Kifejezéskereső
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2024.(X.9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 379 869 089 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 607 480 456 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 227 611 367 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 77 611 367 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 11 963 641 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 65 647 726 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 150 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 150 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 607 480 456 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 607 480 456 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő- testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2–4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a 13–24. mellékletek szerint határozza meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat középtávú tervét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A költségvetéshez kapcsolódó tájékoztató adatokat a 27–31. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) általános működési tartalékát 12 484 688 Ft összegben,
b) általános felhalmozási tartalékát 65 647 726 Ft összegben,
c) céltartalékát 0 Ft összegben,
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 5 millió Ft-ot meg nem haladó mértékű működési, valamint felhalmozási célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az önkormányzat év közben képződött nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani. Az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
6. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
8. § (1) Az önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3,5 %-át, a költségvetési szerveknél pedig a 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét nettó 400.000.-Ft/főben határozza meg. A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére a béren kívüli juttatás éves keretösszegét nettó 120.000.-Ft/fő összegben, a munkahelyi étkeztetést igénybe vevők esetén nettó 202.800.-Ft összegben állapítja meg.
9. § (1) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 25. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Önkormányzatok rendkívüli támogatása igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(4) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.
(6) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásba foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
10. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a polgármester a Polgármesteri Hivatal vezetője és költségvetési szerv vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.
(4) A Képviselő-testület a bevételeinek és kiadásainak előirányzatai között az 10.000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről megbízási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.
12. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési szerveknél az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hóközi kifizetések, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,
b) elszámolásra kiadott összegekre: közlekedési költségtérítésre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 300 e Ft-ig,
d) belföldi és külföldi kiküldetési kiadásokra,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadásokra 150 e Ft-ig,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 3. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 306 391 |
173 653 747 |
17 707 061 |
191 360 808 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 130 951 |
66 130 951 |
2 133 600 |
68 264 551 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 874 090 |
57 111 380 |
8 240 840 |
65 352 220 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 227 359 |
20 926 520 |
2 793 032 |
23 719 552 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 384 425 |
23 795 330 |
-22 993 |
23 772 337 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 689 566 |
5 689 566 |
864 000 |
6 553 566 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 698 582 |
3 698 582 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 103 460 |
16 913 460 |
16 913 460 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 103 460 |
16 913 460 |
16 913 460 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
37 793 010 |
37 793 010 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
37 793 010 |
37 793 010 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
48 156 599 |
48 156 599 |
645 212 |
48 801 811 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 553 204 |
12 553 204 |
12 553 204 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 063 395 |
3 063 395 |
3 063 395 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 480 000 |
6 480 000 |
6 480 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 560 000 |
7 560 000 |
7 560 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
645 212 |
645 212 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
334 016 450 |
361 516 816 |
18 352 273 |
379 869 089 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
78 132 414 |
77 611 367 |
77 611 367 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
78 132 414 |
77 611 367 |
77 611 367 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
228 132 414 |
227 611 367 |
227 611 367 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
562 148 864 |
589 128 183 |
18 352 273 |
607 480 456 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 3. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
452 273 168 |
459 190 898 |
645 212 |
459 836 110 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
204 255 842 |
208 552 132 |
200 000 |
208 752 132 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 494 306 |
28 594 306 |
28 594 306 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
190 368 034 |
189 672 679 |
-554 788 |
189 117 891 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 654 986 |
23 871 781 |
1 000 000 |
24 871 781 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
13 354 986 |
14 426 498 |
14 426 498 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
5 145 283 |
1 000 000 |
6 145 283 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 418 000 |
70 922 306 |
1 152 582 |
72 074 888 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 318 000 |
4 884 647 |
181 000 |
5 065 647 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
60 937 659 |
971 582 |
61 909 241 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
96 480 403 |
52 037 686 |
16 554 479 |
68 592 165 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
96 480 403 |
52 037 686 |
16 554 479 |
68 592 165 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
555 171 571 |
582 150 890 |
18 352 273 |
600 503 163 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 977 293 |
6 977 293 |
6 977 293 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 977 293 |
6 977 293 |
6 977 293 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 977 293 |
6 977 293 |
6 977 293 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
562 148 864 |
589 128 183 |
18 352 273 |
607 480 456 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-221 155 121 |
-220 634 074 |
-220 634 074 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
221 155 121 |
220 634 074 |
220 634 074 |
|
2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 306 391 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 130 951 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 874 090 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 227 359 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 384 425 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 689 566 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 103 460 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 103 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
82 300 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
48 156 599 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 553 204 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 063 395 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
12 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 480 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 560 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
331 316 450 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
63 880 834 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
63 880 834 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
150 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
150 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
213 880 834 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
545 197 284 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
439 421 588 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
197 186 262 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 512 306 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
189 868 034 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 354 986 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
13 354 986 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 318 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 318 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
96 480 403 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
96 480 403 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
538 219 991 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 977 293 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 977 293 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 977 293 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
545 197 284 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-206 903 541 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
206 903 541 |
3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 700 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 700 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 251 580 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 251 580 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
14 251 580 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
16 951 580 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
12 851 580 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 069 580 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
982 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 300 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 300 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 100 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 100 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 100 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
16 951 580 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
16 951 580 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-14 251 580 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
14 251 580 |
4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 3. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 3. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
175 306 391 |
173 653 747 |
17 707 061 |
191 360 808 |
Személyi juttatások |
204 255 842 |
208 552 132 |
200 000 |
208 752 132 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 103 460 |
16 913 460 |
16 913 460 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 494 306 |
28 594 306 |
28 594 306 |
||
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
190 368 034 |
189 672 679 |
-554 788 |
189 117 891 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
20 654 986 |
23 871 781 |
1 000 000 |
24 871 781 |
||||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
27 800 677 |
19 519 256 |
17 707 061 |
37 226 317 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
48 156 599 |
48 156 599 |
645 212 |
48 801 811 |
|||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
324 566 450 |
323 723 806 |
18 352 273 |
342 076 079 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
480 073 845 |
478 710 154 |
18 352 273 |
497 062 427 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
162 484 688 |
161 963 641 |
161 963 641 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 484 688 |
11 963 641 |
11 963 641 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 977 293 |
6 977 293 |
6 977 293 |
|||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
162 484 688 |
161 963 641 |
161 963 641 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 977 293 |
6 977 293 |
6 977 293 |
||
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
487 051 138 |
485 687 447 |
18 352 273 |
504 039 720 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
487 051 138 |
485 687 447 |
18 352 273 |
504 039 720 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 3. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 3. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 318 000 |
4 884 647 |
181 000 |
5 065 647 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
60 937 659 |
971 582 |
61 909 241 |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
37 793 010 |
37 793 010 |
||||||
|
7. |
||||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
68 679 726 |
32 518 430 |
-1 152 582 |
31 365 848 |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
37 793 010 |
37 793 010 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
75 097 726 |
103 440 736 |
103 440 736 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
65 647 726 |
65 647 726 |
65 647 726 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 647 726 |
65 647 726 |
65 647 726 |
Hitelek törlesztése |
|||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
65 647 726 |
65 647 726 |
65 647 726 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
75 097 726 |
103 440 736 |
103 440 736 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
75 097 726 |
103 440 736 |
103 440 736 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2023. |
2024. |
2025. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
75 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 000 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
75 300 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
10. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Kisértékű eszköz beszerzés |
2 318 000 |
2 318 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
2 318 000 |
2 318 000 |
11. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ÖSSZESEN: |
12. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Tartalék |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi 3. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 306 391 |
173 653 747 |
17 707 061 |
191 360 808 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 130 951 |
66 130 951 |
2 133 600 |
68 264 551 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 874 090 |
57 111 380 |
8 240 840 |
65 352 220 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 227 359 |
20 926 520 |
2 793 032 |
23 719 552 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 384 425 |
23 795 330 |
-22 993 |
23 772 337 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 689 566 |
5 689 566 |
864 000 |
6 553 566 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 698 582 |
3 698 582 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 103 460 |
16 913 460 |
16 913 460 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 103 460 |
16 913 460 |
16 913 460 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
37 793 010 |
37 793 010 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
37 793 010 |
37 793 010 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 752 599 |
18 752 599 |
18 752 599 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 353 204 |
7 353 204 |
7 353 204 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 063 395 |
3 063 395 |
3 063 395 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 836 000 |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
304 612 450 |
332 112 816 |
17 707 061 |
349 819 877 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
75 219 496 |
74 041 178 |
74 041 178 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 219 496 |
74 041 178 |
74 041 178 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
225 219 496 |
224 041 178 |
224 041 178 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
529 831 946 |
556 153 994 |
17 707 061 |
573 861 055 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
222 438 236 |
228 461 405 |
228 461 405 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
68 017 764 |
71 787 764 |
200 000 |
71 987 764 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 819 916 |
9 919 916 |
9 919 916 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
115 445 570 |
114 784 429 |
-1 200 000 |
113 584 429 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 654 986 |
23 469 296 |
1 000 000 |
24 469 296 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
13 354 986 |
14 426 498 |
14 426 498 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
4 742 798 |
1 000 000 |
5 742 798 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 100 000 |
69 604 306 |
1 152 582 |
70 756 888 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 000 000 |
3 566 647 |
181 000 |
3 747 647 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
60 937 659 |
971 582 |
61 909 241 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
96 480 403 |
52 037 686 |
16 554 479 |
68 592 165 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
96 480 403 |
52 037 686 |
16 554 479 |
68 592 165 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
324 018 639 |
350 103 397 |
17 707 061 |
367 810 458 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
205 813 307 |
206 050 597 |
206 050 597 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 977 293 |
6 977 293 |
6 977 293 |
|
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
198 836 014 |
199 073 304 |
199 073 304 |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
205 813 307 |
206 050 597 |
206 050 597 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
529 831 946 |
556 153 994 |
17 707 061 |
573 861 055 |
14. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
1 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
175 306 391 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 130 951 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 874 090 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 227 359 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 384 425 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 689 566 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 103 460 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 103 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
82 300 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 752 599 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 353 204 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 063 395 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 836 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
301 912 450 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
60 967 916 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 967 916 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
150 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
150 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
210 967 916 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
512 880 366 |
15. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
3 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 700 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 700 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 700 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 251 580 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 251 580 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
14 251 580 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
16 951 580 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
12 851 580 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 069 580 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
982 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 300 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 300 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 100 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 100 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 100 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
16 951 580 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
16 951 580 |
16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása |
4 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
17. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
A bevezető a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
