Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 910 668

2

Normatív jutalmak (K1102)

260 000

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

83 425

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

11 254 093

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

9 628 824

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

533 007

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 634 945

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 796 776

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

24 050 869

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

2 684 490

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 501 143

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

52 754

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

130 593

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

449 160

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 276 253

30

Árubeszerzés (K313)

-

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 725 413

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

212 646

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

84 275

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

296 921

35

Közüzemi díjak (K331)

1 051 026

36

Vásárolt élelmezés (K332)

-

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

-

38

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

857 335

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

-

41

ebből: államháztartáson belül (K335)

-

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

6 600

43

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 217 291

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

349 844

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

6 132 252

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

-

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 141 987

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

-

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)

-

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

346 419

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 488 406

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

11 642 992

61

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

62

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

-

63

ebből: családi pótlék (K42)

-

64

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

65

ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)

-

66

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

68

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

69

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

-

72

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

73

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

74

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)

-

75

ebből: ápolási díj (K44)

-

76

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

77

ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)

-

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

80

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)

-

81

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

82

ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)

-

83

ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

-

84

ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)

-

86

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

87

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

88

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

89

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

90

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

91

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

92

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

93

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

94

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)

-

95

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

96

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

97

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

-

98

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

99

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

1 105 045

101

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

102

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

103

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

104

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

105

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

106

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

107

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

108

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)

-

109

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

110

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

111

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

112

ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)

-

113

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

114

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

-

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

-

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

1 105 045

118

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

-

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

-

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 105 045

121

Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)

-

122

ebből: Európai Unió (K501)

-

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

117 115

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

117 115

127

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

128

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)

-

129

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

130

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

131

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

132

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

133

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

134

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

135

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

136

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

137

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

138

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

139

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)

-

140

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

141

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

142

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

143

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

144

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

145

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

146

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

147

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

148

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

149

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

2 128 247

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

50 000

152

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

153

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

154

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

-

155

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

156

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

-

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 218 000

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

860 247

159

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

160

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

161

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)

-

162

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)

-

164

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

165

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

166

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

167

ebből: háztartások (K508)

-

168

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

169

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

170

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

171

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

172

ebből: Európai Unió (K508)

-

173

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

174

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

175

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

176

Kamattámogatások (K510)

-

177

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

526 800

179

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

-

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

-

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

151 000

182

ebből: háztartások (K512)

-

183

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

-

184

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

375 800

185

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

-

187

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

-

188

ebből: egyéb külföldiek (K512)

-

189

Tartalékok (K513)

-

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

2 772 162

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

-

193

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

153 543

196

Részesedések beszerzése (>=197) (K65)

-

197

ebből: befektetési jegyek (K65)

-

198

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)

-

199

ebből: befektetési jegyek (K66)

-

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

41 457

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

195 000

202

Ingatlanok felújítása (K71)

9 595 889

203

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 590 890

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

12 186 779

207

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

208

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)

-

209

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

210

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

211

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

212

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

213

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

214

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

215

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

216

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

217

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

218

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

219

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)

-

220

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

221

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

222

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

223

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

224

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

225

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

226

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

227

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

228

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

229

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)

-

231

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

232

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

233

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

234

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

235

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

236

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

237

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

238

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

-

239

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

240

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

241

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)

-

242

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

243

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)

-

244

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

245

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

246

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

247

ebből: háztartások (K86)

-

248

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

249

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

250

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

251

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

252

ebből: Európai Unió (K86)

-

253

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

254

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

255

Lakástámogatás (K87)

-

256

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

257

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)

-

258

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

-

259

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

-

260

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

-

261

ebből: háztartások (K89)

-

262

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

-

263

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

264

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

265

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

-

266

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)

-

267

ebből: egyéb külföldiek (K89)

-

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

-

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

54 637 337

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 835 751

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

7 721 555

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

7 721 555

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

4 330 034

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

161 393

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

28 318 733

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)

-

13

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

14

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

17

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

18

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

19

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

20

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

21

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

22

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)

-

24

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

25

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

26

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

27

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

28

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

29

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

30

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

31

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

32

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

33

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

8 184 308

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

109 265

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

296 964

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

-

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

7 025 079

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

158 000

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

595 000

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

44

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

36 503 041

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)

-

49

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

50

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

51

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

52

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

53

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

54

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

56

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

57

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

58

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)

-

60

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

61

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

62

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

63

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

64

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

65

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

66

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

67

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

68

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

69

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

5 702 230

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

5 702 230

75

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

78

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

-

79

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

80

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

5 702 230

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

-

83

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

85

Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)

-

86

ebből: társasági adó (B312)

-

87

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

88

ebből: hitelintézeti járadék (B312)

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

96

ebből: nyugdíjjárulék (B32)

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)

-

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

-

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

892 500

110

ebből: építményadó (B34)

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

892 500

112

ebből: telekadó (B34)

-

113

ebből: cégautóadó (B34)

-

114

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

115

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

479 175

117

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

118

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

119

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

120

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

-

121

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

-

122

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

479 175

124

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

125

ebből: innovációs járulék (B351)

-

126

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

127

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

128

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

-

129

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

130

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

131

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

132

ebből: távközlési adó (B351)

-

133

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

134

ebből: biztosítási adó (B351)

-

135

ebből: reklámadó (B351)

-

136

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

-

137

Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)

-

138

ebből: jövedéki adó (B352)

-

139

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

140

ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)

-

141

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

142

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

-

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

-

145

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

146

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)

-

148

ebből: baleseti adó (B355)

-

149

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

150

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

151

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

152

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

153

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

-

155

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

156

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

157

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

158

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

159

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

160

ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)

-

161

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

162

ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

-

163

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

479 175

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

17 632

166

ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)

-

167

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

168

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

169

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

170

ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

171

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

172

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

173

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

174

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

175

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

176

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

177

ebből: egyéb bírság (B36)

-

178

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

-

179

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

-

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

-

181

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

-

182

ebből: előrehozott helyi adó (B36)

-

183

ebből: bevándorlási különadó (B36)

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

1 389 307

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

5 000

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

10 765

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

9 765

188

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

-

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

1 150 927

192

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

-

194

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

195

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

196

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

197

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

198

Ellátási díjak (B405)

-

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

201

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)

-

202

ebből: államháztartáson belül (B4081)

-

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)

-

204

ebből: befektetési jegyek (B4081)

-

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

16

206

ebből: államháztartáson belül (B4082)

-

207

ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)

-

208

ebből: befektetési jegyek (B4082)

-

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

16

210

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

211

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)

-

212

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)

-

213

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

-

214

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)

-

215

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

-

216

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)

-

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

195 521

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

87 885

219

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

4 480

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

77 000

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)

1 450 114

222

Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)

-

223

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

2 000 000

225

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

1 500 000

227

Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54)

-

228

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

229

ebből: befektetési jegyek (B54)

-

230

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55)

-

231

ebből: befektetési jegyek (B55)

-

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

3 500 000

233

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)

-

237

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

-

238

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

-

239

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

-

240

ebből: háztartások (B64)

-

241

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

-

242

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

243

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

244

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

-

245

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

-

246

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)

192 466

247

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

-

248

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

-

249

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

-

250

ebből: háztartások (B65)

75 000

251

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

-

252

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

117 466

253

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

254

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

-

255

ebből: Európai Unió (B65)

-

256

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

-

257

ebből: egyéb külföldiek (B65)

-

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

192 466

259

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

262

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)

-

263

ebből: egyházi jogi személyek (B74)

-

264

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

-

265

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

-

266

ebből: háztartások (B74)

-

267

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

-

268

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

269

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

270

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

-

271

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

-

272

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)

-

273

ebből: egyházi jogi személyek (B75)

-

274

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

-

275

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

-

276

ebből: háztartások (B75)

-

277

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

-

278

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

279

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

280

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

-

281

ebből: Európai Unió (B75)

-

282

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)

-

283

ebből: egyéb külföldiek (B75)

-

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)

-

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

48 737 158

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

-

2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

-

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

-

5

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

-

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

-

7

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

-

8

ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

-

9

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

10

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

11

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)

-

12

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)

-

13

ebből: kárpótlási jegyek (K9124)

-

14

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

15

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)

-

16

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)

-

17

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)

-

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 348 547

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

21

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

22

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

23

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

24

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

25

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

26

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)

-

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

1 348 547

28

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

29

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

30

Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)

-

31

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)

-

32

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

33

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)

-

34

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)

-

35

Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)

-

36

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

37

Váltókiadások (K94)

-

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 348 547

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

-

6

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

7

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

9

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

10

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

-

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

19 244 104

12

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

19 244 104

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 566 851

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

17

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

18

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

19

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

20

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

21

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)

-

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

20 810 955

23

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

24

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

25

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

28

Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)

-

29

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

30

Váltóbevételek (B84)

-

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

20 810 955

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

39 534 928

-

39 534 928

5. Működési kiadások

42 255 558

-

42 255 558

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

28 318 733

28 318 733

K1

Személyi juttatások

24 050 869

24 050 869

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 184 308

8 184 308

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 684 490

2 684 490

4

B3

Közhatalmi bevételek

1 389 307

1 389 307

K3

Dologi kiadások

11 642 992

11 642 992

5

B4

Működési bevételek

1 450 114

1 450 114

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

1 105 045

1 105 045

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

192 466

192 466

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

2 772 162

2 772 162

7

2. Felhalmozási bevételek

9 202 230

-

9 202 230

6. Felhalmozási célú kiadások

12 381 779

-

12 381 779

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

195 000

195 000

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 702 230

5 702 230

K7

Felújítások

12 186 779

12 186 779

10

B5

Felhalmozási bevétel

3 500 000

3 500 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

7. Tartalék

-

-

12

Pénzforgalmi bevételek

48 737 158

-

48 737 158

Pénzforgalmi kiadások

54 637 337

-

54 637 337

13

3. Maradvány igénybevétele

19 244 104

19 244 104

14

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 566 851

1 566 851

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 348 547

1 348 547

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69 548 113

-

69 548 113

KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 985 884

-

55 985 884

16

Sajátos forrásoldali elszámolások

137 326

-

137 326

Sajátos eszközoldali elszámolások

2 260 092

-

2 260 092

17

Pénzmaradvány

- 19 244 104

-

- 19 244 104

Pénzkészlet változás

- 7 804 641

-

- 7 804 641

18

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 441 335

-

50 441 335

KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 441 335

-

50 441 335

A

B

C

D

E

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés

Felújítás

összes kiadás

1

Hivatal tetőfelújítás és külső szigetelés

12 186 779

12 186 779

2

Eszközbeszerzés közterület

195 000

195 000

3

Összesen

-

195 000

12 186 779

12 381 779

A

B

D

E

F

G

Bevételi jogcím

Rovat száma

2022. évi teljesítés

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

28 319

27 717

30 489

32 013

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

8 184

11 203

12 323

12 940

3

Közhatalmi bevételek

B3

1 390

2 010

2 211

2 322

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

893

1 100

1 210

1 271

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

479

850

935

982

6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

18

60

66

69

7

Működési bevételek

B4

1 450

1 799

1 979

2 078

8

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

192

-

-

-

9

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

39 535

42 729

47 002

49 353

10

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

5 702

82 969

91 266

95 829

11

Felhalmozási bevételek

B5

3 500

500

550

578

12

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

30

33

35

13

Finanszírozási bevételek

B8

20 811

15 562

17 118

17 974

14

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

69 548

141 790

155 969

163 769

Kiadási jogcím

Rovat száma

2022. évi teljesítés

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

24 051

27 702

31 408

32 978

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

2 684

3 410

3 750

3 939

3

Dologi kiadások

K3

11 643

13 740

14 179

14 888

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 105

1 450

1 595

1 675

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 772

3 597

3 957

4 155

6

Működési kiadások

K1-K5

42 255

49 899

54 889

57 635

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

195

12 891

14 180

14 889

8

Felújítások

K7

12 187

77 000

84 700

88 935

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

-

-

-

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

12 382

89 891

98 880

103 824

11

Finanszírozási kiadások

K9

1 349

2 000

2 200

2 310

12

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

55 986

141 790

155 969

163 769

A

B

C

D

ESZKÖZÖK

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti érték

Becsült érték

1

I. Immateriális javak

8 040

-

-

2

II. Tárgyi eszközök (3+8+13+18+23)

152 434

88 722

163 495

3

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5+6+7)

121 923

80 587

155 360

4

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

59 829

34 289

65 019

5

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

-

-

-

6

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

44 854

31 087

73 112

7

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

17 240

15 211

17 229

8

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10+11+12)

30 511

8 135

8 135

9

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

209

209

209

10

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

-

-

-

11

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

-

-

-

12

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

30 302

7 926

7 926

13

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

-

-

-

14

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

-

-

-

15

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

-

-

-

16

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

-

-

-

17

3.4. Üzleti tenyészállatok

-

-

-

18

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

-

-

-

19

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

-

-

-

20

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

-

-

-

21

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

-

-

-

22

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

-

-

-

23

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

-

-

-

24

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

25

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

-

-

-

26

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

27

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

28

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

-

-

-

29

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

-

-

-

30

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

-

-

-

31

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

-

-

-

32

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

-

-

-

33

1.4. Üzleti tartós részesedések

-

-

-

34

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

-

-

-

35

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

36

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

-

-

-

37

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

38

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

39

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

-

-

-

40

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

41

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

42

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

43

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

44

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

-

45

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(1+2+28+44)

160 474

88 722

163 495

46

I. Készletek

-

-

-

47

II. Értékpapírok

-

-

-

48

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

-

-

-

49

I. Lekötött bankbetétek

-

-

-

50

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

489

489

489

51

III. Forintszámlák

11 435

11 435

11 435

52

IV. Devizaszámlák

-

-

-

53

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

11 924

11 924

11 924

54

I. Költségvetési évben esedékes követelések

742

742

742

55

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

-

56

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 310

2 310

2 310

57

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

3 052

3 052

3 052

58

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

-

-

59

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

-

60

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+58+59)

175 450

103 698

178 471

FORRÁSOK

állományi
érték

1

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

107 681

2

II. Nemzeti vagyon változásai

-

3

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 043

4

IV. Felhalmozott eredmény

- 24 835

5

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

6

VI. Mérleg szerinti eredmény

- 6 757

7

G) SAJÁT TŐKE (1+….+6)

77 132

8

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

4

9

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 094

10

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

672

11

H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)

1 770

12

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

13

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

24 796

14

FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13)

103 698

A

B

Megnevezés

Összeg

1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén
Ebből:

19729

2.

Bankszámlák egyenlege

19545

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

184

4.

Bevételek (+)

50441

5.

Kiadások (-)

58246

6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2022. december 31-én
Ebből:

11924

7.

Bankszámlák egyenlege

11435

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

489

A

B

Bevételi jogcím

Kedvezmények Összege

1.

Kommunálisadó kedvezmény

186

2.

Összesen:

186