Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2023.06.01.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 63.592.847 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 95.076.894 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 49.785.908 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 49.830.249 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 40.912.436 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásához:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2022. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzat adósságállománnyal, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2022. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. §²

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 182 752	13 182 752	13 182 752
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 903 300	9 248 027	9 248 027
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 660	6 840	6 840
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 981 960	9 254 867	9 254 867
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 995 287	4 995 287
8	Elszámolásból származó bevétel	0	180 018	180 018
9	Önkormányzatok működési támogatásai	27 877 867	29 882 924	29 882 924
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	792 063	792 063
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 277 867	30 674 987	30 674 987
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 307 041	5 305 678
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 307 041	5 305 678
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	12 750 000	13 061 287	12 817 765
28	Értékesítési és forgalmi adók	2 400 000	3 134 108	3 016 117
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	495 000	505 200	342 600
33	Termékek és szolgáltatások adói	2 895 000	3 639 308	3 358 717
34	Egyéb közhatalmi bevételek	810 000	963 833	945 530
35	Közhatalmi bevételek	16 455 000	17 664 428	17 122 012
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	256 200	256 200
37	Szolgáltatások ellenértéke	5 748 560	9 108 630	9 064 530
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	175 401	175 401
39	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	140 128
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 922	8 465	8 465
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 922	8 465	8 465
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	183 000	220 446	220 446
51	Működési bevételek	6 188 482	9 919 142	9 865 170
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	132 800	132 800	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	132 800	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600 000	625 000	625 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	625 000	625 000
70	Költségvetési bevételek	51 654 149	64 323 398	63 592 847
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 000 851	94 000 851	94 000 851
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	94 000 851	94 000 851	94 000 851
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 400 000	1 400 000	1 076 043
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	40 000 000	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	1 400 000	41 400 000	1 076 043
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	95 400 851	135 400 851	95 076 894
101	Bevételek összesen	147 055 000	199 724 249	158 669 741

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 124 500	8 757 121	8 452 053
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	578 000	578 000	502 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	143 000	143 000	119 712
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110 000	110 000	110 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 955 500	9 588 121	9 183 765
15	Választott tisztségviselők juttatásai	8 944 000	8 944 000	8 928 880
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 100 000	1 183 340	1 183 340
17	Egyéb külső személyi juttatások	3 300 000	3 151 907	1 687 842
18	Külső személyi juttatások	13 344 000	13 279 247	11 800 062
19	Személyi juttatások	22 299 500	22 867 368	20 983 827
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 248 000	2 321 823	2 174 529
21	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	88 817
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 196 000	3 641 500	2 491 279
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 316 000	3 761 500	2 580 096
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	244 708
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 000	105 000	101 141
27	Kommunikációs szolgáltatások	540 000	540 000	345 849
28	Közüzemi díjak	1 023 000	2 023 000	1 285 347
29	Vásárolt élelmezés	442 000	385 449	335 109
30	Bérleti és lízing díjak	355 000	506 000	422 488
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 197 000	4 197 000	2 687 005
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 870 000	2 870 000	2 143 547
34	Egyéb szolgáltatások	5 498 064	5 657 690	4 314 649
35	Szolgáltatási kiadások	14 385 064	15 639 139	11 188 145
36	Kiküldetések kiadásai	52 000	52 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	78 740	78 740
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 000	130 740	78 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 638 000	4 925 142	2 181 629
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	327 000	327 000	100 619
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 965 000	5 252 142	2 282 248
45	Dologi kiadások	23 258 064	25 323 521	16 475 078
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 700 000	3 328 000	2 992 000
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	2 700 000	3 328 000	2 992 000
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	3 328 000	2 992 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	170 924	170 924
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	170 924	170 924
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 782 000	7 611 073	6 482 865
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	527 000	527 000	506 685
74	Tartalékok	30 000 000	33 008 652	0
75	Egyéb működési célú kiadások	38 309 000	41 146 725	7 160 474
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 980 000	1 980 000	1 584 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	211 600
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 373 000	4 711 890	4 678 824
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 690 000	1 782 010	1 690 962
83	Beruházások	14 043 000	14 473 900	8 165 386
84	Ingatlanok felújítása	33 021 000	37 662 377	33 282 025
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 714 000	9 967 172	8 254 707
88	Felújítások	41 735 000	47 629 549	41 536 732
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	3	3
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	128 128
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 003	128 131
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 003	128 131
99	Költségvetési kiadások	144 742 564	157 411 813	99 616 157
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 312 436	2 312 436	912 436
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	40 000 000	40 000 000
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 312 436	42 312 436	40 912 436
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	2 312 436	42 312 436	40 912 436
130	Kiadások összesen	147 055 000	199 724 249	140 528 593

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

	A	B	C
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2022. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	14 191 572
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		602 498
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		5 551 299
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 083 360
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		6 482 865
6	042220 Erdőgazdálkodás		20 000
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		44 171 034
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése		3 924 911
9	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		195 535
10	064010 Közvilágítás		508 479
11	066010 Zöldterület-kezelés		759 276
12	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		143 197
13	072111 Háziorvosi alapellátás		378 000
14	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		6 349 458
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		648 869
16	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	4 171 788
17	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 012 905
18	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		272 217
19	084031 Civil szervezetek működési támogatása		400 000
20	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		643 890
21	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		425 589
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	5 599 851
23	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		2 992 000
24	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		40 000 000
25	Kiadások összesen	7	140 528 593


Bevételek
	A	B
MEGNEVEZÉS		2022. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	91 997
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 628 931
3	016030 Állampolgársági ügyek	990 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	30 958 967
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	94 000 851
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 486 678
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	2 339 200
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	128 128
9	066010 Zöldterület-kezelés	122 989
10	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	114 000
11	072111 Házorvosi alapellátás	400 000
12	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	214 024
13	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	296 964
14	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	625 000
15	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	16 272 012
16	Bevételek összesen	158 669 741

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	1 584 000	427 680	2 011 680	nem	nem
2	Ingatlanvásárlás (0259, 0253, 0252, 0248 hrsz)	211 600	0	211 600	nem	nem
3	Játszótéri eszközök beszerzése (MFP)	4 262 270	1 150 813	5 413 083	nem	nem
4	Kültéri hulladékgyűjtők beszerzése	68 600	18 522	87 122	nem	nem
5	Elektromos fűtőpanelek vásárlása	114 654	30 956	145 610	nem	nem
6	Mérőkerék vásárlása	20 780	5 611	26 391	nem	nem
7	Ágvágó beszerzése	212 520	57 380	269 900	nem	nem
8	Beruházások összesen	6 474 424	1 690 962	8 165 386
9	Ingatlan felújítás (Balatoncsicsó, Fő utca 1/A., ifiszálló)	2 535 765	238 067	2 773 832	nem	nem
10	052 és 069/2 hrsz-ú utak felújítása (MFP 2021)	26 305 000	6 967 350	33 272 350	nem	nem
11	069/2 hrsz-út út felújítása (MFP 2022)	4 106 260	1 049 290	5 155 550	nem	nem
12	129/4 hrsz megosztása	335 000	0	335 000	nem	nem
13	Felújítások összesen	33 282 025	8 254 707	41 536 732
14	Beruházások és felújítások összesen:	39 756 449	9 945 669	49 702 118
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása)	128 128	0	128 128	nem	nem
16	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (MFP pályázati támogatás visszafizetése)	3	0	3	nem	nem
17	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
18	Felhalmozási kiadások összesen:	39 884 580	9 945 669	49 830 249

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi maradvány (forintban)

	A	B
Megnevezés		Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 592 847
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 616 157
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-36 023 310
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 076 894
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	40 912 436
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	54 164 458
7	Alaptevékenység maradványa	18 141 148
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	18 141 148
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	348 301
17	Alaptevékenység szabad maradványa	17 792 847
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi vagyonkimutatás (forintban)

	A		B	C	D	E	F	G	H	I
		Állományi érték
		Eszközök	2021. év				2022. év
		Eszközök	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
1.	1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.	Szellemi termékek	0	0	380 936	380 936	0	0	686 943	686 943
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I.	Immateriális javak összesen	0	0	380 936	380 936	0	0	686 943	686 943
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	173 684 763	46 604 037	23 886 734	244 175 534	201 266 399	47 173 918	24 621 171	273 061 488
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	10 467 396	10 467 396	0	0	12 182 323	12 182 323
7.	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4.	Beruházások, felújítások	0	1 302 040	0	1 302 040	0	0	0	0
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	173 684 763	47 906 077	34 354 130	255 944 970	201 266 399	47 173 918	36 803 494	285 243 811
11.	1.	Tartós részesedések	380 000	0	0	380 000	380 000	0	0	380 000
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	380 000	0	0	380 000	380 000	0	0	380 000
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	5.	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	380 000	0	0	380 000	380 000	0	0	380 000
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		174 064 763	47 906 077	34 735 066	256 705 906	201 646 399	47 173 918	37 490 437	286 310 754


Sorszám		Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
Sorszám		A	B	C	D	E
1		*A) Befektetett eszközök*
2		I. Immateriális javak				8 817 240
3		1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4		ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5		2. Szellemi termékek	0	725 000	8 092 240	8 817 240
6		ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	725 000	1 772 500	2 497 500
7		Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
8		Kisértékű szellemi termékek	0			0
9		II. Tárgyi eszközök				507 355 645
10		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	279 493 137	61 413 301	25 731 298	366 637 736
11		ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
12		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	140 717 909	140 717 909
13		ebből: Kulturális javak	0	0	0	0
14		ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	119 955 972	119 955 972
15		Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 801 983			1 801 983
16		3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17		4. Beruházások, felújítások	0			0
18		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19		III. Befektetett pénzügyi eszközök				380 000
20		1. Tartós részesedések	380 000			380 000
21		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
22		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24		*B) Forgóeszközök*				0
25		I. Készletek	0			0
26		II. Értékpapírok	0			0
27		*C) Pénzeszközök*				62 075 625
28		I. Lekötött bankbetétek	40 000 000			40 000 000
29		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	60 545			60 545
30		III. Forintszámlák	22 015 080			22 015 080
31		IV. Devizaszámlák	0			0
32		01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33		Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	380 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	380 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	13 321 000

8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 882 924	Személyi juttatások	20 983 827
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	792 063	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 174 529
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 305 678	Dologi kiadások	16 475 078
4	Közhatalmi bevételek	17 122 012	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 992 000
5	Működési bevételek	9 865 170	Egyéb működési célú kiadások	7 160 474
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	8 165 386
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	41 536 732
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 131
9	Költségvetési bevételek összesen	63 592 847	Költségvetési kiadások összesen	99 616 157
10	Maradvány igénybevétele	94 000 851	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 076 043	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	912 436
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 000 000
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	95 076 894	Finanszírozási kiadások	40 912 436
16	Bevételek összesen	158 669 741	Kiadások összesen	140 528 593

9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	97 377 607
2	- Forint lekötött bankbetétek	0
3	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	97 307 647
4	- Devizabetét számlák egyenlege	0
5	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	69 960
6	- Valutapénztárak egyenlege	0
7	Pénzkészlet összesen	97 377 607
8	Pénzforgalmi bevételek	64 668 890
9	Bevételi korrekciós tétel	557 721
10	Pénzforgalmi kiadások	100 528 593
11	Kiadási korrekciós tétel	0
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	62 075 625
13	- Forint lekötött bankbetétek	40 000 000
14	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	22 015 080
15	- Devizabetét számlák egyenlege	0
16	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 545
17	- Valutapénztárak egyenlege	0
18	Pénzkészlet összesen	62 075 625

10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	1 145 887	2 411 925
4	Ebből: építményadó	1 109 567	2 411 925
5	telekadó	36 320	0
6	iparűzési adó	0	0
7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
8	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	27 198 053	27 958 400	28 517 568
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	16 580 000	16 200 000	16 532 000
5	Működési bevételek	8 288 483	9 116 800	9 299 136
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	300 000	0
12	Finanszírozási bevételek	109 827 664	58 730 600	55 431 996
13	Bevételek összesen	162 627 000	112 305 800	109 780 700
14	Személyi juttatások	25 290 000	27 819 000	28 375 380
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 431 000	3 516 470	3 586 799
16	Dologi kiadások	30 048 878	31 550 400	31 623 793
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	3 500 000	3 570 000
18	Egyéb működési célú kiadások	33 704 778	32 698 000	32 172 059
19	Beruházások	8 024 000	2 400 000	3 157 332
20	Felújítások	7 540 000	9 463 530	5 903 368
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	160 000	176 000
22	Finanszírozási kiadások	51 088 344	1 198 400	1 215 969
23	Kiadások összesen	162 627 000	112 305 800	109 780 700

Az önkormányzati rendeletet a Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.