Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Vid Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételének teljesített főösszegét 52.594.311 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 32.811.812 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021-2022. évi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványának összegét 19.782.499 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 7 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 126.065.523 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményének összegét 15.358.257 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2022. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2022. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

6. § Behajthatatlan követelésként 2022. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2022. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás: Tanya - és falugondnoki buszok beszerzése 14.928.204 Ft

9. § Az önkormányzatnak hitelállománya 2022. december 31. napján nincs.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Vid Község Önkormányzata bevételeinek 2022. évi teljesítése

2. melléklet: Vid Község Önkormányzata kiadásainak 2022. évi teljesítése

3. melléklet: Vid Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021-2022. évi teljesítése

4. melléklet: Vid Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2022.évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma és az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

5. melléklet: Vid Község Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása

6. melléklet: Kimutatás Vid Község Önkormányzata 2022. évi vagyonáról

7. melléklet: Vid Község Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Vid Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2022. évi alakulása

9. melléklet: Vid Község Önkormányzata 2022. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata bevételeinek 2022. évi teljesítése

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130
2.	Működési bevételek
3.	a) közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	69 378	77 676
4.	b) egyéb működési bevételek	-	52 508	247 045
5.	c) kiadások visszatérítései	-	-	-
6.	d) ingatlanok értékesítése	-	-	-
7.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	-	121 886	324 721
8.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350
9.	Működési bevételek
10.	a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	318 100	498 100	509 530	102%
11.	b) ingatlanok értékesítése	900 000	900 000	900 000
12.	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	1 218 100	1 398 100	1 409 530	101%
13.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15.	a) Önkormányzatok működési támogatásai	27 944 621	29 072 064	29 072 064	100%
16.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
18.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
21.	a) Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	2 690 000	2 690 000	2 215 789	82%
22.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
23.	Felhalmozási célú bevételek
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25.	a) Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú tám.	-	14 928 204	14 928 204
26.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
27.	Felhalmozási célú bevételek
28.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
29.	a) Helyi önkormányzattól és azok ktgvetési szervétől felhalmozási célú támogatások bev	-	-	-
30.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	-	-	-
31.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092
32.	Működési költségvetés
33.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
34.	a) Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	-	322 457	-
35.	Felhalmozási célú bevételek
36.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
37.	a) Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú tám.	-	-	-
38.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:	-	322 457	-	0%
39.	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094
40.	a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	322 457
41.	Szociális étkeztetés szociális konyhán107051
42.	Működési bevételek
43.	a) ellátási díjak - térítési díj	440 000	440 000	506 175	115%
44.	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020
45.	Közhatalmi bevételek
46.	a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	800 000	889 514	745 505	84%
47.	b) gépjárműadók	-	-	-
48.	c) egyéb közhatalmi bevételek	-	2 632	2 632	100%
49.	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	800 000	892 146	748 137	84%
50.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	33 092 721	49 864 857	49 527 077	99%
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 937 332	1 937 332	1 937 332	100%
52.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 400 000	1 400 000	1 129 902	81%
53.	Finanszírozási bevételek összesen:	3 337 332	3 337 332	3 067 234	92%
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 430 053	53 202 189	52 594 311	99%

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata kiadásainak 2022. évi teljesítése

																adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				KIADÁSBÓL: dologi kiadások
	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.	13 420 200	14 188 846	13 076 067	92%	10 055 000	10 155 000	10 128 054	100%	1 265 000	1 365 000	1 328 580	97%	2 100 200	2 668 846	1 619 433	61%
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	12 700	37 700	27 330	72%	-	-	-		-	-	-		12 700	37 700	27 330	72%
3	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 833 000	2 882 000	2 171 251	75%	2 420 000	2 420 000	1 979 079	82%	320 000	320 000	130 204	41%	93 000	142 000	61 968	44%
5	045160 Közutak, hidak, alaguatk üzemeltetése, fennt.	58 000	58 000	53 320	92%	-	-	-		-	-	-		58 000	58 000	53 320	92%
6	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	-	699 999	-	0%		699 999							-	-	-
7	064010 Közvilágítás	343 000	343 000	334 951	98%	-	-	-		-	-	-		343 000	343 000	334 951	98%
8	066010 Zöldterület-kezelés	485 000	485 000	329 375	68%	-	-	-		-	-	-		485 000	485 000	329 375	68%
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	525 000	705 000	540 169	77%	-	-	-		-	-	-		525 000	705 000	540 169	77%
10	082044 Könyvtári szolgáltatások	480 220	480 220	402 795	84%	360 000	360 000	360 000	100%	50 220	50 220	42 795	85%	70 000	70 000	-	0%
11	082092 Közm. - hagy. közösségi kult. értékek gond.	3 643 475	4 100 449	2 397 126	58%	2 050 000	2 151 007	1 726 902	80%	273 055	279 022	226 803	81%	1 320 420	1 670 420	443 421	27%
12	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl.	-	-	295 585		-	-	261 580		-	-	34 005
13	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	190 500	190 500	142 500	75%									190 500	190 500	142 500	75%
14	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	711 500	861 500	838 800	97%	-	-	-		-	-	-		711 500	861 500	838 800	97%
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	4 257 944	4 107 667	96%	3 660 000	2 818 494	2 733 726	97%	415 000	375 000	369 188	98%	1 067 300	1 064 450	1 004 753	94%
16	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát., tám.	4 232 000	3 417 000	3 372 000	99%	-	-	-		-	-	-		-	-	-
17	Kormányzati funkciók kiadása összesen:	32 076 895	32 707 158	28 088 936	86%	18 545 000	18 604 500	17 189 341	92%	2 323 275	2 389 242	2 131 575	89%	6 976 620	8 296 416	5 396 020	65%
18	Egyéb műkdöési célú kiadások
19	a) Somló-környéki TKT hozzájárulás	480 000	570 000	570 000	100%
20	b) Devecseri Közp. Háziorvosi Ügyeletet Fennt. Társ.	250 357	250 357	250 357	100%
21	c) Nagyalásony Közs Önk. Hozzájárulás	0	37 830	37 830
22	d) Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	3 550	3 500	3 500	100%
23	e) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER	20 000	22 000	22 000	100%
24	f) Segítő szívvel. jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	10 000	10 000	10 000	100%
25	g) Országos Mentőszolgálat Alapítvány	10 000	10 000	10 000	100%
26	h) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	0	0	0
27	i) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0		0
28	j) Előző évi elszámolásból származó kiadások, elvonások		99 825	99 825	100%
29	k) Tartalékok	1 236 911	1 062 124	-	0%
30	Egyéb műkdöési célú kiadások összesen:	2 010 818	2 065 636	1 003 512	49%
31	Beruházások:
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	45 000	45 000	45 000	100%
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	755 000	755 000
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	697 000	12 637 672	1 405 661	11%
36	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 340	3 591 723	595 529	17%
37	Beruházások összesen:	942 340	17 029 395	2 801 190	16%
38	Felújítások:
39	MFP - Közterületi játszótér fejlesztése	-	-	-
40	Felújítások összesen:	-	-	-
41	Felhalmozási kiadások összesen:	942 340	17 029 395	2 801 190	16%
42	Tárgyévi költségv. kiadások össz.:	35 030 053	51 802 189	31 893 638	62%
43	Államh. belüli megelőlegezés visszafiz.	1 400 000	1 400 000	918 174	66%
44	Finanszírozási kiadások összesen:	1 400 000	1 400 000	918 174	66%
45	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 430 053	53 202 189	32 811 812	62%

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021-2022. évi teljesítése

					adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
		2020. évi	2022. évi
	MEGNEVEZÉS	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Költségvetési bevételek:
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 142 078	27 944 621	29 072 064	29 072 064
3.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	2 254 663	2 690 000	3 012 457	2 538 246
4.	Működési célú támogatások államházt. belülről	22 396 741	30 634 621	32 084 521	31 610 310
5.	Felhalmozási célú önkorkormányzati támogatás	1 040 590	0	14 928 204	14 928 204
6.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 040 590	0	14 928 204	14 928 204
7.	Jövedelemadók	0	0	0	0
8.	Értékesítési és forgalmi adók	1073202	800 000	889 514	745 505
9.	Gépjárműadók	0	0	0	0
10.	Egyéb közhatalmi bevételek + bírság	6 799	0	2 632	2 632
11.	Közhatalmi bevételek	1 080 001	800 000	892 146	748 137
12.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
13.	Szolgáltatások ellenértéke	342 100	318 100	498 100	509 530
14.	Közvetített szolgáltatások	100 365	0	69 378	77 676
15.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
16.	Ellátási díjak	432 825	440 000	440 000	506 175
17.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
18.	Kamatbevétel	-	0	0	-
19.	Egyéb működési bevételek	35 815	0	52 508	247 045
20.	Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszköz	-	0	-	-
21.	Működési bevételek	911 105	758 100	1 059 986	1 340 426
22.	Ingatlanok értékesítése	200 000	900 000	900 000	900 000
23.	Felhalmozási bevételek	200 000	900 000	900 000	900 000
24.	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	25 628 437	33 092 721	49 864 857	49 527 077
25.	Költségvetési kiadások:
26.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 334 339	8 130 000	7 338 494	6 650 280
27.	Külső személyi juttatások	7 858 198	10 415 000	11 266 006	10 539 061
28.	Személyi juttatások	11 192 537	18 545 000	18 604 500	17 189 341
29.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 547 364	2 323 275	2 389 242	2 131 575
30.	Készletbeszerzések	1 381 063	1 095 000	1 210 000	1 017 464
31.	Kommunikációs szolgáltatások	229 844	176 000	252 000	167 893
32.	Szolgáltatási kiadások	4 624 373	4 503 420	5 303 066	3 229 649
33.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	0	0	0
34.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 066 444	1 202 200	1 531 350	981 014
35.	Dologi kiadások	7 301 724	6 976 620	8 296 416	5 396 020
36.	Családi támogatások	0	0	0	0
37.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0	0
38.	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem tb-i ellátások	0	0	0	0
39.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
40.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
41.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 309 980	4 232 000	3 417 000	3 372 000
42.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 309 980	4 232 000	3 417 000	3 372 000
43.	Elvonások és befizetések	55 713	0	99 825	99 825
44.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	881 373	43 550	45 500	45 500
45.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	53 550	730 357	858 187	858 187
46.	Tartalékok	0	1 236 911	1 062 124	0
47.	Egyéb működési célú kiadások	990 636	2 010 818	2 065 636	1 003 512
48.	Beruházások	665 376	942 340	17 029 395	2 801 190
49.	Felújítások	-	0	-	-
50.	Egyéb felhahalmozási támogatások áht.belülre	393666	0	0	0
51.	Felhalmozási kiadások	1 059 042	942 340	17 029 395	2 801 190
52.	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	25 401 283	35 030 053	51 802 189	31 893 638
53.	Finanszírozási bevételek
54.	Hosszúlejáratú hitelek
55.	Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kivülről	0	0	0	0
56.	Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele		1 937 332	1 937 332	1 937 332
57.	Maradvány igénybevétele	1 510 818	1 937 332	1 937 332	1 937 332
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 374 453	1 400 000	1 400 000	1 129 902
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 885 271	3 337 332	3 337 332	3 067 234
60.	Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen:	2 885 271	3 337 332	3 337 332	3 067 234
61.	Finanszirozási kiadások
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 175 093	0	0	0
63.	Belföldi finanszirozási kiadás	1 175 093	1 400 000	1 400 000	918 174
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 513 708	36 430 053	53 202 189	52 594 311
65.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 576 376	36 430 053	53 202 189	32 811 812

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2022.évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma és az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

				adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2022. január 1.		2022. december 31.
(besorolási osztály,	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
fizetési fokozat)	Nyitólétszám		Zárólétszám
1. Közalkalmazottak	2	2	2	2
2. Egyéb bérrendszer
hatálya alá tartozók	0	0	0	0
3. Közfoglalkoztatottak	2	2	1	1
4. Választott tisztségviselők	5	1	5	1
5. Összesen:	9	5	8	4

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása

		adatok Ft-ban
A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 527 077
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 893 638
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	17 633 439
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 067 234
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	918 174
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 149 060
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 782 499
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 782 499
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 782 499
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Vid Község Önkormányzata 2022. évi vagyonáról

				adatok Ft-ban
Mérleg
A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	405 000	0	311 142
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	405 000	0	311 142
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 225 601	0	86 401 491
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 116 761	0	6 649 663
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	95 342 362	0	93 051 154
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	750 000	0	750 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	750 000	0	750 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	750 000	0	750 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8 306 198	0	8 061 491
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8 306 198	0	8 061 491
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8 306 198	0	8 061 491
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	104 803 560	0	102 173 787
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	106 625	0	13 065
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	106 625	0	13 065
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 584 677	0	19 635 763
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 584 677	0	19 635 763
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 691 302	0	19 648 828
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	20 363	0	19 298
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 401	0	581
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 962	0	18 717
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	173 333	0	208 672
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 041	0	26 861
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	92 837	0	112 511
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 455	0	69 300
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	193 696	0	227 970
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	496 026	0	564 982
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	496 026	0	564 982
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	496 026	0	564 982
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	93 877	0	1 196 239
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 102 362
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	93 877	0	93 877
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1 651 372	0	1 896 079
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 805 249	0	3 152 318
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 494 971	0	3 945 270
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	297 638
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	297 638
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	763 062	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	763 062	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	763 062	0	297 638
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	109 752 895	0	126 065 523
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	75 858 244	0	75 858 244
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 271 104	0	2 271 104
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 382 362	0	6 382 362
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 641 276	0	-16 753 059
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 111 783	0	15 358 257
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	67 758 651	0	83 116 908
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	918 174	0	1 129 902
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	918 174	0	1 129 902
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	918 174	0	1 129 902
236	H/III/1 Kapott előlegek	670 909	0	1 400 706
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	19 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	670 909	0	1 420 206
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 589 083	0	2 550 108
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	496 026	0	564 982
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 224 483	0	1 436 122
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	38 684 652	0	38 397 403
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40405161	0	40398507
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	109752895	0	126065523

7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 286 584	0	1 338 620
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	928 316	0	1 109 046
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	20 936	0	19 674
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 235 836	0	2 467 340
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 142 078	0	29 072 064
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 254 663	0	2 538 246
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	958 350	0	15 103 177
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 869 458	0	7 427 541
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	25 224 549	0	54 141 028
13	10 Anyagköltség	1 381 063	0	1 017 464
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 390 961	0	2 976 555
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	463 256	0	420 987
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 235 280	0	4 415 006
18	14 Bérköltség	3 411 421	0	6 524 285
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 964 179	0	10 871 603
20	16 Bérjárulékok	1 584 961	0	2 136 667
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 960 561	0	19 532 555
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 784 168	0	4 502 230
23	VII Egyéb ráfordítások	10 592 159	0	12 800 320
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 111 783	0	15 358 257
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszk. és sajátos elszá. Mérlegford. értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamny.	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráford., árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszt.	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 111 783	0	15 358 257

8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2022. évi alakulása

								adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 232 816	112 297 855	21 657 412	0	0	10 090 841	147 278 924
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	45 000	0	0	0	2 160 661	0	2 205 661
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	755 000	1 405 661	0	0	0	2 160 661
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	1 212 591	0	1 035 000	0	0	164 313	2 411 904
08	Összes növekedés (=02+…+07)	1 257 591	755 000	2 440 661	0	2 160 661	164 313	6 778 226
09	Értékesítés	0	100 000	0	0	0	0	100 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	599 174	0	0	0	599 174
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	1 212 591	0	1 035 000	0	2 160 661	0	4 408 252
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	1 212 591	100 000	1 634 174	0	2 160 661	0	5 107 426
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 277 816	112 952 855	22 463 899	0	0	10 255 154	148 949 724
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 827 816	24 072 254	14 540 651	0	0	1 784 643	43 225 364
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	138 858	2 490 610	1 872 762	0	0	409 020	4 911 250
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	11 500	599 177	0	0	0	610 677
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 966 674	26 551 364	15 814 236	0	0	2 193 663	47 525 937
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 966 674	26 551 364	15 814 236	0	0	2 193 663	47 525 937
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	311 142	86 401 491	6 649 663	0	0	8 061 491	101 423 787
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 827 816	0	11 373 502	0	0	0	14 201 318

9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vid Község Önkormányzata 2022. évi vagyonleltára

					adatok Ft-ban
		A	B	C	D
		M E G N E V E Z É S	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1.	A./TÖRZSVAGYON:
2.		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:
3.		1. Földterületek		4 032 360	4 032 360
4.		2. Utak		16 931 000	7 337 860
5.		3. Járdák		914 440	310 908
6.		4. Árkok		1 000	460
7.		5.Közterületek		13 587 930	11 101 014
8.		6. Ravatalozó	155	11 281 078	9 250 480
9.		7. Buszöböl (párban az út kétoldalán)	38 és 40	1 739 937	1 270 153
18.		Ingatlanok (1 + … + 7):		48 487 745	14 864 361
19.		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 7):		48 487 745	14 864 361
20.		II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:
21.		1.Községháza	76	21 713 225	15 545 470
22.		2. Körjegyzőség hivatala Nagyalásony	1	667 000	426 885
23.		3. Orvosi rendelő és szolgálati lakás Nagyalásony	19	1 004 000	642 565
24.		4. Napközi konyha Nagyalásony	28	342 501	212 564
26.		5. Közösség ház Vid, Széchenyi tér 15.	77	27 145 179	25 061 877
27.		6. 158. hrsz-ú közterület	158	1 652 000	902 600
28.		7. 02/4 hrsz-ú árok		1 000	460
29.		8. 024/10 hrsz-ú árok		1 000	460
30.		9. 025/2 hrsz-ú árok		1 000	460
31.		10. Mobil épület könnyűszerkezetes	158	996 407	711 820
32.		Ingatlanok (1 + … + 11):		53 523 312	42 862 596
33.		12. Víziközmű egyéb építmények		10 223 299	8 061 491
34.		13. Víziközmű egyéb gépek, berendezések		31 855	-
36.		Vagyonkezelésbe adott eszközök (12 + … + 13):		10 090 841	8 061 491
37.		II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 15):		63 614 153	50 924 087
38.	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):			112 101 898	65 788 448
39.	B./ÜZLETI VAGYON:
40.		1. Egyéb célú telkek		1 612 000	1 612 000
41.		2. Felvásárló telep (vegyesbolt épülete)	159	2 961 000	1 776 610
42.		Ingatlanok (1+2):		4 573 000	3 388 610
43.		4. Immateriális javak		3 232 816	311 142
44.		5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		21 657 412	6 649 663
45.		Tárgyi eszközök - ingatlanok és befektett pénzügyi eszközök nélkül (4+5):		24 890 228	6 960 805
46.		6. BAKONYKARSZT Zrt. részvény			750 000
47.		Részesedések (6):			750 000
48.		Befektetett pénzügyi eszközök (6):			750 000
49.		7. Pénzeszközök			19 648 828
50.		8. Követelések			3 945 270
51.		Egyéb eszközök (7+8):			23 594 098
52.	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 8):			29 463 228	34 693 513
53.	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):			141 565 126	100 481 961
54.	C./KÖTELEZETTSÉGEK:
55.		Pénzügyi kötelezettségek:
56.		1. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			1 129 902
57.		2. Kapott előlegek			511 109
58.		3. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			19 500
59.		4. Iparűzési adó túlfizetés			866 567
60.		5. Gépjárműadó túlfizetés			23 030
61.		6. Pótlék túlfizetés			-
62.		Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 6):			2 550 108
63.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 6):				2 550 108

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak