Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Somlójenő Község Önkormányzatára.

2. § Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somlójenő Önkormányzata 2022. évi zárszámadását

a) 385 271 902 Ft tárgyévi bevétellel

b) 78 969 535 Ft tárgyévi kiadással elfogadja.

3. § (1) Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kiadásainak teljesítését előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként, valamint az önkormányzat létszám alakulását az 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat eredmény kimutatását, általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza

(9) Az Önkormányzat immateriális javak és tárgyieszközök változását a 9. melléklet tartalmazza

(10) Az Önkormányzat adósságállományának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	263 567 454	0	271 002 837
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 877 658	0	5 008 765
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 614 875	0	7 336 446
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	273 059 987	0	283 348 048
5	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	970 000	0	970 000
6	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	970 000	0	970 000
7	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	5 986 739	0	5 826 985
8	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	5 986 739	0	5 826 985
9	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	5 986 739	0	5 826 985
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	280 016 726	0	290 145 033
11	C/II/1 Forintpénztár	88 155	0	174 805
12	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88 155	0	174 805
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 007 709	0	14 562 308
14	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	297 821 305	0	291 739 910
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	325 829 014	0	306 302 218
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	325 917 169	0	306 477 023
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	0	0	1 307 181
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 191 081
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	116 100
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	86 906	0	131 889
21	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 346	0	14 346
22	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	63 315	0	108 298
23	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 245	0	9 245
24	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	86 906	0	1 439 070
25	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	402 478	0	0
26	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	402 478	0	0
27	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	120 000
28	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	45 291	0	0
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	497 769	0	120 000
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	584 675	0	1 559 070
31	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	128 000	0	0
32	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	128 000	0	0
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	128 000	0	0
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	606 646 570	0	598 181 126
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	341 564 177	0	341 564 177
36	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 817 928	0	5 817 928
37	G/IV Felhalmozott eredmény	243 213 513	0	255 846 784
38	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 633 271	0	-8 574 767
39	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	603 228 889	0	594 654 122
40	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 168 574	0	1 252 472
41	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 168 574	0	1 252 472
42	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 168 574	0	1 252 472
43	H/III/1 Kapott előlegek	501 841	0	294 656
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	501 841	0	294 656
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 670 415	0	1 547 128
46	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 747 266	0	1 979 876
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 747 266	0	1 979 876
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	606 646 570	0	598 181 126

2. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzforgalmi kiadások és bevételek kimutatása

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	KIADÁSOK
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 317 992	19 377 992	18 913 486
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	289 000	289 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	468 750
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	240 000	237 279
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 917 992	20 506 992	19 908 515
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 916 040	6 916 040	5 696 040
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	200 000	200 000
8	Külső személyi juttatások (K12)	6 916 040	7 116 040	5 896 040
9	Személyi juttatások (K1)	23 834 032	27 623 032	25 804 555
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 072 809	3 072 809	2 765 366
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 645 097
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	10 557
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	109 712
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 571 166	5 897 166	5 893 581
15	Készletbeszerzés (K31)	3 571 166	5 897 166	5 893 581
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	230 000	213 949
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	210 000	63 931
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	360 000	440 000	277 880
19	Közüzemi díjak (K331)	1 925 000	1 935 000	1 772 645
20	Vásárolt élelmezés (K332)	2 500 000	2 500 000	2 441 837
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	150 000	3 150
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 470 000	6 583 478	6 543 551
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	388 088
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	7 245 000	11 168 478	10 761 183
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 017 565	3 136 635	2 907 443
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	104 837	104 837
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 017 565	3 241 472	3 012 280
28	Dologi kiadások (K3)	14 193 731	20 747 116	19 944 924
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 713 000	5 713 000	3 209 513
30	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	381 968
31	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 727 545
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 713 000	5 713 000	3 209 513
33	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	528 786	528 786
34	Elvonások és befizetések (K502)	0	528 786	528 786
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 650 000	1 650 000	1 484 151
36	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
37	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 384 151
38	Tartalékok (K513)	1 849 115	9 217 578	0
39	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 499 115	11 396 364	2 012 937
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	234 504 965	234 504 965	4 788 500
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	218 106	217 868
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 316 341	63 316 341	1 351 720
43	Beruházások (K6)	297 821 306	298 039 412	6 358 088
44	Ingatlanok felújítása (K71)	11 850 190	13 941 400	13 941 400
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 199 551	3 764 178	3 764 178
46	Felújítások (K7)	15 049 741	17 705 578	17 705 578
47	Költségvetési kiadások (K1-K8)	363 183 734	384 297 311	77 800 961
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 141 096	1 168 574	1 168 574
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 141 096	1 168 574	1 168 574
50	Finanszírozási kiadások (K9)	1 141 096	1 168 574	1 168 574
51
52
53
54	KIADÁSOK ÖSSZESEN	364 324 830	385 465 885	78 969 535

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	BEVÉTELEK
55	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 153 803	16 153 803	16 153 803
56	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 814 830	12 343 687	12 343 687
57	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 814 830	12 343 687	12 343 687
58	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
59	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 721 578	3 836 580	3 836 580
60	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	67 570	67 570
61	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 960 211	34 671 640	34 671 640
62	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	14 857 464	14 857 464
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	14 857 464
64	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 960 211	49 529 104	49 529 104
65	Vagyoni tipusú adók (B34)	2 100 000	2 200 000	2 200 000
66	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 200 000
67	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 800 000	4 991 081	3 800 000
68	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	3 800 000
69	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 800 000	4 991 081	3 800 000
70	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	116 100	0
71	Közhatalmi bevételek (B3)	4 900 000	7 307 181	6 000 000
72	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	430 000	430 000
73	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	20 000	0
74	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	235 864	127 566
75	Ellátási díjak (B405)	1 450 000	1 589 510	1 589 510
76	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10 000	0
77	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	24
78	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000	24
79	Egyéb működési bevételek (B411)	0	302 129	302 129
80	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	302 000
81	Működési bevételek (B4)	1 451 000	2 588 503	2 449 229
82	Költségvetési bevételek (B1-B7)	38 311 211	59 424 788	57 978 333
89	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	326 013 619	326 041 097	326 041 097
90	Maradvány igénybevétele (B813)	326 013 619	326 041 097	326 041 097
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 252 472
92	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	326 013 619	326 041 097	327 293 569
93	Finanszírozási bevételek (B8)	326 013 619	326 041 097	327 293 569
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	364 324 830	385 465 885	385 271 902

3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 913 486	0	0	0	0	0	0	6 615 642	4 554 604	0	450 000	0	3 895 240	0	3 398 000	0
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	289 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 000	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	468 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 375	0	234 375	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	237 279	0	0	0	0	0	0	73 734	85 500	0	0	0	0	0	78 045	0
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	19 908 515	0	0	0	0	0	0	6 689 376	4 640 104	0	450 000	0	4 129 615	0	3 999 420	0
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 696 040	5 696 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Külső személyi juttatások (K12)	5 896 040	5 896 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Személyi juttatások (K1)	25 804 555	5 896 040	0	0	0	0	0	6 689 376	4 640 104	0	450 000	0	4 129 615	0	3 999 420	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 765 366	801 066	0	0	0	0	0	456 364	321 117	0	58 500	0	577 909	0	550 410	0
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 645 097	761 666	0	0	0	0	0	445 807	321 117	0	58 500	0	542 753	0	515 254	0
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 557	0	0	0	0	0	0	10 557	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	109 712	39 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 156	0	35 156	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 893 581	297 198	0	0	0	0	0	540 439	0	0	2 980 067	78 430	804 681	0	784 766	408 000
15	Készletbeszerzés (K31)	5 893 581	297 198	0	0	0	0	0	540 439	0	0	2 980 067	78 430	804 681	0	784 766	408 000
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	213 949	213 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 931	63 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	277 880	277 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közüzemi díjak (K331)	1 772 645	78 798	12 668	0	0	0	0	0	0	1 335 875	86 271	18 081	240 952	0	0	0
20	Vásárolt élelmezés (K332)	2 441 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441 837	0	0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	0
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 543 551	1 919 324	0	0	0	0	0	394 000	0	0	1 879 225	120 000	2 012 251	0	218 751	0
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	388 088	184 906	0	0	0	0	0	0	0	0	41 400	0	0	0	161 782	0
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	10 761 183	1 998 122	12 668	0	0	0	0	394 000	0	1 335 875	1 968 646	138 081	2 253 203	2 441 837	218 751	0
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 907 443	190 150	3 420	0	0	0	0	145 918	0	348 363	812 999	41 687	315 000	659 294	212 420	178 192
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 837	104 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 012 280	294 987	3 420	0	0	0	0	145 918	0	348 363	812 999	41 687	315 000	659 294	212 420	178 192
28	Dologi kiadások (K3)	19 944 924	2 868 187	16 088	0	0	0	0	1 080 357	0	1 684 238	5 761 712	258 198	3 372 884	3 101 131	1 215 937	586 192
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 209 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209 513
30	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	381 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 968
31	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 727 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 727 545
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 209 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209 513
33	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	528 786	0	0	0	528 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Elvonások és befizetések (K502)	528 786	0	0	0	528 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 484 151	0	0	0	0	1 484 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 384 151	0	0	0	0	1 384 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 012 937	0	0	0	528 786	1 484 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 788 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 788 500	0	0	0	0	0
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	217 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 868	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 351 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 895	0	58 825	0	0	0
42	Beruházások (K6)	6 358 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 081 395	0	276 693	0	0	0
43	Ingatlanok felújítása (K71)	13 941 400	0	0	13 941 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 764 178	0	0	3 764 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felújítások (K7)	17 705 578	0	0	17 705 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Költségvetési kiadások (K1-K8)	77 800 961	9 565 293	16 088	17 705 578	528 786	1 484 151	0	8 226 097	4 961 221	1 684 238	12 351 607	258 198	8 357 101	3 101 131	5 765 767	3 795 705
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 168 574	0	0	0	1 168 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 168 574	0	0	0	1 168 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási kiadások (K9)	1 168 574	0	0	0	1 168 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Kiadások összesen (K1-K9)	78 969 535	9 565 293	16 088	17 705 578	1 697 360	1 484 151	0	8 226 097	4 961 221	1 684 238	12 351 607	258 198	8 357 101	3 101 131	5 765 767	3 795 705
51	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	5	0	0	0	0	0	4	5	0	1	0	1	0	1	0

4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 153 803	0	16 153 803	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 343 687	0	12 343 687	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 343 687	0	12 343 687	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 836 580	0	3 836 580	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	67 570	0	67 570	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	34 671 640	0	34 671 640	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 857 464	0	0	14 857 464	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 857 464	0	0	14 857 464	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 529 104	0	34 671 640	14 857 464	0	0	0	0	0	0	0
11	Vagyoni tipusú adók (B34)	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
12	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
13	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
14	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
15	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
16	Közhatalmi bevételek (B3)	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
17	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	430 000	0	0	0	0	340 000	90 000	0	0	0	0
18	Tulajdonosi bevételek (B404)	127 566	50 000	0	0	0	0	0	77 566	0	0	0
19	Ellátási díjak (B405)	1 589 510	0	0	0	0	0	0	0	1 589 510	0	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb működési bevételek (B411)	302 129	250 129	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0
23	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	302 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0
24	Működési bevételek (B4)	2 449 229	300 153	0	0	0	340 000	90 000	77 566	1 589 510	52 000	0
25	Költségvetési bevételek (B1-B7)	57 978 333	300 153	34 671 640	14 857 464	0	340 000	90 000	77 566	1 589 510	52 000	6 000 000
26	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	326 041 097	0	0	326 041 097	0	0	0	0	0	0	0
27	Maradvány igénybevétele (B813)	326 041 097	0	0	326 041 097	0	0	0	0	0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 252 472	0	1 252 472	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	327 293 569	0	1 252 472	326 041 097	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (B8)	327 293 569	0	1 252 472	326 041 097	0	0	0	0	0	0	0
31	Bevételek összesen (B1-B8)	385 271 902	300 153	35 924 112	340 898 561	0	340 000	90 000	77 566	1 589 510	52 000	6 000 000

5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	A	B
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 978 333
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 800 961
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 822 628
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	327 293 569
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 168 574
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	326 124 995
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	306 302 367
o8	C) Összes maradvány (=A+B)	306 302 367
o9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	306 302 367

6. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	A	B	C
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 496 581	8 037 974
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 543 035	2 019 510
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	101 242	172 549
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 140 858	10 230 033
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 770 339	34 671 640
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 423 085	14 857 464
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 590 209	0
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 000	302 129
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	57 808 633	49 831 233
10	10 Anyagköltség	5 172 021	5 485 581
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 956 374	11 039 063
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 128 395	16 524 644
13	14 Bérköltség	14 487 169	19 430 004
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 241 806	6 602 069
15	16 Bérjárulékok	2 408 380	2 770 458
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 137 355	28 802 531
17	VI Értékcsökkenési leírás	9 891 549	8 834 351
18	VII Egyéb ráfordítások	5 159 019	14 474 531
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 633 173	-8 574 791
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	98	24
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	98	24
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	98	24
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 633 271	-8 574 767

7. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Vagyonkimutatás

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Eszközök	2021-12-31	2022-12-31	Változás %-a	Források	2021-12-31	2022-12-31	Változás %-a
1	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	280 016 726	290 145 033	103,62%	G. Saját tőke	603 228 889	594 654 122	98,58%
2	I. Immateriális javak				I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	341 564 177	341 564 177	100,00%
3	II.Tárgyi eszközök	279 046 726	289 175 033	103,63%	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
4	ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	263 567 454	271 002 837	102,82%	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 817 928	5 817 928	100,00%
5	forgalomképes	42 554 433	42 175 825	99,11%	IV. Felhalmozott eredmény	243 213 513	255 846 784	105,19%
6	korlátozottan forgalomképes	21 912 825	22 229 198	101,44%	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
7	forgalomképtelen	199 100 196	206 597 814	103,77%	VI. Mérleg szerinti eredmény	12 633 271	-8 574 767	-67,87%
8	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 877 658	5 008 765	85,22%	H. Kötelezettségek	1 670 415	1 547 128	92,62%
9	beruházások, felújítások	3 614 875	7 336 446	202,95%	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
10	III. Befektetett pénzügyi eszközök	970 000	970 000	100,00%	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 168 574	1 252 472	107,18%
	IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 986 739	5 826 985
11	B/1 Készletek	0	0		2020.évi megelőlegezés	1 168 574	1 252 472	107,18%
12	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	501 841	294 656	58,72%
13	C. Pénzeszközök	325 917 169	306 477 023	94,04%	egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	501 841	294 656	58,72%
14	I. Hosszú lejáratú betétek	0	0		Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
15	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	88 155	174 805	198,29%	I . Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
16	III. Forint számlák	28 007 709	14 562 308	51,99%	J. Passzív időbeli elhatárolások	1 747 266	1 979 876	113,31%
17	III. Kincstárban vezetett forintszámlák	297 821 305	291 739 910		költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	1 747 266	1 979 876	113,31%
18	D. Követelések	584 675	1 559 070	266,66%
19	I. Költségvetési évben esedékes követelések	86 906	1 439 070	1655,89%
20	Követelések közhatalmi bevételekre		1 307 181
21	követelsé készletéréksítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 346	14 346	100,00%
22	tulajdonosi bevételekre	63 315	108 298	171,05%
23	kiszámlázott áfá-ra	9 245	9 245	100,00%
24	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	497 769	120 000	24,11%
25
26	II. Fizetendő ÁFA elszámolás	128 000	0	0,00%
27	III. December havi illetmények
28	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	128 000	0	0,00%
29	F Aktív időbeli elhatárolások
30	Eszközök összesen	606 646 570	598 181 126	98,60%	Források összesen	606 646 570	598 181 126	98,60%

8. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi felhalmozási kiadások alakulása

	A	B	C	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
1	Beruházások	297 821 306	298 039 412	276 692
2	fagyasztóláda			99 762
3	ugrálóvár			118 106
4
5	Beuházások Áfája			58 824
6
7	Felújítások	15 049 741	17 705 578	17 705 578
8
9	útburkolat ( Kossuth utca)			13 941 400
10	felújítások Áfája			3 764 178
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	312 871 047	315 744 990	17 982 270

9. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2022. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	A	B	C	D	E	F	G	H
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	109 500	364 994 351	40 450 507	0	3 614 875	7 488 063	416 657 296
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 006 368	0	5 006 368
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 941 400	0	13 941 400
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 941 400	217 868	0	0	0	14 159 268
5	Egyéb növekedés	0	1 066 929	0	0	0	81 324	1 148 253
6	Összes növekedés (=02+…+07)	0	15 008 329	217 868	0	18 947 768	81 324	34 255 289
7	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 226 197	66 434	15 292 631
8	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	15 226 197	66 434	15 292 631
9	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	109 500	380 002 680	40 668 375	0	7 336 446	7 502 953	435 619 954
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	109 500	101 426 897	34 572 849	0	0	1 501 324	137 610 570
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 572 946	23 051 358	0	0	174 644	30 798 948
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	21 964 597	0	0	0	21 964 597
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	109 500	108 999 843	35 659 610	0	0	1 675 968	146 444 921
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	109 500	108 999 843	35 659 610	0	0	1 675 968	146 444 921
15	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	271 002 837	5 008 765	0	7 336 446	5 826 985	289 175 033
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	109 500	0	34 228 348	0	0	81 324	34 419 172

10. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása

sorszám	A	B
sorszám	Megnevezés	Tárgyév
1.	Helyi adók	6 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	127 566
3.	Díjak, pótlékok, bírságok
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek összesen:	6 127 566
9.	Saját bevételek 50%-a	3 063 783
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
14.	Adott váltó
15.	Pénzügyi lízing
16.	Halasztott fizetés
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
22.	Adott váltó
23.	Pénzügyi lízing
24.	Halasztott fizetés
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség
26.	Fizetési kötelezettség összesen:	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3 063 783
28.	*Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 270,7**	2 144 648

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak