Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.27.
A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz
Tótvázsony Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadásának indokolása
A Tótvázsony Község Önkormányzata 2022. évi Zárszámadásának megtárgyalásához és elfogadásához
Tótvázsony Község Önkormányzata Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 10-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.
I.
Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése
Tótvázsony Község Önkormányzata 2022. évben is törekedett arra, hogy lehetőségeihez mérten az alapellátás körébe tartozó feladatait megfelelően teljesítse.
Önkormányzatunk költségvetési kiadási módosított előirányzata 2022. évben 1.083.995.449 Ft volt, a teljesítés 656.574.615Ft.
2022. évben az Önkormányzat által beruházásokra fordított összeg 74.286.700Ft, A Z_6. sz. melléklete tartalmazza.

Beruházás megnevezése

Teljes költség

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

E

F

G=(D+F)

Magyar Falu program keretében Rézsükasza beszerzés

7 799 099

7 799 099

10 296 716

10 296 716

Magyar Falu program keretében Seprőgép

2 374 900

2 374 900

2 528 992

2 528 992

Magyar Falu program keretében Ágaprítógép

4 826 000

4 826 000

4 863 274

4 863 274

Kinizsi bank épületének megvásárlása

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

Kövesgyűr puszta kultúrba klíma

511 700

511 700

511 700

511 700

Falugondnoki autó beszerzése

14 934 588

14 934 588

14 443 090

14 443 090

Telekkialakítás

313 095 100

300 000 000

280 000

280 000

Kisértékű tárgyieszköz beszerzések

400 000

400 000

431 781

431 781

Tótvázsony Hajnal utca 9. lakás faterasz megvásárlása

730 000

730 000

730 000

730 000

Közöshivatal beruházási kiadásai irodai székek és egyéb tárgyieszközök

703 550

858 174

858 174

858 174

Járda építés

5 000 000

5 000 000

4 442 982

4 442 982

Kövesgyűr puszta buszmegálló 77 út

2 000 000

2 000 000

Óvoda klíma

1 000 000

1 000 000

Jártszótéri játékok

500 000

500 000

243 858

243 858

Védőnői bútor és eszköz beszerzés

600 000

600 000

234 969

234 969

Magyar Falu pályázat önrésze eszköz fejlesztés

3 000 000

3 000 000

Fűnyíró vásárlás 2 db

500 000

500 000

648 580

648 580

415/14 hrsz szolgalmi jog

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Parkoló kialakítás

19 050 000

19 050 000

Járda építés kövesgyűr

5 550 000

5 550 000

1 216 097

1 216 097

760 hrsz megvásárlása

647 400

647 000

541 931

541 931

Közös Hivatal felújítás klíma és térkövezés

16 288 957

16 288 957

Szolgálati lakás Hajnal utca

1 497 599

1 497 599

Kültéri bútorok

500 000

500 000

228 000

228 000

ÖSSZESEN:

397 722 337

384 781 461

74 286 700

74 286 700
Z_7. számú melléklet Az önkormányzat felújítási célra fordított összeg 202.827.924Ft,

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

2021. évi fejlesztési támogatásból utak felújítása Virág utca

41 910 000

2022

26 666 667

41 910 000

41 910 000

Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15 önrésze

119 281 946

3299996

115 657 990

115 981 950

119 281 946

Csapadékvíz tó rendezés

1 451 233

1 451 233

1 451 233

1 451 233

Hivatal felújítás

44 432 689

20021-2022

16124350

28 308 339

12 184 000

28 308 350

Hajnal utca 9. lakás fűtéskorszerűsítése

1 500 000

2022

Szolgálati lakás felújítása

39 394 955

2 022

39 394 955

31 300 741

31 300 741

Út felújítás

25 400 000

2 022

25 400 000

ÖSSZESEN:

273 370 823

236 879 184

202 827 924

222 252 270
Egyéb felhalmozási célú támogatások:
- Felhalmozási célú támogatás fel nem használt részének visszautalása (ASP bevezetésének támogatása) 541.913 Ft
-Az Önkormányzat és a Bakonykarsz Zrt között létrejött megállapodás alapján a vagyonkezelési díjból levonásra került összeg 431.108 Ft
-Tótvázsonyi Sport Egyesület részére támogatás megelőlegezésre adott kölcsön 3.472.342 Ft
2022. évben az Önkormányzat működésére fordított összeg 266.234.815 Ft volt. A személyi kiadások összege 83.897.952 Ft, a munkaadót terhelő kiadások 10.923.671 Ft összeget jelentettek. Dologi kiadások 134.076.617 Ft-ot képeztek. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.626.000Ft, egyéb működési célú kiadások 143.490.388Ft volt.
Az önkormányzat által 2022. évben foglalkoztatottak létszáma:
A Munkaügyi Központ által meghirdetett közcélú és közhasznú foglalkoztatási programokra az önkormányzat folyamatosan pályázott és ennek a keretében 5 fő foglalkoztatása vált lehetővé, ami átlagosan 3 fő statisztikai létszámot eredményezett.
A Család és nővédelmi egészség gondozási feladatot és Ifjúság egészségügyi feladatokat 1 fő védőnő alkalmazásával látja el az önkormányzat
Önkormányzati igazgatás: 1 fő főállású polgármester és 1 fő alpolgármester társadalmi megbízatású. A Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban 1 fő jegyző 7 fő ügyintéző és 0,5 fő hivatalsegédi feladatot ellátó munkavállalóval került ellátásra a feladat.
Közművelődési, könyvtári feladat: megállapodással a Tótvázsonyi Ifjúsági egyesület útján kerül ellátásra a feladat
Falugondnoki szolgálat: esetében 1 fő falugondnok alkalmazásával látja el az önkormányzat a feladatát.
Intézmény üzemeltetési feladatok ellátására 2 fő karbantartó került alkalmazásra
Járda építési feladatra 1 fő került alkalmazásra
Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan a házi orvosi szolgálat vállalkozási formában működik, Tótvázsonyi székhellyel.
2004. szeptemberétől a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény által szervezett hétvégi orvosi ügyelet biztosításához az 2022-ban 2.110.023 Ft-tal járultunk hozzá.
Fogorvosi ellátás Nagyvázsonyban történik melyhez megállapodás alapján járul hozzá Tótvázsony Község Önkormányzata. 2022. évi hozzájárulás 620.480 Ft
Szociális Társulás útján látja el az önkormányzat a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat illetve szociális feladatokat melyhez a 2022. évi hozzájárulás: Egyesített szociális intézmény támogatása: 985.000Ft a családsegítés és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.097.000Ft
Tótvázsony Önkormányzatának közoktatási, gyermekétkeztetési és a bölcsődei feladatait a Hidegkút Község Önkormányzattal létrehozott Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok Óvodája és Bölcsődéje Társulás útján látja el. A Tótvázsony és Hajnal Óvoda és Bölcsőde intézményben.
A Társulás működéséhez az Önkormányzat 2022. évben 144.730.386 Ft-ot adott át mely tartalmazza az óvoda és bölcsőde feladatainak támogatását is.
A dologi kiadások jelentős részét képezi a temető és a közterületek gondozása, virágosítás, és a közüzemi szolgáltatások, ingatlan-vagyongazdálkodási feladatok kiadásai alkották.
A közterületek szebbé tétele továbbra is fontos célkitűzés volt 2022. évben.
Tótvázsony Község Önkormányzata 2022. évben folyósított ellátásokra 2.626.000Ft-ot költött. (lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, és szociális rendelet alapján nyújtott települési támogatásokra.
BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás 2022.évben 150.000 Ft volt
Működési célú pénzeszköz átadások Államháztartáson kívülre:
- Vissza nem térítendő támogatások

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett támogatás összge

Teljesítés

1

A Te Jövődért Alapítvány

működési

540000

540000

2

Tótvázsonyért

működési

200000

200000

3

Linde Alapítvány

működési

300000

300000

4

Nefelejcs Alapítvány

működési

360000

360000

5

Tótvázsonyi Polgárőr Egyesület

működési

635000

635000

6

Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány

működési

529063

529063

7

Janka Tanya

működési

300000

300000

8

Őszidő Nyugdíjasklub

működési

269192

269192

9

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

működési

269192

269192

10

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

működési

2095808

2095808

11

Alkotó Kulturális Kör Tótvázsony Egyesület

működési

48000

48000

12

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

működési

1522244

1522244

13

Alkotó Kulturális Kör Tótvázsony Egyesület

működési

72000

72000

14

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

működési

5100000

5100000

15

Nefelejcs Alapítvány

működési

65 000

65 000

17

Őszidő Nyugdíjasklub

működési

332 000

332 000

18

SOCIETAS MARIAE A CRUSE

működési

160 000

160 000

12 797 499

12 797 499
Bevételi források és azok teljesítése
Önkormányzatunk költségvetési bevételi előirányzata 2022. évben 737.540.192 Ft volt, a teljesítés 696.483.191 Ft.
ebből:
Működési bevételek 2022 évi teljesítése 75.097.699Ft az alábbiak szerint:
Szolgáltatások ellenértéke ingatlan bérbeadás :4.029.440 Ft
Tulajdonosi bevételek( vagyonkezelésbe adott
eszközök) 726.409 Ft
Kiszámlázott ÁFA 53.349.594 Ft
Pénzügyi műveletek eredménye 16.288.230 Ft
Egyéb Működési bevételek 617.683 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés 86.343 Ft
Közhatalmi bevételek összege 62.140.189 Ft volt az alábbiak szerint:
Vagyoni típusú adó bevétel 5.128.609 Ft
iparűzési adó 55.107.777 Ft
egyéb közhatalmi bevétel 315.603 Ft
Idegenforgalmi adó 1.588.200 Ft
Az Önkormányzat 2022. évi általános működési és ágazati feladataira kapott támogatás összege 223.201.557 Ft

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

#HIV!

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

62 791 592

64 379 928

64 379 928

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása

1 588 336

1 588 336

1 588 336

1.2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 244 850

60 481 804

60 481 804

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása

6 690 290

6 690 290

6 690 290

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

5 680 000

5 680 000

5 680 000

1.1.

Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

4 590 600

4 590 600

4 590 600

Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása

551 700

551 700

551 700

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

27 593 000

25 691 745

25 691 745

Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása

7 855 700

7 855 700

7 855 700

1.4.1

Intézményi gyermek étkeztetés

9 705 962

11 070 901

11 070 901

Intézményi gyermek étkeztetés kiegészítő támogatása

640 584

640 584

640 584

1.5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 195 572

3 195 572

3 195 572

9/2022.(I.14.) Korm rendelet

A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás

3 915 653

3 915 653

3 915 653

Elszámolásból származó bevételek kieső HIPA és 2021. évi beszámoló elszámolása utáni támogatás

12 215 700

12 215 700

Kiegészítő támogatás

14 653 044

14 653 044

Összesen:

223 201 557

223 201 557

Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről 26.421.400 Ft
- Ebből Közfoglalkoztatás bevétele 3.491.587 Ft került elszámolásra Védőnői és gyermek ifjúsági feladatokra 8.324.100Ft EFOP támogatás 5.211.134 Társ önkormányzatoktól kapott támogatás intézmény fenntartáshoz 4.092.000 Ft
Közös hivatal népszámlálás és választás lebonyolításra kapott támogatás 4.645.733 Ft
Működési pénzeszköz átvétel temető gondozásra 30.000 FT
Működési kölcsön törlesztések Államháztartáson kívülről 370.000 Ft
szociális kölcsön törlesztés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 101.769.160 Ft mely tartalmazza a Magyar Falu pályázaton nyert szolgálati lakások felújítása 39.994.955 Ft
Csapadékvíz elvezetés pályázat pótlólagos támogatás 43.327.616 Ft; Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok társulásától visszakapott támogatás 20.446.589 Ft
Telekértékesítés: 204.729.999 Ft
Tűzoltó autó értékesítse 2.500.000 Ft
LTP szennyvízcsatorna 223.187 Ft

2022. évi beszámoló utáni követelés: 1.520.876 Ft

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

02

Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege

1 418 270

07

A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))

102 606

11

A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján

86 400

14

A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)

2 475 000

16

Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni

101 102 177

26

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)

1 520 876
II.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások[1]

Forintban!

2. tájékoztató tábla a … / 2022. ( … ) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2022.

2023.

2024.

2025. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

128/2021 (XI.08.) képviselő-testületi határozat alapján vállalt konzorciumban Bakonykarszt Zrt által benyújtott pályázat beruházási önrészét 22.516. 000 Ft-ot

2022

22516000

22516000

9.

Felújítás célonként

8094214

10.

Szolgálat lakás felújítás

2022

8094214

11.

Egyéb

12.

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

30610214

30610214

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása,
Közvetett támogatások
A közvetett támogatások tényleges összege 9.280.000, mely a következő jogcímeken jelentkezett:
Magánszemélyek kommunális adója
Adósság állomány alakulása
2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2022. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 9.441.134 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 9.441.134 Ft
A vagyoni helyzet alakulását bemutató táblázatok a Zárszámadás számszaki előterjesztés6.1-6.3. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31-én 2.220.639.462 Ft, mely 1.0839%-kal nőtt az előző évhez képest.
Az Önkormányzat tárgyi eszközök nettó értéke 1.311.951.399 Ft amely 1.186 % növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke nagyobb mint a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció.
Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközei
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
Zárszámadás 7. sz. tájékoztató táblázat szerint
Bakonykarszt Zrt részvény 2.210.000 értékben a részesedés mértéke 0,002494% Működésből származó kötelezettségek 77.440.525 Ft
Éven túli bankbetét lekötés 200.000.000 Ft
Pénzkészlet levezetése

Az Önkormányzat alaptevékenységének maradványa 184.823.683Ft, melyből 184.823.683Ft kötelezettségvállalással terhelt.
A Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének maradványa 1540.150 Ft, melyből 0 Ft kötelezettségvállalással terhelt
Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya

Tótvázsonyi Sportegyesület 3.472.342 Ft
Az önkormányzatnál végzett ellenőrzések
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.
Belső ellenőrzés:
A belső ellenőrzést Horváthné Székely Zita függetlenített belső ellenőre végezte. Az ellenőrzés részletesen az összefoglaló jelentésben tekinthető meg.
Könyvvizsgálat
Az önkormányzatnál jogszabály alapján a könyvvizsgálat nem kötelező, így könyvvizsgáló nincs.
Tótvázsony, 2023. 04. 20.
Sipos Ferenc sk polgármester
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás