Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 385 465 885 forintban,
b) kiadási főösszegét 385 465 885 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 67 720 895 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 67 720 895 forintban,ebből:
ba) a személyi juttatásokat 27 623 032 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3 072 809 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 20 747 116 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 713 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 2 178 786 forintban;
bf) finanszírozási kiadásokat 1 168 574 forintban;
bg)önkormányzat tartalékát 9 217 578 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 315 744 990 forintban; ebből: felhalmozási c. közhatalmi bevételek 315 744 900 forint
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 315 744 990 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 298 039 412 forintban,
db) felújítások összegét 17 705 578 forintban,
e) az éves létszám-előirányzatot 17 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 8 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 9 főben állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 072 275 |
16 153 803 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 834 032 |
27 623 032 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 185 130 |
12 343 687 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 072 809 |
3 072 809 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 193 731 |
20 747 116 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 432 806 |
3 836 580 |
||||
|
5 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
67 570 |
|||||
|
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 857 464 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 713 000 |
5 713 000 |
|
7 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
528 786 |
||||
|
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 900 000 |
7 307 181 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
0 |
|
10 |
B4 |
Működési bevételek |
1 451 000 |
2 588 503 |
K7 |
Beruházások |
297 821 306 |
298 039 412 |
|
11 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K9 |
Felújítások |
15 049 741 |
17 705 578 |
|
12 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
326 013 619 |
326 041 097 |
Finanszírozási kiadások |
1 141 096 |
1 168 574 |
|
|
13 |
tartalék |
1 849 115 |
9 217 578 |
|||||
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
364 324 830 |
385 465 885 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
364 324 830 |
385 465 885 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 317 992 |
19 377 992 |
|
2 |
Céljuttatás ( K1103) |
289 000 |
|
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
240 000 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 917 992 |
20 506 992 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 916 040 |
6 916 040 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
200 000 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
23 834 032 |
27 623 032 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 072 809 |
3 072 809 |
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 571 166 |
5 897 166 |
|
12 |
Készletbeszerzés |
3 571 166 |
5 897 166 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
230 000 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 000 |
210 000 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
360 000 |
440 000 |
|
16 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 925 000 |
1 935 000 |
|
17 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
18 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
|
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
150 000 |
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
0 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 470 000 |
6 583 478 |
|
22 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
23 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 245 000 |
11 168 478 |
|
24 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
|
25 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
|
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 017 565 |
3 136 635 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
104 837 |
|
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 017 565 |
3 241 472 |
|
29 |
Dologi kiadások (K3) |
14 193 731 |
20 747 116 |
|
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 713 000 |
5 713 000 |
|
31 |
ebből: köztemetés Szoctv. 48. § (K48) |
500 000 |
500 000 |
|
32 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 213 000 |
5 213 000 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 713 000 |
5 713 000 |
|
34 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
35 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
528 786 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
37 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
42 |
Tartalékok (K513) |
1 849 115 |
9 217 578 |
|
43 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 499 115 |
11 396 364 |
|
44 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
234 504 965 |
234 504 965 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
218 106 |
|
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 316 341 |
63 316 341 |
|
48 |
Beruházások (K6) |
297 821 306 |
298 039 412 |
|
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 850 190 |
13 941 400 |
|
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 199 551 |
3 764 178 |
|
51 |
Felújítások (K7) |
15 049 741 |
17 705 578 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
363 183 734 |
384 297 311 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 141 096 |
1 168 574 |
|
54 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 141 096 |
1 168 574 |
|
55 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
364 324 830 |
385 465 885 |
|
56 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
17 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 072 275 |
16 153 803 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 185 130 |
12 343 687 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 432 806 |
3 836 580 |
|
5 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
67 570 |
|
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 960 211 |
34 671 640 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
14 857 464 |
|
8 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 341 888 |
3 341 888 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
31 960 211 |
49 529 104 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 100 000 |
2 200 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 100 000 |
2 200 000 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 800 000 |
4 991 081 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 800 000 |
4 991 081 |
|
18 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 800 000 |
4 991 081 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
116 100 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 900 000 |
7 307 181 |
|
23 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
430 000 |
|
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
20 000 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
235 864 |
|
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
27 |
Ellátási díjak (B405) |
1 450 000 |
1 589 510 |
|
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
0 |
|
29 |
Kiszámlázott Áfa (B406) |
10 000 |
|
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
31 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
302 129 |
|
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
33 |
Működési bevételek (B4) |
1 451 000 |
2 588 503 |
|
34 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
38 311 211 |
59 424 788 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
326 013 619 |
326 041 097 |
|
36 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
326 013 619 |
326 041 097 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
38 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
326 013 619 |
326 041 097 |
|
39 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
326 013 619 |
326 041 097 |
|
40 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
364 324 830 |
385 465 885 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|
2022. ÉVI KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
O41232 START mintaprogram |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 377 992 |
0 |
0 |
0 |
4 554 604 |
7 080 148 |
0 |
450 000 |
3 895 240 |
0 |
0 |
3 398 000 |
0 |
|||
|
2 |
Céjuttatás (K1103) |
289 000 |
289 000 |
||||||||||||||
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 625 |
0 |
0 |
234 375 |
0 |
||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 500 |
76 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 045 |
0 |
|
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
20 506 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 640 104 |
7 156 603 |
0 |
450 000 |
0 |
4 260 865 |
0 |
0 |
3 999 420 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 916 040 |
6 916 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
27 623 032 |
7 116 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 640 104 |
7 156 603 |
0 |
450 000 |
0 |
4 260 865 |
0 |
0 |
3 999 420 |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 072 809 |
1 108 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 117 |
456 364 |
0 |
58 500 |
0 |
577 909 |
0 |
0 |
550 410 |
0 |
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 897 166 |
300 783 |
0 |
540 439 |
2 980 067 |
78 430 |
804 681 |
784 766 |
408 000 |
|||||||
|
12 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 897 166 |
300 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 439 |
0 |
2 980 067 |
78 430 |
804 681 |
0 |
0 |
784 766 |
408 000 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
440 000 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 935 000 |
78 798 |
12 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 498 230 |
86 271 |
18 081 |
240 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 583 478 |
1 959 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 000 |
0 |
1 879 225 |
120 000 |
2 012 251 |
0 |
0 |
218 751 |
0 |
|
23 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
11 168 478 |
2 038 049 |
12 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 000 |
1 498 230 |
2 115 496 |
138 081 |
2 253 203 |
0 |
2 500 000 |
218 751 |
0 |
|
24 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 136 635 |
419 342 |
3 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 918 |
348 363 |
812 999 |
41 687 |
315 000 |
0 |
659 294 |
212 420 |
178 192 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
104 837 |
104 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 241 472 |
524 179 |
3 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 918 |
348 363 |
812 999 |
41 687 |
315 000 |
0 |
659 294 |
212 420 |
178 192 |
|
29 |
Dologi kiadások (K3) |
20 747 116 |
3 303 011 |
16 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 357 |
1 846 593 |
5 908 562 |
258 198 |
3 372 884 |
0 |
3 159 294 |
1 215 937 |
586 192 |
|
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 713 000 |
|
|
31 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
32 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 213 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 213 000 |
|
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 713 000 |
|
34 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
528 786 |
0 |
0 |
528 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Elvonások és befizetések (K502) |
528 786 |
0 |
0 |
0 |
528 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 650 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Tartalék K512 |
9 217 578 |
9 217 578 |
||||||||||||||
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 396 364 |
9 217 578 |
0 |
0 |
528 786 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
234 504 965 |
0 |
0 |
234 504 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
218 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 316 341 |
0 |
0 |
63 257 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
298 039 412 |
0 |
0 |
297 762 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 941 400 |
0 |
13 941 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 764 178 |
0 |
3 764 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Felújítások (K7) |
17 705 578 |
0 |
0 |
17 705 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
384 297 311 |
20 745 138 |
16 088 |
315 467 995 |
528 786 |
1 650 000 |
4 961 221 |
8 693 324 |
1 846 593 |
6 417 062 |
258 198 |
8 488 653 |
0 |
3 159 294 |
5 765 767 |
6 299 192 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 168 574 |
0 |
0 |
1 168 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 168 574 |
0 |
0 |
0 |
1 168 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
385 465 885 |
20 745 138 |
16 088 |
315 467 995 |
1 697 360 |
1 650 000 |
4 961 221 |
8 693 324 |
1 846 593 |
6 417 062 |
258 198 |
8 488 653 |
0 |
3 159 294 |
5 765 767 |
6 299 192 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022. ÉVI BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
O41233 START munkaprogram |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 153 803 |
0 |
0 |
16 153 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 343 687 |
0 |
0 |
12 343 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 836 580 |
0 |
0 |
3 836 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
67 570 |
67 570 |
||||||||||||
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
34 671 640 |
0 |
0 |
34 671 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
14 857 464 |
0 |
0 |
0 |
14 857 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
49 529 104 |
0 |
0 |
34 671 640 |
14 857 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
|
12 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
|
13 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
4 991 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 991 081 |
|
|
14 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 991 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 991 081 |
|
|
15 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 991 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 991 081 |
|
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
116 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 100 |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
7 307 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 307 181 |
|
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
430 000 |
340 000 |
90 000 |
|||||||||||
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
235 864 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
1 589 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 589 510 |
0 |
0 |
|
|
23 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
kiszámlázott Áfa |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
25 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
302 129 |
250 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 000 |
0 |
|
|
27 |
Működési bevételek (B4) |
2 588 503 |
311 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
90 000 |
0 |
205 864 |
0 |
1 589 510 |
52 000 |
0 |
|
28 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
59 424 788 |
311 129 |
0 |
0 |
34 671 640 |
14 857 464 |
340 000 |
90 000 |
0 |
205 864 |
0 |
1 589 510 |
52 000 |
7 307 181 |
|
29 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 041 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
385 465 885 |
311 129 |
0 |
0 |
34 671 640 |
340 898 561 |
340 000 |
90 000 |
0 |
205 864 |
0 |
1 589 510 |
52 000 |
7 307 181 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 529 104 |
30 878 605 |
30 878 605 |
30 878 605 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
7 307 181 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
2 588 503 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 296 107 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 720 895 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
|
6 |
Személyi juttatások |
27 623 032 |
15 674 000 |
15 674 000 |
15 674 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 072 809 |
2 821 593 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
20 747 116 |
11 803 012 |
11 803 012 |
11 803 012 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 713 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 396 364 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 168 574 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
69 720 895 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
315 744 990 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
315 744 990 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
298 039 412 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
17 705 578 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
315 744 990 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
34 671 640 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 303 |
2 889 307 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 857 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 857 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
7 307 181 |
3 500 000 |
3 807 181 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
2 588 503 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 709 |
215 704 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
326 041 097 |
326 041 097 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
385 465 885 |
329 146 109 |
3 105 012 |
6 605 012 |
3 105 012 |
3 105 012 |
3 105 012 |
3 105 012 |
17 962 476 |
6 912 193 |
3 105 012 |
3 105 012 |
3 105 011 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
27 623 032 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 919 |
2 301 923 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 072 809 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 067 |
256 072 |
|
15 |
Dologi kiadások |
20 747 116 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 926 |
1 728 930 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 713 000 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 083 |
476 087 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 178 786 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 566 |
181 560 |
|
18 |
Beruházások |
298 039 412 |
298 039 412 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
17 705 578 |
17 705 578 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 168 574 |
1 168 574 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
376 248 307 |
6 113 136 |
4 944 561 |
4 944 561 |
4 944 561 |
22 650 139 |
4 944 561 |
4 944 561 |
302 983 973 |
4 944 561 |
4 944 561 |
4 944 561 |
4 944 572 |
|
23 |
Tartalék |
9 217 578 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
385 465 885 |
6 113 136 |
4 944 561 |
4 944 561 |
4 944 561 |
22 650 139 |
4 944 561 |
4 944 561 |
302 983 973 |
4 944 561 |
4 944 561 |
4 944 561 |
4 944 572 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
323 032 973 |
321 193 424 |
322 853 875 |
321 014 326 |
301 469 199 |
299 629 650 |
297 790 101 |
12 768 604 |
14 736 236 |
12 896 687 |
11 057 138 |
1 849 115 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
||
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
9 |
||
|
5 |
Egyéb |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
12 |
0 |
5 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
7 307 181 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
235 864 |
|||
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
7 543 045 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
3 771 523 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
7 543 045 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
