Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2023.06.01.

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Somlóvecse Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételének teljesített főösszegét 36.394.297 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 32.161.655 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021-2022. évi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványának összegét 4.232.642 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 110.382.439 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményének összegét - 4.400.635 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2022. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2022. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. § Behajthatatlan követelésként 2022. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2022. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás 2022. december 31. napján nincs.

9. § Az önkormányzatnak hitelállománya 2022. december 31. napján nincs.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata bevételeinek 2022. évi teljesítése

2. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata kiadásainak 2022. évi teljesítése

3. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2022. évi teljesítése

4. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2022. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

5. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata 2022. évi maradvány kimutatása

6. melléklet: Kimutatás Somlóvecse Község Önkormányzata 2022. évi vagyonáról

7. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2022. évi alakulása

9. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzat 2022. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §²

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata bevételeinek 2022. évi teljesítése

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130
2.	Működési bevételek
3.	a) közvetített szolgáltatások értéke	-	44 870	53 125	118%
4.	b) kamatbevételek	-	6	7
5.	c) biztosító által fizetett kártérítés	-	125 603	125 603
6.	d) egyéb működési bevételek	-	101 809	334 354
7.	e) kiadások visszatérítései	-	-	15 260
8.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	-	272 288	528 349	194%
9.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350
10.	Működési bevételek
11.	a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	372 000	372 000	324 100	87%
12.	b) közvetített szolgáltatások teljesítése	-	-	8 255
13.	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	372 000	372 000	332 355	89%
14.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
16.	a) Önkormányzatok működési támogatásai	22 919 559	23 383 755	23 383 755	100%
17.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
19.	a) Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások	2 690 000	2 690 000	2 686 539	100%
20.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
21.	Felhalmozási célú bevételek
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
23.	a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások	-	-	-
24.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	-	-	-
25.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092
26.	Működési költségvetés
27.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
28.	a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	312 965	-	0%
29.	aa) Munkaügyi Központ tám.	-	-	-
30.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:	-	312 965	-	0%
31.	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094
32.	a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	312 965
33.	Szociális étkeztetés szociális konyhán107051
34.	Működési bevételek
35.	a) ellátási díjak - térítési díj	327 555	327 555	356325	109%
36.	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020
37.	Közhatalmi bevételek
38.	a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	800 000	1 589 272	1 589 272	100%
39.	b) egyéb közhatalmi bevételek	-	75	75	100%
40.	c) egyéb bírság bevételei	-	-	-
41.	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	800 000	1 589 347	1 589 347	100%
42.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	27 109 114	28 947 910	29 189 635	101%
43.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 345 399	6 345 399	6 345 399	100%
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 700 000	1 700 000	859 263	51%
45.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 045 399	8 045 399	7 204 662	90%
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 154 513	36 993 309	36 394 297	98%

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata kiadásainak 2022. évi teljesítése

																	adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				KIADÁSBÓL: dologi kiadások
	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.	13 034 000	13 954 000	12 174 268	87%	10 050 000	10 050 000	10 029 291	100%	1 320 000	1 320 000	431 250	33%	1 664 000	2 584 000	1 713 727	66%
2.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	140 000	140 000	11 738	8%	-	-	-		-	-	-		140 000	140 000	11 738	8%
3.	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.	20 000	-	-		-	-	-		-	-	-		20 000	-	-
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 820 000	2 820 000	2 576 422	91%	2 420 000	2 420 000	2 308 382	95%	320 000	320 000	152 957	48%	80 000	80 000	115 083	144%
5.	045160 Közutak, hidak, alaguatk üzemeltetése, fennt.	381 000	281 000	88 285	31%	-	-	-		-	-	-		381 000	281 000	88 285	31%
6.	062020 Telep.fejl. projektek és támogatásuk	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-
7.	064010 Közvilágítás	560 000	660 000	525 005	80%	-	-	-		-	-	-		560 000	660 000	525 005	80%
8.	066010 Zöldterület-kezelés	635 000	635 000	535 644	84%	-	-	-		-	-	-		635 000	635 000	535 644	84%
9.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	630 000	730 000	829 038	114%	-	-	-		-	-	-		630 000	730 000	829 038	114%
10.	082044 Könyvtári szolgáltatások	813 600	813 600	788 042	97%	720 000	720 000	704 600	98%	93 600	93 600	83 442	89%	-	-	-
11.	082092 Közm. - hagy. közösségi kult. értékek gond.	5 036 500	5 495 370	4 880 421	89%	2 050 000	2 210 000	1 792 246	81%	266 500	273 520	249 453	91%	2 720 000	3 011 850	2 838 722	94%
12.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	286 884				253 880				33 004
13.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	533 500	660 500	628 901	95%	-	-	-		-	-	-		533 500	660 500	628 901	95%
14.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 652 450	5 326 377	94%	3 444 000	4 054 150	3 804 207	94%	450 000	530 000	501 787	95%	1 248 300	1 068 300	1 020 383	96%
15.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát., tám.	1 838 000	1 838 000	1 813 000	99%	-	-	-		-	-	-			-	-
16.	Kormányzati funkciók kiadása összesen:	31 583 900	33 679 920	30 464 025	90%	18 684 000	19 454 150	18 892 606	97%	2 450 100	2 537 120	1 451 893	57%	8 611 800	9 850 650	8 306 526	84%
17.	Egyéb műkdöési célú kiadások
18.	a) Somló-környéki TKT hozzájárulás	130 000	174 800	174 800	100%
19.	b) Devecseri Közp. Háziorvosi Ügyeletet Fennt. Társ.	157 368	157 368	157 368	100%
20.	d) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER	20 000	22 000	22 000	100%
	e) pénzeszköz átadás Nagyalásony Község Önk.	0	37 830	37 830
21.	e) Bursa Hungarica támogatás	0	50 000	50 000	0%
22.	f) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000	100%
23.	g) Tartalékok	955 045	563 191	-	0%
24.	Egyéb műkdöési célú kiadások összesen:	1 362 413	1 105 189	541 998	49%
25.	Beruházások:
26.	Immateriális javak beszerzése	60 000	60 000	-	0%
27.	Informatikai eszközök beszerzése	340 000	340 000	339 490	100%
28.	Egyéb gép berendezés beszerzése	-	-	-
29.	Beruházási célú előz. Felsz. Áfa	108 200	108 200	91 662
30.	Beruházások összesen:	508 200	508 200	431 152	85%
31.	Felújítások:
32.	Kultúrház felújítása	-	-	-
33.	Csőtörés javítás	-	-	-
34.	Gázóra védőrács	-	-	-
35.	Falugondnoki mobilgarázs - vill. energia. rákötés	-	-	-
36.	Felújítások összesen:	-	-	-
37.	Felhalmozási kiadások összesen:	508 200	508 200	431 152	85%
38.	*Tárgyévi költségv. kiadások össz.:*	*33 454 513*	*35 293 309*	*31 437 175*	89%
39.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 700 000	1 700 000	724 480	43%
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 154 513	36 993 309	32 161 655	87%

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2022. évi teljesítése

					adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
		2020. évi	2022. évi
	MEGNEVEZÉS	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Költségvetési bevételek:
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 194 988	22 919 559	23 383 755	23 383 755
3.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	3 241 484	2 690 000	3 002 965	2 999 504
4.	Működési célú támogatások államházt. belülről	24 436 472	25 609 559	26 386 720	26 383 259
5.	Felhalmozási célú önkorkormányzati támogatás	1 466 466	0	-	-
6.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 466 466	0	-	-
7.	Jövedelemadók	0	0	0	0
8.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
9.	Termékek és szolgáltatások adói(iparűzési adó, gépjárműadó)	1 935 774	800 000	1 589 272	1 589 272
10.	Egyéb közhatalmi bevételek + bírság	10 240	0	75	75
11.	Közhatalmi bevételek	1 946 014	800 000	1 589 347	1 589 347
12.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
13.	Szolgáltatások ellenértéke	372 100	372 000	372 000	324 100
14.	Közvetített szolgáltatások	59 880	0	44 870	61 380
15.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
16.	Ellátási díjak	281 010	327 555	327 555	356 325
17.	Biztosító által fizetett kártérítés	38856	0	125603	125603
18.	Kamatbevétel	6	0	6	7
19.	Egyéb működési bevételek	46 060	0	101 809	349 614
20.	Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszköz	100 000	0	-	-
21.	Működési bevételek	897 912	699 555	971 843	1 217 029
22.	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	28 746 864	27 109 114	28 947 910	29 189 635
23.	Költségvetési kiadások:
24.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 344 599	7 914 000	8 624 150	8 098 715
25.	Külső személyi juttatások	8 317 293	10 770 000	10 830 000	10 793 891
26.	Személyi juttatások	13 661 892	18 684 000	19 454 150	18 892 606
27.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 734 436	2 450 100	2 537 120	1 451 893
28.	Készletbeszerzések	1 997 056	2 083 000	2 183 000	1 994 146
29.	Kommunikációs szolgáltatások	319 586	298 000	358 000	325 555
30.	Szolgáltatási kiadások	3 980 058	4 542 000	5 563 472	4 675 463
31.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	0	0	0
32.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 151 825	1 688 800	1 746 178	1 311 362
33.	Dologi kiadások	7 448 525	8 611 800	9 850 650	8 306 526
34.	Családi támogatások	0	0	0	0
35.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0	0
36.	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem tb-i ellátások	0	0	0	0
37.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
38.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 759 100	1 838 000	1 838 000	1 813 000
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 759 100	1 838 000	1 838 000	1 813 000
41.	Elvonások és befizetések	-	0	-	-
42.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	254 541	120 000	122 000	122 000
43.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	140 000	287 368	419 998	419 998
44.	Tartalékok	0	955 045	563 191	0
45.	Egyéb működési célú kiadások	394 541	1 362 413	1 105 189	541 998
46.	Beruházások	1 518 476	508 200	508 200	431 152
47.	Felújítások	-	0	-	-
48.	Egyéb felhahalmozási támogatások áht.belülre	295275	0	0	0
49.	Felhalmozási kiadások	1 813 751	508 200	508 200	431 152
50.	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	26 812 245	33 454 513	35 293 309	31 437 175
51.	Finanszírozási bevételek
52.	Hosszúlejáratú hitelek
53.	Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kivülről	0	0	0	0
54.	Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele		6 345 399	6 345 399	6 345 399
55.	Maradvány igénybevétele	4 523 173	6 345 399	6 345 399	6 345 399
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 554 349	1 700 000	1 700 000	859 263
57.	Belföldi finanszírozás bevételei	6 077 522	8 045 399	8 045 399	7 204 662
58.	Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen:	6 077 522	8 045 399	8 045 399	7 204 662
59.	Finanszirozási kiadások
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 666 742	1 700 000	1 700 000	724 480
61.	Belföldi finanszirozási kiadás	1 666 742	1 700 000	1 700 000	724 480
62.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	34 824 386	35 154 513	36 993 309	36 394 297
63.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28 478 987	35 154 513	36 993 309	32 161 655

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2022. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

				adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2022. január 1.		2022. december 31.
(besorolási osztály,	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
fizetési fokozat)	Nyitólétszám		Zárólétszám
1. Közalkalmazottak	2	2	2	2
2. Egyéb bérrendszer
hatálya alá tartozók
3. Közfoglalkoztatottak	2	2	2	2
4. Választott tisztségviselők	3	1	3	1
5. Összesen:	7	5	7	5

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata 2022. évi maradvány kimutatása

		adatok Ft-ban
A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 189 635
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 437 175
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 247 540
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 204 662
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	724 480
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 480 182
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 232 642
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 232 642
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	859 263
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 373 379
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Somlóvecse Község Önkormányzata 2022. évi vagyonáról

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	60 000	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	321 600	0	208 282
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	381 600	0	208 282
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92 661 372	0	90 804 508
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 026 367	0	5 920 648
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	100 687 739	0	96 725 156
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	750 000	0	750 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	750 000	0	750 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	750 000	0	750 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	5 701 374	0	5 533 407
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	5 701 374	0	5 533 407
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	5 701 374	0	5 533 407
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	107 520 713	0	103 216 845
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	152 970	0	197 355
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	152 970	0	197 355
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 699 225	0	4 635 052
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 699 225	0	4 635 052
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	5 852 195	0	4 832 407
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	244 595	0	11 394
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	243 190	0	6 507
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 405	0	4 887
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	86 563	0	175 795
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 000	0	29 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	50 328	0	71 125
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 235	0	75 670
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	331 158	0	187 189
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	829 605	0	793 887
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	829 605	0	793 887
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	829 605	0	793 887
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1 133 502	0	1 301 469
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 183 502	0	1 351 469
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 344 265	0	2 332 545
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	642
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	642
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	818 700	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	818 700	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	818 700	0	642
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 535 873	0	110 382 439
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	103 590 224	0	103 590 224
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 554 847	0	1 554 847
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 162 862	0	1 162 862
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 545 733	0	-12 022 632
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-476 899	0	-4 400 635
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	94 285 301	0	89 884 666
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 802
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	6 802
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	724 480	0	859 263
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	724 480	0	859 263
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	724 480	0	859 263
236	H/III/1 Kapott előlegek	375 496	0	649 765
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	375 496	0	649 765
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 099 976	0	1 515 830
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	829 605	0	793 887
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 646 808	0	1 914 480
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	18 674 183	0	16 273 576
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21150596	0	18981943
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116535873	0	110382439

7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 959 679	0	1 627 065
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	749 125	0	810 240
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	19 462	0	20 797
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 728 266	0	2 458 102
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 194 988	0	23 383 755
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 341 484	0	2 999 504
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 196 038	0	2 384 220
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	112 977	0	743 799
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	27 845 487	0	29 511 278
13	10 Anyagköltség	1 997 056	0	1 994 146
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 006 867	0	4 505 297
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	292 777	0	501 881
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 296 700	0	7 001 324
18	14 Bérköltség	5 348 095	0	7 773 443
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 786 678	0	11 343 422
20	16 Bérjárulékok	1 715 940	0	1 495 306
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 850 713	0	20 612 171
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 910 549	0	4 475 391
23	VII Egyéb ráfordítások	3 992 696	0	4 281 136
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-476 905	0	-4 400 642
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	0	7
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	7
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-476 899	0	-4 400 635

8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2022. évi alakulása

								adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 327 401	128 116 336	19 989 581	0	0	6 926 353	156 359 671
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	339 490	0	339 490
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	339 490	0	0	0	339 490
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	847 401	0	0	0	0	112 784	960 185
08	Összes növekedés (=02+…+07)	847 401	0	339 490	0	339 490	112 784	1 639 165
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	847 401	0	0	0	339 490	0	1 186 891
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	847 401	0	0	0	339 490	0	1 186 891
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 327 401	128 116 336	20 329 071	0	0	7 039 137	156 811 945
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	945 801	35 454 964	11 963 214	0	0	1 224 979	49 588 958
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	173 318	1 856 864	2 445 209	0	0	280 751	4 756 142
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 119 119	37 311 828	14 408 423	0	0	1 505 730	54 345 100
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 119 119	37 311 828	14 408 423	0	0	1 505 730	54 345 100
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	208 282	90 804 508	5 920 648	0	0	5 533 407	102 466 845
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	955 626	0	7 839 155	0	0	0	8 794 781

9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzat 2022. évi vagyonleltára

					adatok Ft-ban
		A	B	C	D
		M E G N E V E Z É S	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1	A./TÖRZSVAGYON:
2		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:
3		1. Földterületek		13 313 000	13 313 000
4		2. Utak		29 765 000	13 192 524
5		3. Árkok		1 850 000	859 083
6		4. Névtelen tér	105	300 000	63 489
7		5. Játszótér	139/1	800 000	210 752
8		6. Víztorony	025/2	6 000 000	2 700 116
9		7. Multifunkciós park	139/1	6 195 226	4 228 883
10		8. Külterületi temető	026	3 000 000	1 350 061
11		9. Mobilépület	139/1	596 174	437 879
12		10. Buszváró	139/1	439 000	414 122
13		11. Külterületi temető - ravatalozó	026	499 000	309 388
14		12. Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő	139/1	7 979 226	4 548 463
15		Ingatlanok (1 + … + 12):		70 736 626	41 627 760
16		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 12):		70 736 626	41 627 760
17		II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:
18		1. Földterületek		233 000	233 000
19		2. Háziorvosi rendelő	137	3 581 690	2 536 540
20		3. Könyvtár és kultúrház	138	21 183 154	17 459 355
21		4. Nagyalásonyi Hivatal	1	934 000	579 099
22		5. Nagyalásonyi szolgálati lakás + orvosi rendelő	19	291 000	180 424
23		6. Nagyalásonyi Napköziotthonos Konyha	28/1	342 501	212 549
24		Ingatlanok (1 + … + 6):		26 565 345	21 200 967
25		7. Víziközmű egyéb építmények		7 017 272	5 533 407
26		8. Víziközmű egyéb gépek, berendezések		21 865	-
27		Vagyonkezelésbe adott eszközök (7 + … + 8):		7 039 137	5 533 407
28		II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 8):		33 604 482	26 734 374
29	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):			104 341 108	68 362 134
30	B./ÜZLETI VAGYON:
31		1. Földterületek		21 727 090	21 727 090
32		2. Lakóház, udvar, gazdasági épület Petőfi u. 58.	122	1 346 000	1 224 640
33		3. Vegyesbolt	34/1	5 088 000	3 004 104
34		4. Tájház	122	1 816 000	1 253 298
35		5. Mobilgarázs	34/1	320 575	285 316
36		6. Mobilgarázs	139/1	516 700	481 333
37		Ingatlanok (1 + … + 6):		30 814 365	27 975 781
38		7. Immateriális javak		1 327 401	208 282
39		8. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		19 989 581	5 920 648
40		9. Beruházások		-	-
41		Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (7 + … + 9):		21 316 982	6 128 930
42		10. BAKONYKARSZT Zrt. részvény		750 000	750 000
43		Részesedések (10):		750 000	750 000
44		Befektetett pénzügyi eszközök (10):		750 000	750 000
45		11. Pénzeszközök			4 832 407
46		12. Követelések			981 076
47		13. Követelés jellegű sajátos elszámolások			1 351 469
48		14. Előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó			-
49		Egyéb eszközök (11 + … + 14):			7 164 952
50	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 14):			52 881 347	42 019 663
51	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):			157 222 455	110 381 797
52	C./KÖTELEZETTSÉGEK:
53		Pénzügyi kötelezettségek:
54		1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			6 802
55		2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			859 263
56		3. Iparűzési adó túlfizetés			646 014
57		4. Gépjárműadó túlfizetés			3 751
58		5. Pótlék túlfizetés			-
59		6. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-
60		Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 6):			1 515 830
61	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 6):				1 515 830

Az önkormányzati rendeletet a Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2024. február 13. napjával.

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.