Kifejezéskereső
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Raposka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) ) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 53 568 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 117 833 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 64 265 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 26 339 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 37 926 ezer Ft-ban,
d) a működési célú finanszírozási bevételeket 31 111 ezer Ft-ban,
da) a működési célú költségvetési maradványt 30 611 ezer Ft-ban,
db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 500 ezer Ft-ban,
e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 1 715 ezer Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1 715 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 34 869 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét 119 548 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a kiadások között 16 972 ezer Ft általános tartalékot, és 3 200 ezer Ft céltartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
34 173 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 325 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 226 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
3 045 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 863 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 920 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 223 |
|||
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
44 218 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
70 557 |
||
|
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8 |
30 611 |
|||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
B8 |
500 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K9 |
1 715 |
|
9. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
31 111 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 715 |
||
|
10. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 329 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 272 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
11. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
Beruházások |
K6 |
15 314 |
|
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 |
Felújítások |
K7 |
28 761 |
|
13. |
Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli) |
B7 |
350 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3 201 |
|
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
9 350 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
47 276 |
||
|
15. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8-ból |
34 869 |
|||
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
34 869 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
17. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 219 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 276 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 548 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 548 |
||
2. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
33 679 |
33 679 |
0 |
494 |
34 173 |
34 173 |
0 |
0 |
|||
|
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
30 993 |
30 993 |
0 |
494 |
31 487 |
31 487 |
0 |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
20 073 |
20 073 |
20 073 |
20 073 |
||||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
8 023 |
8 023 |
8 023 |
8 023 |
||||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
2 897 |
2 897 |
494 |
3 391 |
3 391 |
|||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||||||
|
I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
2 686 |
2 686 |
2 686 |
2 686 |
||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
2 619 |
0 |
4 381 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
619 |
0 |
4 381 |
||||||
|
Ebből: - Építményadó |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
619 |
3 581 |
||||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||
|
Gépjárműadó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
2 805 |
2 816 |
229 |
3 045 |
3 045 |
0 |
0 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 |
150 |
150 |
150 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
11 |
229 |
240 |
240 |
||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
0 |
||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
300 |
350 |
350 |
350 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
52 784 |
52 845 |
0 |
723 |
53 568 |
40 187 |
0 |
13 381 |
||||
|
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
41 500 |
65 980 |
0 |
65 980 |
31 111 |
0 |
34 869 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány |
41 000 |
65 480 |
65 480 |
30 611 |
34 869 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||
|
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
94 284 |
118 825 |
0 |
723 |
119 548 |
71 298 |
0 |
48 250 |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
56 881 |
70 345 |
0 |
212 |
70 557 |
69 583 |
0 |
974 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 325 |
17 325 |
17 325 |
17 325 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
2 226 |
2 226 |
2 226 |
2 226 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
25 773 |
25 863 |
2 000 |
27 863 |
27 863 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 637 |
23 011 |
-1 788 |
21 223 |
20 249 |
974 |
|||||
|
Ebből: Támogatások |
K506 K512 |
4 243 |
4 243 |
4 243 |
3 269 |
974 |
|||||||
|
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás |
K502 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||||
|
Általános tartalék |
K513 |
5 386 |
18 760 |
-1 788 |
16 972 |
16 972 |
|||||||
|
Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
35 688 |
46 765 |
511 |
47 276 |
0 |
0 |
47 276 |
|||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
14 690 |
15 000 |
314 |
15 314 |
0 |
15 314 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
17 798 |
28 565 |
196 |
28 761 |
0 |
28 761 |
|||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3 200 |
3 200 |
1 |
3 201 |
3 201 |
||||||
|
Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
Támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 569 |
117 110 |
0 |
723 |
117 833 |
69 583 |
0 |
48 250 |
|||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 715 |
1 715 |
0 |
1 715 |
1 715 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 715 |
1 715 |
0 |
1 715 |
1 715 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
|||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
94 284 |
118 825 |
0 |
723 |
119 548 |
71 298 |
0 |
48 250 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-39 785 |
-64 265 |
0 |
0 |
0 |
-64 265 |
-29 396 |
-34 869 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
39 785 |
64 265 |
0 |
0 |
0 |
64 265 |
29 396 |
0 |
34 869 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
41 500 |
65 980 |
0 |
0 |
65 980 |
31 111 |
34 869 |
||||||
|
Ebből:Költségvetési maradvány |
41 000 |
65 480 |
0 |
0 |
0 |
65 480 |
30 611 |
0 |
34 869 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 715 |
1 715 |
0 |
0 |
0 |
1 715 |
1 715 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 715 |
1 715 |
0 |
0 |
0 |
1 715 |
1 715 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 269 |
3 269 |
0 |
3 269 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Balaton-Felvidéki Szociális Társulás feladat ellátás támogatás |
599 |
599 |
599 |
|||
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica ösztöndíj, bértámog.visszafiz.) |
120 |
120 |
120 |
|||
|
Hozzájárulás bölcsödés, óvodás gyermekek ellátásához |
550 |
550 |
550 |
|||
|
3. sz. fogorvosi körzet működéséhez hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lesencetomaj Község Önkormányzata (szüreti felvonulás lakosságarányos költsége) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
974 |
974 |
0 |
974 |
||
|
Tapolcai Köztestületi Tüzoltóság támogatása |
208 |
208 |
38 |
246 |
||
|
Balaton-Felvidési Vízitársulat éves díj |
13 |
13 |
13 |
|||
|
Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj |
7 |
7 |
7 |
|||
|
Vulkánok Völgye Egyesület tagdíj |
30 |
30 |
30 |
|||
|
Lesencéktól a Balatonig Kistérségi Társulat tagdíj |
14 |
14 |
14 |
|||
|
Raposkai Önkéntes Tüzoltó Egyesület |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Egyesületi támogatás |
400 |
393 |
-38 |
355 |
||
|
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Dr. Bernáth Tibor Csaba (Tapolca 3. sz. fogorvosi körzet alapellátási feladataira) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány |
102 |
109 |
109 |
|||
|
Működési célú támogatások összesen |
4 243 |
4 243 |
0 |
4 243 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Támogatások mindösszesen |
4 243 |
4 243 |
0 |
4 243 |
||
4. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előir. módosítás |
Képv.-test-i határozat előir. módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
|
|
K6 |
Beruházások |
|||||||||||||
|
Ravatalozó berendezési tárgyai |
nettó |
787 |
1 000 |
787 |
1 000 |
0 |
787 |
1 000 |
||||||
|
(szék, karnis, függöny) |
áfa |
213 |
213 |
213 |
||||||||||
|
Kulturház bútorzat (30 db szék, 4 db asztal) |
nettó |
1 181 |
1 500 |
1 181 |
1 500 |
0 |
1 181 |
1 500 |
||||||
|
áfa |
319 |
319 |
319 |
|||||||||||
|
Temető-kerítés (nagykapu-kiskapu) |
nettó |
2 756 |
3 500 |
2 756 |
3 500 |
0 |
2 756 |
3 500 |
||||||
|
áfa |
744 |
744 |
744 |
|||||||||||
|
Temetői gyalogutak térkövezése |
nettó |
2 756 |
3 500 |
2 756 |
3 500 |
0 |
2 756 |
3 500 |
||||||
|
áfa |
744 |
744 |
744 |
|||||||||||
|
Fő u. 31. utcai kapuk és kerítés építése |
nettó |
2 362 |
3 000 |
2 362 |
3 000 |
0 |
2 362 |
3 000 |
||||||
|
terméskő lábazattal |
áfa |
638 |
638 |
638 |
||||||||||
|
Buszvárók cseréje v. javítása (2 db) |
nettó |
787 |
1 000 |
787 |
1 000 |
0 |
787 |
1 000 |
||||||
|
áfa |
213 |
213 |
213 |
|||||||||||
|
Laptop, nyomtató, asztali gép, mobil telefon |
nettó |
473 |
600 |
473 |
600 |
314 |
314 |
787 |
914 |
|||||
|
beszerzése |
áfa |
127 |
127 |
127 |
||||||||||
|
Emlékmű (Joó Ignác) |
nettó |
394 |
500 |
394 |
500 |
0 |
394 |
500 |
||||||
|
áfa |
106 |
106 |
106 |
|||||||||||
|
Szőlőhegyi építési telkek vízórával ellátása |
nettó |
71 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
áfa |
19 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb eszköz beszerzés (wifi hálózat kiépítéséhez |
nettó |
0 |
0 |
315 |
400 |
0 |
315 |
400 |
||||||
|
eszközök beszerzése Fő u. 51.) |
áfa |
0 |
85 |
85 |
||||||||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
11 567 |
14 690 |
11 811 |
15 000 |
314 |
314 |
12 125 |
15 314 |
||||
|
áfa |
3 123 |
3 189 |
0 |
3 189 |
||||||||||
5. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előir. módosítás |
Képv.-test-i határozat előir. módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|||||||
|
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
|
|
K7 |
Felújítások |
|||||||||||||
|
Ravatalozó felújítás |
nettó |
13 542 |
17 198 |
22 335 |
28 365 |
196 |
196 |
22 531 |
28 561 |
|||||
|
(MFP) kivitelezői díj fennmaradó része) |
áfa |
3 656 |
6 030 |
6 030 |
||||||||||
|
Útjavítás |
nettó |
473 |
600 |
158 |
200 |
0 |
158 |
200 |
||||||
|
áfa |
127 |
42 |
42 |
|||||||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
14 015 |
17 798 |
22 493 |
28 565 |
196 |
196 |
22 689 |
28 761 |
||||
|
áfa |
3 783 |
6 072 |
0 |
6 072 |
||||||||||
6. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
||
|
Tartalékok |
|||||||||
|
Általános tartalék |
5 386 |
18 760 |
0 |
0 |
-1 788 |
16 972 |
|||
|
Működési célú |
5 386 |
18 760 |
-1 788 |
16 972 |
|||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
3 200 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
|||
|
Működési célú |
|||||||||
|
Felhalmozási célú |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
||||||
|
ÖSSZESEN |
8 586 |
21 960 |
0 |
0 |
-1 788 |
20 172 |
|||
7. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
Nyitó pénzkészlet |
74 609 |
71 549 |
53 086 |
44 935 |
31 977 |
27 822 |
26 293 |
23 676 |
24 941 |
23 546 |
21 426 |
|||
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Műk.célú állami tám. Áh-n belül |
2 867 |
2 867 |
2 897 |
2 838 |
2 838 |
2 838 |
2 838 |
2 838 |
2 838 |
2 838 |
2 838 |
2 838 |
34 173 |
|
3. |
Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 500 |
550 |
450 |
2 750 |
350 |
400 |
7 000 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek |
2 457 |
28 |
38 |
27 |
27 |
27 |
75 |
66 |
75 |
75 |
75 |
75 |
3 045 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 |
9 000 |
|||||||||||
|
7. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pe. |
50 |
100 |
50 |
50 |
50 |
50 |
350 |
||||||
|
9. |
Előző évi kv-i maradvány |
65 480 |
65 480 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
42 |
41 |
42 |
42 |
41 |
42 |
41 |
42 |
42 |
41 |
42 |
42 |
500 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
79 846 |
2 936 |
5 527 |
3 557 |
3 406 |
2 957 |
3 004 |
2 996 |
5 705 |
3 304 |
2 955 |
3 355 |
119 548 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 331 |
1 444 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 563 |
1 443 |
17 325 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
180 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
196 |
185 |
2 226 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 972 |
1 971 |
2 062 |
2 235 |
2 235 |
4 082 |
1 776 |
2 020 |
2 021 |
2 521 |
2 521 |
2 447 |
27 863 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
175 |
60 |
40 |
175 |
40 |
40 |
175 |
175 |
270 |
175 |
420 |
175 |
1 920 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
568 |
326 |
326 |
326 |
426 |
326 |
326 |
334 |
318 |
326 |
326 |
323 |
4 251 |
|
18. |
Beruházások |
1 797 |
920 |
7 309 |
2 900 |
500 |
314 |
1 420 |
154 |
15 314 |
||||
|
19. |
Felújítások |
18 965 |
9 100 |
500 |
196 |
28 761 |
||||||||
|
20. |
Egyéb felhalm.célú kiadások |
1 |
1 |
|||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
20 172 |
20 172 |
|||||||||||
|
22. |
Hitel |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási célú kiadások |
1 011 |
213 |
49 |
35 |
35 |
36 |
118 |
35 |
49 |
49 |
49 |
36 |
1 715 |
|
24. |
Kiadások összesen: |
5 237 |
5 996 |
23 990 |
11 708 |
16 364 |
7 112 |
4 533 |
5 613 |
4 440 |
4 699 |
5 075 |
24 781 |
119 548 |
|
25. |
Záró pénzkészlet |
74 609 |
71 549 |
53 086 |
44 935 |
31 977 |
27 822 |
26 293 |
23 676 |
24 941 |
23 546 |
21 426 |
||
8. melléklet a 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban! |
||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirány-zat |
Cím száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.évi |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Kiadások |
||||||||||||
|
01 |
01 |
A. IGAZGATÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
27 647 |
38 591 |
0 |
0 |
-1 966 |
36 625 |
35 664 |
961 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
7 532 |
7 532 |
7 532 |
7 532 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 041 |
1 041 |
1 041 |
1 041 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza) |
9 450 |
7 020 |
-178 |
6 842 |
6 842 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 624 |
22 998 |
-1 788 |
21 210 |
20 249 |
961 |
|||||
|
- az 5-ből: -Tartalék |
5 386 |
18 760 |
-1 788 |
16 972 |
16 972 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 647 |
38 591 |
0 |
0 |
-1 966 |
36 625 |
35 664 |
961 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
||||||||||||
|
01 |
02 |
B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 045 |
7 045 |
0 |
502 |
7 547 |
7 534 |
13 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 032 |
7 032 |
0 |
502 |
7 534 |
7 534 |
|||||
|
- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés |
188 |
188 |
188 |
|||||||||
|
- közvilágítás |
2 562 |
2 562 |
2 562 |
2 562 |
||||||||
|
- települési vízellátás, vízrendezés |
0 |
|||||||||||
|
- köztisztaság települési hulladékszállítás |
0 |
0 |
||||||||||
|
- parkok és zöldfelületek fenntartása |
70 |
70 |
70 |
70 |
||||||||
|
- egyéb város és községgazdálkodás |
4 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||||||||
|
- állategészségügyi feladatok |
161 |
161 |
161 |
|||||||||
|
- közutak, hídak, járdák üzemeltetése |
400 |
900 |
153 |
1 053 |
1 053 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 |
13 |
13 |
0 |
13 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 045 |
7 045 |
0 |
502 |
7 547 |
7 534 |
13 |
|||||
|
01 |
03 |
C. TEMETŐFENNTARTÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
230 |
850 |
0 |
150 |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve) |
|||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
230 |
850 |
150 |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
230 |
850 |
0 |
150 |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
01 |
04 |
D. KÖZFOGLALKOZTATÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
1 527 |
1 527 |
0 |
1 527 |
1 527 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 376 |
1 376 |
1 376 |
1 376 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
61 |
61 |
61 |
61 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 527 |
1 527 |
0 |
1 527 |
1 527 |
|||||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
01 |
05 |
E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 250 |
7 650 |
0 |
1 526 |
9 176 |
9 176 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 115 |
4 115 |
4 115 |
4 115 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
535 |
535 |
535 |
535 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 600 |
3 000 |
1 526 |
4 526 |
4 526 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 250 |
7 650 |
0 |
1 526 |
9 176 |
9 176 |
0 |
|||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
01 |
06 |
F. Humán szolgáltatások, település fejlesztési projektek |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
||||||
|
01 |
07 |
G. Tapolca-Szigliget kerékpárút |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
||||||
|
01 |
08 |
H. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG |
||||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
6 862 |
6 862 |
0 |
6 862 |
6 862 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
560 |
560 |
560 |
560 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 862 |
6 862 |
0 |
6 862 |
6 862 |
0 |
||||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
01 |
09 |
I. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
2 320 |
2 320 |
0 |
0 |
2 320 |
2 320 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
400 |
400 |
400 |
400 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 320 |
2 320 |
0 |
0 |
2 320 |
2 320 |
0 |
0 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
56 881 |
70 345 |
0 |
0 |
212 |
70 557 |
69 583 |
0 |
974 |
|||
