Kifejezéskereső
Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Borszörcsök Község Önkormányzatára.
2. § Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete Borszörcsök Önkormányzata 2022. évi zárszámadását
a) 198 075 703 Ft tárgyévi bevétellel
b) 53 831 328 Ft tárgyévi kiadással elfogadja.
3. § (1) Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kiadásainak teljesítését előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként, valamint az önkormányzat létszám alakulását az 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat eredmény kimutatását, általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat immateriális javak és tárgyieszközök változását a 8. melléklet tartalmazza
(9) Az Önkormányzat 2022. évi záró pénzkészletét a 9. melléklet tartalmazza
(10) Az Önkormányzat adósságállományának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
280 619 316 |
270 394 780 |
|
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 300 945 |
5 707 272 |
|
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
2 362 250 |
|
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
286 920 261 |
278 464 302 |
|
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
8 605 074 |
8 380 004 |
|
|
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
8 605 074 |
8 380 004 |
|
|
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
8 605 074 |
8 380 004 |
|
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
296 725 335 |
288 044 306 |
|
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
284 506 |
94 801 |
|
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
284 506 |
94 801 |
|
|
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 325 694 |
15 410 822 |
|
|
15 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
135 440 260 |
129 100 702 |
|
|
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
149 765 954 |
144 511 524 |
|
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
150 050 460 |
144 606 325 |
|
|
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
510 835 |
|
|
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
165 624 |
|
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
345 211 |
|
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
421 610 |
556 964 |
|
|
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
33 141 |
33 141 |
|
|
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
238 072 |
335 426 |
|
|
24 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
65 397 |
65 397 |
|
|
25 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
85 000 |
123 000 |
|
|
26 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
421 610 |
1 067 799 |
|
|
27 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
80 000 |
|
|
28 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
80 000 |
80 000 |
|
|
29 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
501 610 |
1 147 799 |
|
|
30 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
432 500 |
17 669 |
|
|
31 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
128 000 |
0 |
|
|
32 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
560 500 |
17 669 |
|
|
33 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
560 500 |
17 669 |
|
|
34 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
447 837 905 |
433 816 099 |
|
|
35 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
353 943 848 |
353 943 848 |
|
|
36 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 221 082 |
7 221 082 |
|
|
37 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-40 296 735 |
84 957 988 |
|
|
38 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
125 254 723 |
-15 812 746 |
|
|
39 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
446 122 918 |
430 310 172 |
|
|
40 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
116 654 |
116 654 |
|
|
41 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
116 654 |
116 654 |
|
|
42 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 075 760 |
1 147 366 |
|
|
43 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 075 760 |
1 147 366 |
|
|
44 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 075 760 |
1 147 366 |
|
|
45 |
H/III/1 Kapott előlegek |
274 398 |
211 444 |
|
|
46 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
248 175 |
248 175 |
|
|
47 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
522 573 |
459 619 |
|
|
48 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 714 987 |
1 723 639 |
|
|
49 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
1 782 288 |
|
|
50 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
1 782 288 |
|
|
51 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
447 837 905 |
433 816 099 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 029 041 |
13 669 041 |
12 982 080 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
412 000 |
248 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
500 000 |
500 000 |
48 485 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
12 589 041 |
14 581 041 |
13 278 565 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 465 040 |
7 465 040 |
5 474 841 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
840 141 |
840 141 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
720 000 |
200 000 |
200 000 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
8 185 040 |
8 505 181 |
6 514 982 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
20 774 081 |
23 086 222 |
19 793 547 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 672 679 |
2 672 679 |
1 915 848 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 838 625 |
|
12 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
4 623 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
72 600 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 315 226 |
2 861 226 |
2 732 609 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 315 226 |
2 861 226 |
2 732 609 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
152 000 |
182 000 |
179 340 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
142 371 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
332 000 |
362 000 |
321 711 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 194 127 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 174 803 |
3 514 025 |
3 514 025 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
300 000 |
31 246 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 440 000 |
10 222 320 |
10 148 918 |
|
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
504 735 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 939 803 |
16 061 345 |
14 888 316 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 128 498 |
4 104 095 |
3 245 846 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
117 303 |
117 303 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 128 498 |
4 221 398 |
3 363 149 |
|
30 |
Dologi kiadások (K3) |
14 715 527 |
23 505 969 |
21 305 785 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 350 365 |
5 350 365 |
1 400 000 |
|
32 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
160 000 |
|
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 140 000 |
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 350 365 |
5 350 365 |
1 400 000 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 514 375 |
3 431 141 |
3 431 141 |
|
36 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
662 460 |
|
37 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 768 681 |
|
38 |
Tartalékok (K513) |
7 121 304 |
4 303 706 |
0 |
|
39 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 635 679 |
7 734 847 |
3 431 141 |
|
40 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
106 645 874 |
101 651 051 |
2 362 250 |
|
41 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
476 380 |
476 380 |
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 013 375 |
|
43 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 219 583 |
28 350 906 |
1 040 042 |
|
44 |
Beruházások (K6) |
137 440 260 |
132 053 140 |
4 892 047 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
2 142 290 |
0 |
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
578 419 |
0 |
|
47 |
Felújítások (K7) |
0 |
2 720 709 |
0 |
|
48 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
189 588 591 |
197 123 931 |
52 738 368 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 075 760 |
1 092 960 |
1 092 960 |
|
70 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 075 760 |
1 092 960 |
1 092 960 |
|
71 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 075 760 |
1 092 960 |
1 092 960 |
|
72 |
||||
|
73 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 664 351 |
198 216 891 |
53 831 328 |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
74 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 668 761 |
14 668 761 |
14 668 761 |
|
75 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 673 625 |
12 171 256 |
12 171 256 |
|
76 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 673 625 |
12 171 256 |
12 171 256 |
|
77 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
78 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
2 737 826 |
2 737 826 |
|
79 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
305 895 |
305 895 |
|
80 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
30 333 964 |
32 153 738 |
32 153 738 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 000 000 |
6 000 000 |
5 960 825 |
|
82 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
810 000 |
|
83 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 150 825 |
|
84 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 333 964 |
38 153 738 |
38 114 563 |
|
85 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 500 000 |
1 765 624 |
1 600 000 |
|
86 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 600 000 |
|
87 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 500 000 |
1 765 624 |
1 600 000 |
|
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 200 000 |
1 200 000 |
682 620 |
|
89 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
15 000 |
|
90 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 700 000 |
2 965 624 |
2 282 620 |
|
91 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
20 000 |
0 |
|
92 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
50 000 |
30 085 |
|
93 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
58 000 |
57 350 |
|
94 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
740 000 |
1 454 261 |
1 118 835 |
|
95 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
255 429 |
|
96 |
Ellátási díjak (B405) |
1 720 000 |
2 051 475 |
2 051 475 |
|
97 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
65 397 |
0 |
|
98 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
2 000 |
2 000 |
13 |
|
99 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
2 000 |
2 000 |
13 |
|
100 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
428 000 |
305 000 |
|
101 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
96 000 |
|
102 |
Működési bevételek (B4) |
2 462 000 |
4 129 133 |
3 562 758 |
|
103 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
2 782 809 |
2 782 809 |
|
104 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
62 100 |
|
105 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
2 720 709 |
|
106 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
2 782 809 |
2 782 809 |
|
107 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
40 495 964 |
48 031 304 |
46 742 750 |
|
108 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
40 495 964 |
48 031 304 |
46 742 750 |
|
116 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
150 168 387 |
150 168 387 |
150 168 387 |
|
119 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
150 168 387 |
150 168 387 |
150 168 387 |
|
120 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
17 200 |
1 164 566 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
150 168 387 |
150 185 587 |
151 332 953 |
|
122 |
Finanszírozási bevételek |
150 168 387 |
150 185 587 |
151 332 953 |
|
123 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 664 351 |
198 216 891 |
198 075 703 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 982 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 461 636 |
0 |
3 079 000 |
786 957 |
0 |
1 432 940 |
0 |
0 |
3 221 547 |
0 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
248 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
112 000 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
48 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 278 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 510 121 |
0 |
3 175 000 |
786 957 |
0 |
1 472 940 |
0 |
0 |
3 333 547 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 474 841 |
5 444 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
840 141 |
76 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 898 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
288 000 |
0 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
6 514 982 |
5 721 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 898 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
288 000 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
19 793 547 |
5 721 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 510 121 |
0 |
3 260 898 |
786 957 |
0 |
1 892 940 |
0 |
0 |
3 621 547 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 915 848 |
298 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 763 |
0 |
442 675 |
107 055 |
0 |
268 088 |
0 |
0 |
490 113 |
0 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 838 625 |
262 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 140 |
0 |
428 275 |
107 055 |
0 |
262 088 |
0 |
0 |
473 313 |
0 |
|
12 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
4 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
72 600 |
35 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
16 800 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 732 609 |
301 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 390 |
889 488 |
0 |
383 358 |
0 |
0 |
605 716 |
393 000 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 732 609 |
301 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 390 |
889 488 |
0 |
383 358 |
0 |
0 |
605 716 |
393 000 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
179 340 |
179 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
142 371 |
104 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 106 |
24 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
321 711 |
283 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 106 |
24 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 194 127 |
64 502 |
10 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
667 386 |
0 |
184 774 |
46 123 |
220 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 514 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 514 025 |
0 |
0 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
31 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 046 |
0 |
|
22 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 148 918 |
1 054 496 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 000 |
2 327 166 |
0 |
2 320 583 |
978 740 |
0 |
905 487 |
281 446 |
|
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
504 735 |
189 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 625 |
0 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
14 888 316 |
1 118 998 |
10 705 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
667 386 |
231 000 |
2 521 140 |
46 123 |
2 541 220 |
978 740 |
3 514 025 |
927 533 |
281 446 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 245 846 |
166 399 |
2 871 |
486 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 176 |
105 405 |
504 586 |
15 993 |
276 410 |
21 260 |
948 785 |
361 861 |
182 100 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
117 303 |
117 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 363 149 |
283 702 |
2 871 |
486 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 176 |
105 405 |
504 586 |
15 993 |
276 410 |
21 260 |
948 785 |
361 861 |
182 100 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
21 305 785 |
1 988 080 |
13 576 |
2 536 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
841 562 |
495 795 |
3 915 214 |
75 222 |
3 225 870 |
1 000 000 |
4 462 810 |
1 895 110 |
856 546 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 140 000 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 431 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 431 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
662 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 768 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 768 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 431 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 431 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 362 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 362 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
476 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 380 |
0 |
|
39 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 013 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 013 375 |
0 |
|
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 040 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 234 |
0 |
|
41 |
Beruházások (K6) |
4 892 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 891 989 |
0 |
|
42 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
52 738 368 |
8 007 318 |
13 576 |
2 536 000 |
0 |
3 431 141 |
0 |
4 819 884 |
841 562 |
4 199 368 |
7 809 284 |
75 222 |
5 386 898 |
1 000 000 |
4 462 810 |
7 898 759 |
2 256 546 |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 092 960 |
0 |
0 |
0 |
1 092 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 092 960 |
0 |
0 |
0 |
1 092 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 092 960 |
0 |
0 |
0 |
1 092 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
53 831 328 |
8 007 318 |
13 576 |
2 536 000 |
1 092 960 |
3 431 141 |
0 |
4 819 884 |
841 562 |
4 199 368 |
7 809 284 |
75 222 |
5 386 898 |
1 000 000 |
4 462 810 |
7 898 759 |
2 256 546 |
|
47 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 668 761 |
0 |
0 |
14 668 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 171 256 |
0 |
0 |
12 171 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 171 256 |
0 |
0 |
12 171 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 737 826 |
0 |
0 |
2 737 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
305 895 |
0 |
0 |
305 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
32 153 738 |
0 |
0 |
32 153 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 960 825 |
0 |
0 |
0 |
5 960 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 150 825 |
0 |
0 |
0 |
5 150 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
38 114 563 |
0 |
0 |
32 153 738 |
5 960 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
|
13 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
|
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
682 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 620 |
|
16 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
|
17 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 282 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 282 620 |
|
18 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
30 085 |
30 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
57 350 |
57 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 118 835 |
0 |
1 112 835 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
255 429 |
0 |
255 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
2 051 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 051 475 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
305 000 |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
|
26 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
|
27 |
Működési bevételek (B4) |
3 562 758 |
232 448 |
1 112 835 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
2 051 475 |
160 000 |
0 |
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
2 782 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 782 809 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: háztartások (B75) |
62 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 100 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
2 720 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 709 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 782 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 782 809 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
46 742 750 |
232 448 |
1 112 835 |
32 153 738 |
5 960 825 |
0 |
2 788 809 |
2 051 475 |
160 000 |
2 282 620 |
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 164 566 |
0 |
0 |
1 164 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
151 332 953 |
0 |
0 |
1 164 566 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
151 332 953 |
0 |
0 |
1 164 566 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
198 075 703 |
232 448 |
1 112 835 |
33 318 304 |
156 129 212 |
0 |
2 788 809 |
2 051 475 |
160 000 |
2 282 620 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
A |
B |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
46 742 750 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
52 738 368 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-5 995 618 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
151 332 953 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 092 960 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
150 239 993 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
144 244 375 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
144 244 375 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
144 244 375 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 709 993 |
3 894 516 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 894 880 |
2 138 910 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 198 560 |
1 216 189 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
5 803 433 |
7 249 615 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 512 195 |
32 153 738 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 105 846 |
5 960 825 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
142 645 732 |
2 782 809 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
384 419 |
343 000 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
179 648 192 |
41 240 372 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
2 851 623 |
2 339 609 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 945 813 |
15 210 027 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
11 797 436 |
17 549 636 |
|
13 |
14 Bérköltség |
10 303 167 |
14 620 029 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 495 654 |
6 811 467 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
2 089 796 |
2 060 187 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
18 888 617 |
23 491 683 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
13 787 013 |
13 062 153 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
15 723 866 |
10 199 274 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
125 254 693 |
-15 812 759 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
30 |
13 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
30 |
13 |
|
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
30 |
13 |
|
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
125 254 723 |
-15 812 746 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Eszközök |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
|
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
296 725 335 |
288 044 306 |
97,07% |
G. Saját tőke |
446 122 918 |
430 310 172 |
96,46% |
|
2 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
353 943 848 |
353 943 848 |
100,00% |
|
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
286 920 261 |
278 464 302 |
97,05% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
4 |
ingatlanok és |
280 619 316 |
270 394 780 |
96,36% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 221 082 |
7 221 082 |
100,00% |
|
5 |
forgalomképes |
12 800 669 |
12 679 315 |
99,05% |
IV. Felhalmozott eredmény |
-40 296 735 |
84 957 988 |
-210,83% |
|
6 |
korlátozottan forgalomképes |
236 407 174 |
227 914 842 |
96,41% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
7 |
forgalomképtelen |
31 411 473 |
29 800 623 |
94,87% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
125 254 723 |
-15 812 746 |
-12,62% |
|
8 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 300 945 |
5 707 272 |
H. Kötelezettségek |
1 714 987 |
1 723 639 |
100,50% |
|
|
9 |
beruházások, felújítások |
0 |
2 362 250 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
116 654 |
116 654 |
100,00% |
|
|
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 075 760 |
1 147 366 |
106,66% |
|
IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
8 605 074 |
8 380 004 |
||||||
|
11 |
B/1 Készletek |
0 |
0 |
megelőlegezés |
1 075 760 |
1 147 366 |
106,66% |
|
|
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
522 573 |
459 619 |
87,95% |
|
|
13 |
C. Pénzeszközök |
150 050 460 |
144 606 325 |
96,37% |
egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
274 398 |
211 444 |
77,06% |
|
14 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
248 175 |
248 175 |
100,00% |
|
|
15 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
284 506 |
94 801 |
33,32% |
I . Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
16 |
III. Forint számlák |
14 325 694 |
15 410 822 |
107,57% |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
1 782 288 |
|
|
17 |
III Kincstárban vezetett forintszámlák |
135 440 260 |
129 100 702 |
költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása |
0 |
1 782 288 |
||
|
18 |
D. Követelések |
501 610 |
1 147 799 |
228,82% |
||||
|
19 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
421 610 |
1 067 799 |
253,27% |
||||
|
20 |
követelések vagyontípusú adókra |
|||||||
|
21 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
165 624 |
||||||
|
22 |
egyéb közhatalmi bevételekre |
345 211 |
||||||
|
23 |
követelsé készletéréksítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
33 141 |
33 141 |
100,00% |
||||
|
24 |
tulajdonosi bevételekre |
238 072 |
335 426 |
140,89% |
||||
|
25 |
ellátási díjakra |
|||||||
|
26 |
kiszámlázott áfá-ra |
65 397 |
65 397 |
100,00% |
||||
|
27 |
áfa visszaérítésre |
|||||||
|
28 |
egyéb működési bevételre |
85 000 |
123 000 |
144,71% |
||||
|
29 |
felhalmozás célú átvett pénzeszközre |
|||||||
|
30 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
||||
|
31 |
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
560 500 |
17 669 |
3,15% |
||||
|
32 |
F Aktív időbeli elhatárolások |
|||||||
|
33 |
Eszközök összesen |
447 837 905 |
433 816 099 |
96,87% |
Források összesen |
447 837 905 |
433 816 099 |
96,87% |
8. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 888 597 |
382 865 596 |
38 148 811 |
0 |
0 |
10 944 881 |
433 847 885 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 852 005 |
0 |
3 852 005 |
|
3 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 489 755 |
0 |
0 |
0 |
1 489 755 |
|
4 |
Összes növekedés |
0 |
0 |
1 489 755 |
0 |
3 852 005 |
0 |
5 341 760 |
|
5 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
3 468 868 |
0 |
1 489 755 |
0 |
4 958 623 |
|
6 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
3 468 868 |
0 |
1 489 755 |
0 |
4 958 623 |
|
7 |
Bruttó érték összesen |
1 888 597 |
382 865 596 |
36 169 698 |
0 |
2 362 250 |
10 944 881 |
434 231 022 |
|
8 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 888 597 |
102 246 280 |
31 847 866 |
0 |
0 |
2 339 807 |
138 322 550 |
|
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
10 224 536 |
3 302 697 |
0 |
0 |
225 070 |
13 752 303 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
4 688 137 |
0 |
0 |
0 |
4 688 137 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
1 888 597 |
112 470 816 |
30 462 426 |
0 |
0 |
2 564 877 |
147 386 716 |
|
12 |
Értékcsökkenés összesen |
1 888 597 |
112 470 816 |
30 462 426 |
0 |
0 |
2 564 877 |
147 386 716 |
|
13 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
270 394 780 |
5 707 272 |
0 |
2 362 250 |
8 380 004 |
286 844 306 |
|
14 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 101 195 |
148 000 |
27 153 656 |
0 |
0 |
0 |
28 402 851 |
9. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
A |
B |
|
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
150 050 460 |
|
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
284 506 |
|
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
149 765 954 |
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-5 444 135 |
|
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-53 831 328 |
|
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
198 075 703 |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-150 168 387 |
|
8 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
-542 831 |
|
9 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
-414 831 |
|
10 |
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] |
-128 000 |
|
11 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
62 954 |
|
12 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
62 954 |
|
13 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
144 606 325 |
|
14 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
144 606 325 |
|
15 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
129 100 702 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|
|
1. |
Helyi adók |
2 282 620 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
1 118 835 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
3 401 455 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a |
1 700 728 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14. |
Adott váltó |
|
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22. |
Adott váltó |
|
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 700 728 |
|
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
1 190 509 |
