Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 078 957

2

Normatív jutalmak (K1102)

-

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

190 000

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

41 364

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

16 310 321

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 545 796

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

148 307

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

892 159

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 586 262

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

28 896 583

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

3 744 571

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

3 538 176

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

27 949

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

178 446

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

-

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 102 442

30

Árubeszerzés (K313)

-

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 102 442

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

257 795

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

199 503

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

457 298

35

Közüzemi díjak (K331)

1 215 392

36

Vásárolt élelmezés (K332)

-

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

30 000

38

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

258 927

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

85 432

41

ebből: államháztartáson belül (K335)

85 432

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

-

43

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 795 197

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

215 143

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 384 948

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

-

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 562 124

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

-

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)

-

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

160 732

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 722 856

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

8 667 544

61

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

62

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

-

63

ebből: családi pótlék (K42)

-

64

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

65

ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)

-

66

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

68

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

69

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

-

72

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

73

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

74

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)

-

75

ebből: ápolási díj (K44)

-

76

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

77

ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)

-

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

80

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)

-

81

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

82

ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)

-

83

ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

-

84

ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)

-

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)

-

86

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

87

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

88

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

89

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

90

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

91

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

92

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

93

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

94

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)

-

95

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

96

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

97

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

-

98

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

99

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

1 468 280

101

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

102

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

103

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

104

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

105

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

106

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

107

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

108

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)

-

109

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

110

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

111

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

112

ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)

-

113

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

114

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

-

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

-

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

1 468 280

118

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

-

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

-

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 468 280

121

Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)

-

122

ebből: Európai Unió (K501)

-

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

22 312

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

22 312

127

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

128

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)

-

129

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

130

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

131

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

132

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

133

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

134

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

135

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

136

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

137

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

138

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

139

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)

-

140

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

141

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

142

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

143

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

144

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

145

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

146

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

147

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

148

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

149

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

2 686 915

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

-

152

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

153

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

154

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

-

155

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

156

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

-

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 576 000

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

1 110 915

159

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

160

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

161

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)

-

162

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)

-

164

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

165

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

166

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

167

ebből: háztartások (K508)

-

168

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

169

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

170

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

171

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

172

ebből: Európai Unió (K508)

-

173

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

174

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

175

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

176

Kamattámogatások (K510)

-

177

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

195 000

179

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

-

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

-

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

195 000

182

ebből: háztartások (K512)

-

183

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

-

184

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

185

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

-

187

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

-

188

ebből: egyéb külföldiek (K512)

-

189

Tartalékok (K513)

-

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

2 904 227

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

300 000

193

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 959 000

196

Részesedések beszerzése (>=197) (K65)

-

197

ebből: befektetési jegyek (K65)

-

198

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)

-

199

ebből: befektetési jegyek (K66)

-

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

879 930

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

4 138 930

202

Ingatlanok felújítása (K71)

5 782 805

203

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 445 343

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

7 228 148

207

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

208

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)

-

209

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

210

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

211

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

212

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

213

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

214

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

215

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

216

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

217

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

218

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

219

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)

-

220

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

221

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

222

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

223

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

224

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

225

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

226

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

227

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

228

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

229

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)

-

231

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

232

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

233

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

234

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

235

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

236

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

237

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

238

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

-

239

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

240

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

241

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)

-

242

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

243

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)

-

244

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

245

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

246

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

247

ebből: háztartások (K86)

-

248

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

249

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

250

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

251

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

252

ebből: Európai Unió (K86)

-

253

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

254

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

255

Lakástámogatás (K87)

-

256

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

257

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)

-

258

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

-

259

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

-

260

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

-

261

ebből: háztartások (K89)

-

262

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

-

263

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

264

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

265

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

-

266

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)

-

267

ebből: egyéb külföldiek (K89)

-

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

-

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

57 048 283

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

8 983 940

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 086 740

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

9 086 740

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

4 711 026

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

25 051 706

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)

-

13

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

14

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

17

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

18

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

19

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

20

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

21

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

22

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)

-

24

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

25

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

26

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

27

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

28

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

29

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

30

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

31

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

32

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

33

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

4 232 714

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

-

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

593 928

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

-

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

3 031 786

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

145 000

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

462 000

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

44

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

29 284 420

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)

-

49

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

50

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

51

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

52

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

53

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

54

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

56

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

57

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

58

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)

-

60

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

61

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

62

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

63

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

64

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

65

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

66

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

67

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

68

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

69

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

14 961 999

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

14 961 999

75

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

78

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

-

79

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

80

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

14 961 999

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

-

83

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

85

Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)

-

86

ebből: társasági adó (B312)

-

87

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

88

ebből: hitelintézeti járadék (B312)

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

96

ebből: nyugdíjjárulék (B32)

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)

-

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

-

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

815 000

110

ebből: építményadó (B34)

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

815 000

112

ebből: telekadó (B34)

-

113

ebből: cégautóadó (B34)

-

114

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

115

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

1 459 050

117

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

118

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

119

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

120

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

-

121

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

-

122

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

1 459 050

124

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

125

ebből: innovációs járulék (B351)

-

126

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

127

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

128

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

-

129

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

130

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

131

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

132

ebből: távközlési adó (B351)

-

133

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

134

ebből: biztosítási adó (B351)

-

135

ebből: reklámadó (B351)

-

136

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

-

137

Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)

-

138

ebből: jövedéki adó (B352)

-

139

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

140

ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)

-

141

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

142

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

-

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

-

145

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

146

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)

-

148

ebből: baleseti adó (B355)

-

149

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

150

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

151

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

152

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

153

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

-

155

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

156

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

157

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

158

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

159

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

160

ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)

-

161

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

162

ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

-

163

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

1 459 050

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

16 439

166

ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)

-

167

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

168

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

169

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

170

ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

171

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

172

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

173

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

174

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

175

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

176

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

177

ebből: egyéb bírság (B36)

-

178

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

-

179

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

-

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

-

181

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

-

182

ebből: előrehozott helyi adó (B36)

-

183

ebből: bevándorlási különadó (B36)

-

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

2 290 489

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

25 500

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

-

188

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

111 630

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

100 320

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

4 070 935

192

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

-

194

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

195

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

196

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

197

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

198

Ellátási díjak (B405)

-

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

201

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)

-

202

ebből: államháztartáson belül (B4081)

-

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)

204

ebből: befektetési jegyek (B4081)

-

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

13

206

ebből: államháztartáson belül (B4082)

-

207

ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)

-

208

ebből: befektetési jegyek (B4082)

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

13

210

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

211

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)

-

212

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)

-

213

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

-

214

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)

-

215

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

-

216

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)

-

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

656 937

219

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

-

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

398 000

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)

4 865 015

222

Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)

-

223

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

-

225

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

227

Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54)

-

228

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

229

ebből: befektetési jegyek (B54)

-

230

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55)

-

231

ebből: befektetési jegyek (B55)

-

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

-

233

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)

-

237

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

-

238

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

-

239

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

-

240

ebből: háztartások (B64)

-

241

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

-

242

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

243

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

244

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

-

245

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

-

246

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)

325 000

247

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

-

248

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

-

249

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

-

250

ebből: háztartások (B65)

-

251

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

-

252

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

253

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

254

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

325 000

255

ebből: Európai Unió (B65)

-

256

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

-

257

ebből: egyéb külföldiek (B65)

-

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

325 000

259

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

262

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)

-

263

ebből: egyházi jogi személyek (B74)

-

264

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

-

265

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

-

266

ebből: háztartások (B74)

-

267

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

-

268

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

269

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

270

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

-

271

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

-

272

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)

-

273

ebből: egyházi jogi személyek (B75)

-

274

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

-

275

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

-

276

ebből: háztartások (B75)

-

277

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

-

278

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

279

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

280

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

-

281

ebből: Európai Unió (B75)

-

282

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)

-

283

ebből: egyéb külföldiek (B75)

-

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)

-

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

51 726 923

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

-

2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

-

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

-

5

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

-

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

-

7

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

-

8

ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

-

9

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

10

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

11

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)

-

12

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)

-

13

ebből: kárpótlási jegyek (K9124)

-

14

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

15

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)

-

16

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)

-

17

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)

-

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

929 503

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

21

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

22

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

23

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

24

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

25

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

26

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)

-

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

929 503

28

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

29

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

30

Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)

-

31

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)

-

32

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

33

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)

-

34

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)

-

35

Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)

-

36

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

37

Váltókiadások (K94)

-

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

929 503

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)

-

6

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

7

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

9

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

10

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)

-

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

16 172 939

12

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

13

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

16 172 939

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 231 441

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

17

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

18

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

19

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

20

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

21

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)

-

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

17 404 380

23

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

24

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

25

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

28

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)

-

29

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

30

Váltóbevételek (B84)

-

31

Finanszírozási bevételek (B8)

17 404 380

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Öszesen

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

1

1. Működési bevételek

32 693 989

-

32 693 989

5. Működési kiadások

45 681 205

-

45 681 205

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

25 051 706

25 051 706

K1

Személyi juttatások

28 896 583

28 896 583

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 232 714

4 232 714

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 744 571

3 744 571

4

B3

Közhatalmi bevételek

2 290 489

2 290 489

K3

Dologi kiadások

8 667 544

8 667 544

5

B4-B404

Működési bevételek

794 080

794 080

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

1 468 280

1 468 280

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

325 000

325 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

2 904 227

2 904 227

7

2. Felhalmozási bevételek

19 032 934

-

19 032 934

6. Felhalmozási célú kiadások

11 367 078

-

11 367 078

8

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 961 999

14 961 999

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

4 138 930

-

4 138 930

9

B404+B5

Felhalmozási bevételek

4 070 935

4 070 935

K7

Felújítások

7 228 148

7 228 148

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

Pénzforgalmi bevételek

51 726 923

-

51 726 923

7. Tartalék

-

-

12

3. Maradvány igénybevétele

16 172 939

16 172 939

Pénzforgalmi kiadások

57 048 283

-

57 048 283

13

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 231 441

1 231 441

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

929 503

929 503

14

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69 131 303

-

69 131 303

KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 977 786

-

57 977 786

15

Sajátos forrásoldali elszámolások

1 306 007

Sajátos eszközöldali elszámolások

1 998 000

16

Pénzmaradvány

- 16 172 939

Pénzkészletváltozás

- 5 711 415

17

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 264 371

KIADÁSOK ÖSSZESEN

54 264 371

A

B

C

D

E

F

megnevezés

Immateriális javak

Ingatlan vásárlás

Tárgyi eszköz beszerzés

Felújítás

összes kiadás

1

TOP Plusz pályázat-terv

381 000

381 000

2

Kultúrház-felújítás

7 228 148

7 228 148

3

Közterületi játszótér fejlesztése-Pályázat

3 757 930

3 757 930

4

Összesen

-

381 000

3 757 930

7 228 148

11 367 078

A

B

C

D

E

F

Bevételi jogcím

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 051 706

26 053 032

26 834 623

29 518 085

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

4 232 714

6 105 000

6 288 150

6 916 965

3

Közhatalmi bevételek

B3

2 290 489

4 200 000

5 919 000

6 510 900

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

1 459 050

800 000

1 650 000

1 815 000

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

2 779 249

3 300 000

3 399 000

3 738 900

6

Gépjárműadó

B354

-

-

800 000

880 000

7

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

16 439

100 000

70 000

77 000

8

Működési bevételek

B4

4 865 015

8 183 000

1 300 000

1 430 000

9

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

325 000

-

-

10

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

36 764 924

44 541 032

40 341 773

44 375 950

11

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

14 961 999

500 000

1 800 000

2 000 000

12

Felhalmozási bevételek

B5

-

5 000 000

4 200 000

4 200 000

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B7

-

149 000

14

Finanszírozási bevételek

B8

17 404 380

16 453 517

7 314 000

25 530 000

15

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

69 131 303

66 643 549

53 655 773

76 105 950

A

B

D

E

F

C

Kiadási jogcím

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

28 896 583

23 057 000

23 748 710

26 123 581

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

3 744 571

3 520 000

3 625 600

3 988 160

3

Dologi kiadások

K3

8 667 544

9 825 000

10 119 750

11 131 725

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 468 280

1 600 000

1 648 000

1 812 800

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 904 227

7 590 549

4 403

4 843

6

Működési kiadások

K1-K5

45 681 205

45 592 549

39 146 463

43 061 109

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

4 138 930

15 751 000

3 200 000

3 500 000

8

Felújítások

K7

7 228 148

-

-

8 000 000

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

-

-

-

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

11 367 078

15 751 000

3 200 000

11 500 000

11

Finanszírozási kiadások

K9

929 503

5 300 000

6 500 000

6 500 000

12

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

57 977 786

66 643 549

48 846 463

61 061 109

A

B

C

D

ESZKÖZÖK

Bruttó érték

Könyv szerinti érték

Becsült érték

1

I. Immateriális javak

9 487

-

-

2

II. Tárgyi eszközök (3+8+13+18+23)

179 454

115 364

165 873

3

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5+6+7)

149 207

107 854

158 363

4

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

48 739

27 176

51 890

5

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

-

-

-

6

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

58 713

43 032

60 967

7

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

41 755

37 646

45 506

8

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10+11+12)

29 947

7 210

7 210

9

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

601

601

601

10

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

-

-

-

11

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

-

-

-

12

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

29 346

6 609

6 609

13

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

-

-

-

14

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

-

-

-

15

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

-

-

-

16

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

-

-

-

17

3.4. Üzleti tenyészállatok

-

-

-

18

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

300

300

300

19

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

300

300

300

20

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

-

-

-

21

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

-

-

-

22

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

-

-

-

23

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

-

-

-

24

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

25

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

-

-

-

26

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

27

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

28

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

-

-

-

29

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

-

-

-

30

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

-

-

-

31

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

-

-

-

32

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

-

-

-

33

1.4. Üzleti tartós részesedések

-

-

-

34

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

-

-

-

35

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

36

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

-

-

-

37

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

38

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

39

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

-

-

-

40

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

41

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

42

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

43

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

44

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

-

45

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

188 941

115 364

165 873

46

I. Készletek

-

-

-

47

II. Értékpapírok

-

-

-

48

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

-

-

-

49

I. Lekötött bankbetétek

-

-

-

50

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

184

184

184

51

III. Forintszámlák

10 527

10 527

10 527

52

IV. Devizaszámlák

-

-

-

53

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

10 711

10 711

10 711

54

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 140

1 140

1 140

55

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

-

56

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 050

2 050

2 050

57

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

3 190

3 190

3 190

58

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

-

-

-

59

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

-

-

-

60

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

-

-

-

61

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

-

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

202 842

129 265

179 774

FORRÁSOK

állományi
érték

1

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

146 529

2

II. Nemzeti vagyon változásai

-

3

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 991

4

IV. Felhalmozott eredmény

- 42 793

5

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

6

VI. Mérleg szerinti eredmény

- 2 653

7

G) SAJÁT TŐKE (1+….+6)

103 074

8

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

-

9

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 025

10

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 608

11

H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)

2 633

12

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

13

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

23 558

14

FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13)

129 265

A

B

Megnevezés

Összeg

1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén
Ebből:

16 423

2.

Bankszámlák egyenlege

16 295

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

128

4.

Bevételek (+)

54 264

5.

Kiadások (-)

59 976

6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2022. december 31-én
Ebből:

10 711

7.

Bankszámlák egyenlege

10 527

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

184