Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 76 333 836 Ft költségvetési bevétellel,
b) 76 045 994 Ft költségvetési kiadással,
c) 287 842 Ft költségvetési többlettel,
d) 34 106 124 Ft finanszírozási bevétellel,
e) 1 150 327 Ft finanszírozási kiadással,
f) 32 955 797 Ft finanszírozási többlettel,
g) összességében 110 439 960 Ft teljesített bevétellel,
h) 77 196 321 Ft teljesített kiadással és
i) 33 243 639 Ft bruttó többlettel hagyja jóvá.
(2) A mérlegszerűen bemutatott bevételeket és kiadásokat, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
c) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
d) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
e) A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 9. melléklet, a több éves kötelezettségvállalásokat a 10. melléklet, a nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását a 11. melléklet, az adósságállományt a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 14. melléklet, a vagyonkimutatást a 15. melléklet és a 16. melléklet, a részesedéseket a 17. melléklet, a pénzeszközök változásának levezetését a 18. melléklet , az önkormányzat mérlegét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
33 922 117 |
35 574 375 |
35 574 375 |
||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 294 906 |
16 294 906 |
16 294 906 |
||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 845 656 |
12 217 348 |
12 217 348 |
||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 400 |
68 400 |
68 400 |
||||||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
4 723 721 |
4 723 721 |
||||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 850 575 |
8 151 235 |
8 151 235 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 850 575 |
8 151 235 |
8 151 235 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
24 505 317 |
24 505 317 |
|||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
24 505 317 |
24 505 317 |
|||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
4 765 675 |
4 765 675 |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 765 200 |
2 847 200 |
2 845 451 |
293 800 |
293 800 |
293 800 |
|||
|
4.1. |
Kommunális adó |
1 260 000 |
1 492 000 |
1 491 287 |
||||||
|
4.2. |
Építményadő |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 446 200 |
1 040 200 |
1 039 908 |
293 800 |
293 800 |
293 800 |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Mezőőri járulék |
|||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
59 000 |
315 000 |
314 256 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 325 912 |
2 168 000 |
2 163 658 |
||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
335 000 |
366 000 |
365 165 |
||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
560 812 |
||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
83 000 |
82 007 |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
420 000 |
356 000 |
355 090 |
||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
216 000 |
216 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
1 000 |
43 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
1 146 000 |
1 145 353 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
43 863 804 |
76 046 127 |
76 040 036 |
293 800 |
293 800 |
293 800 |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
32 759 584 |
32 743 835 |
32 743 835 |
||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 759 584 |
32 743 835 |
32 743 835 |
||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 362 289 |
1 362 289 |
|||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 362 289 |
1 362 289 |
|||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
32 759 584 |
34 106 124 |
34 106 124 |
||||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
76 623 388 |
110 152 251 |
110 146 160 |
293 800 |
293 800 |
293 800 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
61 074 183 |
71 762 924 |
39 597 047 |
293 800 |
293 800 |
293 800 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 744 120 |
19 314 000 |
19 311 916 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 014 841 |
2 279 200 |
2 278 846 |
33 800 |
33 800 |
33 800 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 384 934 |
13 329 000 |
13 192 170 |
||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 134 000 |
3 510 000 |
3 509 312 |
||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 428 665 |
1 305 701 |
1 304 803 |
||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
97 210 |
252 701 |
252 701 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
906 730 |
939 000 |
938 273 |
||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
424 725 |
114 000 |
113 829 |
||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
25 367 623 |
32 025 023 |
|||||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 398 878 |
37 239 000 |
36 155 147 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
11 900 000 |
17 623 000 |
16 540 505 |
||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 765 675 |
||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
2 498 878 |
19 616 000 |
19 614 642 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
75 473 061 |
109 001 924 |
75 752 194 |
293 800 |
293 800 |
293 800 |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 150 327 |
1 150 327 |
1 150 327 |
||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 150 327 |
1 150 327 |
1 150 327 |
||||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 150 327 |
1 150 327 |
1 150 327 |
||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
76 623 388 |
110 152 251 |
76 902 521 |
293 800 |
293 800 |
293 800 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-31 609 257 |
-32 955 797 |
287 842 |
||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
31 609 257 |
32 955 797 |
32 955 797 |
||||||
2. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 922 117 |
35 574 375 |
35 574 375 |
Személyi juttatások |
16 004 120 |
19 314 000 |
19 311 916 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 850 575 |
8 151 235 |
8 151 235 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 048 641 |
2 279 200 |
2 278 846 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
15 384 934 |
13 329 000 |
13 192 170 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 059 000 |
2 847 200 |
2 845 451 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 134 000 |
3 510 000 |
3 509 312 |
|
5. |
Működési bevételek |
1 325 912 |
2 168 000 |
2 163 658 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 428 665 |
1 305 701 |
1 304 803 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
25 367 623 |
9 214 871 |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.) |
42 157 604 |
48 740 810 |
48 734 719 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
61 367 983 |
48 952 772 |
39 597 047 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+14. ) |
32 759 584 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 759 584 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
14. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+…+18.) |
1 362 289 |
1 362 289 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 havi tám. |
1 362 289 |
1 362 289 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 150 327 |
1 150 327 |
1 150 327 |
|||
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+18.) |
32 759 584 |
1 362 289 |
1 362 289 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9...+18.) |
1 150 327 |
1 150 327 |
1 150 327 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
74 917 188 |
50 103 099 |
50 097 008 |
KIADÁS ÖSSZESEN (13.+24.) |
62 518 310 |
50 103 099 |
40 747 374 |
|
21. |
Költségvetési hiány: |
19 210 379 |
211 962 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
9 137 672 |
|
22. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
12 398 878 |
- |
9 349 634 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 505 317 |
24 505 317 |
Beruházások |
11 900 000 |
17 623 000 |
16 540 505 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
4 765 675 |
4 765 675 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 765 675 |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Felújítások |
2 498 878 |
19 616 000 |
19 614 642 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
22 810 152 |
|||||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+6.) |
2 000 000 |
27 305 317 |
27 305 317 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
14 398 878 |
60 049 152 |
36 155 147 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13.) |
32 743 835 |
32 743 835 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 743 835 |
32 743 835 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
32 743 835 |
32 743 835 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20) |
2 000 000 |
60 049 152 |
60 049 152 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20) |
14 398 878 |
60 049 152 |
36 155 147 |
|
22. |
Költségvetési hiány: |
12 398 878 |
32 743 835 |
8 849 830 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
23. |
Bruttó hiány: |
12 398 878 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
23 894 005 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(B-D-F) |
|
Renault Master platós kisteherautó 2. részlet |
5 000 000 |
2022 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Lemezgarázs 2 db |
1 086 800 |
2022 |
0 |
1 086 800 |
1 086 800 |
0 |
|
Földterület vásárlás |
3 000 000 |
2022 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Öltözőkonténer |
1 957 306 |
2022 |
0 |
1 957 306 |
1 016 815 |
940 491 |
|
RXDWC-22 vontatható ágdaráló, Leader - Helyi fejlesztések támogatása |
3 302 000 |
2022 |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
|
Bicchi egytengelyes pótkocsi - Leader pályázat |
2 349 500 |
2022 |
0 |
2 349 500 |
2 349 500 |
0 |
|
Napelemrendszer |
2 800 000 |
2022 |
0 |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 022 000 |
|
CR 15-7 A-F-E-HQQQE típusú szivattyú (Cseresi géptelep) |
139 084 |
2022 |
0 |
139 084 |
0 |
139 084 |
|
Kerti bútor garnitúra |
175 980 |
2022 |
0 |
175 980 |
175 980 |
0 |
|
Kültéri molinó |
113 510 |
2022 |
0 |
113 510 |
113 510 |
0 |
|
Könyvespolc könyvtárba |
75 000 |
2022 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
|
Telefonkészülék - Hivatal |
10 000 |
2022 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
Wifi-jelerősítő, Hivatal |
11 000 |
2022 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
|
Magánút tervezése |
1 612 900 |
2022 |
0 |
1 612 900 |
1 612 900 |
0 |
|
Norton 360 vírusírtó szoftver |
9 000 |
2022 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
|
Kerekítési különbözet |
2 920 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
21 642 080 |
17 623 000 |
16 540 505 |
5 101 575 |
||
5. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(B-D-F) |
|
Kossuth Lajos utcai útburkolat felújítása 360 méteren |
2 498 878 |
2022 |
0 |
0 |
0 |
2 498 878 |
|
Szőc, Kossuth Lajos utcai ( HRSZ.:83) csapadékvízelvezető árok felújítása |
19 614 642 |
2022 |
19 614 642 |
19 614 642 |
0 |
|
|
Kerekítési kül. |
1 358 |
|||||
|
Összesen |
22 113 520 |
0 |
19 616 000 |
19 614 642 |
2 498 878 |
|
6. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* Helyi fejlesztések támogatása, VP6-19.2.1.-28-6-21 Leader |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||||
|
2022. előtti tervezett forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
|
Saját erő |
885 825 |
885 825 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||
|
EU-s forrás |
4 765 675 |
4 765 675 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||
|
Hitel |
||||||
|
Egyéb forrás |
||||||
|
Források összesen: |
5 651 500 |
5 651 500 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||
|
Beruházások, beszerzések |
5 651 500 |
5 651 500 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||
|
Kiadások összesen: |
5 651 500 |
5 651 500 |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||
7. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyottból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Szőc Község Önkormányzata |
33 243 639 |
33 243 639 |
33 243 639 |
||
|
Összesen: |
33 243 639 |
33 243 639 |
33 243 639 |
|||
8. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Jogcím száma |
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
E |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||
|
1.1.1.2. |
Telepüésüzemeltetés-zöldterület gazdálkodás |
1 596 285 |
1 596 285 |
|
1.1.1.3. |
Telepüésüzemeltetés-közvilágítás támogatása |
2 141 228 |
2 141 228 |
|
1.1.1.4. |
Telepüésüzemeltetés-köztemető támogatása |
148 696 |
148 696 |
|
1.1.1.5. |
Telepüésüzemeltetés-közutak támogatása |
1 816 371 |
1 816 371 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 072 855 |
10 497 557 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
519 471 |
519 471 |
|
1.3.1. |
Szociális és gyermekjóléti fel. egyéb tám. |
7 051 626 |
7 051 626 |
|
1.3.2.1. |
Szociális étkeztetés |
203 430 |
203 430 |
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
4 590 600 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés |
68 400 |
15 390 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Összesen: |
30 478 962 |
30 850 654 |
|
9. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
adatok: Ft |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
33 115 542 |
35 574 375 |
35 574 375 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 668 019 |
16 294 906 |
16 294 906 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 458 465 |
12 217 348 |
12 217 348 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 260 |
68 400 |
68 400 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 651 798 |
4 723 721 |
4 723 721 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 348 187 |
8 151 235 |
8 151 235 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 348 187 |
8 151 235 |
8 151 235 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
20 926 643 |
24 505 317 |
24 505 317 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 926 643 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
24 505 317 |
24 505 317 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
4 765 675 |
4 765 675 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 048 070 |
3 141 000 |
3 139 251 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
1 168 466 |
1 492 000 |
1 491 287 |
|
4.2. |
Építményadó |
2 500 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 817 036 |
1 334 000 |
1 333 708 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Mezőőri járulék |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 068 |
315 000 |
314 256 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 385 480 |
2 168 000 |
2 163 658 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
699 409 |
366 000 |
365 165 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
83 000 |
82 007 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
427 660 |
356 000 |
355 090 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
216 000 |
216 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
29 |
1 000 |
43 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
258 382 |
1 146 000 |
1 145 353 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
7 360 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
7 300 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
74 183 922 |
76 339 927 |
76 333 836 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
24 198 494 |
32 743 835 |
32 743 835 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 198 494 |
32 743 835 |
32 743 835 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 539 507 |
1 362 289 |
1 362 289 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 539 507 |
1 362 289 |
1 362 289 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
26 738 001 |
34 106 124 |
34 106 124 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
100 921 923 |
110 446 051 |
110 439 960 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
adatok: Ft |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
29 919 529 |
40 031 701 |
39 890 847 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 753 009 |
19 574 000 |
19 571 916 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 766 454 |
2 313 000 |
2 312 646 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 522 527 |
13 329 000 |
13 192 170 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 222 585 |
3 510 000 |
3 509 312 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
654 954 |
1 305 701 |
1 304 803 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
252 701 |
252 701 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
29 070 |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
939 000 |
938 273 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
625 884 |
114 000 |
113 829 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 626 809 |
37 239 000 |
36 155 147 |
|
2.1. |
Beruházások |
13 256 446 |
17 623 000 |
16 540 505 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 765 675 |
4 765 675 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
22 370 363 |
19 616 000 |
19 614 642 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
32 025 023 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
32 025 023 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
65 546 338 |
109 295 724 |
76 045 994 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 631 750 |
1 150 327 |
1 150 327 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 631 750 |
1 150 327 |
1 150 327 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 631 750 |
1 150 327 |
1 150 327 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
68 178 088 |
110 446 051 |
77 196 321 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok: Ft |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2023. |
2024. |
2025. |
. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
|||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
13. |
............................ |
||||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
11. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok: Ft |
||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2022. után |
|
|
2021. |
2022. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Rövid lejáratú |
|||||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
............................ |
|||||
|
5. |
............................ |
|||||
|
6. |
||||||
|
7. |
............................ |
|||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
|||||
|
9. |
............................ |
|||||
|
10. |
............................ |
|||||
|
11. |
............................ |
|||||
|
12. |
............................ |
|||||
|
13. |
............................ |
|||||
|
14. |
............................ |
|||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
|||||
12. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok: Ft |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 362 289 |
1 362 289 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
1 210 571 |
1 210 571 |
|||||
|
7. |
Egyéb adósság (adótúlfizetések, idegen bevételek ) |
342 762 |
342 762 |
|||||
|
Belföldi összesen: |
2 915 622 |
2 915 622 |
||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
2 915 622 |
2 915 622 |
||||||
13. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
(kedvezménye) |
|||
|
NEMLEGES |
adatok: Ft |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
Összesen: |
||
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
14. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
adatok: Ft |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
2022. évi működési hozzájárulás |
1 215 455 |
938 273 |
|
2. |
Hango-Dent Kft. |
Gyermek- és ifjúsági fogászati szakellátás |
13 000 |
12 310 |
|
3. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
2022.évi tagdíj |
12 000 |
11 225 |
|
4. |
Városi Intézmények Működtető Szervezete |
Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet hozzájárulás |
34 000 |
33 675 |
|
5. |
Balaton-felvidéki Vizitársulat |
2022. évi önkéntes támogatás |
27 000 |
26 619 |
|
6. |
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület |
2022. évi egyesületi tagdíj |
30 000 |
30 000 |
|
7. |
||||
|
Összesen: |
1 331 455 |
1 052 102 |
||
15. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás bruttó értékben |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sor |
Db |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
Nem besorolt |
Összesen |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 |
2 |
0 |
0 |
4 549 346 |
0 |
4 549 346 |
|
2. Szellemi termékek |
2 |
14 |
0 |
4 354 920 |
13 000 |
0 |
4 367 920 |
|
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) |
6 |
18 |
0 |
4 354 920 |
4 562 346 |
0 |
8 917 266 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 |
146 |
195 027 198 |
37 269 652 |
21 823 574 |
0 |
254 120 424 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8 |
304 |
767 946 |
8 600 606 |
28 559 065 |
0 |
37 927 617 |
|
3. Járművek |
9 |
5 |
0 |
9 304 016 |
11 734 022 |
0 |
21 038 038 |
|
4. Tenyészállatok |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Beruházások, felújítások |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
12 |
7 |
0 |
48 350 651 |
0 |
0 |
48 350 651 |
|
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) |
15 |
462 |
195 795 144 |
103 524 925 |
62 116 661 |
0 |
361 436 730 |
|
1. Tartós részesedések |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Koncesszióba adott eszközök |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
21 |
3 |
0 |
0 |
11 516 700 |
0 |
11 516 700 |
|
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) |
23 |
3 |
0 |
0 |
11 516 700 |
0 |
11 516 700 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) |
24 |
483 |
195 795 144 |
107 879 845 |
78 195 707 |
0 |
381 870 696 |
|
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Bérbevett befektetett eszközök |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezetlen befektetett eszközök |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+31) |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás nettó értékben |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sor |
Db |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
Nem besorolt |
Összesen |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 |
2 |
0 |
0 |
177 |
0 |
177 |
|
2. Szellemi termékek |
2 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) |
6 |
18 |
0 |
0 |
177 |
0 |
177 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 |
146 |
132 727 981 |
25 311 319 |
20 188 309 |
0 |
178 227 609 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8 |
304 |
91 545 |
6 126 197 |
12 131 889 |
0 |
18 349 631 |
|
3. Járművek |
9 |
5 |
0 |
7 923 425 |
5 998 852 |
0 |
13 922 277 |
|
4. Tenyészállatok |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Beruházások, felújítások |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
12 |
7 |
0 |
19 871 954 |
0 |
0 |
19 871 954 |
|
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) |
15 |
462 |
132 819 526 |
59 232 895 |
38 319 050 |
0 |
230 371 471 |
|
1. Tartós részesedések |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Koncesszióba adott eszközök |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
21 |
3 |
0 |
0 |
269 867 |
0 |
269 867 |
|
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) |
23 |
3 |
0 |
0 |
269 867 |
0 |
269 867 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) |
24 |
483 |
132 819 526 |
59 232 895 |
38 589 094 |
0 |
230 641 515 |
|
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Bérbevett befektetett eszközök |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezetlen befektetett eszközök |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+31) |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
|---|---|---|---|---|
|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022-ben |
||||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
DRV Zrt. Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
0,000217% |
10 000 |
226 539 |
|
2. |
KÖZVILLSZER és DESIGN GENERAL Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság |
6,930% |
1 000 000 |
1 211 712 |
|
ÖSSZESEN: |
1 010 000 |
1 438 251 |
||
18. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
32 984 454 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
44 655 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
32 939 799 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-366 606 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-77 196 321 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
110 439 960 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-32 743 835 |
|
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
199 947 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
740 543 |
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
740 543 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-80 943 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-79 008 |
|
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-1 935 |
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
6 863 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
32 617 848 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
32 617 848 |
19. melléklet a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||
|---|---|---|
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
7 263 |
|
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 263 |
|
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
198 099 563 |
|
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
32 271 908 |
|
5. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 670 001 |
|
6. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
233 041 472 |
|
7. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 980 000 |
|
8. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 980 000 |
|
9. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 980 000 |
|
10. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
269 867 |
|
11. |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
269 867 |
|
12. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
269 867 |
|
13. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
235 298 602 |
|
14. |
B/I/1 Vásárolt készletek |
26 972 |
|
15. |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
26 972 |
|
16. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
26 972 |
|
17. |
C/II/1 Forintpénztár |
106 915 |
|
18. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
106 915 |
|
19. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
32 510 933 |
|
20. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
32 510 933 |
|
21. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
32 617 848 |
|
22. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
144 866 |
|
23. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
48 439 |
|
24. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
52 773 |
|
25. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
43 654 |
|
26. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
289 974 |
|
27. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
9 335 |
|
28. |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
171 589 |
|
29. |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
39 050 |
|
30. |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
70 000 |
|
31. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
120 000 |
|
32. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
120 000 |
|
33. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
554 840 |
|
34. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
622 988 |
|
35. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
622 988 |
|
36. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
622 988 |
|
37. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
750 093 |
|
38. |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
740 543 |
|
39. |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
9 550 |
|
40. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
|
41. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
800 093 |
|
42. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 977 921 |
|
43. |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
199 947 |
|
44. |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
199 947 |
|
45. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
199 947 |
|
46. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
270 121 290 |
|
47. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
217 449 287 |
|
48. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-7 933 860 |
|
49. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 630 588 |
|
50. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
17 085 192 |
|
51. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
12 184 549 |
|
52. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
248 415 756 |
|
53. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
130 997 |
|
54. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 079 574 |
|
55. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 210 571 |
|
56. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 362 289 |
|
57. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 362 289 |
|
58. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 362 289 |
|
59. |
H/III/1 Kapott előlegek |
342 762 |
|
60. |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
26 500 |
|
61. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
4 987 |
|
62. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
374 249 |
|
63. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 947 109 |
|
64. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 879 723 |
|
65. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
16 878 702 |
|
66. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
18 758 425 |
|
67. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
270 121 290 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
