Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Somlóvecse Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételének teljesített főösszegét 36.394.297 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 32.161.655 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021-2022. évi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványának összegét 4.232.642 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 110.382.439 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményének összegét - 4.400.635 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2022. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2022. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. § Behajthatatlan követelésként 2022. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2022. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás 2022. december 31. napján nincs.

9. § Az önkormányzatnak hitelállománya 2022. december 31. napján nincs.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata bevételeinek 2022. évi teljesítése

2. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata kiadásainak 2022. évi teljesítése

3. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2022. évi teljesítése

4. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2022. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

5. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata 2022. évi maradvány kimutatása

6. melléklet: Kimutatás Somlóvecse Község Önkormányzata 2022. évi vagyonáról

7. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2022. évi alakulása

9. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzat 2022. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata bevételeinek 2022. évi teljesítése

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

2022. évi

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

%

1.

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130

2.

Működési bevételek

3.

a) közvetített szolgáltatások értéke

-

44 870

53 125

118%

4.

b) kamatbevételek

-

6

7

5.

c) biztosító által fizetett kártérítés

-

125 603

125 603

6.

d) egyéb működési bevételek

-

101 809

334 354

7.

e) kiadások visszatérítései

-

-

15 260

8.

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:

-

272 288

528 349

194%

9.

Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350

10.

Működési bevételek

11.

a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj

372 000

372 000

324 100

87%

12.

b) közvetített szolgáltatások teljesítése

-

-

8 255

13.

Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:

372 000

372 000

332 355

89%

14.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

15.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16.

a) Önkormányzatok működési támogatásai

22 919 559

23 383 755

23 383 755

100%

17.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

18.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19.

a) Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások

2 690 000

2 690 000

2 686 539

100%

20.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

21.

Felhalmozási célú bevételek

22.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23.

a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások

-

-

-

24.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen

-

-

-

25.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092

26.

Működési költségvetés

27.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28.

a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei

-

312 965

-

0%

29.

aa) Munkaügyi Központ tám.

-

-

-

30.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:

-

312 965

-

0%

31.

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094

32.

a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei

-

-

312 965

33.

Szociális étkeztetés szociális konyhán107051

34.

Működési bevételek

35.

a) ellátási díjak - térítési díj

327 555

327 555

356325

109%

36.

Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020

37.

Közhatalmi bevételek

38.

a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

800 000

1 589 272

1 589 272

100%

39.

b) egyéb közhatalmi bevételek

-

75

75

100%

40.

c) egyéb bírság bevételei

-

-

-

41.

Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:

800 000

1 589 347

1 589 347

100%

42.

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

27 109 114

28 947 910

29 189 635

101%

43.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 345 399

6 345 399

6 345 399

100%

44.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 700 000

1 700 000

859 263

51%

45.

Finanszírozási bevételek összesen:

8 045 399

8 045 399

7 204 662

90%

46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 154 513

36 993 309

36 394 297

98%

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata kiadásainak 2022. évi teljesítése

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

K I A D Á S

KIADÁSBÓL: személyi juttatások

KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó

KIADÁSBÓL: dologi kiadások

Kormányzati funkció megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

1.

011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.

13 034 000

13 954 000

12 174 268

87%

10 050 000

10 050 000

10 029 291

100%

1 320 000

1 320 000

431 250

33%

1 664 000

2 584 000

1 713 727

66%

2.

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

140 000

140 000

11 738

8%

-

-

-

-

-

-

140 000

140 000

11 738

8%

3.

013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.

20 000

-

-

-

-

-

-

-

-

20 000

-

-

4.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 820 000

2 820 000

2 576 422

91%

2 420 000

2 420 000

2 308 382

95%

320 000

320 000

152 957

48%

80 000

80 000

115 083

144%

5.

045160 Közutak, hidak, alaguatk üzemeltetése, fennt.

381 000

281 000

88 285

31%

-

-

-

-

-

-

381 000

281 000

88 285

31%

6.

062020 Telep.fejl. projektek és támogatásuk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

064010 Közvilágítás

560 000

660 000

525 005

80%

-

-

-

-

-

-

560 000

660 000

525 005

80%

8.

066010 Zöldterület-kezelés

635 000

635 000

535 644

84%

-

-

-

-

-

-

635 000

635 000

535 644

84%

9.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

630 000

730 000

829 038

114%

-

-

-

-

-

-

630 000

730 000

829 038

114%

10.

082044 Könyvtári szolgáltatások

813 600

813 600

788 042

97%

720 000

720 000

704 600

98%

93 600

93 600

83 442

89%

-

-

-

11.

082092 Közm. - hagy. közösségi kult. értékek gond.

5 036 500

5 495 370

4 880 421

89%

2 050 000

2 210 000

1 792 246

81%

266 500

273 520

249 453

91%

2 720 000

3 011 850

2 838 722

94%

12.

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

-

-

286 884

253 880

33 004

13.

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

533 500

660 500

628 901

95%

-

-

-

-

-

-

533 500

660 500

628 901

95%

14.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 652 450

5 326 377

94%

3 444 000

4 054 150

3 804 207

94%

450 000

530 000

501 787

95%

1 248 300

1 068 300

1 020 383

96%

15.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát., tám.

1 838 000

1 838 000

1 813 000

99%

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Kormányzati funkciók kiadása összesen:

31 583 900

33 679 920

30 464 025

90%

18 684 000

19 454 150

18 892 606

97%

2 450 100

2 537 120

1 451 893

57%

8 611 800

9 850 650

8 306 526

84%

17.

Egyéb műkdöési célú kiadások

18.

a) Somló-környéki TKT hozzájárulás

130 000

174 800

174 800

100%

19.

b) Devecseri Közp. Háziorvosi Ügyeletet Fennt. Társ.

157 368

157 368

157 368

100%

20.

d) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER

20 000

22 000

22 000

100%

e) pénzeszköz átadás Nagyalásony Község Önk.

0

37 830

37 830

21.

e) Bursa Hungarica támogatás

0

50 000

50 000

0%

22.

f) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület

100 000

100 000

100 000

100%

23.

g) Tartalékok

955 045

563 191

-

0%

24.

Egyéb műkdöési célú kiadások összesen:

1 362 413

1 105 189

541 998

49%

25.

Beruházások:

26.

Immateriális javak beszerzése

60 000

60 000

-

0%

27.

Informatikai eszközök beszerzése

340 000

340 000

339 490

100%

28.

Egyéb gép berendezés beszerzése

-

-

-

29.

Beruházási célú előz. Felsz. Áfa

108 200

108 200

91 662

30.

Beruházások összesen:

508 200

508 200

431 152

85%

31.

Felújítások:

32.

Kultúrház felújítása

-

-

-

33.

Csőtörés javítás

-

-

-

34.

Gázóra védőrács

-

-

-

35.

Falugondnoki mobilgarázs - vill. energia. rákötés

-

-

-

36.

Felújítások összesen:

-

-

-

37.

Felhalmozási kiadások összesen:

508 200

508 200

431 152

85%

38.

Tárgyévi költségv. kiadások össz.:

33 454 513

35 293 309

31 437 175

89%

39.

Finanszírozási kiadások összesen:

1 700 000

1 700 000

724 480

43%

40.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

35 154 513

36 993 309

32 161 655

87%

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2022. évi teljesítése

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

2020. évi

2022. évi

MEGNEVEZÉS

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1.

Költségvetési bevételek:

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 194 988

22 919 559

23 383 755

23 383 755

3.

Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről

3 241 484

2 690 000

3 002 965

2 999 504

4.

Működési célú támogatások államházt. belülről

24 436 472

25 609 559

26 386 720

26 383 259

5.

Felhalmozási célú önkorkormányzati támogatás

1 466 466

0

-

-

6.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

1 466 466

0

-

-

7.

Jövedelemadók

0

0

0

0

8.

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

9.

Termékek és szolgáltatások adói(iparűzési adó, gépjárműadó)

1 935 774

800 000

1 589 272

1 589 272

10.

Egyéb közhatalmi bevételek + bírság

10 240

0

75

75

11.

Közhatalmi bevételek

1 946 014

800 000

1 589 347

1 589 347

12.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

13.

Szolgáltatások ellenértéke

372 100

372 000

372 000

324 100

14.

Közvetített szolgáltatások

59 880

0

44 870

61 380

15.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

16.

Ellátási díjak

281 010

327 555

327 555

356 325

17.

Biztosító által fizetett kártérítés

38856

0

125603

125603

18.

Kamatbevétel

6

0

6

7

19.

Egyéb működési bevételek

46 060

0

101 809

349 614

20.

Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszköz

100 000

0

-

-

21.

Működési bevételek

897 912

699 555

971 843

1 217 029

22.

Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:

28 746 864

27 109 114

28 947 910

29 189 635

23.

Költségvetési kiadások:

24.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

5 344 599

7 914 000

8 624 150

8 098 715

25.

Külső személyi juttatások

8 317 293

10 770 000

10 830 000

10 793 891

26.

Személyi juttatások

13 661 892

18 684 000

19 454 150

18 892 606

27.

Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó

1 734 436

2 450 100

2 537 120

1 451 893

28.

Készletbeszerzések

1 997 056

2 083 000

2 183 000

1 994 146

29.

Kommunikációs szolgáltatások

319 586

298 000

358 000

325 555

30.

Szolgáltatási kiadások

3 980 058

4 542 000

5 563 472

4 675 463

31.

Kiküldetések, reklám- és propaganda

0

0

0

0

32.

Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások

1 151 825

1 688 800

1 746 178

1 311 362

33.

Dologi kiadások

7 448 525

8 611 800

9 850 650

8 306 526

34.

Családi támogatások

0

0

0

0

35.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások

0

0

0

0

36.

Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem tb-i ellátások

0

0

0

0

37.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

0

38.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

39.

Egyéb nem intézményi ellátások

1 759 100

1 838 000

1 838 000

1 813 000

40.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 759 100

1 838 000

1 838 000

1 813 000

41.

Elvonások és befizetések

-

0

-

-

42.

Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre

254 541

120 000

122 000

122 000

43.

Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre

140 000

287 368

419 998

419 998

44.

Tartalékok

0

955 045

563 191

0

45.

Egyéb működési célú kiadások

394 541

1 362 413

1 105 189

541 998

46.

Beruházások

1 518 476

508 200

508 200

431 152

47.

Felújítások

-

0

-

-

48.

Egyéb felhahalmozási támogatások áht.belülre

295275

0

0

0

49.

Felhalmozási kiadások

1 813 751

508 200

508 200

431 152

50.

Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:

26 812 245

33 454 513

35 293 309

31 437 175

51.

Finanszírozási bevételek

52.

Hosszúlejáratú hitelek

53.

Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kivülről

0

0

0

0

54.

Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele

6 345 399

6 345 399

6 345 399

55.

Maradvány igénybevétele

4 523 173

6 345 399

6 345 399

6 345 399

56.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 554 349

1 700 000

1 700 000

859 263

57.

Belföldi finanszírozás bevételei

6 077 522

8 045 399

8 045 399

7 204 662

58.

Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen:

6 077 522

8 045 399

8 045 399

7 204 662

59.

Finanszirozási kiadások

60.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

1 666 742

1 700 000

1 700 000

724 480

61.

Belföldi finanszirozási kiadás

1 666 742

1 700 000

1 700 000

724 480

62.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

34 824 386

35 154 513

36 993 309

36 394 297

63.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

28 478 987

35 154 513

36 993 309

32 161 655

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2022. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

adatok: főben

A

B

C

D

E

Megnevezés

2022. január 1.

2022. december 31.

(besorolási osztály,

Tényleges

Munkajogi

Tényleges

Munkajogi

fizetési fokozat)

Nyitólétszám

Zárólétszám

1. Közalkalmazottak

2

2

2

2

2. Egyéb bérrendszer

hatálya alá tartozók

3. Közfoglalkoztatottak

2

2

2

2

4. Választott tisztségviselők

3

1

3

1

5. Összesen:

7

5

7

5

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata 2022. évi maradvány kimutatása

adatok Ft-ban

A

B

C

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

29 189 635

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

31 437 175

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-2 247 540

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

7 204 662

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

724 480

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6 480 182

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

4 232 642

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

4 232 642

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

859 263

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

3 373 379

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Somlóvecse Község Önkormányzata 2022. évi vagyonáról

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

60 000

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

321 600

0

208 282

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

381 600

0

208 282

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

92 661 372

0

90 804 508

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 026 367

0

5 920 648

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

100 687 739

0

96 725 156

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

750 000

0

750 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

750 000

0

750 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

750 000

0

750 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

5 701 374

0

5 533 407

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

5 701 374

0

5 533 407

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

5 701 374

0

5 533 407

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

107 520 713

0

103 216 845

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

46

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

47

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

152 970

0

197 355

50

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

152 970

0

197 355

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

5 699 225

0

4 635 052

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

5 699 225

0

4 635 052

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

57

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

5 852 195

0

4 832 407

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

244 595

0

11 394

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

66

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

67

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

243 190

0

6 507

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 405

0

4 887

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

86 563

0

175 795

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

27 000

0

29 000

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

50 328

0

71 125

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

9 235

0

75 670

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

79

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

82

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

88

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

92

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

93

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

97

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

99

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

100

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

102

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

331 158

0

187 189

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

829 605

0

793 887

109

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

110

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

111

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

829 605

0

793 887

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

117

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

118

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

120

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

121

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

122

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

123

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

126

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

132

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

133

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

136

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

137

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

139

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

140

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

141

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

142

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

143

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

829 605

0

793 887

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

146

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

152

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

0

50 000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

1 133 502

0

1 301 469

156

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

158

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 183 502

0

1 351 469

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 344 265

0

2 332 545

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

642

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

642

167

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

818 700

0

0

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

818 700

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

818 700

0

642

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

176

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

116 535 873

0

110 382 439

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

103 590 224

0

103 590 224

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

1 554 847

0

1 554 847

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 162 862

0

1 162 862

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-11 545 733

0

-12 022 632

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-476 899

0

-4 400 635

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

94 285 301

0

89 884 666

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

6 802

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

191

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

192

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

195

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

196

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

197

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

199

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

200

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

202

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

207

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

208

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

209

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

210

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

6 802

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

218

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

221

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

222

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

223

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

724 480

0

859 263

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

226

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

227

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

228

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

724 480

0

859 263

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

231

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

232

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

233

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

234

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

724 480

0

859 263

236

H/III/1 Kapott előlegek

375 496

0

649 765

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

239

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

240

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

241

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

243

H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

244

H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

375 496

0

649 765

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 099 976

0

1 515 830

247

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

829 605

0

793 887

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 646 808

0

1 914 480

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

18 674 183

0

16 273 576

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

21150596

0

18981943

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

116535873

0

110382439

7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 959 679

0

1 627 065

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

749 125

0

810 240

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

19 462

0

20 797

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 728 266

0

2 458 102

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 194 988

0

23 383 755

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 341 484

0

2 999 504

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 196 038

0

2 384 220

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

112 977

0

743 799

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

27 845 487

0

29 511 278

13

10 Anyagköltség

1 997 056

0

1 994 146

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 006 867

0

4 505 297

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

292 777

0

501 881

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

6 296 700

0

7 001 324

18

14 Bérköltség

5 348 095

0

7 773 443

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 786 678

0

11 343 422

20

16 Bérjárulékok

1 715 940

0

1 495 306

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

15 850 713

0

20 612 171

22

VI Értékcsökkenési leírás

4 910 549

0

4 475 391

23

VII Egyéb ráfordítások

3 992 696

0

4 281 136

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-476 905

0

-4 400 642

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

6

0

7

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

6

0

7

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

6

0

7

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-476 899

0

-4 400 635

8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2022. évi alakulása

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 327 401

128 116 336

19 989 581

0

0

6 926 353

156 359 671

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

339 490

0

339 490

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

0

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

339 490

0

0

0

339 490

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

847 401

0

0

0

0

112 784

960 185

08

Összes növekedés (=02+…+07)

847 401

0

339 490

0

339 490

112 784

1 639 165

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

847 401

0

0

0

339 490

0

1 186 891

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

847 401

0

0

0

339 490

0

1 186 891

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 327 401

128 116 336

20 329 071

0

0

7 039 137

156 811 945

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

945 801

35 454 964

11 963 214

0

0

1 224 979

49 588 958

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

173 318

1 856 864

2 445 209

0

0

280 751

4 756 142

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 119 119

37 311 828

14 408 423

0

0

1 505 730

54 345 100

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 119 119

37 311 828

14 408 423

0

0

1 505 730

54 345 100

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

208 282

90 804 508

5 920 648

0

0

5 533 407

102 466 845

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

955 626

0

7 839 155

0

0

0

8 794 781

9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzat 2022. évi vagyonleltára

adatok Ft-ban

A

B

C

D

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

1

A./TÖRZSVAGYON:

2

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:

3

1. Földterületek

13 313 000

13 313 000

4

2. Utak

29 765 000

13 192 524

5

3. Árkok

1 850 000

859 083

6

4. Névtelen tér

105

300 000

63 489

7

5. Játszótér

139/1

800 000

210 752

8

6. Víztorony

025/2

6 000 000

2 700 116

9

7. Multifunkciós park

139/1

6 195 226

4 228 883

10

8. Külterületi temető

026

3 000 000

1 350 061

11

9. Mobilépület

139/1

596 174

437 879

12

10. Buszváró

139/1

439 000

414 122

13

11. Külterületi temető - ravatalozó

026

499 000

309 388

14

12. Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő

139/1

7 979 226

4 548 463

15

Ingatlanok (1 + … + 12):

70 736 626

41 627 760

16

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 12):

70 736 626

41 627 760

17

II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

18

1. Földterületek

233 000

233 000

19

2. Háziorvosi rendelő

137

3 581 690

2 536 540

20

3. Könyvtár és kultúrház

138

21 183 154

17 459 355

21

4. Nagyalásonyi Hivatal

1

934 000

579 099

22

5. Nagyalásonyi szolgálati lakás + orvosi rendelő

19

291 000

180 424

23

6. Nagyalásonyi Napköziotthonos Konyha

28/1

342 501

212 549

24

Ingatlanok (1 + … + 6):

26 565 345

21 200 967

25

7. Víziközmű egyéb építmények

7 017 272

5 533 407

26

8. Víziközmű egyéb gépek, berendezések

21 865

-

27

Vagyonkezelésbe adott eszközök (7 + … + 8):

7 039 137

5 533 407

28

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 8):

33 604 482

26 734 374

29

A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):

104 341 108

68 362 134

30

B./ÜZLETI VAGYON:

31

1. Földterületek

21 727 090

21 727 090

32

2. Lakóház, udvar, gazdasági épület Petőfi u. 58.

122

1 346 000

1 224 640

33

3. Vegyesbolt

34/1

5 088 000

3 004 104

34

4. Tájház

122

1 816 000

1 253 298

35

5. Mobilgarázs

34/1

320 575

285 316

36

6. Mobilgarázs

139/1

516 700

481 333

37

Ingatlanok (1 + … + 6):

30 814 365

27 975 781

38

7. Immateriális javak

1 327 401

208 282

39

8. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 989 581

5 920 648

40

9. Beruházások

-

-

41

Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (7 + … + 9):

21 316 982

6 128 930

42

10. BAKONYKARSZT Zrt. részvény

750 000

750 000

43

Részesedések (10):

750 000

750 000

44

Befektetett pénzügyi eszközök (10):

750 000

750 000

45

11. Pénzeszközök

4 832 407

46

12. Követelések

981 076

47

13. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 351 469

48

14. Előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó

-

49

Egyéb eszközök (11 + … + 14):

7 164 952

50

B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 14):

52 881 347

42 019 663

51

JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):

157 222 455

110 381 797

52

C./KÖTELEZETTSÉGEK:

53

Pénzügyi kötelezettségek:

54

1. Kötelezettségek dologi kiadásokra

6 802

55

2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

859 263

56

3. Iparűzési adó túlfizetés

646 014

57

4. Gépjárműadó túlfizetés

3 751

58

5. Pótlék túlfizetés

-

59

6. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

-

60

Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 6):

1 515 830

61

C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 6):

1 515 830
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás