Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

2023.05.25.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Tagyon Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 44.337.289 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 50.655.173 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 29.353.874 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 44.550.254 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 893.143 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásához:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2022. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2022. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 016 472	15 016 472	15 016 472
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 707 588	7 133 015	7 133 015
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 707 588	7 133 015	7 133 015
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	1 985 142	1 985 142
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	25 715 638	26 404 629	26 404 629
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 089 782	3 089 782
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 715 638	29 494 411	29 494 411
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 406 826	6 406 826
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 406 826	6 406 826
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	2 760 000	3 419 779	3 366 594
28	Értékesítési és forgalmi adók	1 265 000	1 621 126	1 533 207
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	1 265 000	1 621 126	1 533 207
34	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	507 065	501 740
35	Közhatalmi bevételek	4 075 000	5 547 970	5 401 541
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	519 000	555 000	555 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	95 000	95 000	68 167
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 697	3 697	3 051
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 697	3 697	3 051
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	4 000	105 733	105 733
51	Működési bevételek	621 697	759 430	731 951
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	2 302 560	2 302 560
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	2 302 560	2 302 560
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 419 000	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 419 000	0
70	Költségvetési bevételek	30 412 335	46 930 197	44 337 289
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 732 665	49 732 665	49 732 665
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	49 732 665	49 732 665	49 732 665
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000 000	1 000 000	922 508
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	1 000 000	1 000 000	922 508
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	50 732 665	50 732 665	50 655 173
101	Bevételek összesen	81 145 000	97 662 862	94 992 462

2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 293 000	9 403 804	6 290 605
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	494 000	534 850	534 850
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	80 000	80 000	60 151
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 867 000	10 018 654	6 885 606
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 801 000	4 801 000	4 800 660
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 464 000	1 423 150	1 313 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	347 499
18	Külső személyi juttatások	6 765 000	6 724 150	6 461 559
19	Személyi juttatások	13 632 000	16 742 804	13 347 165
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 766 000	2 170 405	1 605 028
21	Szakmai anyagok beszerzése	315 000	420 000	397 257
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 239 000	2 189 000	1 730 098
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 554 000	2 609 000	2 127 355
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	606 000	606 000	458 894
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 000	185 000	105 037
27	Kommunikációs szolgáltatások	791 000	791 000	563 931
28	Közüzemi díjak	996 000	1 246 000	1 085 915
29	Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	82 320
30	Bérleti és lízing díjak	180 000	180 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 250 000	2 450 000	1 837 935
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	815 000	1 016 703	905 042
34	Egyéb szolgáltatások	2 430 857	2 838 670	1 766 873
35	Szolgáltatási kiadások	7 771 857	7 831 373	5 678 085
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	50 000	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 927 000	2 929 107	1 331 339
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	345 000	345 000	86 319
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 272 000	3 274 107	1 417 658
45	Dologi kiadások	14 418 857	14 555 480	9 807 029
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000	1 213 000	1 213 000
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	1 200 000	1 213 000	1 213 000
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 213 000	1 213 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 600 000	3 587 000	3 134 823
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	395 000	395 000	246 829
74	Tartalékok	4 200 000	11 065 124	0
75	Egyéb működési célú kiadások	8 195 000	15 047 124	3 381 652
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 100 000	1 100 000	880 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	298 000	298 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 850 000	6 126 550	6 107 980
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 634 000	1 951 668	1 795 496
83	Beruházások	7 684 000	9 476 218	9 081 476
84	Ingatlanok felújítása	25 402 000	28 724 007	27 910 640
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 859 000	7 745 681	7 489 971
88	Felújítások	32 261 000	36 469 688	35 400 611
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95 000	95 000	68 167
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95 000	95 000	68 167
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	95 000	95 000	68 167
99	Költségvetési kiadások	79 251 857	95 769 719	73 904 128
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 893 143	1 893 143	893 143
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 893 143	1 893 143	893 143
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	1 893 143	1 893 143	893 143
130	Kiadások összesen	81 145 000	97 662 862	74 797 271

3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

Kiadások
	A	B	C
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2022. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	8 058 663
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		492 090
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 780 667
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		893 143
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		3 134 823
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		307 910
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		2 093 984
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		84 065
9	064010 Közvilágítás		278 169
10	066010 Zöldterület-kezelés		6 332 472
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		19 070
12	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		1 037 020
13	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	38 107 874
14	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		313 000
15	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		408 450
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása		200 000
17	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		104 547
18	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	9 938 324
19	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 213 000
20	Kiadások összesen	7	74 797 271


Bevételek
	A	B
MEGNEVEZÉS		2022. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 732
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	5 046
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 317 560
4	016030 Állampolgársági ügyek	300 000
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	27 327 137
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	49 732 665
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 000
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	540 000
9	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	68 167
10	064010 Közvilágítás	11 486
11	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 636 602
12	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	445 582
13	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 499 944
14	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 086 541
15	Bevételek összesen	94 992 462

4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	880 000	237 600	1 117 600	nem	nem
2	Játszótéri eszközök beszerzése (MFP)	3 350 031	904 509	4 254 540	nem	nem
3	Nyomtató beszerzése	70 787	19 113	89 900	nem	nem
4	Kiülő vásárlása (NMI)	313 000	0	313 000	nem	nem
5	Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzések (notebook, TV, SD kártya, fényképezőgép, étkezőgarnitúra, hűtő, kávéfőző, vízforraló) (MFP)	1 377 721	291 525	1 669 246	nem	nem
6	Közösségi tér részére eszközbeszerzések (ágy, matrac, éjjeliszekrény, szárító és mosógép)	965 599	260 712	1 226 311	nem	nem
7	Fényképezőgép objektív vásárlása	25 000	0	25 000	nem	nem
8	Konyhabútor, főzőlap beszerzése	204 637	55 252	259 889	nem	nem
9	Sövényvágó vásárlása	99 205	26 785	125 990	nem	nem
10	Beruházások összesen	7 285 980	1 795 496	9 081 476
11	Mobil garázs építése (MFP)	3 328 194	894 562	4 222 756	nem	nem
12	Szabadidőpark villanyszerelési munkálatok	223 809	60 428	284 237	nem	nem
13	Játszótéri eszközök telepítése (MFP)	581 590	157 029	738 619	nem	nem
14	Közösségi ház felújítása (MFP, BM)	23 762 047	6 377 952	30 139 999	nem	nem
15	Fitness park terv készítése	15 000	0	15 000	nem	nem
16	Felújítások összesen	27 910 640	7 489 971	35 400 611
17	Beruházások és felújítások összesen:	35 196 620	9 285 467	44 482 087
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	68 167	0	68 167	nem	nem
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
20	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen:	35 264 787	9 285 467	44 550 254

5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi maradvány (forintban)

	A	B
Megnevezés		Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 337 289
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 904 128
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-29 566 839
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 655 173
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	893 143
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	49 762 030
7	Alaptevékenység maradványa	20 195 191
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	20 195 191
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 133
17	Alaptevékenység szabad maradványa	20 118 058
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi vagyonkimutatás (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorsz.		Állományi érték
	Eszközök	2021. év				2022. év
	Eszközök	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
1.	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	256 636	256 636
3.	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	256 636	256 636
5.	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	67 512 211	16 008 249	49 452 112	132 972 572	66 049 387	19 293 786	72 506 042	157 849 215
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	13 221 249	13 221 249	0	0	14 202 782	14 202 782
7.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4. Beruházások, felújítások	0	680 000	0	680 000	0	0	0	0
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök összesen	67 512 211	16 688 249	62 673 361	146 873 821	66 049 387	19 293 786	86 708 824	172 051 997
11.	1. Tartós részesedések	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000
12.	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000
13.	3. - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	5. - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	6. -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000
19.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67 702 211	16 688 249	62 673 361	147 063 821	66 239 387	19 293 786	86 965 460	172 498 633


	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
1	*A) Befektetett eszközök*
2	I. Immateriális javak				6 527 580
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	725 000	5 802 580	6 527 580
6	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	725 000	1 411 000	2 136 000
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
8	Kisértékű szellemi termékek	0			0
9	II. Tárgyi eszközök				235 472 862
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 524 361	22 411 072	80 630 453	185 565 886
11	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	75 000	0	75 000
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	49 906 976	49 906 976
13	ebből: Kulturális javak	0	0	300 000	300 000
14	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	22 871 623	22 871 623
15	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 106 650			4 106 650
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Beruházások, felújítások	0			0
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				190 000
20	1. Tartós részesedések	190 000			190 000
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	*B) Forgóeszközök*				0
25	I. Készletek	0			0
26	II. Értékpapírok	0			0
27	*C) Pénzeszközök*				20 884 326
28	I. Lekötött bankbetétek	0			0
29	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	60 270			60 270
30	III. Forintszámlák	20 824 056			20 824 056
31	IV. Devizaszámlák	0			0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33	Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	190 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	190 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	6 645 000

8. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	26 404 629	Személyi juttatások	13 347 165
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 089 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 028
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 406 826	Dologi kiadások	9 807 029
4	Közhatalmi bevételek	5 401 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 213 000
5	Működési bevételek	731 951	Egyéb működési célú kiadások	3 381 652
6	Felhalmozási bevételek	2 302 560	Beruházások	9 081 476
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	35 400 611
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 167
9	Költségvetési bevételek összesen	44 337 289	Költségvetési kiadások összesen	73 904 128
10	Maradvány igénybevétele	49 732 665	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	922 508	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	893 143
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	50 655 173	Finanszírozási kiadások	893 143
16	Bevételek összesen	94 992 462	Kiadások összesen	74 797 271

9. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	50 196 902
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	50 121 772
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	75 130
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	50 196 902
7	Pénzforgalmi bevételek	45 259 797
8	Bevételi korrekciós tétel	391 813
9	Pénzforgalmi kiadások	74 797 271
10	Kiadási korrekciós tétel	166 915
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	20 884 326
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	20 824 056
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 270
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	20 884 326

10. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	640 162	0
4	Ebből: építményadó	640 162	0
5	iparűzési adó	0	0
6	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
7	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

11. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 508 270	23 978 435	24 458 004
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	4 507 000	4 800 000	5 285 000
5	Működési bevételek	743 110	743 110	757 972
6	Felhalmozási bevételek		0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0
12	Finanszírozási bevételek	31 341 620	21 341 455	21 768 024
13	Bevételek összesen	67 100 000	50 863 000	52 269 000
14	Személyi juttatások	14 714 050	16 185 455	16 509 164
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 769 000	1 945 900	1 984 818
16	Dologi kiadások	18 166 868	20 021 373	20 491 800
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 365 000	1 433 250
18	Egyéb működési célú kiadások	11 255 644	6 674 644	7 008 376
19	Beruházások	915 000	1 198 650	1 258 583
20	Felújítások	508 000	2 448 920	2 532 154
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 548 380	100 000	110 000
22	Finanszírozási kiadások	10 923 058	923 058	940 855
23	Kiadások összesen	67 100 000	50 863 000	52 269 000

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak