Bakonypölöske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzata 65 855 325 Ft, módosított előirányzat 72 109 024 Ft, a tényleges bevétel 68 407 240 Ft.

A költségvetésben előirányzott bevételekhez képest a teljesítés ezen a jogcímen 100%-ban teljesült. A támogatások havi ütemben a nettó finanszírozás keretein belül érkeznek az önkormányzat számlájára.

A közhatalmi bevételek között szerepel a vagyoni típusú adó (iparűzési adó), valamint építményadó és idegenforgalmi adó.

A fenti adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Működési bevételek címén szolgáltatások ellenértékéből származó bevételek és egyéb működési célú bevételek folytak be.

A bevételek számszaki kimutatását az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

2022. évben az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

2022. december 31-én az önkormányzat tulajdonában értékpapír nem volt.

Az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzata 65 855 325 Ft, módosított előirányzat 72 109 024 Ft, a tényleges kiadás 61 657 185 Ft.

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok címén a tiszteletdíjak, megbízási díjak, falugondnok, közművelődési szakember és közfoglalkoztatott bére, közalkalmazottnak nyújtott cafetéria, és járulékok kerültek betervezésre, illetve kifizetésre.

A dologi kiadások teljesítése az önkormányzati kormányzati funkciók működési kiadásaiból, valamint az önkormányzati ingatlanok működtetéséből, rezsiköltségekből, karbantartásokból tevődik össze. A dologi kiadások részletezését az előterjesztés mellékletei mutatják be.

Egyéb működési kiadások címén a civil szervezeteknek, valamint államháztartáson belüli szervezeteknek átadott pénzösszeg került betervezésre, illetve kifizetésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai a települési támogatásokat foglalja magába, a szociális rendelet alapján: temetési költség, beiskolázási segély, Bursa Hungarica ösztöndíj, gyermekek születésekor adott támogatás, letelepedési támogatás stb.

2022. év során az önkormányzatnak értékpapír értékesítésből származó jövedelme nem volt.

Az önkormányzat vagyona felhalmozási kiadásokkal gyarapodott, míg az elszámolt értékcsökkenések összegével csökkent.

A mérlegben kimutatott követelésállomány legjelentősebb tétele a helyi adó követelések, de behajtásukra jelentős figyelmet fordítunk minden évben.

A költségvetési szerv bank- és pénztárszámlája a költségvetési szerv valamennyi a költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközeit tartalmazza, melyek figyelembevételével megállapítható a záró pénzkészlet. Önkormányzatunk 26 797 585 Ft-os pénzkészlettel zárta a 2022-es évet.

A feladatalapú finanszírozás az önkormányzat részéről rendkívül fegyelmezett és megfontolt gazdálkodást tesz szükségessé annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a gazdálkodás során.