Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.29.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek 197.135.540 Ft,

b) finanszírozási bevételek 103.237.668 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 39.810.424 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 174.559.338 Ft,

d) működési célú tartalékok 20.273.000 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 40.113.626 Ft,

f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 2.000.000 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 63.427.244 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 300.373.208 Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.”

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 22.273.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 191 983	18 191 983	18 191 983	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 831 460	49 751 919	49 751 919	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 361 230	9 358 240	9 358 240	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 545 274	12 676 766	12 676 766	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 906 504	22 035 006	22 035 006	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	2 813 964	2 813 964	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	85 496 911	92 792 872	92 792 872	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 669 000	3 669 000	3 669 000	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 165 911	96 461 872	96 461 872	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	10 300 000	10 300 000	10 300 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	10 609 336	10 609 336	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	11 700 000	12 309 336	12 309 336	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	290 829	290 829	290 829	0	0
35	Közhatalmi bevételek	22 290 829	22 900 165	22 900 165	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	8 698 000	8 698 000	8 698 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	230 000	230 000	230 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 640 000	13 640 000	13 640 000	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	211 000	2 059 000	2 059 000	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	211 000	2 059 000	2 059 000	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	12 003	12 003	12 003	0	0
51	Működési bevételek	22 791 003	24 639 003	24 639 003	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	134 500	134 500	134 500	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	134 500	134 500	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	187 382 243	197 135 540	197 135 540	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	30 000 000	30 000 000	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	30 000 000	30 000 000	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 419 760	39 810 424	39 810 424	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	40 419 760	39 810 424	39 810 424	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 407 997	3 427 244	3 427 244	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	33 407 997	33 427 244	33 427 244	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	73 827 757	103 237 668	103 237 668	0	0
101	Bevételek összesen	261 210 000	300 373 208	300 373 208	0	0

”

2. melléklet a 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 423 000	14 423 000	14 423 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	463 000	463 000	463 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000	0	0
8	Ruházati költségtérítés	262 000	362 000	362 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 388 000	15 488 000	15 488 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	10 515 000	10 515 000	10 515 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	955 000	1 055 000	1 055 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	470 000	470 000	470 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	11 940 000	12 040 000	12 040 000	0	0
19	Személyi juttatások	27 328 000	27 528 000	27 528 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 323 000	3 349 000	3 349 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	210 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 100 000	10 300 000	10 300 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	10 310 000	10 510 000	10 510 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	617 000	617 000	617 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000	380 000	380 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	997 000	997 000	997 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 180 000	4 965 000	4 965 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	2 200 000	2 200 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	142 000	357 000	357 000	0	0
31	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 900 000	10 900 000	10 900 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	736 000	736 000	736 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	6 160 000	6 160 000	6 160 000	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	25 418 000	25 618 000	25 618 000	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	30 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	60 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 309 094	9 399 994	9 399 994	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	13 365 000	13 365 000	13 365 000	0	0
43	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	528 000	528 000	528 000	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 202 094	23 292 994	23 292 994	0	0
47	Dologi kiadások	59 987 094	60 477 994	60 477 994	0	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	500 000	500 000	0	0
57	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
58	települési támogatás	500 000	500 000	500 000	0	0
59	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	0	0
61	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
62	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 664	2 664	0	0
63	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0
64	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
65	Elvonások és befizetések	0	2 664	2 664	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 780 283	81 356 680	81 284 680	72 000	0
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
72	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
73	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
74	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 345 000	1 345 000	1 345 000	0	0
76	Tartalékok	20 830 000	22 273 000	22 273 000	0	0
77	Egyéb működési célú kiadások	96 955 283	104 974 680	104 902 680	72 000	0
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	396 000	396 000	396 000	0	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	310 000	310 000	310 000	0	0
82	Részesedések beszerzése	0	405 000	405 000	0	0
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	191 000	191 000	191 000	0	0
85	Beruházások	10 897 000	11 302 000	11 302 000	0	0
86	Ingatlanok felújítása	17 900 000	17 900 000	17 900 000	0	0
87	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0
90	Felújítások	22 700 000	22 700 000	22 700 000	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
97	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 111 626	6 111 626	6 111 626	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 111 626	6 111 626	6 111 626	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 111 626	6 111 626	6 111 626	0	0
101	Költségvetési kiadások	227 802 003	236 945 964	236 873 964	72 000	0
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	30 000 000	30 000 000	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	30 000 000	30 000 000	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 407 997	3 427 244	3 427 244	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 407 997	33 427 244	33 427 244	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
130	Váltókiadások	0	0	0	0	0
131	Finanszírozási kiadások	33 407 997	63 427 244	63 427 244	0	0
132	Kiadások összesen	261 210 000	300 373 208	300 301 208	72 000	0

”

3. melléklet a 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	92 792 872	Személyi juttatások	27 528 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 349 000
3	Közhatalmi bevételek	22 900 165	Dologi kiadások	60 477 994
4	Működési bevételek	24 639 003	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	Elvonások és befizetések	2 664
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 810 424	Egyéb működési célú kiadások	102 974 680
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 427 244	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 427 244
8	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	60 000 000	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai	60 000 000
9	Működési bevételek	247 373 208	Működési kiadások	258 259 582
10			Működési költségvetési egyenleg	-10 886 374
11	Felhalmozási egyenleg
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	11 302 000
13	Felhalmozási bevételek	53 000 000	Felújítások	22 700 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	2 000 000
15	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 111 626
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	Felhalmozási bevételek	53 000 000	Felhalmozási kiadások	42 113 626
18			Felhalmozási költségvetési egyenleg	10 886 374

”

4. melléklet a 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztések (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	396 000	107 000	503 000	nem	nem
2	Ingatlanvásárlás	10 000 000	0	10 000 000	nem	nem
3	Könyvári eszközbeszerzés	160 000	43 000	203 000	nem	nem
4	Hangosító berendezés vásárlása	150 000	41 000	191 000	nem	nem
5	Szentantalfa Megújuló Energiaközösség Nonprofit Kft. törzsbetét	405 000	0	405 000	nem	nem
6	Beruházások összesen	11 111 000	191 000	11 302 000
7	Ingatlan felújítás (telekalakításhoz kapcsolódóan)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
8	Közvilágítás bővítés	7 900 000	2 100 000	10 000 000	nem	nem
9	Önkormányzati telephely kialakítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
10	Felújítások összesen	17 900 000	4 800 000	22 700 000
11	Beruházások és felújítások összesen:	29 011 000	4 991 000	34 002 000
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	230 000	0	230 000	nem	nem
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. pályázati önrész)	5 881 626	0	5 881 626	nem	nem
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
16	Felhalmozási kiadások összesen:	35 122 626	4 991 000	40 113 626

”

5. melléklet a 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

A	B	C
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I. módosítás
Általános tartalék összesen	18 330 000	19 773 000
Működési célú	18 330 000	19 773 000
Felhalmozási célú	0	0
Céltartalék összesen	2 500 000	2 500 000
Működési célú	500 000	500 000
ebből óvodai sportpálya	500 000	500 000
Felhalmozási célú	2 000 000	2 000 000
ebből MFP pályázati önrész	2 000 000	2 000 000
Tartalékok összesen	20 830 000	22 273 000

”

6. melléklet a 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	92 792 872	Személyi juttatások	27 528 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 349 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	60 477 994
4	Közhatalmi bevételek	22 900 165	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési bevételek	24 639 003	Egyéb működési célú kiadások	104 977 344
6	Felhalmozási bevételek	53 000 000	Beruházások	11 302 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	Felújítások	22 700 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 111 626
9	Költségvetési bevételek összesen	197 135 540	Költségvetési kiadások összesen	236 945 964
10	Maradvány igénybevétele	39 810 424	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 427 244	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 427 244
13	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	60 000 000	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai	60 000 000
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	103 237 668	Finanszírozási kiadások	63 427 244
16	Bevételek összesen	300 373 208	Kiadások összesen	300 373 208

”

7. melléklet a 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	*Bevételi előirányzatok*
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 135 145	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	7 423 430	92 792 872
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 520	330 210	293 520	293 520	330 210	311 865	311 865	256 830	366 900	440 280	293 520	146 760	3 669 000
3	Közhatalmi bevételek	1 488 511	2 061 015	5 725 041	2 748 020	1 030 507	801 506	343 502	137 401	3 435 025	2 290 017	1 259 509	1 580 111	22 900 165
4	Működési bevételek	1 231 950	1 231 950	2 217 510	2 463 900	1 478 340	2 217 510	1 478 340	1 478 340	1 971 120	2 463 900	3 203 070	3 203 070	24 639 003
5	Felhalmozási bevételek			12 000 000	22 500 000		18 500 000							53 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök								134 500					134 500
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
9	Belföldi értékpapírok bevételei									10 000 000		20 000 000		30 000 000
10	Maradvány igénybevétele	39 810 424												39 810 424
11	Belföldi finanszírozás bevételei					30 000 000							3 427 244	33 427 244
12	Külföldi finanszírozás bevételei
13	Bevételi előirányzat összesen:	53 959 550	11 046 605	27 659 501	35 428 870	40 262 487	29 254 311	9 557 137	9 430 501	23 196 475	12 617 627	32 179 529	15 780 616	300 373 208
14	*Kiadási előirányzatok*
15	Személyi juttatások	2 202 240	2 477 520	2 202 240	2 202 240	2 477 520	2 339 880	2 339 880	1 926 960	2 202 240	2 202 240	2 202 240	2 752 800	27 528 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	267 920	301 410	267 920	267 920	301 410	284 665	284 665	234 430	267 920	267 920	267 920	334 900	3 349 000
17	Dologi kiadások	4 838 240	3 931 070	4 838 240	4 535 850	4 838 240	5 140 629	5 140 629	4 233 460	6 047 799	5 443 019	4 838 240	6 652 579	60 477 994
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai				50 000		50 000					100 000	300 000	500 000
19	Egyéb működési célú kiadások	8 293 210	8 398 188	7 873 301	16 848 414	8 398 188	7 873 301	7 873 301	7 348 414	8 398 188	8 503 165	8 923 074	6 246 602	104 977 344
20	Beruházások			503 000	203 000					405 000		10 000 000	191 000	11 302 000
21	Felújítások			1 270 000		2 000 000	10 000 000			1 000 000	2 080 000	6 350 000		22 700 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 881 626	100 000							130 000		6 111 626
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													30 000 000
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 427 244		30 000 000		30 000 000								33 427 244
26	Külföldi finanszírozás kiadásai
27	Kiadási előirányzat összesen:	19 028 854	15 108 187	52 836 326	24 207 424	48 015 357	25 688 475	15 638 475	13 743 264	18 321 147	18 496 344	32 811 474	16 477 881	300 373 208

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak