Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

2023.05.25.

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szentjakabfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 55.443.547 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 41.719.922 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 32.815.678 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 53.339.284 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 648.698 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásához:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2022. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2022. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 142 225	8 086 133	8 086 133
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 261 250	5 335 693	5 335 693
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 397	32 319	32 319
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 296 647	5 368 012	5 368 012
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	1 988 278	1 988 278
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	18 430 450	17 712 423	17 712 423
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	9 500 000	9 500 000	9 500 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 153 000	2 301 618	1 216 741
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 083 450	29 514 041	28 429 164
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 234 431	22 234 430	22 226 031
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 234 431	22 234 430	22 226 031
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	661 000	672 300	672 300
28	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	85 397	85 397
35	Közhatalmi bevételek	671 000	757 697	757 697
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	3 036 000	3 805 000	3 805 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	100 000
39	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000	69 415
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 413	3 413	3 285
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 413	3 413	3 285
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	10 000	52 955	52 955
51	Működési bevételek	3 124 413	4 036 368	4 030 655
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	38 113 294	56 542 536	55 443 547
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 938 706	40 938 706	40 938 706
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	40 938 706	40 938 706	40 938 706
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 540 000	2 540 000	781 216
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	2 540 000	2 540 000	781 216
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	43 478 706	43 478 706	41 719 922
101	Bevételek összesen	81 592 000	100 021 242	97 163 469

2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 524 000	5 207 062	3 739 006
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	195 000	195 000	185 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	162 000	162 000	62 594
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 881 000	5 564 062	3 986 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 874 000	3 874 000	3 873 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 213 000	1 213 000	1 206 030
17	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	139 141	32 910
18	Külső személyi juttatások	5 437 000	5 226 141	5 112 560
19	Személyi juttatások	11 318 000	10 790 203	9 099 160
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325 000	1 294 508	1 076 192
21	Szakmai anyagok beszerzése	148 000	148 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 592 000	1 707 000	1 463 979
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 740 000	1 855 000	1 463 979
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	521 000	221 000	178 174
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000	85 000	9 841
27	Kommunikációs szolgáltatások	606 000	306 000	188 015
28	Közüzemi díjak	835 000	1 335 000	921 621
29	Vásárolt élelmezés	85 000	81 922	70 098
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	980 000	861 350	593 177
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 221 000	1 221 000	1 087 240
34	Egyéb szolgáltatások	3 646 000	2 042 360	1 739 296
35	Szolgáltatási kiadások	6 767 000	5 541 632	4 411 432
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 089 000	1 660 767	865 335
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	141 913	141 913	85 502
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 230 913	1 802 680	950 837
45	Dologi kiadások	11 343 913	9 525 312	7 034 263
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	1 550 000	1 609 000	1 594 000
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	1 550 000	1 609 000	1 594 000
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 609 000	1 594 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	184 059	184 059
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	184 059	184 059
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	9 500 000	9 500 000
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 295 000	4 155 994	4 126 858
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	212 000	212 000	201 146
74	Tartalékok	2 247 000	5 485 507	0
75	Egyéb működési célú kiadások	6 754 000	19 353 501	14 012 063
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	950 000	950 000	760 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 581 857	24 002 167	24 002 167
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 576 142	6 111 185	6 056 955
83	Beruházások	17 107 999	31 063 352	30 819 122
84	Ingatlanok felújítása	23 699 000	19 414 219	19 174 148
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 102 000	3 395 000	3 143 653
88	Felújítások	28 801 000	22 809 219	22 317 801
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	133 000	133 000	132 946
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	75 000	75 000	69 415
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	208 000	208 000	202 361
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	208 000	208 000	42 718
99	Költségvetési kiadások	78 407 912	96 837 154	86 154 962
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 184 088	3 184 088	648 698
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 184 088	3 184 088	648 698
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	3 184 088	3 184 088	648 698
130	Kiadások összesen	81 592 000	100 021 242	86 803 660

3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

Kiadások
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	2022. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	6 770 381
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		18 820 749
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		501 600
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		832 757
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		4 259 804
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 016 582
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		252 205
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		1 554 504
9	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		87 793
10	064010 Közvilágítás		280 826
11	066010 Zöldterület-kezelés		28 153 388
12	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		40 263
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		672 318
14	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 897 248
15	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 000 000
16	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		136 233
17	084031 Civil szervezetek működési támogatása		150 000
18	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		55 567
19	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		224 000
20	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		33 458
21	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	18 469 984
22	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 594 000
23	Kiadások összesen	4	86 803 660

Bevételek
	A	B
	MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 506
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 957 000
3	016030 Állampolgársági ügyek	70 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 493 639
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	50 438 706
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 068 123
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	948 000
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	69 415
9	066010 Zöldterület-kezelés	17 999 999
10	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 539
11	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 256 227
12	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	148 618
13	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	687 697
14	Bevételek összesen	97 163 469

4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	760 000	205 200	965 200	nem	nem
2	Tanösvény kialakításához eszközök beszerzése (BFT)	6 857 357	1 259 107	8 116 464	nem	nem
3	Mobil színpad vásárlás (NMI)	787 402	212 598	1 000 000	nem	nem
4	Falugondnoki gépkocsi vásárlása (MFP)	11 494 842	3 067 158	14 562 000	nem	nem
5	Közterületi játszótér fejlesztése (MFP)	4 724 410	1 275 590	6 000 000	nem	nem
6	Okostelefon beszerzés (falugondnoki szolgálat)	56 298	15 200	71 498	nem	nem
7	Gyermekülések vásárlása (falugondnoki szolgálat)	81 858	22 102	103 960	nem	nem
8	Beruházások összesen	24 762 167	6 056 955	30 819 122
9	Ravatalozó felújítása (MFP)	15 547 793	3 139 507	18 687 300	nem	nem
10	Tanösvény kialakítása (BFT)	3 131 355	4 146	3 135 501	nem	nem
11	Tárolóépület létesítési terv	460 000	0	460 000	nem	nem
12	Közösségi ház felújítási terv	20 000	0	20 000	nem	nem
13	Játszótér kialakítási terv	15 000	0	15 000	nem	nem
14	Felújítások összesen	19 174 148	3 143 653	22 317 801
15	Beruházások és felújítások összesen:	43 936 315	9 200 608	53 136 923
16	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása)	69 415	0	69 415	nem	nem
17	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (MFP fel nem használt támogatás visszafizetése)	132 946	0	132 946	nem	nem
18	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
19	Felhalmozási kiadások összesen:	44 138 676	9 200 608	53 339 284

5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi maradvány (forintban)

	A	B
Megnevezés		Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 443 547
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 154 962
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-30 711 415
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 719 922
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	648 698
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	41 071 224
7	Alaptevékenység maradványa	10 359 809
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	10 359 809
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	319 800
17	Alaptevékenység szabad maradványa	10 040 009
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi vagyonkimutatás (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Állományi érték
		2021. év				2022. év
	Eszközök	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
1.	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	196 126	196 126
3.	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	196 126	196 126
5.	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	59 346 421	36 775 351	37 469 600	133 591 372	58 056 779	56 980 085	36 076 097	151 112 961
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 705 232	1 705 232	0	0	20 330 176	20 330 176
7.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4. Beruházások, felújítások	0	745 000	0	745 000	0	0	0	0
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök összesen	59 346 421	37 520 351	39 174 832	136 041 604	58 056 779	56 980 085	56 406 273	171 443 137
11.	1. Tartós részesedések	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	290 000
12.	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	290 000
13.	3. - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	5. - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	6. -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	290 000
19.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	59 636 421	37 520 351	39 174 832	136 331 604	58 346 779	56 980 085	56 602 399	171 929 263


	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
1	*A) Befektetett eszközök*
2	I. Immateriális javak				6 133 480
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	725 000	5 408 480	6 133 480
6	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	725 000	1 436 000	2 161 000
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
8	Kisértékű szellemi termékek	0			0
9	II. Tárgyi eszközök				243 125 038
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 827 830	65 772 977	40 022 927	178 623 734
11	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	64 501 304	64 501 304
13	ebből: Kulturális javak	0	0	55 000	55 000
14	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	37 596 362	37 596 362
15	ebből: Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 061 533			5 061 533
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Beruházások, felújítások	0			0
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				290 000
20	1. Tartós részesedések	290 000			290 000
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	*B) Forgóeszközök*				0
25	I. Készletek	0			0
26	II. Értékpapírok	0			0
27	*C) Pénzeszközök*				10 377 756
28	I. Lekötött bankbetétek	0			0
29	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	41 840			41 840
30	III. Forintszámlák	10 335 916			10 335 916
31	IV. Devizaszámlák	0			0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33	Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	290 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	290 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	10 154 000

8. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 712 423	Személyi juttatások	9 099 160
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 716 741	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 076 192
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 226 031	Dologi kiadások	7 034 263
4	Közhatalmi bevételek	757 697	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 594 000
5	Működési bevételek	4 030 655	Egyéb működési célú kiadások	14 012 063
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	30 819 122
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	22 317 801
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	202 361
9	Költségvetési bevételek összesen	55 443 547	Költségvetési kiadások összesen	86 154 962
10	Maradvány igénybevétele	40 938 706	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	781 216	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	648 698
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	41 719 922	Finanszírozási kiadások	648 698
16	Bevételek összesen	97 163 469	Kiadások összesen	86 803 660

9. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	39 419 272
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	39 408 492
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 780
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	39 419 272
7	Pénzforgalmi bevételek	56 224 763
8	Bevételi korrekciós tétel	20 946
9	Pénzforgalmi kiadások	86 803 660
10	Kiadási korrekciós tétel	-1 516 435
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	10 377 756
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	10 335 916
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	41 840
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	10 377 756

10. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 563 782	19 954 000	20 353 080
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 276 000	1 300 000	1 326 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 315 000	1 320 000	1 348 000
5	Működési bevételek	1 709 803	1 800 200	1 836 204
6	Felhalmozási bevételek	0	7 500 000	7 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	11 133 415	9 500 230	12 689 716
13	Bevételek összesen	34 998 000	41 374 430	45 053 000
14	Személyi juttatások	12 291 000	12 905 000	13 163 100
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 415 000	1 670 000	1 703 400
16	Dologi kiadások	12 259 166	12 604 200	12 298 669
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 650 000	1 683 000
18	Egyéb működési célú kiadások	5 029 228	7 088 727	10 407 499
19	Beruházások	242 000	390 000	1 005 033
20	Felújítások	1 305 000	4 195 003	3 903 368
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	80 000	88 000
22	Finanszírozási kiadások	776 606	791 500	800 931
23	Kiadások összesen	34 998 000	41 374 430	45 053 000

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak