Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról1
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Somlóvásárhely Község Önkormányzatára, Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményre.
2. § Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somlóvásárhely Önkormányzata 2020. évi zárszámadását
a) 1 121 560 176 Ft tárgyévi bevétellel
b) 885 931 802 Ft tárgyévi kiadással elfogadja.
3. § (1) Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat összevont pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont maradvány-kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat összevont eredmény-kimutatását 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat összevont immateriális javak és tárgyieszközök változását 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat adósságállomány alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat összevont záró pénzkészletét a 8. melléklet tartalmazza
(9) Az Önkormányzat 2022. évi mérlegét 9. melléklet tartalmazza
(10) Az Önkormányzat 2022. évi kiadások és bevételek részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi Mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(12) A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások és bevételek részletes kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi Mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
(14) A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde kiadások és bevételek részletes kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
59 900 |
|
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
59 900 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
540 044 741 |
0 |
569 162 825 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 132 157 |
0 |
13 693 589 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
341 677 408 |
0 |
248 706 223 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
889 854 306 |
0 |
831 562 637 |
|
7 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
8 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
9 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
21 309 196 |
0 |
20 746 651 |
|
10 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
21 309 196 |
0 |
20 746 651 |
|
11 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
21 309 196 |
0 |
20 746 651 |
|
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
912 863 502 |
0 |
854 069 188 |
|
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
617 495 |
0 |
646 135 |
|
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
617 495 |
0 |
646 135 |
|
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
131 410 181 |
0 |
42 593 842 |
|
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
217 930 324 |
0 |
176 392 947 |
|
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
349 340 505 |
0 |
218 986 789 |
|
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
349 958 000 |
0 |
219 632 924 |
|
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
769 695 |
|
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
343 254 |
|
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
321 273 |
|
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
105 168 |
|
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
555 683 |
0 |
953 871 |
|
24 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
271 718 |
0 |
221 246 |
|
25 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
197 815 |
0 |
562 246 |
|
26 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
86 150 |
0 |
170 379 |
|
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
555 683 |
0 |
1 723 566 |
|
28 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
18 777 308 |
|
29 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
18 777 308 |
|
30 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
0 |
170 000 |
|
31 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
170 000 |
0 |
18 947 308 |
|
32 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
725 683 |
0 |
20 670 874 |
|
33 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
99 000 |
|
34 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
99 000 |
|
35 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-68 000 |
0 |
0 |
|
36 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-68 000 |
0 |
0 |
|
37 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 095 490 |
0 |
3 749 280 |
|
38 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
720 000 |
0 |
277 506 |
|
39 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 815 490 |
0 |
4 026 786 |
|
40 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 747 490 |
0 |
4 125 786 |
|
41 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 265 294 675 |
0 |
1 098 498 772 |
|
42 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
737 570 736 |
0 |
737 570 736 |
|
43 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-44 924 991 |
0 |
-44 924 991 |
|
44 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
29 573 838 |
0 |
29 573 838 |
|
45 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
144 470 073 |
0 |
502 089 567 |
|
46 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
357 619 494 |
0 |
-193 281 010 |
|
47 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 224 309 150 |
0 |
1 031 028 140 |
|
48 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
65 431 |
0 |
2 543 635 |
|
49 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
65 431 |
0 |
2 543 635 |
|
50 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
13 324 844 |
0 |
14 928 038 |
|
51 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
13 324 844 |
0 |
14 928 038 |
|
52 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
13 324 844 |
0 |
14 928 038 |
|
53 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 330 355 |
0 |
6 806 126 |
|
54 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
172 518 |
0 |
172 518 |
|
55 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 502 873 |
0 |
6 978 644 |
|
56 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
19 893 148 |
0 |
24 450 317 |
|
57 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
21 092 377 |
0 |
43 020 315 |
|
58 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
21 092 377 |
0 |
43 020 315 |
|
59 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 265 294 675 |
0 |
1 098 498 772 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
205 336 562 |
201 034 592 |
200 807 417 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
5 415 816 |
8 614 300 |
8 580 706 |
|
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
672 000 |
672 000 |
672 000 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
8 603 565 |
8 008 967 |
8 008 967 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 809 768 |
2 287 920 |
2 287 920 |
|
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
264 000 |
216 000 |
216 000 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 090 376 |
9 940 376 |
9 803 127 |
|
8 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
48 082 |
|
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
228 192 087 |
230 774 155 |
230 376 137 |
|
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 030 935 |
15 355 310 |
15 355 310 |
|
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8 312 700 |
9 804 475 |
9 804 475 |
|
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
7 632 731 |
4 321 878 |
|
13 |
Külső személyi juttatások (K12) |
21 343 635 |
32 792 516 |
29 481 663 |
|
14 |
Személyi juttatások (K1) |
249 535 722 |
263 566 671 |
259 857 800 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 305 043 |
34 555 188 |
34 555 188 |
|
16 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
33 047 616 |
|
17 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
209 992 |
|
18 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
22 487 |
|
19 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
1 275 093 |
|
20 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
385 000 |
598 870 |
564 609 |
|
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
27 131 135 |
46 282 998 |
43 158 679 |
|
22 |
Készletbeszerzés (K31) |
27 516 135 |
46 881 868 |
43 723 288 |
|
23 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 370 307 |
2 708 778 |
2 627 237 |
|
24 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 190 000 |
1 270 000 |
1 223 151 |
|
25 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 560 307 |
3 978 778 |
3 850 388 |
|
26 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 251 055 |
9 824 070 |
9 385 934 |
|
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 228 235 |
7 985 109 |
7 595 402 |
|
28 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
950 000 |
1 126 000 |
1 015 695 |
|
29 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 870 000 |
170 000 |
129 969 |
|
30 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
12 367 450 |
12 107 450 |
12 010 355 |
|
31 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
28 779 573 |
37 901 875 |
37 133 522 |
|
32 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
783 621 |
|
33 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
62 446 313 |
69 114 504 |
67 270 877 |
|
34 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 340 000 |
5 658 220 |
5 587 403 |
|
35 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
5 340 000 |
5 658 220 |
5 587 403 |
|
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
22 581 524 |
21 137 995 |
17 710 207 |
|
37 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 619 635 |
7 965 146 |
5 324 087 |
|
38 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 257 818 |
10 190 590 |
932 772 |
|
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
33 458 977 |
39 293 731 |
23 967 066 |
|
40 |
Dologi kiadások (K3) |
132 321 732 |
164 927 101 |
144 399 022 |
|
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
11 222 570 |
11 222 570 |
4 363 199 |
|
42 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
125 984 |
|
43 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
4 197 215 |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 222 570 |
11 222 570 |
4 363 199 |
|
45 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 331 250 |
7 331 250 |
|
46 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
7 331 250 |
7 331 250 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
73 010 317 |
90 644 037 |
90 644 037 |
|
48 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
|
49 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 032 800 |
|
50 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
88 411 237 |
|
51 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
3 020 000 |
3 020 000 |
|
52 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
53 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 520 000 |
|
54 |
Tartalékok (K513) |
17 611 907 |
5 852 306 |
0 |
|
55 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
90 622 224 |
106 847 593 |
100 995 287 |
|
56 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
89 442 678 |
83 590 742 |
13 767 803 |
|
57 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
600 000 |
600 000 |
453 044 |
|
58 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
32 977 138 |
35 031 626 |
7 503 081 |
|
59 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
33 215 349 |
29 819 274 |
2 148 152 |
|
60 |
Beruházások (K6) |
156 235 165 |
149 041 642 |
23 872 080 |
|
61 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
97 546 185 |
97 531 185 |
46 648 112 |
|
62 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
26 337 470 |
26 337 470 |
12 594 990 |
|
63 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
123 883 655 |
123 868 655 |
59 243 102 |
|
64 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
796 126 111 |
854 029 420 |
627 285 678 |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
13 324 844 |
13 341 938 |
13 341 938 |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
241 907 169 |
245 304 186 |
245 304 186 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
255 232 013 |
258 646 124 |
258 646 124 |
|
69 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
255 232 013 |
258 646 124 |
258 646 124 |
|
70 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 051 358 124 |
1 112 675 544 |
885 931 802 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
61 |
|||
|
71 |
A |
B |
C |
D |
|
72 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
73 |
BEVÉTELEK |
|||
|
74 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
160 385 583 |
160 385 583 |
160 385 583 |
|
75 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
69 001 750 |
70 405 330 |
70 405 330 |
|
76 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
106 944 048 |
125 178 327 |
125 178 327 |
|
77 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 006 424 |
19 320 141 |
19 320 141 |
|
78 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
127 950 472 |
144 498 468 |
144 498 468 |
|
79 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 544 950 |
2 544 950 |
2 544 950 |
|
80 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 949 280 |
10 191 702 |
10 191 702 |
|
81 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 986 729 |
4 986 729 |
|
82 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
364 832 035 |
393 012 762 |
393 012 762 |
|
83 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
43 227 654 |
60 160 571 |
60 160 571 |
|
84 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
6 923 083 |
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
5 034 175 |
|
86 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
24 984 700 |
|
87 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
9 560 892 |
|
88 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
10 241 871 |
|
89 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
3 415 850 |
|
90 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
408 059 689 |
453 173 333 |
453 173 333 |
|
91 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 000 000 |
6 570 000 |
6 000 000 |
|
92 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
93 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
24 000 000 |
29 500 000 |
28 000 000 |
|
94 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
28 000 000 |
|
95 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
24 000 000 |
29 500 000 |
28 000 000 |
|
96 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
247 000 |
124 500 |
|
97 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
5 000 |
|
98 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
15 000 |
|
99 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 000 000 |
36 317 000 |
34 124 500 |
|
100 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 839 237 |
13 338 599 |
13 011 199 |
|
101 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
837 578 |
837 578 |
659 736 |
|
102 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 500 000 |
3 470 000 |
2 424 557 |
|
103 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
21 890 |
|
104 |
Ellátási díjak (B405) |
5 456 000 |
8 103 937 |
5 980 178 |
|
105 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 334 260 |
5 216 657 |
5 046 278 |
|
106 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
3 000 |
3 100 |
92 |
|
107 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
3 000 |
3 100 |
92 |
|
108 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
653 443 |
650 368 |
|
109 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 000 |
|
110 |
Működési bevételek (B4) |
24 970 075 |
31 623 314 |
27 772 408 |
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
112 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
800 000 |
|
113 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
114 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
463 029 764 |
521 913 647 |
515 870 241 |
|
115 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
346 421 191 |
345 440 617 |
345 440 617 |
|
116 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
346 421 191 |
345 440 617 |
345 440 617 |
|
120 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
17 094 |
14 945 132 |
|
121 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
241 907 169 |
245 304 186 |
245 304 186 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
588 328 360 |
590 761 897 |
605 689 935 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
588 328 360 |
590 761 897 |
605 689 935 |
|
124 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 051 358 124 |
1 112 675 544 |
1 121 560 176 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
A |
B |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
515 870 241 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
627 285 678 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-111 415 437 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
605 689 935 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
258 646 124 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
347 043 811 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
235 628 374 |
|
o8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
235 628 374 |
|
o9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
235 628 374 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
29 475 230 |
0 |
34 894 195 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
17 999 883 |
0 |
19 600 641 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 458 073 |
0 |
2 788 988 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
49 933 186 |
0 |
57 283 824 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
590 395 425 |
0 |
638 316 948 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
79 341 634 |
0 |
59 972 117 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
310 389 837 |
0 |
800 000 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
593 069 |
0 |
5 522 182 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
980 719 965 |
0 |
704 611 247 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
32 506 341 |
0 |
42 637 554 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
86 302 272 |
0 |
76 708 668 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
118 808 613 |
0 |
119 346 222 |
|
13 |
14 Bérköltség |
192 384 577 |
0 |
229 178 982 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
33 653 226 |
0 |
50 469 677 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
33 524 978 |
0 |
36 692 267 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
259 562 781 |
0 |
316 340 926 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
36 931 179 |
0 |
46 638 598 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
257 731 191 |
0 |
472 850 427 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
357 619 387 |
0 |
-193 281 102 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
107 |
0 |
92 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
107 |
0 |
92 |
|
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
107 |
0 |
92 |
|
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
357 619 494 |
0 |
-193 281 010 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Eszközök |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2022-0 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
|
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
891 554 306 |
833 322 537 |
93,47% |
G. Saját tőke |
1 224 309 150 |
1 031 028 140 |
84,21% |
|
2 |
I. Immateriális javak |
0 |
59 900 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
737 570 736 |
737 570 736 |
100,00% |
|
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
889 854 306 |
831 562 637 |
93,45% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
-44 924 991 |
-44 924 991 |
|
|
4 |
ingatlanok és |
540 044 741 |
569 162 825 |
105,39% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
29 573 838 |
29 573 838 |
100,00% |
|
5 |
forgalomképes |
22 248 113 |
22 139 564 |
99,51% |
IV. Felhalmozott eredmény |
144 470 073 |
502 089 567 |
347,54% |
|
6 |
korlátozottan forgalomképes |
172 618 062 |
167 961 863 |
97,30% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
7 |
forgalomképtelen |
345 178 566 |
379 061 398 |
109,82% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
357 619 494 |
-193 281 010 |
-54,05% |
|
8 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 132 157 |
13 693 589 |
168,39% |
||||
|
9 |
beruházások, felújítások |
341 677 408 |
248 706 223 |
72,79% |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
65 431 |
2 543 635 |
3887,51% |
|
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 700 000 |
1 700 000 |
100,00% |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
65 431 |
2 543 635 |
|
|
11 |
IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
21 309 196 |
20 746 651 |
97,36% |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
13 324 844 |
14 928 038 |
112,03% |
|
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
912 863 502 |
854 069 188 |
93,56% |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
13 324 844 |
14 928 038 |
112,03% |
|
13 |
C. Pénzeszközök |
349 958 000 |
219 632 924 |
62,76% |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
13 324 844 |
14 928 038 |
112,03% |
|
14 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
769 695 |
|||||
|
15 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
343 254 |
|||||
|
16 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
321 273 |
|||||
|
17 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
105 168 |
|||||
|
18 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
555 683 |
953 871 |
171,66% |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 330 355 |
6 806 126 |
107,52% |
|
19 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
271 718 |
221 246 |
81,42% |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
172 518 |
172 518 |
100,00% |
|
20 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
197 815 |
562 246 |
284,23% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
21 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
6 502 873 |
6 978 644 |
107,32% |
|
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
86 150 |
170 379 |
197,77% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
19 893 148 |
24 450 317 |
122,91% |
|
|
22 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
555 683 |
1 723 566 |
310,17% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
21 092 377 |
43 020 315 |
203,96% |
|
23 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
18 777 308 |
|||||
|
24 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
18 777 308 |
|||||
|
25 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
170 000 |
100,00% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
21 092 377 |
43 020 315 |
203,96% |
|
26 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
170 000 |
18 947 308 |
11145,48% |
||||
|
27 |
D) KÖVETELÉSEK |
726 683 |
20 670 874 |
2844,55% |
||||
|
28 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
99 000 |
|||||
|
29 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
99 000 |
|||||
|
30 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-68 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
31 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-68 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
32 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 095 490 |
3 749 280 |
342,25% |
||||
|
33 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
720 000 |
277 506 |
38,54% |
||||
|
34 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 815 490 |
4 026 786 |
221,80% |
||||
|
35 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
1 747 490 |
4 125 786 |
236,10% |
||||
|
36 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 265 294 675 |
1 098 498 772 |
86,82% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 265 294 675 |
1 098 498 772 |
86,82% |
6. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 715 099 |
787 518 234 |
84 296 443 |
0 |
341 677 408 |
26 998 730 |
1 242 205 914 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 723 928 |
0 |
21 723 928 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 648 112 |
0 |
46 648 112 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
46 648 112 |
12 562 049 |
0 |
0 |
0 |
59 210 161 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
22 927 098 |
102 133 064 |
1 238 440 |
0 |
1 425 000 |
0 |
127 723 602 |
|
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
22 927 098 |
148 781 176 |
13 800 489 |
0 |
69 797 040 |
0 |
255 305 803 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
1 109 302 |
102 133 064 |
1 946 372 |
0 |
162 768 225 |
0 |
267 956 963 |
|
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
1 109 302 |
102 133 064 |
1 946 372 |
0 |
162 768 225 |
0 |
267 956 963 |
|
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
23 532 895 |
834 166 346 |
96 150 560 |
0 |
248 706 223 |
26 998 730 |
1 229 554 754 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 715 099 |
247 473 493 |
76 164 286 |
0 |
0 |
5 689 534 |
331 042 412 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
22 867 198 |
17 530 028 |
6 989 672 |
0 |
0 |
562 545 |
47 949 443 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
1 109 302 |
0 |
696 987 |
0 |
0 |
0 |
1 806 289 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
23 472 995 |
265 003 521 |
82 456 971 |
0 |
0 |
6 252 079 |
377 185 566 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
23 472 995 |
265 003 521 |
82 456 971 |
0 |
0 |
6 252 079 |
377 185 566 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
59 900 |
569 162 825 |
13 693 589 |
0 |
248 706 223 |
20 746 651 |
852 369 188 |
|
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
23 389 058 |
0 |
73 295 422 |
0 |
0 |
0 |
96 684 480 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|
|
1. |
Helyi adók |
34 124 500 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
2 424 557 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
36 549 057 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a |
18 274 529 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14. |
Adott váltó |
|
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22. |
Adott váltó |
|
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
18 274 529 |
|
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
12 792 170 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
|
A |
B |
|
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
349 958 000 |
|
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
617 495 |
|
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
349 340 505 |
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-130 325 076 |
|
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-885 931 802 |
|
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
1 121 560 176 |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-345 440 617 |
|
8 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
18 777 308 |
|
9 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
18 777 308 |
|
10 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
2 211 296 |
|
11 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
2 653 790 |
|
12 |
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] |
-442 494 |
|
13 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-475 771 |
|
14 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-475 771 |
|
15 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
219 632 924 |
|
16 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
219 632 924 |
|
17 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
176 392 947 |
9. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
59 900 |
|
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
59 900 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
540 044 741 |
0 |
569 162 825 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 725 967 |
0 |
13 255 803 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
341 677 408 |
0 |
248 706 223 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
889 448 116 |
0 |
831 124 851 |
|
7 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
8 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
9 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
21 309 196 |
0 |
20 746 651 |
|
10 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
21 309 196 |
0 |
20 746 651 |
|
11 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
21 309 196 |
0 |
20 746 651 |
|
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
912 457 312 |
0 |
853 631 402 |
|
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
298 855 |
0 |
252 400 |
|
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
298 855 |
0 |
252 400 |
|
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
111 405 028 |
0 |
31 802 781 |
|
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
217 930 324 |
0 |
176 392 947 |
|
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
329 335 352 |
0 |
208 195 728 |
|
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
329 634 207 |
0 |
208 448 128 |
|
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
769 695 |
|
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
343 254 |
|
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
321 273 |
|
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
105 168 |
|
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
455 683 |
0 |
913 871 |
|
24 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
171 718 |
0 |
181 246 |
|
25 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
197 815 |
0 |
562 246 |
|
26 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
86 150 |
0 |
170 379 |
|
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
455 683 |
0 |
1 683 566 |
|
28 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
18 777 308 |
|
29 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
18 777 308 |
|
30 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
0 |
170 000 |
|
31 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
170 000 |
0 |
18 947 308 |
|
32 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
625 683 |
0 |
20 630 874 |
|
33 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-30 000 |
0 |
0 |
|
34 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-30 000 |
0 |
0 |
|
35 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
895 805 |
0 |
317 768 |
|
36 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
416 000 |
0 |
0 |
|
37 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 311 805 |
0 |
317 768 |
|
38 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 281 805 |
0 |
317 768 |
|
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 243 999 007 |
0 |
1 083 028 172 |
|
40 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
727 403 226 |
0 |
727 403 226 |
|
41 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-44 924 991 |
0 |
-44 924 991 |
|
42 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
34 805 045 |
0 |
34 805 045 |
|
43 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
155 071 448 |
0 |
501 850 967 |
|
44 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
346 779 519 |
0 |
-166 247 801 |
|
45 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 219 134 247 |
0 |
1 052 886 446 |
|
46 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
65 431 |
0 |
2 543 635 |
|
47 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
65 431 |
0 |
2 543 635 |
|
48 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
13 324 844 |
0 |
14 928 038 |
|
49 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
13 324 844 |
0 |
14 928 038 |
|
50 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
13 324 844 |
0 |
14 928 038 |
|
51 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 604 590 |
0 |
6 806 126 |
|
52 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
172 518 |
0 |
172 518 |
|
53 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 777 108 |
0 |
6 978 644 |
|
54 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
18 167 383 |
0 |
24 450 317 |
|
55 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 697 377 |
0 |
5 691 409 |
|
56 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 697 377 |
0 |
5 691 409 |
|
57 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 243 999 007 |
0 |
1 083 028 172 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
44 074 728 |
44 067 932 |
44 067 932 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
700 000 |
666 406 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
160 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
982 832 |
819 551 |
819 551 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
690 376 |
1 027 301 |
1 027 301 |
|
6 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
48 082 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
45 907 936 |
47 618 784 |
47 585 190 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 030 935 |
15 355 310 |
15 355 310 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 072 700 |
5 437 475 |
5 437 475 |
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
361 593 |
361 593 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
17 103 635 |
21 154 378 |
21 154 378 |
|
12 |
Személyi juttatások (K1) |
63 011 571 |
68 773 162 |
68 739 568 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 070 249 |
8 642 417 |
8 642 417 |
|
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
8 512 890 |
|
15 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
6 120 |
|
16 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
22 487 |
|
17 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
100 920 |
|
18 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
355 000 |
508 870 |
485 082 |
|
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 913 000 |
9 989 862 |
9 727 072 |
|
20 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 268 000 |
10 498 732 |
10 212 154 |
|
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
724 000 |
874 000 |
817 520 |
|
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
705 000 |
880 000 |
878 442 |
|
23 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 429 000 |
1 754 000 |
1 695 962 |
|
24 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 622 000 |
8 722 000 |
8 283 864 |
|
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 953 367 |
4 953 367 |
4 938 094 |
|
26 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
450 000 |
450 000 |
341 864 |
|
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 567 010 |
6 067 010 |
6 062 500 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
23 688 355 |
31 984 587 |
31 624 223 |
|
30 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
783 621 |
|
31 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
42 380 732 |
52 176 964 |
51 250 545 |
|
32 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
350 000 |
337 212 |
|
33 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
40 000 |
350 000 |
337 212 |
|
34 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 257 738 |
12 095 269 |
8 791 372 |
|
35 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
30 000 |
6 375 511 |
3 868 500 |
|
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
651 951 |
651 951 |
|
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
13 287 738 |
19 122 731 |
13 311 823 |
|
38 |
Dologi kiadások (K3) |
62 405 470 |
83 902 427 |
76 807 696 |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások K48) |
11 222 570 |
11 222 570 |
4 363 199 |
|
40 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
125 984 |
|
41 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
4 197 215 |
|
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 222 570 |
11 222 570 |
4 363 199 |
|
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 331 250 |
7 331 250 |
|
44 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
7 331 250 |
7 331 250 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
73 010 317 |
90 644 037 |
90 644 037 |
|
46 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
|
47 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 032 800 |
|
48 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
88 411 237 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
3 020 000 |
3 020 000 |
|
50 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
51 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 520 000 |
|
52 |
Tartalékok (K513) |
17 611 907 |
5 852 306 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
90 622 224 |
106 847 593 |
100 995 287 |
|
54 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
89 442 678 |
83 590 742 |
13 767 803 |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
32 777 138 |
34 897 138 |
7 368 593 |
|
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
32 999 349 |
29 657 274 |
1 989 518 |
|
57 |
Beruházások (K6) |
155 219 165 |
148 145 154 |
23 125 914 |
|
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
97 546 185 |
97 531 185 |
46 648 112 |
|
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
26 337 470 |
26 337 470 |
12 594 990 |
|
60 |
Felújítások (K7) |
123 883 655 |
123 868 655 |
59 243 102 |
|
61 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
514 434 904 |
551 401 978 |
341 917 183 |
|
65 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
13 324 844 |
13 341 938 |
13 341 938 |
|
66 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
241 907 169 |
245 304 186 |
245 304 186 |
|
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
255 232 013 |
258 646 124 |
258 646 124 |
|
68 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
255 232 013 |
258 646 124 |
258 646 124 |
|
69 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
769 666 917 |
810 048 102 |
600 563 307 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
23 |
|||
|
2022. évi költségvetési bevételek teljesítése |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
70 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
160 385 583 |
160 385 583 |
160 385 583 |
|
71 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
69 001 750 |
70 405 330 |
70 405 330 |
|
72 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
106 944 048 |
125 178 327 |
125 178 327 |
|
73 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 006 424 |
19 320 141 |
19 320 141 |
|
74 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
127 950 472 |
144 498 468 |
144 498 468 |
|
75 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 544 950 |
2 544 950 |
2 544 950 |
|
76 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 949 280 |
10 191 702 |
10 191 702 |
|
77 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 986 729 |
4 986 729 |
|
78 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
364 832 035 |
393 012 762 |
393 012 762 |
|
79 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
40 094 854 |
44 152 842 |
44 152 842 |
|
80 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
24 984 700 |
|
81 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
9 560 892 |
|
82 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
6 191 400 |
|
83 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
3 415 850 |
|
84 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
404 926 889 |
437 165 604 |
437 165 604 |
|
85 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 000 000 |
6 570 000 |
6 000 000 |
|
86 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
87 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
24 000 000 |
29 500 000 |
28 000 000 |
|
88 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
28 000 000 |
|
89 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
24 000 000 |
29 500 000 |
28 000 000 |
|
90 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
247 000 |
124 500 |
|
91 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
5 000 |
|
92 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
15 000 |
|
93 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 000 000 |
36 317 000 |
34 124 500 |
|
94 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
110 000 |
14 647 |
|
95 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
757 578 |
757 578 |
587 979 |
|
96 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 500 000 |
3 470 000 |
2 424 557 |
|
97 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
21 890 |
|
98 |
Ellátási díjak (B405) |
3 100 000 |
3 447 937 |
3 447 937 |
|
99 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 041 546 |
1 274 985 |
1 104 606 |
|
100 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
2 000 |
2 000 |
76 |
|
101 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
2 000 |
2 000 |
76 |
|
102 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
347 000 |
343 925 |
|
103 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
210 000 |
|
104 |
Működési bevételek (B4) |
8 401 124 |
9 409 500 |
7 923 727 |
|
105 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
106 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
800 000 |
|
107 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
108 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
443 328 013 |
483 692 104 |
480 013 831 |
|
114 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
326 338 904 |
326 338 904 |
326 338 904 |
|
115 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
326 338 904 |
326 338 904 |
326 338 904 |
|
116 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
17 094 |
14 945 132 |
|
117 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
326 338 904 |
326 355 998 |
341 284 036 |
|
118 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
326 338 904 |
326 355 998 |
341 284 036 |
|
119 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
769 666 917 |
810 048 102 |
821 297 867 |
11. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
406 190 |
0 |
437 786 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
406 190 |
0 |
437 786 |
|
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
406 190 |
0 |
437 786 |
|
4 |
C/II/1 Forintpénztár |
83 775 |
0 |
174 900 |
|
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
83 775 |
0 |
174 900 |
|
6 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 191 826 |
0 |
9 882 145 |
|
7 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 191 826 |
0 |
9 882 145 |
|
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 275 601 |
0 |
10 057 045 |
|
9 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
100 000 |
0 |
40 000 |
|
10 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
100 000 |
0 |
40 000 |
|
11 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
100 000 |
0 |
40 000 |
|
12 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
100 000 |
0 |
40 000 |
|
13 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
19 565 |
0 |
3 360 147 |
|
14 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
19 565 |
0 |
3 360 147 |
|
15 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
19 565 |
0 |
3 360 147 |
|
16 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
16 801 356 |
0 |
13 894 978 |
|
17 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
9 405 112 |
0 |
9 405 112 |
|
18 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
-5 697 133 |
0 |
-5 697 133 |
|
19 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 647 590 |
0 |
3 105 710 |
|
20 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
7 753 300 |
0 |
-23 882 885 |
|
21 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
6 813 689 |
0 |
-17 069 196 |
|
22 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 725 765 |
0 |
0 |
|
23 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 725 765 |
0 |
0 |
|
24 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 725 765 |
0 |
0 |
|
25 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 261 902 |
0 |
30 964 174 |
|
26 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 261 902 |
0 |
30 964 174 |
|
27 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
16 801 356 |
0 |
13 894 978 |
12. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
88 054 400 |
86 001 490 |
86 001 490 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
5 415 816 |
7 914 300 |
7 914 300 |
|
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
672 000 |
672 000 |
672 000 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 619 565 |
4 768 967 |
4 768 967 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 331 936 |
919 472 |
919 472 |
|
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
264 000 |
216 000 |
216 000 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 400 000 |
7 913 075 |
7 843 822 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
105 757 717 |
108 405 304 |
108 336 051 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 240 000 |
4 367 000 |
4 367 000 |
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
7 271 138 |
3 960 285 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 240 000 |
11 638 138 |
8 327 285 |
|
12 |
Személyi juttatások (K1) |
109 997 717 |
120 043 442 |
116 663 336 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 223 777 |
15 781 898 |
15 781 898 |
|
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
14 786 129 |
|
15 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
187 080 |
|
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
808 689 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 100 000 |
4 533 585 |
4 059 025 |
|
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 100 000 |
4 533 585 |
4 059 025 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 406 307 |
1 606 307 |
1 581 246 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
300 000 |
257 572 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 806 307 |
1 906 307 |
1 838 818 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
209 550 |
0 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
500 000 |
576 000 |
575 217 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
100 000 |
99 969 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 680 440 |
5 980 440 |
5 922 874 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 471 218 |
3 287 188 |
3 286 815 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 751 658 |
10 153 178 |
9 884 875 |
|
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 300 000 |
5 308 220 |
5 250 191 |
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
5 300 000 |
5 308 220 |
5 250 191 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 750 000 |
1 968 940 |
1 871 328 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 000 000 |
9 280 821 |
280 821 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 750 000 |
11 249 761 |
2 152 149 |
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
31 707 965 |
33 151 051 |
23 185 058 |
|
34 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
600 000 |
600 000 |
453 044 |
|
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
134 488 |
134 488 |
|
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
162 000 |
162 000 |
158 634 |
|
37 |
Beruházások (K6) |
762 000 |
896 488 |
746 166 |
|
38 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
156 691 459 |
169 872 879 |
156 376 458 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
20 |
20 |
19 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 132 800 |
16 007 729 |
16 007 729 |
|
40 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
6 923 083 |
|
41 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
5 034 175 |
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
4 050 471 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 132 800 |
16 007 729 |
16 007 729 |
|
44 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 000 000 |
1 000 000 |
930 000 |
|
45 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
80 000 |
80 000 |
71 757 |
|
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
14 |
|
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
14 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
296 443 |
296 443 |
|
49 |
Működési bevételek (B4) |
1 081 000 |
1 377 443 |
1 298 214 |
|
50 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
4 213 800 |
17 385 172 |
17 305 943 |
|
51 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
14 569 401 |
14 569 401 |
14 569 401 |
|
52 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
14 569 401 |
14 569 401 |
14 569 401 |
|
53 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
137 908 258 |
137 918 306 |
137 918 306 |
|
54 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
152 477 659 |
152 487 707 |
152 487 707 |
|
55 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
152 477 659 |
152 487 707 |
152 487 707 |
13. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
C/II/1 Forintpénztár |
234 865 |
0 |
218 835 |
|
2 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
234 865 |
0 |
218 835 |
|
3 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 813 327 |
0 |
908 916 |
|
4 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 813 327 |
0 |
908 916 |
|
5 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 048 192 |
0 |
1 127 751 |
|
6 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
99 000 |
|
7 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
99 000 |
|
8 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-38 000 |
0 |
0 |
|
9 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-38 000 |
0 |
0 |
|
10 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
180 120 |
0 |
71 365 |
|
11 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
304 000 |
0 |
277 506 |
|
12 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
484 120 |
0 |
348 871 |
|
13 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
446 120 |
0 |
447 871 |
|
14 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 494 312 |
0 |
1 575 622 |
|
15 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
762 398 |
0 |
762 398 |
|
16 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
465 926 |
0 |
465 926 |
|
17 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 953 785 |
0 |
-2 867 110 |
|
18 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 086 675 |
0 |
-3 150 324 |
|
19 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 638 786 |
0 |
-4 789 110 |
|
20 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 133 098 |
0 |
6 364 732 |
|
21 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 133 098 |
0 |
6 364 732 |
|
22 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 494 312 |
0 |
1 575 622 |
14. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
73 207 434 |
70 965 170 |
70 737 995 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 824 000 |
2 236 000 |
2 236 000 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
495 000 |
548 897 |
548 897 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 000 000 |
1 000 000 |
932 004 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
76 526 434 |
74 750 067 |
74 454 896 |
|
6 |
Személyi juttatások (K1) |
76 526 434 |
74 750 067 |
74 454 896 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 011 017 |
10 130 873 |
10 130 873 |
|
8 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 748 597 |
|
9 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
16 792 |
|
10 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
365 484 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
90 000 |
79 527 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
18 118 135 |
31 759 551 |
29 372 582 |
|
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
18 148 135 |
31 849 551 |
29 452 109 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
240 000 |
228 471 |
228 471 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
85 000 |
90 000 |
87 137 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
325 000 |
318 471 |
315 608 |
|
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 629 055 |
1 102 070 |
1 102 070 |
|
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 274 868 |
2 822 192 |
2 657 308 |
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
100 000 |
98 614 |
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 670 000 |
70 000 |
30 000 |
|
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
120 000 |
60 000 |
24 981 |
|
22 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 620 000 |
2 630 100 |
2 222 484 |
|
23 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 313 923 |
6 784 362 |
6 135 457 |
|
24 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 573 786 |
7 073 786 |
7 047 507 |
|
25 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 589 635 |
1 589 635 |
1 455 587 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
257 818 |
257 818 |
0 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 421 239 |
8 921 239 |
8 503 094 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
38 208 297 |
47 873 623 |
44 406 268 |
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Beruházások (K6) |
254 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
124 999 748 |
132 754 563 |
128 992 037 |
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 999 748 |
132 754 563 |
128 992 037 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
18 |
19 |
19 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 839 237 |
12 228 599 |
12 066 552 |
|
35 |
Ellátási díjak (B405) |
2 356 000 |
4 656 000 |
2 532 241 |
|
36 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 292 714 |
3 941 672 |
3 941 672 |
|
37 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
100 |
2 |
|
38 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
100 |
2 |
|
39 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
40 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
10 000 |
|
41 |
Működési bevételek (B4) |
15 487 951 |
20 836 371 |
18 550 467 |
|
42 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
15 487 951 |
20 836 371 |
18 550 467 |
|
43 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 512 886 |
4 532 312 |
4 532 312 |
|
44 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
5 512 886 |
4 532 312 |
4 532 312 |
|
45 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
103 998 911 |
107 385 880 |
107 385 880 |
|
46 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
109 511 797 |
111 918 192 |
111 918 192 |
|
47 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
109 511 797 |
111 918 192 |
111 918 192 |
|
48 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 999 748 |
132 754 563 |
130 468 659 |
Az önkormányzati rendeletet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2026. május 28. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
