Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.27.

Gérce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 389.350.724 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 222.833.203 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5.997.576 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 160.519.945 Ft.

b) 346.414.888 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 221.219.597 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 54.397.464 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 70.797.827 Ft.

c) A 2022. évi költségvetési egyenleg 42.935.836 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 1.613.606 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 48.399.888 Ft hiányt, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 89.722.118 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; 7. melléklet.; 8. melléklet; 9. melléklet; 10. melléklet és 13. melléklete szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 11. melléklete szerinti részletezésben 7.230.000 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 54.882.755 Ft összegben jóváhagyja,

b) beruházási kiadásai kiadásonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 1.094.269 Ft voltak.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Gérce Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft a rendelet 14. melléklete szerinti részletezésben.

9. § Gérce Község Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 64.843.769 Ft-ot folyósított a 15. mellékletének részletezése szerint.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 16. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 3 fő.

11. § Gérce Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi felülvizsgált maradványát a 17. melléklete és a 18. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

12. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 20. melléklete; 21. melléklete és a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

14. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 23. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

15. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

TELJESÍTÉS

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati teljesítések (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi teljesítések (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

21 762 323

53 146 350

74 908 673

22 303 806

57 359 158

79 662 964

21 204 082

57 359 158

78 563 240

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 534 274

7 000 000

9 534 274

3 521 876

7 643 455

11 165 331

3 521 876

7 643 455

11 165 331

K3. Dologi kiadások

40 108 755

6 200 000

46 308 755

47 830 077

6 754 804

54 584 881

45 999 087

6 105 865

52 104 952

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 260 000

-

6 260 000

7 230 000

-

7 230 000

7 230 000

7 230 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

91 122 972

-

91 122 972

110 871 359

-

110 871 359

72 156 074

72 156 074

K6. Beruházási kiadások

2 900 000

-

2 900 000

3 002 968

-

3 002 968

1 094 269

1 094 269

K7. Felújítások

54 882 755

-

54 882 755

54 882 755

-

54 882 755

53 303 195

53 303 195

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

219 571 079

66 346 350

285 917 429

249 642 841

71 757 417

321 400 258

204 508 583

71 108 478

275 617 061

K9. Finanszírozási kiadások

70 797 827

-

70 797 827

70 797 827

-

70 797 827

70 797 827

-

70 797 827

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

290 368 906

66 346 350

356 715 256

320 440 668

71 757 417

392 198 085

275 306 410

71 108 478

346 414 888

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

174 958 686

-

174 958 686

180 008 978

5 411 066

185 420 044

179 207 546

5 411 066

184 618 612

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

5 997 576

-

5 997 576

5 997 576

5 997 576

B3. Közhatalmi bevételek

16 000 000

-

16 000 000

26 820 740

-

26 820 740

24 858 774

24 858 774

B4. Működési bevételek

7 900 000

-

7 900 000

13 365 628

1

13 365 629

13 281 665

1

13 281 666

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

74 151

-

74 151

74 151

74 151

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

198 858 686

-

198 858 686

226 267 073

5 411 067

231 678 140

223 419 712

5 411 067

228 830 779

B8. Finanszírozási bevételek

91 510 220

66 346 350

157 856 570

94 173 595

66 346 350

160 519 945

94 173 595

66 346 350

160 519 945

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

290 368 906

66 346 350

356 715 256

320 440 668

71 757 417

392 198 085

317 593 307

71 757 417

389 350 724

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

72 645 884

72 645 884

72 645 884

72 645 884

72 645 884

72 645 884

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

59 984 700

59 984 700

60 023 700

60 023 700

60 023 700

60 023 700

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

21 565 392

21 565 392

21 835 214

21 835 214

21 835 214

21 835 214

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 556 015

2 556 015

2 556 015

2 556 015

2 556 015

2 556 015

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 957 827

1 957 827

6 699 297

6 699 297

6 699 297

6 699 297

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

158 709 818

-

-

158 709 818

163 760 110

-

-

163 760 110

163 760 110

-

-

163 760 110

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 248 868

16 248 868

16 248 868

16 248 868

15 447 436

15 447 436

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

174 958 686

-

-

174 958 686

180 008 978

-

-

180 008 978

179 207 546

-

-

179 207 546

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

5 997 576

5 997 576

5 997 576

5 997 576

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

5 997 576

-

-

5 997 576

5 997 576

-

-

5 997 576

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 252 500

1 252 500

1 237 500

1 237 500

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

15 000 000

25 505 082

25 505 082

23 580 739

23 580 739

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15 000 000

-

-

15 000 000

25 505 082

-

-

25 505 082

23 580 739

-

-

23 580 739

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

63 158

63 158

40 535

40 535

Közhatalmi bevételek

B3

16 000 000

-

-

16 000 000

26 820 740

-

-

26 820 740

24 858 774

-

-

24 858 774

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 150 000

2 150 000

4 277 585

4 277 585

4 297 585

4 297 585

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

150 000

150 000

222 975

222 975

222 975

222 975

Tulajdonosi bevételek

B404

1 100 000

1 100 000

3 200 000

3 200 000

2 883 648

2 883 648

Ellátási díjak

B405

3 800 000

3 800 000

4 965 010

4 965 010

5 218 285

5 218 285

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

58

58

71

71

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

700 000

700 000

700 000

700 000

659 101

659 101

Működési bevételek

B4

7 900 000

-

-

7 900 000

13 365 628

-

-

13 365 628

13 281 665

-

-

13 281 665

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

74 151

74 151

74 151

74 151

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

74 151

-

-

74 151

74 151

-

-

74 151

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

198 858 686

-

-

198 858 686

226 267 073

-

-

226 267 073

223 419 712

-

-

223 419 712

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

198 858 686

-

-

198 858 686

220 269 497

-

-

220 269 497

217 422 136

-

-

217 422 136

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

5 997 576

-

-

5 997 576

5 997 576

-

-

5 997 576

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

91 510 220

91 510 220

88 025 162

88 025 162

88 025 162

88 025 162

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

91 510 220

-

-

91 510 220

88 025 162

-

-

88 025 162

88 025 162

-

-

88 025 162

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 148 433

6 148 433

6 148 433

6 148 433

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

91 510 220

-

-

91 510 220

94 173 595

-

-

94 173 595

94 173 595

-

-

94 173 595

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

91 510 220

-

-

91 510 220

94 173 595

-

-

94 173 595

94 173 595

-

-

94 173 595

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

290 368 906

-

-

290 368 906

320 440 668

-

-

320 440 668

317 593 307

-

-

317 593 307

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek hivatal

Bevételek (Ft)

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

Teljesítés

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 411 066

5 411 066

5 411 066

5 411 066

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

5 411 066

-

-

5 411 066

5 411 066

-

-

5 411 066

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

-

Ellátási díjak

B405

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

1

1

1

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

5 411 067

-

-

5 411 067

5 411 067

-

-

5 411 067

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

5 411 067

-

-

5 411 067

5 411 067

-

-

5 411 067

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1 502 581

1 502 581

1 502 581

1 502 581

1 502 581

1 502 581

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

1 502 581

-

-

1 502 581

1 502 581

-

-

1 502 581

1 502 581

-

-

1 502 581

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

64 843 769

64 843 769

64 843 769

64 843 769

64 843 769

64 843 769

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

66 346 350

-

-

66 346 350

66 346 350

-

-

66 346 350

66 346 350

-

-

66 346 350

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

66 346 350

-

-

66 346 350

66 346 350

-

-

66 346 350

66 346 350

-

-

66 346 350

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

66 346 350

-

-

66 346 350

71 757 417

-

-

71 757 417

71 757 417

-

-

71 757 417

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

72 645 884

72 645 884

72 645 884

-

-

72 645 884

72 645 884

-

-

72 645 884

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

59 984 700

59 984 700

60 023 700

-

-

60 023 700

60 023 700

-

-

60 023 700

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

21 565 392

21 565 392

21 835 214

-

-

21 835 214

21 835 214

-

-

21 835 214

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 556 015

2 556 015

2 556 015

-

-

2 556 015

2 556 015

-

-

2 556 015

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 957 827

6 699 297

-

-

6 699 297

6 699 297

-

-

6 699 297

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

158 709 818

-

-

158 709 818

163 760 110

-

-

163 760 110

163 760 110

-

-

163 760 110

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 248 868

16 248 868

21 659 934

-

-

21 659 934

20 858 502

-

-

20 858 502

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

174 958 686

-

-

174 958 686

185 420 044

-

-

185 420 044

184 618 612

-

-

184 618 612

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

5 997 576

-

-

5 997 576

5 997 576

-

-

5 997 576

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

5 997 576

-

-

5 997 576

5 997 576

-

-

5 997 576

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 252 500

-

-

1 252 500

1 237 500

-

-

1 237 500

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

15 000 000

25 505 082

-

-

25 505 082

23 580 739

-

-

23 580 739

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15 000 000

-

-

15 000 000

25 505 082

-

-

25 505 082

23 580 739

-

-

23 580 739

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

63 158

-

-

63 158

40 535

-

-

40 535

Közhatalmi bevételek

B3

16 000 000

-

-

16 000 000

26 820 740

-

-

26 820 740

24 858 774

-

-

24 858 774

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 150 000

2 150 000

4 277 585

-

-

4 277 585

4 297 585

-

-

4 297 585

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

150 000

150 000

222 975

-

-

222 975

222 975

-

-

222 975

Tulajdonosi bevételek

B404

1 100 000

1 100 000

3 200 000

-

-

3 200 000

2 883 648

-

-

2 883 648

Ellátási díjak

B405

3 800 000

3 800 000

4 965 010

-

-

4 965 010

5 218 285

-

-

5 218 285

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

59

-

-

59

72

-

-

72

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

700 000

700 000

700 000

-

-

700 000

659 101

-

-

659 101

Működési bevételek

B4

7 900 000

-

-

7 900 000

13 365 629

-

-

13 365 629

13 281 666

-

-

13 281 666

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

74 151

-

-

74 151

74 151

-

-

74 151

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

74 151

-

-

74 151

74 151

-

-

74 151

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

198 858 686

-

-

198 858 686

231 678 140

-

-

231 678 140

228 830 779

-

-

228 830 779

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

198 858 686

-

-

198 858 686

225 680 564

-

-

225 680 564

222 833 203

-

-

222 833 203

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

5 997 576

-

-

5 997 576

5 997 576

-

-

5 997 576

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

93 012 801

93 012 801

89 527 743

-

-

89 527 743

89 527 743

-

-

89 527 743

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

93 012 801

-

-

93 012 801

89 527 743

-

-

89 527 743

89 527 743

-

-

89 527 743

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 148 433

-

-

6 148 433

6 148 433

-

-

6 148 433

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

64 843 769

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

157 856 570

-

-

157 856 570

160 519 945

-

-

160 519 945

160 519 945

-

-

160 519 945

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

157 856 570

-

-

157 856 570

160 519 945

-

-

160 519 945

160 519 945

-

-

160 519 945

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

356 715 256

-

-

356 715 256

392 198 085

-

-

392 198 085

389 350 724

-

-

389 350 724

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások önkormányzat

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 886 724

14 886 724

14 886 724

14 886 724

13 792 000

13 792 000

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

85 000

85 000

92 750

92 750

87 750

87 750

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

208 248

208 248

208 248

208 248

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

14 971 724

-

-

14 971 724

15 187 722

-

-

15 187 722

14 087 998

-

-

14 087 998

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

6 440 599

6 440 599

6 440 599

6 440 599

6 440 599

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

350 000

675 485

675 485

675 485

675 485

Külső személyi juttatások

K12

6 790 599

-

-

6 790 599

7 116 084

-

-

7 116 084

7 116 084

-

-

7 116 084

Személyi juttatások

K1

21 762 323

-

-

21 762 323

22 303 806

-

-

22 303 806

21 204 082

-

-

21 204 082

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 534 274

2 534 274

3 521 876

3 521 876

3 521 876

3 521 876

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

22 857

22 857

22 857

22 857

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 900 000

1 900 000

2 500 000

2 500 000

2 419 261

2 419 261

Árubeszerzés

K313

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 900 000

-

-

1 900 000

2 522 857

-

-

2 522 857

2 442 118

-

-

2 442 118

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

650 000

650 000

800 000

800 000

778 440

778 440

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

435 000

435 000

435 000

435 000

347 243

347 243

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 085 000

-

-

1 085 000

1 235 000

-

-

1 235 000

1 125 683

-

-

1 125 683

Közüzemi díjak

K331

3 130 000

3 130 000

3 422 387

3 422 387

3 172 118

3 172 118

Vásárolt élelmezés

K332

16 350 000

16 350 000

21 781 078

21 781 078

21 781 078

21 781 078

Bérleti és lízing díjak

K333

-

200 000

200 000

183 071

183 071

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 250 000

2 250 000

2 250 000

2 250 000

1 874 000

1 874 000

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

200 000

200 000

200 000

181 380

181 380

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

6 986 005

6 986 005

6 986 005

6 986 005

6 216 687

6 216 687

Szolgáltatási kiadások

K33

28 916 005

-

-

28 916 005

34 839 470

-

-

34 839 470

33 408 334

-

-

33 408 334

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

20 000

20 000

20 000

4 400

4 400

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20 000

-

-

20 000

20 000

-

-

20 000

4 400

-

-

4 400

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 162 750

8 162 750

9 112 750

9 112 750

8 929 031

8 929 031

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

25 000

25 000

100 000

100 000

89 521

89 521

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 187 750

-

-

8 187 750

9 212 750

-

-

9 212 750

9 018 552

-

-

9 018 552

Dologi kiadások

K3

40 108 755

-

-

40 108 755

47 830 077

-

-

47 830 077

45 999 087

-

-

45 999 087

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 260 000

6 260 000

7 230 000

7 230 000

7 230 000

7 230 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 260 000

-

-

6 260 000

7 230 000

-

-

7 230 000

7 230 000

-

-

7 230 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

3 275 086

3 275 086

3 275 086

3 275 086

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

65 761 570

65 761 570

66 395 988

66 395 988

66 395 988

66 395 988

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 645 000

-

1 645 000

2 545 000

-

2 545 000

2 485 000

-

2 485 000

Tartalékok-általános

K512

23 716 402

23 716 402

38 655 285

-

38 655 285

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

89 477 972

1 645 000

-

91 122 972

108 326 359

2 545 000

-

110 871 359

69 671 074

2 485 000

-

72 156 074

Működési költségvetés előirányzat csoport

160 143 324

1 645 000

-

161 788 324

189 212 118

2 545 000

-

191 757 118

147 626 119

2 485 000

-

150 111 119

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 574 803

1 574 803

1 574 803

1 574 803

50 000

50 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

708 661

708 661

811 629

811 629

811 629

811 629

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

616 536

616 536

616 536

616 536

232 640

232 640

Beruházások

K6

2 900 000

-

-

2 900 000

3 002 968

-

-

3 002 968

1 094 269

-

-

1 094 269

Ingatlanok felújítása

K71

43 214 768

43 214 768

43 214 768

43 214 768

42 036 926

42 036 926

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

11 667 987

11 667 987

11 667 987

11 667 987

11 266 269

11 266 269

Felújítások

K7

54 882 755

-

-

54 882 755

54 882 755

-

-

54 882 755

53 303 195

-

-

53 303 195

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

57 782 755

-

-

57 782 755

57 885 723

-

-

57 885 723

54 397 464

-

-

54 397 464

Költségvetési kiadások

K1-K8

217 926 079

1 645 000

-

219 571 079

247 097 841

2 545 000

-

249 642 841

202 023 583

2 485 000

-

204 508 583

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 954 058

5 954 058

5 954 058

5 954 058

5 954 058

5 954 058

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

64 843 769

-

-

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

288 723 906

1 645 000

-

290 368 906

317 895 668

2 545 000

-

320 440 668

272 821 410

2 485 000

-

275 306 410

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások hivatal
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás