Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.20.
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat összevont működési költségvetésének bevételi előirányzata 150.241.652 forinttal nő, míg kiadási előirányzata 4.055.214 forinttal került megemelésre. A felhalmozási költségvetés bevételei 111.151.874 forinttal csökkent, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai 35.034.564 forinttal emelkedtek. A belső finanszírozási bevételek előirányzataiban nem történt változás. A külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai 30.799.115 forinttal emelkedtek a 2023. évi állami támogatások megelőlegezése okán.
A költségvetés főösszege 69.888.893 forinttal emelkedik, így az 2.462.812.645 forintban kerül rögzítésre.
Zirc, 2023. május 4.
A 2022. november 1.– 2022. december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:
I. Állami támogatás miatti módosítások
II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül:
Intézményi működési bevételek miatti módosítások
Működési célú támogatásértékű bevételek miatti módosítások
Működési célra átvett pénzeszközök miatti módosítások
Felhalmozási bevételek miatti módosítások
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek miatti módosítások
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti módosítások
Finanszírozási bevételek miatti módosítások
Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások
I. Állami támogatások miatti módosítások
A 2022. október havi mutatószám felmérés, továbbá egyéb kötött felhasználású támogatások kapcsán bekövetkezett előirányzat változások kerültek átvezetésre. Ez működési oldalon 18.725.830 forint előirányzat emelkedést okoz.
II. Saját hatáskörű módosítások
Intézményi működési bevételek miatti módosítások
Az év végi előirányzat rendezések okán az alábbi változások történtek az intézményi működési bevételek előirányzatai tekintetében intézményi bontásban:
|
Megnevezés |
Előirányzat változása forintban |
|
Zirc Városi Önkormányzat |
+ 14.908.039 |
|
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal |
+ 371.896 |
|
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB |
0 |
|
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház |
+ 794.690 |
|
Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ |
+ 3.158.471 |
|
Összesen: |
+ 19.233.096 |
Közhatalmi bevételek miatti módosítások
Az előirányzat rendkívül jelentős mértékben emelkedett meg az Önkormányzatnál. Ez az összeg 127.618.678 forint. Ennek oka a rendkívül óvatos tervezés volt. A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalnál ezen előirányzaton 191.000 forintos az emelkedés.
Működési célú támogatásértékű bevételek miatti módosítások
Év végi előirányzat rendezések miatt nevezett előirányzat emelése Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében vált szükségessé rendre 1.068.500 forint és 607.287 forint összegben. A Könyvtár és a Múzeum esetében csupán előirányzat átcsoportosítás történt működési oldalról felhalmozási oldalra, a Könyvtár esetében 10.168.856 forint összegben, a Múzeum esetében pedig 8.963.874 forint összegben.
Működési célra átvett pénzeszközök miatti módosítások
Az előirányzat 930.000 forinttal emelkedik a Múzeum esetében. Az Önkormányzat esetében a kölcsönök előirányzata 999.991 forinttal került növelésre.
Felhalmozási bevételek miatti módosítások
Zirc Városi Önkormányzatnál 2.817.761 forinttal csökkent az előirányzat összege.
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek miatti módosítások
A pályázati támogatások kapcsán került összességében csökkentésre az előirányzat. Zirc Városi Önkormányzat esetében 129.280.417 forinttal csökken az előirányzat, míg a Könyvtár esetében 10.168.856 forint, a Múzeum esetében pedig 10.163.874 forintos a növekedés.
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti módosítások
599.851 forinttal nő Zirc Városi Önkormányzat nevezett előirányzata. A kölcsönök bevételének előirányzata 13.723 forinttal emelkedik.
Finanszírozási bevételek miatti módosítások
Az államháztartási megelőlegezések okán kerül megemelésre az előirányzat 30.799.115 forinttal, ami a 2023. évi állami támogatások megelőlegezése.
Kiadási oldalon az alábbi változások történtek intézményenkénti bontásban:
|
Megnevezés |
Előirányzat változás forintban |
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési kiadások |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|
Zirc Városi Önkormányzat |
- 6.501.417 |
- 2.176.615 |
+ 1.258.223 |
-2.446.691 |
+ 106.866.568 |
- 4.605.149 |
- 66.789.788 |
+ 911.399 |
+ 30.799.115 |
|
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal |
- 20.975.491 |
- 3.309.287 |
+ 27.618.302 |
0 |
0 |
- 2.173.871 |
0 |
0 |
0 |
|
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB |
+ 3.044.560 |
+ 209.369 |
- 3.253.929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház |
0 |
0 |
+ 2.052.017 |
0 |
0 |
+ 872.673 |
0 |
0 |
0 |
|
Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ |
+ 575.000 |
+ 281.464 |
7.679.709 |
0 |
0 |
- 47.268 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
- 23.857.348 |
- 4.995.069 |
+ 35.354.322 |
- 2.446.691 |
+ 106.866.568 |
- 5.953.615 |
- 66.789.788 |
+ 911.399 |
+ 30.799.115 |
Összességében az intézmények fenntartói finanszírozásának előirányzata 5.330.434 forinttal került megemelésre.
