 503 000	16 821 518	16 821 518	0	0
20	Személyi juttatások K1	77 529 800	77 880 669	71 208 959	6 671 710	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 723 601	8 353 498	7 603 498	750 000	0
22	Szakmai anyagok beszerzése K311	1 050 000	1 050 000	930 000	120 000	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	12 395 000	17 500 000	11 800 000	5 700 000	0
24	Árubeszerzés			0		0
25	Készletbeszerzés K31	13 445 000	18 550 000	12 730 000	5 820 000	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	1 115 000	1 115 000	995 000	120 000	0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	4 152 000	3 652 000	3 592 000	60 000	0
28	Kommunikációs szolgáltatások K32	5 267 000	4 767 000	4 587 000	180 000	0
29	Közüzemi díjak K331	12 470 243	14 000 000	11 500 000	2 500 000	0
30	Vásárolt élelmezés K332	800 000	1 251 253	1 251 253		0
31	Bérleti és lízing díjak K333		806 000	800 000	6 000	0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	16 460 000	9 460 000	4 960 000	4 500 000	0
33	Közvetített szolgáltatások		16 110	16 110		0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	1 953 300	2 662 000	2 592 000	70 000	0
35	Egyéb szolgáltatások K337	58 504 616	66 629 863	32 429 863	34 200 000	0
36	Szolgáltatási kiadások K33	90 188 159	94 825 226	53 549 226	41 276 000	0
37	Kiküldetések kiadásai K341	520 000	520 000	520 000	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások		214 110	214 110	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34	520 000	734 110	734 110	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	23 208 730	24 208 730	20 208 730	4 000 000	0
41	Fizetendő általános forgalmi adó K352	7 000 000	24 533 000	24 182 000	351 000	0
42	Kamatkiadások K353	340 950	485 048	485 048	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások K366	279 501	950 000	949 599	401	0
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	30 829 181	50 176 778	45 825 377	4 351 401	0
46	Dologi kiadások K3	140 249 340	169 053 114	117 425 713	51 627 401	0
47	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0
48	Családi támogatások			0	0	0
49	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások K48	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
56	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0	0	0
57	települési támogatás K48	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
58	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
60	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		460 554	460 554	0	0
62	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022	17 511 003	17 511 003	17 511 003	0	0
63	Egyéb elvonások és befizetések K5023	0	0	0	0	0
64	Elvonások és befizetések K502	17 511 003	17 971 557	17 971 557	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	92 318 937	94 208 697	94 208 697		0
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0
71	Árkiegészítések, ártámogatások	0		0	0	0
72	Kamattámogatások	0		0	0	0
73	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0		0	0	0
74	Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512	400 000	10 459 421	10 459 421		0
75	Tartalékok K513	15 000 000	43 137 414	43 137 414	0	0
76	Egyéb működési célú kiadások K5	107 718 937	147 805 532	147 805 532	0	0
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			0	0	0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	13 150 000	12 811 449	811 449	12 000 000	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	150 000	55 039	55 039	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	36 593 225	52 899 647	22 899 647	30 000 000	0
81	Részesedések beszerzése			0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	9 920 671	13 714 965	6 214 965	7 500 000	0
84	Beruházások K6	59 813 896	79 481 100	29 981 100	49 500 000	0
85	Ingatlanok felújítása K71	151 500 000	219 328 374	207 328 374	12 000 000	0
86	Informatikai eszközök felújítása			0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	40 829 400	57 123 463	55 923 463	1 200 000	0
89	Felújítások K7	192 329 400	276 451 837	263 251 837	13 200 000	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84	0	70 000	70 000	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0	0
96	Lakástámogatás	0		0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0
99	Felhalmozási tartalék K513	10 000 000		0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	10 000 000	70 000	70 000	0	0
101	Költségvetési kiadások	618 875 977	782 067 307	660 318 196	121 749 111	0
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122	0	0	0	0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122	237 100 000	346 680 000	346 680 000	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai	237 100 000	346 680 000	346 680 000	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	6 288 278	11 070 760	11 070 760	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915	122 057 603	125 492 132	125 492 132	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0		0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai K91	128 345 881	136 562 892	136 562 892	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	0		0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0		0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0		0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0	0	0
130	Váltókiadások	0		0	0	0
131	Finanszírozási kiadások	365 445 881	483 242 892	483 242 892	0	0
132	Kiadások összesen	984 321 858	1 265 310 199	1 143 561 088	121 749 111	0

”

3. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Költségvetési egyenleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Működési egyenleg
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege
3	Önkormányzatok működési támogatásai	168 740 512	217 420 892	Személyi juttatások	77 529 800	77 880 669
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 757 886	36 779 144	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 723 601	8 353 498
5	Közhatalmi bevételek	109 398 300	120 992 987	Dologi kiadások	140 249 340	169 053 114
6	Működési bevételek	83 569 085	134 110 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	72 538	Elvonások és befizetések	17 511 003	17 971 557
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86 612 779	40 995 704	Egyéb működési célú kiadások	107 718 937	147 805 532
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 255 497	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 288 278	11 070 760
10				Értékpapírok kiadásai
11				Intézményfinanszírozás	122 057 603	125 492 132
12	Működési bevételek	485 078 562	562 627 262	Működési kiadások	485 078 562	562 627 262
13				Működési költségvetési egyenleg	0	0
14	Felhalmozási egyenleg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 887 221	Beruházások	59 813 896	79 481 100
16	Felhalmozási bevételek	478 913 584	578 848 929	Felújítások	192 329 400	276 451 837
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000
18	Felhalmozási költségvetési bevételek	478 913 584	636 736 150	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	70 000
19	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 329 712	65 946 787	Értékpapír vásárlás	237 100 000	346 680 000
20	Felhalmozási bevételek	499 243 296	702 682 937	Felhalmozási kiadások	499 243 296	702 682 937
21				Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0
22	Összes bevétel	984 321 858	1 265 310 199	Összes kiadás	984 321 858	1 265 310 199

”

4. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Fejlesztések

	A	B	C	D	B	C	D
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
1	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
2	Napsugár büfé	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000
3	Óvoda kerítés				221 449	59 791	281 240
4	Strand padok	774 000	208 980	982 980	927 000	250 290	1 177 290
5	Strand napvitorlák	5 429 972	1 466 092	6 896 064	5 429 972	1 466 092	6 896 064
6	Vezetősávok, irányítósáv telepítése				5 376 000	844 020	6 220 020
7	Strand táblák				776 647	150 300	926 947
8	2 db katamarán				2 180 000	588 600	2 768 600
9	Stégrendszerek				14 964 850	4 040 510	19 005 360
10	Riasztó strandra				200 000	54 000	254 000
11	Seprőgép fennmaradt része	1 677 165	452 835	2 130 000	1 677 165	452 835	2 130 000
12	Seprőgép adapterek	9 744 788	2 631 093	12 375 881			0
13	Motoros fűkasza 2 db	500 000	135 000	635 000			0
14	Faluház eszközök, sörpad	800 000	216 000	1 016 000	890 565	240 455	1 131 020
15	Fűnyíró traktor	2 000 000	540 000	2 540 000	2 602 282	702 616	3 304 898
16	Ipari lombszívó	1 300 000	351 000	1 651 000	1 395 000	376 650	1 771 650
17	Kisértékű tárgyi eszközök	800 000	216 000	1 016 000	388 651	104 936	493 587
18	Kádárműhely				500 000		500 000
19	Ágvágó				234 961	63 439	298 400
20	Parti sétány tervezés	1 150 000	0	1 150 000	590 000	159 300	749 300
21	Orvoslakás konyhabútor				1 789 254	483 099	2 272 353
22	Térfigyelő kamerarendszer	13 567 300	3 663 171	17 230 471	13 567 300	3 663 171	17 230 471
23	Informatikai kisértékű eszközök	150 000	40 500	190 500	55 039	14 861	69 900
24	Beruházások összesen	49 893 225	9 920 671	59 813 896	65 766 135	13 714 965	79 481 100
25	Fő u. - Rákóczi u. járdafelújítás	28 979 300	7 824 411	36 803 711	31 978 808	8 634 278	40 613 086
26	Strand kerítés	12 000 000	3 240 000	15 240 000	10 771 570	1 185 723	11 957 293
27	Orvoslakás felújítás	63 000 000	17 010 000	80 010 000	70 577 693	18 758 978	89 336 671
28	Bánkőhegyi, stb utcák felújítása	33 060 700	8 926 389	41 987 089	49 411 500	13 341 105	62 752 605
29	Bánkőhegyi, stb utcák felújítása műszaki dokumentáció				400 000	108 000	508 000
30	Cserfa, Ifjúsági, Petőfi u. felújítás				40 711 000	10 991 970	51 702 970
31	Balatoni, Iskola, stb felújítás műszaki dokumentáció				810 000	218 700	1 028 700
32	Rendőrlakás felújítás	13 980 000	3 774 600	17 754 600	13 980 000	3 774 600	17 754 600
33	Rendőrlakás felújítás tervezés, műszaki ellenőrzés, stb.				687 803	110 108	797 911
34	Felújítások összesen	151 020 000	40 775 400	191 795 400	219 328 374	57 123 462	276 451 836
35	Beruházások és felújítások összesen:	200 913 225	50 696 071	251 609 296	285 094 509	70 838 428	355 932 937
36	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
37	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
38	Felhalmozási kiadások összesen:	200 913 225	50 696 071	251 609 296	285 094 509	70 838 428	355 932 937

”

5. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
3	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
4	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
5	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
6	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
8	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
9	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
11	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
12	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
17	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
18	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
19	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
20	Saját bevételek
21	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	120 992 987	145 191 584	148 095 416	151 057 324
22	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	105 789 244	105 789 244
23	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
24	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
25	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
26	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
27	Saját bevételek összesen	226 782 231	250 980 828	148 095 416	151 057 324

”

6. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Tartalékok (forintban)

	A	B	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Általános tartalék összesen	25 000 000	43 137 414
3	Működési célú	15 000 000	43 137 414
4	Felhalmozási célú	10 000 000	0
5	Céltartalék összesen	0	0
6	Működési célú	0	0
7	Felhalmozási célú	0	0
8	Tartalékok összesen	25 000 000	43 137 414

”

7. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege
2	Önkormányzatok működési támogatásai	168 740 512	217 420 892	Személyi juttatások	77 529 800	77 880 669
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 757 886	36 779 144	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 723 601	8 353 498
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 887 221	Dologi kiadások	140 249 340	169 053 114
5	Közhatalmi bevételek	109 398 300	120 992 987	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
6	Működési bevételek	83 569 085	134 110 500	Egyéb működési célú kiadások	107 718 937	147 805 532
7	Felhalmozási bevételek	26 000 000	105 808 929	Beruházások	59 813 896	79 481 100
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	72 538	Felújítások	192 329 400	276 451 837
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	70 000
10				Elvonások és befizetések	17 511 003	17 971 557
11	Költségvetési bevételek összesen	424 465 783	673 072 211	Költségvetési kiadások összesen	618 875 977	782 067 307
12	Maradvány igénybevétele	106 942 491	106 942 491	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 255 497	Belföldi értékpapírok kiadásai	237 100 000	346 680 000
14	Belföldi értékpapírok bevételei	452 913 584	473 040 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 288 278	11 070 760
15	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	122 057 603	125 492 132
16	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
17	Finanszírozási bevételek	559 856 075	592 237 988	Finanszírozási kiadások	365 445 881	483 242 892
18	Bevételek összesen	984 321 858	1 265 310 199	Kiadások összesen	984 321 858	1 265 310 199

”

8. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételi előirányzatok megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	20 248 861	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	13 499 241	62 179 621	217 420 892
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				9 189 471		9 189 471			9 189 471			9 210 731	36 779 144
4	Közhatalmi bevételek	563 312	2 899 866	35 639 865	4 410 545	4 319 372	3 319 372	844 273	8 078 874	47 737 054	903 747	400 000	11 876 707	120 992 987
5	Működési bevételek	420 254	966 872	469 934	924 904	7 714 522	14 062 217	25 731 341	26 564 198	3 099 644	535 501	4 023 315	49 597 798	134 110 500
6	Felhalmozási bevételek		26 000 000										79 808 929	105 808 929
7	Működési célú átvett pénzeszközök												72 538	72 538
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2					2 999 989	20 000 000						29 887 232	52 887 221
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									5 000 000				5 000 000
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10	Belföldi értékpapírok bevételei	235 940 000					50 000 000				80 000 000		107 100 000	473 040 000
11	Maradvány igénybevétele	106 942 491												106 942 491
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések												12 255 497	12 255 497
13	Külföldi finanszírozás bevételei
14	Bevételi előirányzat összesen:	364 114 918	43 365 979	49 609 040	28 024 161	28 533 124	110 070 301	40 074 855	48 142 313	78 525 410	94 938 489	17 922 556	361 989 053	1 265 310 199
15	*Kiadási előirányzatok megnevezése*	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
16	Személyi juttatások	4 088 795	4 460 057	5 968 071	4 920 728	5 325 254	5 979 601	7 564 459	7 620 920	8 359 696	6 395 486	7 151 039	10 046 563	77 880 669
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	579 390	450 356	470 635	696 769	582 425	612 407	789 807	874 047	880 385	742 321	596 522	1 078 434	8 353 498
18	Dologi kiadások	3 821 669	9 401 472	9 358 916	16 177 093	9 577 851	19 962 373	20 315 145	25 660 523	14 868 771	10 269 585	7 793 340	21 846 376	169 053 114
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	246 000	76 000	26 000	46 000	20 000	150 000		1 120 000	2 235 000	130 000	905 000	5 000 000
20	Egyéb működési célú kiadások	10 136 364	10 471 000	10 114 000	10 485 168	15 437 368	11 506 396	13 324 050	13 341 947	11 616 416	12 062 665	12 149 350	17 160 808	147 805 532
21	Beruházások	2 199 900	12 035 140	40 470	5 357 788	8 726 831	47 089 929	216 989	500 000		2 970 752		343 301	79 481 100
22	Felújítások		12 775 184	5 754 292	52 593 415		13 743 501	22 059 167	37 023 370		21 140 513	111 362 395		276 451 837
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások				70 000									70 000
24	Elvonások és befizetések	2 101 320	1 400 880	1 400 880	1 400 880	1 438 880	1 786 895	1 402 881	1 400 880	1 400 880	1 400 880	1 400 880	1 435 421	17 971 557
25	Belföldi értékpapírok kiadásai	237 100 000											109 580 000	346 680 000
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	15 575 291	9 481 422	9 360 574	11 483 311	10 791 914	9 582 334	9 106 859	7 879 628	12 978 394	10 440 597	18 383 961	11 498 607	136 562 892
27	Külföldi finanszírozás kiadásai
28	Kiadási előirányzat összesen:	275 648 729	60721511	42543838	103211152	51926523	110283436	74929357	94301315	51224542	67657799	158967487	173 894 510	1 265 310 199

”

9. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
1	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
1	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
2	Szociális étkeztetés	0	800 000
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
4	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		3 520 000
5	Ebből: gépjárműadó
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	3 020 000
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	500 000
6	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
7	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

”

10. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2	Önkormányzatok működési támogatásai	217 420 892	260 905 070	266 123 172	271 445 635
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 779 144	44 134 973	45 017 672	45 918 026
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 887 221		0	0
5	Közhatalmi bevételek	120 992 987	145 191 584	148 095 416	151 057 324
6	Működési bevételek	134 110 500	160 932 600	164 151 252	167 434 277
7	Felhalmozási bevételek	105 808 929	5 000 000	5 100 000	5 202 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	72 538	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 100 000	5 202 000	5 306 040
10	Finanszírozási bevételek	592 237 988
11	Bevételek összesen	1 265 310 199	621 264 228	633 689 512	646 363 302
12	Személyi juttatások	77 880 669	79 438 282	81 027 048	82 647 589
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 353 498	8 520 568	8 690 979	8 864 799
14	Dologi kiadások	169 053 114	172 434 176	175 882 860	179 400 517
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 100 000	5 202 000	5 306 040
16	Elvonások és befizetések	17 971 557
17	Egyéb működési célú kiadások	147 805 532	150 761 643	153 776 875	156 852 413
18	Beruházások	79 481 100	84 009 558	85 689 750	87 403 544
19	Felújítások	276 451 837
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000
21	Finanszírozási kiadások	483 242 892	121 000 000	123 420 000	125 888 400
22	Kiadások összesen	1 265 310 199	621 264 228	633 689 512	646 363 302

”

11. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak NETTÓSÍTOTT ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege
3	Önkormányzatok működési támogatásai	168 740 512	217 420 892	Személyi juttatások	193 325 700	203 831 093
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 857 886	44 732 779	Munkaadót terhelő járulékok és szha	24 744 748	25 574 893
5				Dologi kiadások	150 580 840	178 317 556
6	Közhatalmi bevételek	109 398 300	120 992 987	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
7	Működési bevételek	88 370 135	138 911 100	Egyéb működési célú kiadások	107 718 937	147 805 532
8	Működési célú átvett pénzeszközök		72 538	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 288 278	11 070 760
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 802 673	55 185 598	Elvonások és befizetések	17 511 003	17 971 557
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 255 497	Egyéb működési célú kiadások
11	Működési bevételek	505 169 506	589 571 391	Működési kiadások	505 169 506	589 571 391
12				Egyenleg	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
14	Megnevezés			Megnevezés
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0		Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		54 734 421	Beruházások	59 813 896	81 328 300
17	Felhalmozási bevételek	478 913 584	578 848 929	Felújítások	192 329 400	276 451 837
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	70 000
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	20 329 712	65 946 787	Finanszírozási kiadások	0	0
20	Értékpapír értékesítés			Értékpapír vásárlás	237 100 000	346 680 000
21	Felhalmozási bevételek	499 243 296	704 530 137	Felhalmozási kiadások	499 243 296	704 530 137
22				Egyenleg	0	0
23	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
24	Megnevezés			Megnevezés
25	Működési bevételek	505 169 506	589 571 391	Működési kiadások	505 169 506	589 571 391
26	Felhalmozási bevételek	499 243 296	704 530 137	Felhalmozási kiadások	499 243 296	704 530 137
27	Összes bevétel	1 004 412 802	1 294 101 528	Összes kiadás	1 004 412 802	1 294 101 528

”

12. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	C
Srsz.	Főkönyvi szám név	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
1	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	1 100 000	1 100 000
2	Készletértékesítés ellenértéke (választás)	-	-
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000
4	Kamatbevételek a költségvetési számla után	1 000	1 500
5	Egyéb működési bevételek	50	50
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 189 894	14 189 894
7	Bevétel összesen:	20 090 944	20 091 444
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 639 800	94 416 340
9	Normatív jutalmak teljesítése	-	-
10	Céljuttatás, projektprémium	8 419 060	9 272 550
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 300 000	1 500 000
12	Jubileumi jutalom	1 483 040	1 632 000
13	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	4 080 000	4 080 000
14	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	140 000	150 000
15	Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 25 Ft/km	2 300 000	2 300 000
16	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	204 000	204 000
17	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb )	300 000	300 000
18	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb )	4 880 000	4 880 000
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 000	50 000
20	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-
21	Személyi juttatások összesen:	115 795 900	118 784 890
22	Szociális hozzájárulási adó	14 860 547	15 249 116
23	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-
24	Táppénz hozzájárulás kiadásai	350 000	350 000
25	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-
26	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	810 600	810 600
27	Foglalkoztatói közterhek összesen:	16 021 147	16 409 716
28	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 550 000	1 550 000
29	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok )	2 800 000	2 800 000
30	Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 520 000	1 267 469
32	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 308 800	1 718 801
33	Köztisztviselői kirándulás	100 000
34	Foglalkoztatottak kiküldetései	270 000	270 000
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	803 000	803 000
36	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 500	2 500
37	IT beszerzés	1 210 000	1 210 000
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	150 000
39	beszerzéshez kapcs ÁFA	367 200	367 200
40	Dologi kiadások összesen:	10 331 500	10 388 970
41	Kiadás összesen:	142 148 547	145 583 576

2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 016010 Szakfeladat Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Srsz.	Főkönyvi szám	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
42	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		5 127 633
43	Bevétel összesen:		5 127 633
44	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj dolgozók részére		1 660 000
45	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony választási megbízási díj		50 000
46	Egyéb külső személyi juttatások ( SZSZB és HVB tagjainak díja,reprezentáció)		2 306 292
47	Személyi juttatások összesen:		4 016 292
48	Szociális hozzájárulási adó		510 105
49	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		57 733
50	Foglalkoztatói közterhek összesen:		567 838
51	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)		186 956
52	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, szavazófülke összeszerelés)		138 298
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		70 260
54	Egyéb dologi kiadások teljesítése		27 894
55	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	-	113 252
56	beszerzéshez kapcs ÁFA		30 578
57	Dologi kiadások összesen:		567 238
58	Kiadás összesen:		5 151 368
59	Túlköltés szavazófülke miatt		- 23 735

2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kapcsolódó költségek
Srsz.	Főkönyvi szám	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
60	091631Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei		3 573 202
61	Bevétel összesen:		3 573 202
62	051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony választási megbízási díj		1 058 370
63	0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj dolgozók részére		2 070 990
64	Személyi juttatások összesen:		3 129 360
65	0521 Szociális hozzájárulási adó		243 844
66	Foglalkoztatói közterhek összesen:		243 844
67	053123 Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)		199 998
68	Dologi kiadások összesen:		199 998
69	Kiadás összesen:		3 573 202

2022.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Srsz.	Főkönyvi szám név	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
70	állami támogatás átvezetés	62 499 225	62 499 225
71	Hivatali bér kiegészítő támogatás	471 971	471 971
72	Túlköltés szavazófülke miatt		23 735
73	települések saját forrásának utalása	59 086 407	62 497 201
74	átvezetés összege
75	Finanszírozás	122 057 603	125 492 132

Srsz.	Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen:	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
76	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	14 189 894	14 189 894
77	Egyéb Intézményi bevételek összesen	5 901 050	5 901 550
78	Egyéb Intézményi bevételek összesen		5 127 633
79	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		3 573 202
80	Finanszírozási bevételek állami támogatás	62 499 225	62 499 225
81	Finanszírozási bevételek bértámogatás	471 971	471 971
82	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	59 086 407	62 520 936
83	Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen:	142 148 547	154 284 411
84	Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen:
85	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	142 148 547	145 583 576
86	Finanszírozási kiadások összesen
87	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		3 573 202
88	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		5 127 633
89	Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen:	142 148 547	154 284 411

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak