Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.28.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
1) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
Nagykörű Község Önkormányzata a kötelezően előírt feladatait 2022. év folyamán teljesítette, biztosított volt az intézmények zavartalan működése.
A szociális alapellátást továbbra is a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Besenyszögi Központja útján látjuk el, melyhez az önkormányzat 2022. évben a fogorvosi ügyelettel együttesen 2.920.187.-Ft-tal járult hozzá.
A Nagykörűi Bölcsőde működtetéséhez az állami támogatáson felül 3.550.172.-Ft önkormányzati támogatás volt szükséges, melyet a szociális keretből fedeztük.
A közös önkormányzati hivatal működéséhez az előző évhez hasonló összegű állami támogatás érkezett (44.021.545.-Ft), ezzel szemben a működése 48.120.137.-Ft kiadással zárult, mely fedezetet nyújtott a 8 fő köztisztviselő bérköltségére, illetve a dologi kiadásokra.
2) Bevételi források és azok teljesítése:
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

213 157 547

212 796 004

100

2.

Felh.célú támogatások áht-n

179 914 232

179 914 232

100

3.

Közhatalmi bevételek

47 384 414

43 230 566

91

4.

Működési bevételek

39 855 218

24 291 777

61

5.

Felhalmozási bevételek

86 614

86 614

100

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

15 892 655

9 117 775

57

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

29 000

29 000

100

Költségvetési bevételek összesen:

496 319 680

469 465 968

95

8.

Előző évi maradvány igénybevétele

240 075 658

240 075 658

100

9.

Finanszírozási bevételek

120 766 079

99 508 320

82

Bevételek mindösszesen (1+…+9)

857 161 417

809 049 946

94
A rendelet-tervezet 1. számú melléklete részletezi a költségvetési törvény alapján kapott állami támogatásokat 127.346.233.-Ft összegben. Pótelőirányzatok 2022. évben: 8.953.405.-Ft rendkívüli önkormányzati támogatás, szociális célú tüzelő támogatás 4.295.775.-Ft, közfoglalkoztatásra 24.161.325.-Ft, továbbá az iparűzési adóbevétel kiesés miatt 6.389.496.-Ft, illetve a 2021.évi elszámolásra további 1.372.467.-Ft támogatás érkezett.
3) Kiadások alakulása:
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Személyi juttatások

156 987 282

145 617 923

93

2.

Munkaadót terhelő járulékok

17 656 049

17 387 620

98

3.

Dologi kiadások

92 593 059

97 522 488

105

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 719 000

8 642 298

99

5.

Egyéb műk.célú kiadások

31 441 600

14 407 862

46

Működési kiadások összesen:

307 396 990

283 578 191

92

6.

Felhalmozási kiadások

412 330 621

203 025 286

49

7.

Likvid hitel törlesztése

15 000 000

217 498

1

8.

Finanszírozási kiadások

105 433 806

98 958 549

94

9.

Tartalék

17 000 000

Kiadások mindösszesen: (1+…+8)

857 161 417

585 779 524

68
4) Maradvány:
Az önkormányzat és az intézményei 2022. évi maradványa összesen: 223.270.422.-Ft, mely többnyire kötelezettséggel terhelt maradvány.
A rendelet-tervezet 18., 19., 20. és 21. mellékletei alapján az előző évi maradványt a beszámoló elkészültét követően nyilvántartásba kell venni.
5) Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:
2022. évben az önkormányzat gazdálkodásában 15.000.000.-Ft összegű rövid lejáratú hitelkeret biztosította a likviditási gondok kiküszöbölését.
Az önkormányzat 2022. évi mérlegében tartós részesedés év végi állománya 3 millió Ft összegű törzstőke, valamint 18.200.-Ft értékű TRV részvény.
6) A vagyon alakulása:
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:
adatok Ft-ban

2021. évi záró állomány

2022. évi záró állomány

Nettó érték

Használha-tósági fok
%

Elhaszná-lódási szint
%

Immateriális javak

7.673.000

7.673.000

291.432

3,80

96,20

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

3.802.460.135

3.935.262.829

2.437.373.609

61,94

38,06

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

505.258.103

517.306.633

47.437.269

9,17

90,83

Befejezetlen beruházás

59.762.434

65.872.741

Összesen:

4.375.153.672

4.526.115.203

2.485.102.310

2022. év beruházási, illetve felújítási kiadásait a rendelet-tervezet 7. és 8. mellékletei részletesen bemutatják.
2022. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközök:
Elkülönített bankszámlák (kincstári pályázatos): 123.887.959.-Ft
Víziközmű számla: 8.527.232.-Ft
Gépjárműadó beszedési számla: 38.075.-Ft
Közfoglalkoztatás számla: 1.822.156.-Ft
Költségvetési számla: 35.087.675.-Ft
Összesen: 169.363.097.-Ft
Készpénz: 4.250.761.-Ft
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás