Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek 66.884.188 Ft,

b) finanszírozási bevételek 164.229.492 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 18.141.148 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 81.336.336 Ft,

d) működési célú tartalékok 18.681.000 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 25.008.000 Ft,

f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 106.088.344 Ft, h) bevételek és kiadások főösszege 231.113.680 Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.”

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 18.681.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 574 709	16 574 709	16 574 709	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 974 300	8 444 200	8 444 200	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 080	79 800	79 800	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 056 380	8 524 000	8 524 000	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	3 183 964	3 183 964	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	480 060	480 060	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	27 198 053	28 762 733	28 762 733	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 198 053	28 762 733	28 762 733	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 400 000	6 400 000	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 400 000	6 400 000	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	12 600 000	13 186 516	13 186 516	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	480 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek	16 580 000	17 166 516	17 166 516	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	200 000	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	7 355 000	7 355 000	7 355 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	150 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	480 483	4 502 483	4 502 483	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	480 483	4 502 483	4 502 483	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	14 656	14 656	14 656	0	0
51	Működési bevételek	8 300 139	12 322 139	12 322 139	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	132 800	132 800	132 800	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500 000	1 500 000	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	1 632 800	1 632 800	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600 000	600 000	600 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	600 000	0	0
70	Költségvetési bevételek	52 810 992	66 884 188	66 884 188	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	55 000 000	55 000 000	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	55 000 000	55 000 000	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 727 664	18 141 148	18 141 148	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	18 727 664	18 141 148	18 141 148	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 088 344	1 088 344	1 088 344	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	91 088 344	91 088 344	91 088 344	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	109 816 008	164 229 492	164 229 492	0	0
101	Bevételek összesen	162 627 000	231 113 680	231 113 680	0	0

”

2. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 072 000	13 132 000	13 132 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	781 000	1 021 000	1 021 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000	0	0
8	Ruházati költségtérítés	162 000	162 000	162 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110 000	110 000	110 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 365 000	14 665 000	14 665 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	9 225 000	9 225 000	9 225 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	14 025 000	14 025 000	14 025 000	0	0
19	Személyi juttatások	27 390 000	28 690 000	28 690 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 711 000	2 881 900	2 881 900	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 165 000	5 172 000	5 170 200	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	4 365 000	5 372 000	5 370 200	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	478 000	478 000	478 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	195 000	195 000	195 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	673 000	673 000	673 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 559 000	6 679 000	6 679 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	694 000	694 000	694 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	176 000	176 000	176 000	0	0
31	Vásárolt élelmezés	130 000	128 200	130 000	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	30 000	30 000	30 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 110 000	6 291 000	6 291 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 592 000	3 592 000	3 592 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	5 035 000	5 035 000	5 035 000	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	18 326 000	22 625 200	22 627 000	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	47 000	47 000	47 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	147 000	147 000	147 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 163 000	7 867 580	7 867 580	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	374 878	374 878	374 878	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 537 878	8 242 458	8 242 458	0	0
47	Dologi kiadások	30 048 878	37 059 658	37 059 658	0	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
57	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
58	települési támogatás	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
59	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0
61	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
62	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 840	6 840	6 840	0	0
63	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0
64	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
65	Elvonások és befizetések	6 840	6 840	6 840	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 770 938	7 770 938	7 698 938	72 000	0
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
72	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
73	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
74	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	627 000	727 000	727 000	0	0
76	Tartalékok	22 920 000	18 681 000	18 681 000	0	0
77	Egyéb működési célú kiadások	31 317 938	27 178 938	27 106 938	72 000	0
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 756 000	2 756 000	2 756 000	0	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
82	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 068 000	1 068 000	1 068 000	0	0
85	Beruházások	8 024 000	8 024 000	8 024 000	0	0
86	Ingatlanok felújítása	5 937 000	13 137 000	13 137 000	0	0
87	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 603 000	3 547 000	3 547 000	0	0
90	Felújítások	7 540 000	16 684 000	16 684 000	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	150 000	150 000	150 000	0	0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
97	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	150 000	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	300 000	0	0
101	Költségvetési kiadások	111 538 656	125 025 336	124 953 336	72 000	0
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	55 000 000	55 000 000	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	55 000 000	55 000 000	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 088 344	1 088 344	1 088 344	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
119	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai	51 088 344	51 088 344	51 088 344	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
130	Váltókiadások	0	0	0	0	0
131	Finanszírozási kiadások	51 088 344	106 088 344	106 088 344	0	0
132	Kiadások összesen	162 627 000	231 113 680	231 041 680	72 000	0

”

3. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg (forintban)

	Működési egyenleg
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	28 762 733	Személyi juttatások	28 690 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 881 900
3	Közhatalmi bevételek	17 166 516	Dologi kiadások	37 059 658
4	Működési bevételek	12 322 139	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 632 800	Elvonások és befizetések	6 840
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	133 148	Egyéb működési célú kiadások	27 178 938
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 088 344	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 088 344
8	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	145 000 000	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai	105 000 000
9	Működési bevételek	206 105 680	Működési kiadások	206 105 680
10			Működési költségvetési egyenleg	0
11	Felhalmozási egyenleg
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 400 000	Beruházások	8 024 000
13	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	16 684 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	Felhalmozási célú tartalékok
15	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 008 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások
17	Felhalmozási bevételek	25 008 000	Felhalmozási kiadások	25 008 000
18			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

”

4. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztések (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Rendezési terv, egyéb települési terv készítése	2 756 000	744 000	3 500 000	nem	nem
2	Ingatlanvásárlás	3 000 000	0	3 000 000	nem	nem
3	Eszközbeszerzés ifjúsági szálló részére (emeletes ágy)	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
4	Könyvári eszközbeszerzés	200 000	54 000	254 000	nem	nem
5	Beruházások összesen	6 956 000	1 068 000	8 024 000
6	Ingatlan felújítás (Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.)	2 000 000	540 000	2 540 000	nem	nem
7	Falukemence bővítési terv	787 000	213 000	1 000 000	nem	nem
8	Ingatlan felújítás (telekalakítás)	3 150 000	850 000	4 000 000	nem	nem
9	Külterületi utak felújítása, helyreállítása (vis maior)	7 200 000	1 944 000	9 144 000	nem	nem
10	Felújítások összesen	13 137 000	3 547 000	16 684 000
11	Beruházások és felújítások összesen:	20 093 000	4 615 000	24 708 000
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása)	150 000	0	150 000	nem	nem
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás(MFP pályázati visszafizetés)	150 000	0	150 000	nem	nem
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
15	Felhalmozási kiadások összesen:	20 393 000	4 615 000	25 008 000

”

5. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

	A	B	C
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I. módosítás
1	Általános tartalék összesen	22 920 000	18 681 000
2	Működési célú	22 920 000	18 681 000
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	0	0
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0
7	Tartalékok összesen	22 920 000	18 681 000

”

6. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	28 762 733	Személyi juttatások	28 690 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 881 900
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 400 000	Dologi kiadások	37 059 658
4	Közhatalmi bevételek	17 166 516	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000
5	Működési bevételek	12 322 139	Egyéb működési célú kiadások	27 185 778
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	8 024 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 632 800	Felújítások	16 684 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
9	Költségvetési bevételek összesen	66 884 188	Költségvetési kiadások összesen	125 025 336
10	Maradvány igénybevétele	18 141 148	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 088 344	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 088 344
13	Belföldi finanszírozás bevételei	145 000 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	105 000 000
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	164 229 492	Finanszírozási kiadások	106 088 344
16	Bevételek összesen	231 113 680	Kiadások összesen	231 113 680

”

7. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	*Bevételi előirányzatok*
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 451 528	2 301 019	2 301 019	2 301 019	2 301 019	2 301 019	2 301 019	2 301 019	2 301 019	2 301 019	2 301 019	2 301 019	28 762 733
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3	Közhatalmi bevételek	1 115 824	1 544 986	4 806 624	2 059 982	772 493	600 828	257 498	102 999	2 574 977	1 716 652	944 158	669 494	17 166 516
4	Működési bevételek	616 107	1 232 214	616 107	1 232 214	739 328	1 108 993	739 328	739 328	1 601 878	1 478 657	1 108 993	1 108 993	12 322 139
5	Felhalmozási bevételek										6 400 000			6 400 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök		132 800				1 500 000							1 632 800
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
9	Belföldi értékpapírok bevételei								3 500 000	15 000 000		30 000 000	6 500 000	55 000 000
10	Maradvány igénybevétele	18 141 148												18 141 148
11	Belföldi finanszírozás bevételei		40 000 000		50 000 000								1 088 344	91 088 344
12	Külföldi finanszírozás bevételei
13	Bevételi előirányzat összesen:	23 374 606	45 261 019	7 773 750	55 643 214	3 862 840	5 560 839	3 347 845	6 693 346	21 527 874	11 946 327	34 404 170	11 717 849	231 113 680
14	*Kiadási előirányzatok*
15	Személyi juttatások	2 295 200	2 582 100	2 295 200	2 295 200	2 582 100	2 438 650	2 438 650	2 008 300	2 295 200	2 295 200	2 295 200	2 869 000	28 690 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	230 552	259 371	230 552	230 552	259 371	244 962	244 962	201 733	230 552	230 552	230 552	288 190	2 881 900
17	Dologi kiadások	741 193	1 111 790	926 491	1 482 386	1 482 386	1 111 790	1 297 088	2 594 176	3 705 966	3 335 369	2 964 773	16 306 250	37 059 658
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 000	152 000	128 000	52 000	52 000	52 000	252 000	2 372 000	272 000	52 000	52 000	612 000	4 200 000
19	Egyéb működési célú kiadások			1 750 000			700 000	1 750 000		1 750 000		1 750 000	19 485 778	27 185 778
20	Beruházások				2 000 000	1 270 000				1 500 000	254 000	3 000 000		8 024 000
21	Felújítások				1 000 000		1 540 000			2 150 000	9 144 000	1 000 000	1 850 000	16 684 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			150 000	75 000							75 000		300 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés
24	Belföldi értékpapírok kiadásai					55 000 000								55 000 000
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 088 344	50 000 000											51 088 344
26	Külföldi finanszírozás kiadásai
27	Kiadási előirányzat összesen:	4 507 289	54 105 261	5 480 243	7 135 138	60 645 857	6 087 401	5 982 700	7 176 209	11 903 718	15 311 121	11 367 525	41 411 218	231 113 680

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak