Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2023.06.01.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Balatonszepezd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 256.785.118 Ft-ban,

b) Finanszírozási bevételek 152.592.483 Ft-ban,

c) Költségvetési működési célú kiadások 154.113.703 Ft-ban,

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 152.592.483 Ft-ban,

e) Finanszírozási kiadások 1.505.695 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásához:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2022. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzat adósságállománnyal, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége és részesedése nincs.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2022. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 8. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.

(2) A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet tartalmazza.

5. §²

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 008 540	29 008 540	29 008 540
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 479 300	8 825 527	8 825 527
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 875	10 338 691	10 338 691
7	Elszámolásból származó bevétel		2 559 762	2 559 762
8	Önkormányzatok működési támogatásai	41 479 715	53 002 520	53 002 520
9	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		470 668	470 668
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 479 715	53 473 188	53 473 188
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	59 196 398	59 116 366
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 196 398	59 116 366
21	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
23	Jövedelemadók	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	54 000 000	63 684 114	63 684 114
27	Értékesítési és forgalmi adók	15 500 000	18 973 553	18 973 553
28	Fogyasztási adók	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0
30	Gépjárműadók			0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 020 000	7 508 850	7 508 850
32	Termékek és szolgáltatások adói	19 520 000	26 482 403	26 482 403
33	Egyéb közhatalmi bevételek	853 000	818 988	818 988
34	Közhatalmi bevételek	74 373 000	90 985 505	90 985 505
35	Készletértékesítés ellenértéke			0
36	Szolgáltatások ellenértéke	27 000 000	39 500 000	39 204 015
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	320 000	216 489
38	Tulajdonosi bevételek		20 000	16 105
39	Ellátási díjak	0		0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 110 000	6 255 105	6 255 105
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 818 000	7 818 000	4 856 527
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200	246	246
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	246	246
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
49	Egyéb működési bevételek	0	232 603	232 603
50	Működési bevételek	40 938 200	54 145 954	50 781 090
51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	512 898
62	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	512 898
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 000 000	9 000 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 000 000	9 000 000
69	Költségvetési bevételek	156 790 915	267 801 045	263 869 047
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
73	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 764 268	143 764 268	143 764 268
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
81	Maradvány igénybevétele	143 764 268	143 764 268	143 764 268
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 744 286	1 744 286
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
84	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
85	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Belföldi finanszírozás bevételei	143 764 268	145 508 554	145 508 554
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
96	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
98	Váltóbevételek	0	0	0
99	Finanszírozási bevételek	143 764 268	145 508 554	145 508 554
100	Bevételek összesen	300 555 183	413 309 599	409 377 601

2. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 213 040	34 800 000	27 539 668
3	Normatív jutalmak
4	Céljuttatás, projektprémium	2 604 420	3 000 000	2 178 000
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	1 000 000	621 576
6	Végkielégítés			0
7	Jubileumi jutalom	0		0
8	Béren kívüli juttatások			0
9	Ruházati költségtérítés			0
10	Közlekedési költségtérítés	250 000	250 000	125 410
11	Egyéb költségtérítések			0
12	Lakhatási támogatások			0
13	Szociális támogatások			0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	850 000	850 000	634 437
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 917 460	39 900 000	31 099 091
16	Választott tisztségviselők juttatásai	10 248 000	11 157 000	9 379 680
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	2 420 000	2 171 613
18	Egyéb külső személyi juttatások	700 000	791 000	580 130
19	Külső személyi juttatások	11 428 000	14 368 000	12 131 423
20	Személyi juttatások	49 345 460	54 268 000	43 230 514
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 423 900	7 394 180	5 505 911
22	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	300 000	1 500
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 500 000	7 010 000	6 987 350
24	Árubeszerzés			0
25	Készletbeszerzés	7 000 000	7 310 000	6 988 850
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 100 000	1 000 000	693 627
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	610 000	800 000	531 807
28	Kommunikációs szolgáltatások	1 710 000	1 800 000	1 225 434
29	Közüzemi díjak	8 062 081	14 200 000	11 723 989
30	Vásárolt élelmezés	600 000	600 000	82 053
31	Bérleti és lízing díjak	1 580 237	1 000 000	491 365
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 151 807	16 100 000	10 669 617
33	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	500 000	45 930
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	1 500 000	1 058 241
35	Egyéb szolgáltatások	28 339 530	38 951 955	29 109 816
36	Szolgáltatási kiadások	56 533 655	72 851 955	53 181 011
37	Kiküldetések kiadásai	100 000	200 000	72 571
38	Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	300 000	72 571
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 195 601	18 581 400	11 884 940
41	Fizetendő általános forgalmi adó			0
42	Kamatkiadások	150	150	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
44	Egyéb dologi kiadások	800 000	850 000	843 122
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 995 751	19 431 550	12 728 062
46	Dologi kiadások	80 439 405	101 693 505	74 195 928
47	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
48	Családi támogatások	0	0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	4 200 000	4 200 000	2 308 900
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	2 308 900
56	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		697 584	697 584
58	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			0
59	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	0	697 584	697 584
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 686 600	23 499 961	18 937 466
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
67	Árkiegészítések, ártámogatások			0
68	Kamattámogatások			0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	9 237 400	9 237 400
71	Tartalékok	69 299 813	31 833 767	0
72	Egyéb működési célú kiadások	92 486 413	65 268 712	28 872 450
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	31 753 000	50 795 098	42 731 050
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	250 000	0
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 685 394	36 578 826	33 663 276
77	Részesedések beszerzése			0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 205 916	22 811 433	11 958 672
80	Beruházások	58 844 310	110 435 357	88 352 998
81	Ingatlanok felújítása	5 755 906	51 730 451	51 684 151
82	Informatikai eszközök felújítása
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		2 197 865	2 197 865
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 554 094	12 845 690	10 357 469
85	Felújítások	7 310 000	66 774 006	64 239 485
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
92	Lakástámogatás	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
96	Költségvetési kiadások	299 049 488	410 033 760	306 706 186
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
98	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
99	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
103	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
104	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
105	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
106	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
107	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 505 695	3 275 839	1 505 695
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
111	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
112	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
113	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
114	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
115	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
116	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
117	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 505 695	3 275 839	1 505 695
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
120	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
123	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
125	Váltókiadások	0	0	0
126	Finanszírozási kiadások	1 505 695	3 275 839	1 505 695
127	Kiadások összesen	300 555 183	413 309 599	308 211 881

3. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

	A	B	C
1	Kiadások megnevezés	Létszám (fő)	2022. évi teljesítés
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6	28 451 404
3	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		27 657 583
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		15 663 313
5	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		6 450
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 203 279
7	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		28 184 640
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		17 993 923
9	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		1 128 208
10	064010 Közvilágítás		10 640 058
11	066010 Zöldterület-kezelés		4 548 657
12	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4	25 713 638
13	072111 Háziorvosi alapellátás		2 023 103
14	081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás		96 791 177
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		87 699
16	082044-Könyvtári szolgáltatások		649 301
17	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	11 464 233
18	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális érték gondozása		8 511 637
19	084031 Civil szervezetek működési támogatása		359 346
20	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		1 249 045
21	107051 Szociális étkeztetés		877 542
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	20 455 974
23	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 551 671
24	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államházt. Kívülről
25	Kiadások összesen		308 211 881

Balatonszepezd Község Önkormányzata 2022. évi bevételek kormányzati funkciónként (forintban)
	A	B
1	Bevételek megnevezés	2022. évi teljesítés
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 021 507
3	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	773 600
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 756 490
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	54 746 806
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	212 864 204
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása	0
8	066010 Zöldterület kezelés	0
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	527 014
10	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	30 204 429
11	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0
12	082092- Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	14
13	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	32
14	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	90 483 505
15	Bevételek összesen	409 377 601

4. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022.Teljesült beruházás Nettó összeg	2022. Teljesült beruházás ÁFA	Teljesült beruházás Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
2	Beruházások
3	Központi strand büfé tervezés	953 000	257 310	1 210 310	nem	nem
4	Központi strand büfé építés	26 001 098	269 902	26 271 000	nem	nem
5	braille írásos funkciójelző tábla (12 db), 1 db bemutató tábla	257 000	69 390	326 390	nem	nem
6	Falubusz beszerzése	11 485 394	3 064 607	14 550 001	nem	nem
7	Gyalogátkelő kialakítása	4 091 490		4 091 490	nem	nem
8	Úszóstég 66 m2, 2 db 3 mx 1 m billenőhíd, kikötő bika, tartozékok	10 539 249	2 845 597	13 384 846	nem	nem
9	Büfé ás játszótér árnyékolása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
10	Röplabda pálya kerítésének takarása	785 000	211 950	996 950	nem	nem
11	Strandon kiülő terasz térburkolat	1 255 482	338 980	1 594 462	nem	nem
12	Napozóágy 10 db	416 055	112 335	528 390	nem	nem
13	Ping-Pong asztal beszerzése 2 db	307 874	83 126	391 000	nem	nem
14	Urnafal építés	3 606 520	973 760	4 580 280	nem	nem
15	akadálymentes járda és taktilis vakvezető burkolati jelekkel	3 117 060	841 606	3 958 666	nem	nem
16	mozgáskorlátozott rámpa és korlát	3 484 600	940 842	4 425 442	nem	nem
17	Vízvezeték kiépítése a Szepezdfürdői strandra	1 116 400	156 978	1 273 378	nem	nem
18	Katamarán beszerzése	1 244 780	336 091	1 580 871	nem	nem
19	Indukciós hurok strandra	61 600	16 632	78 232	nem	nem
20	dekorációs tábla (Károlyi F. néprajz)	81 724	22 065	103 789	nem	nem
21	járda buszmegálló és gyalogosátkelő között	2 440 000	27 000	2 467 000	nem	nem
22	lámpatest csere	150 000	40 500	190 500	nem	nem
23	Beruházások összesen	76 394 326	11 958 672	88 352 998
24	Felújítások
25	Vizesblokk Rákóczi Fürdőegylet	790 700		790 700	nem	nem
26	Támfal felújítása	9 543 504		9 543 504	nem	nem
27	Irattár felújítás	953 820	0	953 820	nem	nem
28	Röplabda pálya és homokozó felújítása	3 156 680	852 304	4 008 984	nem	nem
29	Központi strand elektromos hálózat bővítés	2 197 865	593 424	2 791 289	nem	nem
30	Ravatalozó felújítása	17 414 829	4 702 004	22 116 833	nem	nem
31	Útfelújítás tervek	4 233 000		4 233 000	nem	nem
32	Petőfi Sándor utca és az Üdülő utca közötti járdaburkolat felújítása	11 264 268	3 041 353	14 305 621	nem	nem
33	Orvoslakás felújítása	1 377 350	371 885	1 749 235	nem	nem
34	Temetői sétány felújítása	2 950 000	796 500	3 746 500	nem	nem
35	Felújítások összesen	53 882 016	10 357 469	64 239 485
36	Beruházások és felújítások összesen:	130 276 342	22 316 141	152 592 483
37	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
39	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
40	Felhalmozási kiadások összesen:	130 276 342	22 316 141	152 592 483

5. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi maradvány (forintban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	263 869 047
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	306 706 186
4	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-42 837 139
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 508 554
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 505 695
7	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	144 002 859
8	Alaptevékenység maradványa	101 165 720
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	Összes maradvány	101 165 720
17	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	Alaptevékenység szabad maradványa	101 165 720
19	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

6. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi vagyonkimutatás (forintban)

	A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Eszközök		Állományi érték
			2021. év				2022. év
			Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
2	1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.	Szellemi termékek	0	0		0	0	0		0
4	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5	I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	817 911 093	438 635 096	216 779 551	1 473 325 740	842 745 963	483 752 964	209 199 969	1 535 698 896
7	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	51 489 709	51 489 709	0	0	69 838 343	69 838 343
8	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
9	4.	Beruházások, felújítások	0		10 031 000	10 031 000	0		9 233 000	9 233 000
10	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11	II.	Tárgyi eszközök összesen	817 911 093	438 635 096	278 300 260	1 534 846 449	842 745 963	483 752 964	288 271 312	1 614 770 239
12	1.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
17	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
19	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
22	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		817 911 093	438 635 096	278 300 260	1 534 846 449	842 745 963	483 752 964	288 271 312	1 614 770 239

7. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	53 002 520	Személyi juttatások	43 230 514
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 668	Munkaadót terhelő járulékok és szha	5 505 911
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	90 166 517	Dologi kiadások	74 195 928
6	Egyéb közhatalmi bevételek	818 988	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 308 900
7	Egyéb működési bevételek	50 781 090	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 635 050
8	Működési célú átvett pénzeszközök	512 898	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 237 400
9	Finanszírozási bevételek (maradványból)	61 032 437	Egyéb működési célú kiadások	0
10	Költségvetési bevételek összesen	256 785 118	Finanszírozási kiadások	1 505 695
11			Működési kiadások összesen	155 619 398
12			Egyenleg	101 165 720
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 116 366	Beruházások	88 352 998
16	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	64 239 485
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
18	Maradvány igénybevétele	84 476 117	Finanszírozási kiadások	0
19	Finanszírozási bevételek	152 592 483	Felhalmozási kiadások összesen	152 592 483
20			Egyenleg	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	256 785 118	Működési kiadások	155 619 398
24	Felhalmozási bevételek	152 592 483	Felhalmozási kiadások	152 592 483
25	Összes bevétel	409 377 601	Összes kiadás	308 211 881

8. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	147 874 844
3	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	78 565
4	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	147 796 279
5	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-41 624 431
6	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-308 211 881
7	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	409 377 601
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-143 764 268
9	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0
10	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	0
11	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
12	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-404
13	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-315 448
14	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-315 448
15	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	667 843
16	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	106 250 413
17	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	106 250 413

9. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
1	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
1	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	694 183
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
4	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	5 207 998	0
4	Ebből: gépjárműadó		0
5	telekadó	696 490
6	kommunális adó		0
7	iparűzési adó		0
8	építményadó	4 511 508	0
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

10. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
2	Önkormányzatok működési támogatásai	53 002 520	43 607 148	44 915 362	44 915 362
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 668	470 668	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 116 366	126 135 233	0	0
5	Közhatalmi bevételek	90 985 505	95 860 988	95 860 988	105 447 087
6	Működési bevételek	50 781 090	49 503 634	54 453 997	59 899 397
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	512 898	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000 000	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	145 508 554	101 165 720	31 121 762	13 338 996
11	Bevételek összesen	409 377 601	416 743 391	226 352 109	223 600 842
12	Személyi juttatások	43 230 514	58 628 840	58 628 840	58 628 840
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 505 911	7 968 571	7 968 571	7 968 571
14	Dologi kiadások	74 195 928	99 246 076	94 283 772	94 283 772
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 308 900	2 205 000	2 205 000	2 205 000
16	Egyéb működési célú kiadások	28 872 450	37 331 100	37 331 100	37 331 100
17	Beruházások	88 352 998	168 337 756	10 851 544	10 128 576
18	Felújítások	64 239 485	10 160 000		3 000 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
20	Finanszírozási kiadások	1 505 695	1 744 286	1 744 286	1 566 525
21	Kiadások összesen	308 211 881	385 621 629	213 013 113	215 112 384

Az önkormányzati rendeletet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 22. napjával.

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.