Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Raposka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.12.01.

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 53 772 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 118 037 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 64 265 ezer Ft-ban,

ca) működési hiányt 26 339 ezer Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányt 37 926 ezer Ft-ban,

d) a működési célú finanszírozási bevételeket 31 111 ezer Ft-ban,

da) a működési célú költségvetési maradványt 30 611 ezer Ft-ban,

db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 500 ezer Ft-ban,

e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 1 715 ezer Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1 715 ezer Ft-ban,

f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 34 869 ezer Ft-ban,

g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,

h) a bevételek és kiadások főösszegét 119 752 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	34 123	Személyi juttatások	K1	17 325
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 226
3.	Működési bevételek	B4	3 299	Dologi kiadások	K3	28 067
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 920
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	21 223
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		44 422	Működési költségvetési kiadások összesen:		70 761
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	30 611
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	B8	500	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K9	1 715
9.	Működési célú fiananszírozási bevételek		31 111	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 715
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 533	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 476

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
11.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	15 314
12.	Felhalmozási bevételek	B5	9 000	Felújítások	K7	28 761
13.	Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli)	B7	350	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 201
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		9 350	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		47 276
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8-ból	34 869
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		34 869	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 219	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 276
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		119 752	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		119 752

”

2. melléklet a 8/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
01			ÖNKORMÁNYZAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	33 679	34 173	0		-50	34 123	34 123	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	30 993	31 487	0		-50	31 437	31 437	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	20 073	20 073				20 073	20 073
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0	0
			Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B113	8 023	8 023			-50	7 973	7 973
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	2 897	3 391				3 391	3 391
			Működési célú központosított előirányzatok	B115						0	0
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						0	0
			Elszámolásból származó bevételek	B116						0	0
			I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	2 686	2 686				2 686	2 686
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0					0	0	0	0
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	7 000	7 000			0	7 000	2 619	0	4 381
			Vagyoni típusú adók	B34	5 000	5 000				5 000	619	0	4 381
			Ebből: - Építményadó		4 200	4 200				4 200	619		3 581
			- Magánszemélyek kommunális adója		800	800				800	0		800
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	1 500	1 500				1 500	1 500
			Gépjárműadó	B354	0	0				0	0
			Idegenforgalmi adó	B355	400	400				400	400
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100				100	100
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 805	3 045			254	3 299	3 299	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	200			114	314	314
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20	20			140	160	160
			Tulajdonosi bevételek	B404	150	150			-35	115	115
			Ellátási díjak	B405						0
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 430	2 430				2 430	2 430
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
			Kamatbevételek	B408	5	5				5	5
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0
			Egyéb működési célú bevétel	B411		240			35	275	275
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	9 000	9 000				9 000	0	0	9 000
			Ingatlanok értékesítése	B52	9 000	9 000				9 000			9 000
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6						0
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	300	350				350	350
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*52 784*	*53 568*	0		*204*	*53 772*	*40 391*	0	*13 381*
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	41 500	65 980			0	65 980	31 111	0	34 869
			Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány		41 000	65 480				65 480	30 611		34 869
			Államháztartáson belüli megelőlegezés		500	500				500	500
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	94 284	119 548	0		204	119 752	71 502	0	48 250
		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	56 881	70 557	0		204	70 761	69 787	0	974
		1	Személyi juttatások	K1	17 325	17 325				17 325	17 325
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	2 226	2 226				2 226	2 226
		3	Dologi kiadások	K3	25 773	27 863			204	28 067	28 067
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 920	1 920				1 920	1 920
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 637	21 223			0	21 223	20 249		974
			Ebből: Támogatások	K506 K512	4 243	4 243				4 243	3 269		974
			Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás	K502	8	8				8	8
			Általános tartalék	K513	5 386	16 972				16 972	16 972
			Céltartalék	K513	0	0				0	0
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	35 688	47 276			0	47 276	0	0	47 276
		6	Beruházások	K6	14 690	15 314				15 314	0		15 314
		7	Felújítások	K7	17 798	28 761				28 761	0		28 761
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 200	3 201			0	3 201			3 201
			Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül		0	1				1			1
			Támogatások							0
			Általános tartalék							0
			Céltartalék		3 200	3 200				3 200			3 200
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		92 569	117 833	0		204	118 037	69 787	0	48 250
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 715	1 715			0	1 715	1 715	0	0
			Működési célú finanszírozási kiadások		1 715	1 715			0	1 715	1 715	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 715	1 715				1 715	1 715
			Költségvetési szervek finanszírozása
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0						0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	94 284	119 548	0		204	119 752	71 502	0	48 250

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					2					2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					1					1	1

			Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-39 785	-64 265	0	0	0	-64 265	-29 396		-34 869

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		39 785	64 265	0	0	0	64 265	29 396	0	34 869
			Finanszírozási bevételek		41 500	65 980	0	0		65 980	31 111		34 869
			Ebből:Költségvetési maradvány		41 000	65 480	0	0	0	65 480	30 611	0	34 869
			Államháztartáson belüli megelőlegezés		500	500	0	0	0	500	500	0	0
			Finanszírozási kiadások		1 715	1 715	0	0	0	1 715	1 715	0	0
			Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 715	1 715	0	0	0	1 715	1 715	0	0
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

3. melléklet a 8/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre
														*Ezer forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		74 609	71 549	53 086	44 935	31 977	27 822	26 293	23 676	24 941	23 377	21 342
1.	*Bevételek*
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	2 867	2 867	2 897	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 788	2 838	2 838	34 123
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül
4.	Közhatalmi bevételek			2 500	550	450				2 750	350		400	7 000
5.	Működési bevételek	2 457	28	38	27	27	27	75	66	75	160	160	159	3 299
6.	Felhalmozási célú bevételek	9 000												9 000
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			50	100	50	50	50	50					350
9.	Előző évi kv-i maradvány	65 480												65 480
10.	Finanszírozási célú bevételek	42	41	42	42	41	42	41	42	42	41	42	42	500
11.	Bevételek összesen:	79 846	2 936	5 527	3 557	3 406	2 957	3 004	2 996	5 705	3 339	3 040	3 439	119 752
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	1 331	1 444	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 563	1 443	17 325
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180	185	185	185	185	185	185	185	185	185	196	185	2 226
15.	Dologi kiadások	1 972	1 971	2 062	2 235	2 235	4 082	1 776	2 020	2 021	2 725	2 521	2 447	28 067
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	175	60	40	175	40	40	175	175	270	175	420	175	1 920
17.	Egyéb működési célú kiadások	568	326	326	326	426	326	326	334	318	326	326	323	4 251
18.	Beruházások		1 797	920	7 309	2 900	500	314	1 420	154				15 314
19.	Felújítások			18 965		9 100	500	196						28 761
20.	Egyéb felhalm.célú kiadások								1					1
21.	Tartalékok												20 172	20 172
22.	Hitel
23.	Finanszírozási célú kiadások	1 011	213	49	35	35	36	118	35	49	49	49	36	1 715
24.	Kiadások összesen:	5 237	5 996	23 990	11 708	16 364	7 112	4 533	5 613	4 440	4 903	5 075	24 781	119 752
25.	Záró pénzkészlet	74 609	71 549	53 086	44 935	31 977	27 822	26 293	23 676	24 941	23 377	21 342

”

4. melléklet a 8/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			Kiadások
01	01		A. IGAZGATÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	27 647	36 625	0	0	0	36 625	35 664		961
		1	Személyi juttatások	7 532	7 532				7 532	7 532
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 041	1 041				1 041	1 041
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	9 450	6 842				6 842	6 842
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások	9 624	21 210			0	21 210	20 249		961
			- az 5-ből: -Tartalék	5 386	16 972				16 972	16 972
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 647	36 625	0	0	0	36 625	35 664		961
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)

01	02		B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	7 045	7 547		0	394	7 941	7 928		13
		1	Személyi juttatások	0				348	348	348
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				46	46	46
		3	Dologi kiadások	7 032	7 534		0	0	7 534	7 534
			- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés		188				188	188
			- közvilágítás	2 562	2 562				2 562	2 562
			- települési vízellátás, vízrendezés						0
			- köztisztaság települési hulladékszállítás						0	0
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	70	70				70	70
			- egyéb város és községgazdálkodás	4 000	3 500				3 500	3 500
			- állategészségügyi feladatok		161				161	161
			- közutak, hídak, járdák üzemeltetése	400	1 053				1 053	1 053
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
		5	Egyéb működési célú kiadások	13	13				13	0		13
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 045	7 547		0	394	7 941	7 928		13


01	03		C. TEMETŐFENNTARTÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	230	1 000		0	0	1 000	1 000
		1	Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		3	Dologi kiadások	230	1 000				1 000	1 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230	1 000		0	0	1 000	1 000


01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	1 527	1 527			-394	1 133	1 133
		1	Személyi juttatások	1 376	1 376			-348	1 028	1 028
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90	90			-46	44	44
		3	Dologi kiadások	61	61				61	61
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 527	1 527			-394	1 133	1 133

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1				1	1


01	05		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	7 250	9 176		0	204	9 380	9 380		0
		1	Személyi juttatások	4 115	4 115				4 115	4 115
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535	535				535	535
		3	Dologi kiadások	2 600	4 526			204	4 730	4 730
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 250	9 176		0	204	9 380	9 380		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1				1	1


01	06		F. Humán szolgáltatások, település fejlesztési projektek
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000			0	4 000	4 000		0
		1	Személyi juttatások						0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000				4 000	4 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000			0	4 000	4 000		0

01	07		G. Tapolca-Szigliget kerékpárút
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	0	1 500			0	1 500	1 500		0
		1	Személyi juttatások						0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0
		3	Dologi kiadások	0	1 500				1 500	1 500
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 500			0	1 500	1 500		0

01	08		H. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	6 862	6 862			0	6 862	6 862		0
		1	Személyi juttatások	4 302	4 302				4 302	4 302
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	560	560				560	560
		3	Dologi kiadások	2 000	2 000				2 000	2 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 862	6 862			0	6 862	6 862		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1				1	1

01	09		I. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK
			I. Működési költségvetés kiadásai	2 320	2 320		0	0	2 320	2 320	0	0
		1	Személyi juttatások
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		3	Dologi kiadások	400	400				400	400
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 920	1 920				1 920	1 920
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 320	2 320		0	0	2 320	2 320	0	0


			MINDÖSSZESEN	56 881	70 557	0	0	204	70 761	69 787	0	974

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Raposka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak