Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

2023.05.25.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) 3.194.133 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 3.599.260 ezer Ft költségvetési kiadással

c) 405.127 ezer Ft költségvetési egyenleggel

d) 1.210.187 ezer Ft előző évi költségvetési maradvánnyal

e) 658.995 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal

f) 551.192 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvánnyal

g) 2.226.168 ezer Ft finanszírozási célú bevétellel

h) 1.114.057 ezer Ft finanszírozási célú kiadással

i) 5.420.301 ezer Ft bevételi főösszeggel

j) 4.713.317 ezer Ft kiadási főösszeggel

k) 4.650.472 ezer Ft nettósított bevételi főösszeggel

l) 3.943.488 ezer Ft nettósított kiadási főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi maradványát

706.984.391 Ft összegben fogadja el a 14. melléklet szerint. A kötelezettséggel terhelt maradvány összegének felhasználását az önkormányzatnak és az intézményeknek engedélyezi.

Az önkormányzati szabad pénzmaradvány eredeti előirányzaton felüli összege általános tartalékba kerül. Az átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzatnál értékpapírban helyezhetők el.

(5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni.

(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények kiadásait jogcímenként a 3–6. mellékletek táblái szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 1.295.820 ezer Ft összegben a 7. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 416.688 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 9. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 64.860 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évben közvetlenül EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg. A finanszírozó szerveken keresztül EU-s forrásokból bonyolított projekteket a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi működési feladatait részletesen a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. évben adósságállománnyal, felvett hitellel nem rendelkezett.

(6) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 19. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a

13. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 15. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. mellékletben és a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 15.883.803 ezer Ft-ban állapítja meg.

(10) Az Önkormányzat előző- és tárgyévi kiadásainak, valamint bevételeinek a mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez


Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 591 998	Személyi juttatások	K1	740 964
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 027 321	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	108 402
3.	Működési bevételek	B4	324 148	Dologi kiadások	K3	924 830
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 264	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 537
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	895 740
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K502	40 159
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 944 731	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 717 632
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	551 192
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	46 332	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	44 228
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	769 829	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	769 829
12.	Működési célú fiananszírozási bevételek		1 367 353	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		814 057
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 312 084	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 531 689

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
14.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	135 486	Beruházások	K6	64 860
15.	Felhalmozási bevételek	B5	110 288	Felújítások	K7	416 688
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	3 628	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	400 080
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		249 402	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		881 628
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	199 820	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	300 000
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	658 995
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		858 815	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		300 000
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 108 217	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 181 628
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 420 301	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 713 317

2. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. cecember 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 477 580	1 666 674	1 591 998	96	1 591 998	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 451 800	1 451 800	100	1 451 800	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346	354 346	100	354 346	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	312 383	312 383	100	312 383	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	323 291	400 664	400 664	100	400 664	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	158 827	166 466	166 466	100	166 466	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	36 341	36 524	36 524	100	36 524	0	0
8.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	128 957	128 957	100	128 957	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	52 460	52 460	100	52 460	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	214 874	140 198	65	140 198	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	177 602	135 486	76	135 486	0	0
	- Ebből EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				108 537
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	892 000	1 027 321	115	969 471	41 291	16 559
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	239 762	104	239 762	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000	170 225	103	170 225	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	69 537	107	69 537		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	550 000	600 000	708 829	118	650 979	41 291	16 559
17.	Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	58 576	117	58 576	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 000	12 000	20 154	168	20 154	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	370 848	382 858	324 148	85	324 148	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	142 859	144 429	120 777	84	120 777	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 599	37 904	39 968	105	39 968	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812	37 629	70	37 629	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	67 754	72 914	70 770	97	70 770	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 320	37 408	65	37 408	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	12 322	11 125	90	11 125	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	401	58	14	58	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B411	3 179	3 756	6 413	171	6 413	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	110 288	81	110 288	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200	109 966	81	109 966	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		8		8	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		314		314	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	1 114	1 264	113	1 264	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		3 423	3 628	106	3 628	0	0
36.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*2 897 628*	*3 259 871*	*3 194 133*	98	*3 136 283*	*41 291*	*16 559*
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 303 068	2 799 970	2 226 168	80	2 177 918	41 291	6 959
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	551 192	551 192	100	551 192
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	658 995	658 995	100	658 995
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000	46 332	1 544	46 332
41.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	579 712	729 712	199 820	27	199 820
42.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0				0
43.	Irányító szervi támogatás	B816	886 396	857 071	769 829	90	721 579	41 291	6 959
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 200 696	6 059 841	5 420 301	89	5 314 201	82 582	23 518

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 023 705	3 647 174	2 717 632	75	2 660 418	40 655	16 559
2.	Személyi juttatások	K1	804 632	818 891	740 964	90	703 035	31 438	6 491
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	118 941	123 567	108 402	88	99 167	4 087	5 148
4.	Dologi kiadások	K3	1 128 552	1 193 279	924 830	78	914 780	5 130	4 920
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 027	7 537	42	7 537	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	1 453 251	895 740	62	895 740	0	0
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	40 159	40 159	100	40 159
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 243 638	1 208 639	881 628	73	880 992	636	0
9.	Beruházások	K6	110 562	223 129	64 860	29	64 224	636	0
10.	Felújítások	K7	1 054 526	543 741	416 688	77	416 688	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	78 550	441 769	400 080	91	400 080	0	0
12.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		4 267 343	4 855 813	3 599 260	74	3 541 410	41 291	16 559
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	1 204 028	1 114 057	93	1 065 807	41 291	6 959
14.	Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	904 028	814 057	90	765 807	41 291	6 959
15.	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957	46 957	44 228	94	44 228
18.	Betét elhelyezése
19.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	857 071	769 829	90	721 579	41 291	6 959
20.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	300 000	300 000	100	300 000	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
22.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
23.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	300 000	300 000	100	300 000	0	0
24.	Betét elhelyezése
25.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 200 696	6 059 841	4 713 317	78	4 607 217	82 582	23 518

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

27.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 369 715	-1 595 942	-405 127	25	-405 127	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 369 715	1 595 942	1 112 111	70	1 112 111	0	0
29.	Finanszírozási bevételek		2 303 068	2 799 970	2 226 168	80	2 177 918	41 291	6 959
30.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		201 022	554 192	597 524	108	597 524	0	0
31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 215 650	1 388 707	858 815	62	858 815	0	0
32.	Költségvetési szervek finanszírozása		886 396	857 071	769 829	90	721 579	41 291	6 959
33.	Finanszírozási kiadások		933 353	1 204 028	1 114 057	93	1 065 807	41 291	6 959
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	904 028	814 057	90	765 807	41 291	6 959
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	300 000	300 000	100	300 000	0	0

3. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
01			ÖNKORMÁNYZAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 477 580	1 617 934	1 546 783	96	1 546 783	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 206 839	1 451 800	1 451 800	100	1 451 800	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	354 346	354 346	354 346	100	354 346
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	334 034	312 383	312 383	100	312 383
			Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B113	323 291	400 664	400 664	100	400 664
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	158 827	166 466	166 466	100	166 466
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	36 341	36 524	36 524	100	36 524
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		128 957	128 957	100	128 957
			Elszámolásból származó bevételek	B116		52 460	52 460	100	52 460
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	270 741	166 134	94 983	57	94 983
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	71 000	150 664	108 548	72	108 548	0
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	842 000	892 000	1 027 321	115	969 471	41 291	16 559
			Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	239 762	104	239 762	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000	170 225	103	170 225
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	69 537	107	69 537
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	550 000	600 000	708 829	118	650 979	41 291	16 559
			Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	58 576	117	58 576
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	12 000	12 000	20 154	168	20 154
		4	IV. Működési bevételek	B4	369 330	377 312	320 240	85	320 240	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 499	141 499	117 852	83	117 852
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	35 441	35 441	39 177	111	39 177
			Tulajdonosi bevételek	B404	53 812	53 812	37 629	70	37 629
			Ellátási díjak	B405	67 754	72 914	70 770	97	70 770
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 245	57 245	37 300	65	37 300
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	10 000	12 322	11 125	90	11 125
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	400	400	58	15	58
			Egyéb működési célú bevétel	B411	3 179	3 679	6 329	172	6 329
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	136 200	136 200	110 280	81	110 280	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	136 200	136 200	109 966	81	109 966
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			314		314
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6		1 114	1 264	113	1 264
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7		3 423	3 628	106	3 628
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*2 896 110*	*3 178 647*	*3 118 064*	98	*3 060 214*	*41 291*	*16 559*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 416 672	1 919 648	1 433 088	75	1 433 088	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	198 022	527 941	527 941	100	527 941
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	635 938	658 995	658 995	100	658 995
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	3 000	46 332	1 544	46 332
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	579 712	729 712	199 820	27	199 820
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 312 782	5 098 295	4 551 152	89	4 493 302	41 291	16 559
		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 143 991	2 723 018	1 894 881	70	1 885 281	0	9 600
		1	Személyi juttatások	K1	133 755	139 698	116 402	83	112 281	0	4 121
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	18 648	21 111	15 959	76	14 593	0	1 366
		3	Dologi kiadások	K3	1 020 008	1 050 772	819 084	78	814 971	0	4 113
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 415	18 027	7 537	42	7 537	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	913 417	1 453 251	895 740	62	895 740	0
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	39 748	40 159	40 159	100	40 159
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 235 438	1 171 249	875 729	75	875 729	0	0
		6	Beruházások	K6	102 362	212 477	58 961	28	58 961
		7	Felújítások	K7	1 054 526	517 003	416 688	81	416 688
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	78 550	441 769	400 080	91	400 080
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*3 379 429*	*3 894 267*	*2 770 610*	71	*2 761 010*	0	*9 600*
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9	933 353	1 204 028	1 114 057	93	1 065 807	41 291	6 959
			Működési célú finanszírozási kiadások		933 353	904 028	814 057	90	765 807	41 291	6 959
			Likviditási hitelek törlesztése
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	886 396	857 071	769 829	90	721 579	41 291	6 959
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 957	46 957	44 228	94	44 228
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	300 000	300 000	100	300 000	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		300 000	300 000	100	300 000
			Betét elhelyezése
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 312 782	5 098 295	3 884 667	76	3 826 817	41 291	16 559

4. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		28 449	24 925	88	24 925
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4		356	543	153	543
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		281	428	152	428
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		75	108	144	108
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411			7		7
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5			8		8
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			8		8
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*		*28 805*	*25 476*	88	*25 476*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	427 767	437 268	364 311	83	316 061	41 291	6 959
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		9 501	9 501	100	9 501
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813
			Irányító szervi támogatás	B816	427 767	427 767	354 810	83	306 560	41 291	6 959
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	427 767	466 073	389 787	84	341 537	41 291	6 959
		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	419 567	456 104	381 491	84	333 877	40 655	6 959
		1	Személyi juttatások	K1	308 654	330 110	282 493	86	248 685	31 438	2 370
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	45 428	48 322	40 199	83	32 330	4 087	3 782
		3	Dologi kiadások	K3	65 485	77 672	58 799	76	52 862	5 130	807
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	8 200	9 969	5 223	52	4 587	636
		6	Beruházások	K6	8 200	9 969	5 223	52	4 587	636
		7	Felújítások	K7
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*427 767*	*466 073*	*386 714*	83	*338 464*	*41 291*	*6 959*
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	427 767	466 073	386 714	83	338 464	41 291	6 959

Álláshelyek száma (fő)					58	58	56		48	7	1

5. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljestés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		360	360	100	360
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	1 964	139	7	139
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60	55	92	55
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	1 837	18	1	18
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
			Kamatbevételek	B408		1
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411		66	66	100	66
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*203*	*2 324*	*499*	21	*499*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	375 396	364 485	357 668	98	357 668
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		8 278	8 278	100	8 278
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813
			Irányító szervi támogatás	B816	375 396	356 207	349 390	98	349 390
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	375 599	366 809	358 167	98	358 167

		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 599	366 700	357 220	97	357 220
		1	Személyi juttatások	K1	304 489	289 235	283 658	98	283 658
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	47 014	45 955	44 289	96	44 289
		3	Dologi kiadások	K3	24 096	31 510	29 273	93	29 273
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		109	104	95	104
		6	Beruházások	K6		109	104	95	104
		7	Felújítások	K7
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		375 599	366 809	357 324	97	357 324
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	375 599	366 809	357 324	97	357 324

Álláshelyek száma (fő)					71	71	54		54
Álláshelyek száma szeptember 1-től (fő)						55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0			0

6. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		19 931	19 930	100	19 930
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		26 938	26 938	100	26 938
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 315	3 226	3 226	100	3 226
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 300	2 870	2 870	100	2 870
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	345	345	100	345
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411		11	11	100	11
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*1 315*	*50 095*	*50 094*	*100*	*50 094*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	83 233	78 569	71 101	90	71 101
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		5 472	5 472	100	5 472
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813
			Irányító szervi támogatás	B816	83 233	73 097	65 629	90	65 629
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	84 548	128 664	121 195	94	121 195

		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	84 548	101 352	84 040	83	84 040
		1	Személyi juttatások	K1	57 734	59 848	58 411	98	58 411
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 851	8 179	7 955	97	7 955
		3	Dologi kiadások	K3	18 963	33 325	17 674	53	17 674
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		27 312	572	2	572
		6	Beruházások	K6		574	572	100	572
		7	Felújítások	K7		26 738
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		84 548	128 664	84 612	66	84 612
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	84 548	128 664	84 612	66	84 612

Álláshelyek száma(fő)					14	14	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	480 067	479 395	460 931	96
1	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	28 000	26 132	23 989	92
2	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részésre átadott penzeszközök	448 567	423 764	408 193	96
3	Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	3 500	3 500	2 750	79
4	Csapadékcsatorna pályázat működési támogatási részének visszautalása		25 212	25 212	100
5	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása (Gyermek-hét rendezvény megszervezése)		180	180	100
6	Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkallmából kirándulás szervezése a Kittenberg Kálmán Növény- és Vadasparkba)		180	180	100
7	Köztemetés térítés Szőc Község Önkormányzata részére		85	85	100
8	Önkormányzati intézmények energetikai korsz. VMÖ részére 1 % támogatás		342	342	100

K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 868	442 315	434 809	98
9.	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	120 000	120 000	120 000	100
10.	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	25 000	46 364	46 364	100
11.	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	40 000	40 000	40 000	100
12.	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	125 229	133 218	133 218	100
13.	Tapolca Média Kft támogatása	28 000	28 000	28 000	100
14.	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250	230	92
15.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	20 000	14 000	70
15.1	- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület		300	300	100
15.2	- Tapolca Vívóklub		3 000	3 000	100
15.3	- TIAC VSE		6 000	0	0
15.4	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		200	200	100
15.5	- Tapolcai Diáksport Egyesület		250	250	100
15.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		250	250	100
15.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		1 900	1 900	100
15.8	- TVSE Extrém Szakosztály		200	200	100
15.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		200	200	100
15.10	- TVSE Jiu-Jitsu Szakosztály		300	300	100
15.11	- TVSE Karate Szakosztály		450	450	100
15.12	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály		1 100	1 100	100
15.13	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály		1 800	1 800	100
15.14	- TVSE Sakk Szakosztály		3 100	3 100	100
15.15	- TVSE Tenisz Szakosztály		250	250	100
15.16	- TVSE Thaibox Szakosztály		300	300	100
15.17	- TVSE Kutyás Sport Szakosztály		200	200	100
15.18	- TVSE Lovas Sport Szakosztály		200	200	100
16.	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	1 840	1 490	81
16.1	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi hét rendezvényei)		140	140	100
16.2	- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi times kiadvány készítése)		60	60	100
16.3	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Nekem a Balaton a Riviéra)		150	150	100
16.4	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Abigél musical)		150	0	0
16.5	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése)		200	0	0
16.6	- Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola támogatása (Szent Márton köpenye című családi délután megrendezése)		90	90	100
16.7	- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Cecília napi orgonahangverseny megrendezése)		200	200	100
16.8	- Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Csodálatos Barlangjaink fotókiállítás)		100	100	100
16.9	- Gyermek-kert Alapítvány támogatása (Kertvárosi Óvoda, mint Örökös Zöld Óvoda gyermekei a balatoncsicsói erdei óvoda tanösvényein barangolnának)		170	170	100
16.10	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Hungaria Nostra Országos Találkozón való részvétel)		180	180	100
16.11	- Bölcsődéért Alapítvány támogatása (Móka és kacagás családi délután szervezése)		200	200	100
16.12	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület támogatása ( Zenekari kíséret kiváltására zenei anyagok stúdió felvétele)		200	200	100
17.	Tapolcai Média Közalapívány támogatása	2 000	2 000	2 000	100
18.	Római Katolikus egyház működésének támogatása	750	750	750	100
19.	Református egyház támogatása	200	200	200	100
20.	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150	150	100
21.	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100		0
22.	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	500	500	500	100
23.	Tapolcai Önkorm. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft	12 035	12 234	12 234	100
24.	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 100	11 025	99
25.	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	6 000	6 000	6 000	100
26.	VOKE működési támogatása	400	400	400	100
27.	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960	1 561	163
28.	Fogorvosok támogatása	4 500	8 179	6 617	81
29.	Fogorvosok 2021. évről áthúzódó támogatása (maradvány terhére)	1 194	1 194	1 194	100
30.	Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása		200	200	100
31.	Medicopter Alapítvány támogatása		200	200	100
32.	Dr. Szabó Gabriella 2021. évi áthúzódó támogatása körzethatárok módosítása miatt		216	216	100
33.	X. Pisztráng-és Borfesztivál rendezésének támogatása		4 594	4 594	100
34.	Borbély családi pincészet-kitűntetéssel járó támogatás		100	100	100
35.	Polgármesteri keret terhére nyújtott műküdési célú támogatások		3 566	3 566	100
35.1	Acro Dance SE - Tapolcán műkődő csoport támogatása			350
35.2	Batsányi János Táncegyüttes - Néptánctábor			200
35.3	Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete - működési támogatás			150
35.4	Nyújts Kezet Alapítvány			100
35.5	Szilágyi Muay-Thai Sportegyesület - Tóth Zsombor			250
35.6	Tanúhegyek Egyesülete			100
35.7	Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület			200
35.8	Tapolca és környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd. - műk.tám.			300
35.9	Tapolca Vívóklub - felszerelés beszerzéshez			166
35.10	Tapolcai Nőklub Egyesület - Hungaria Nostra Találkozó			50
35.11	Tapolcai Tollaslabda és Fallabda SE - működési támogatás			100
35.12	Tapolcai Trappolók SE - működési támogatás			200
35.13	VOKE - programtámogatás			150
35.14	Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület			100
35.15	Prae Kiadó			200
35.16	Tapolca Városi Sportegyesület			350
35.17	Tapolca Városi Sportegyesület			300
35.18	Zenés Színházért Alapítvány - működési támogatás			300
	Működési célú támogatások összesen	880 935	921 710	895 740	97
K8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		375 088	375 088	100
36.	Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)
37.	Csapadékcsatorna pályázat felhalmozási célú támogatási részének visszautalása		374 788	374 788	100
38.	Polgármesteri keretből fejlesztési célú támogatás (Szentes Város Önk. Sportcsarnok felújítás)		100	100	100
39.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje)		200	200	100

K9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 550	25 234	24 992	99
40.	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépbeszerzés)	16 550	8 561	8 561	100
41.	Tapolcai Vállalkozásfejlesztéi Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	2 000	1 758	88
42.	Polgármesteri keret terhére nyújtott fejlesztési célú támogatás		800	800	100
42.1	Tapolcai Nőklub Egyesület - Bezedits Ede sírjának felújítása			300
42.2	Korszerű Oktatásért Alapítvány - fejl.c.tám.			300
42.3	Nyújts Kezet Alapítvány - fejl.c.tám.			200
43.	TVSE fejlesztési támogatás, Csarnok tető felújításra (65/2022 Kt.)		13 773	13 773	100
44.	Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Munkaállomások cseréje, számítógép-konfiguráció beszerzése a Wass Albert Könyvtár és Múzeumba)		100	100	100
	Felhalmozási célú támogatások összesen	18 550	400 322	400 080	100
	Támogatások mindösszesen	899 485	1 322 032	1 295 820	98

8. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez


*Jogcím*	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2022.december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K6	Beruházások

	PÁLYÁZATOK
K6P1	Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai	2 540	2 441
K6P2	Zöld Tapolca című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. határozat alapján	25 000	85 995	33 350	38,8
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat -beruházási kiadások (tartalékkal együtt)		37 649
K6P4	Kubinyi program 2020. évi fel nem használt része (Muzeális int. Szakmai felújítása)		1 197	1 100	91,9
	Pályázati beruházások összesen	27 540	127 282	34 450	27,1

	VÁROSÜZEMELTETÉS

	Közvilágítással kapcsolatos beruházások
K6KZV1	Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés	1 500	843
K6KZV2	Napelemes lámpák telepítése Strand út	4 500	4 500
K6KZV3	Tp, Szegfű utca 20. szám előtti közterületre napelemes lámpa telepítése		277	277	100,0
K6KZV4	Tp, Fő tér 11. belső udvarát (2814/6 hrsz) megvilágító napelemes lámpa telepítése		380	380	100,0
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése	2 000	2 000
K6U2	Magánerős utak építése	500	500
K6U3	Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése	700	700
K6U4	Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése	790	790
K6U5	Május 1. u.-Sümegi út kereszteződésénél gyalogosátkelőhely létesítése (enged.+kivitelezés)	400	400
K6U6	Okos átjáró (vasúti átjáró) kiépítése Tapolca város területén	10 000	10 000
K6U7	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése Közbiz. Alapból (Penny melletti napelemes sárga villogó lámpa)		1 606	1 606	100,0
	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás terv aktualizálás, engedélyeztetés	600	600
K6Z3	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás terv aktualizálás, kivitelezése	18 000	18 000
	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása	2 500	2 186	2 186	100,0
K6T2	Régi köztemetőben a kápolna előtti téren térburkolás kivitelezése		2 883	2 883	100,0
K6T3	Díszsírhelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város Díszpolgárai részére (181,182/2022. XI.25. kt. Döntések alapján)		3 938
K6T4	Új temető -mindenki keresztje márvány lappal		318	421	132,4
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások
K6EV1	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2 000	3 590	1 300	36,2
K6EV2	Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások	20 312	9 812	7 721	78,7
K6EV3	Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen	1 000	1 000
K6EV4	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán	800	800
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése (Halápi út, Egry J. utca, Radnóti M. utca)	2 000	6 369	299	4,7
K6EV6	Köztéri bútorzat pótlása (Cselle-Ház Kft. Fejlesztésekre szerződés)	3 500	1 801
K6EV7	Kazinczy tér 3437/96 hrsz ivóvízbekötés (BFT pályázat keretében valósult meg)		175
K6EV8	Tp-Diszel 1-es átemelőbe tartalék szivattyú beszerzése (Eszközhasználati díj terhére)		2 108
K6EV9	5 db házi szivattyú beszerzése, pótlása (Eszközhasználati díj terhére)		326
K6EV10	Dobó ltp fitnesz eszközök, Fenyves közösségi téren kettős hinta telepítése (Cselle-Ház Kft)		1 314
K6EV11	Alkotmány utcai játszótérre kétállásos hintaállvány telepítése (Cselle-Ház Kft)		385
K6EV12	Játszótéri eszközök telepítése Fenyves utca(Cselle-Ház Kft)		4 740	4 740	100,0
	Városüzemeltetési beruházások összesen	73 102	82 341	21 813	26,5
	VÁROSFEJFLESZTÉS
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások
K6VG1	AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre	220	156
K6VG2	ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)	500
K6VG3	Számítógép cserék	1 000	1 000	1 000	100,0
K6VG4	Házkezelés fejlesztési kiadások (lakás-, és nem lakás célú tárgyi eszköz beszerzések, riasztórendeszerek Ady u. 10 és 22 pincéjébe)		1 599	1 599	100,0
K6VG5	Vízbekötési terv készítés, engedélyeztetés (Kazinczy tér 3437/96)		99	99	100,0
	Városfejlesztési beruházások összesen	1 720	2 854	2 698	94,5

	Önkormányzati beruházások mindösszesen	102 362	212 477	58 961	27,7
	Intézmények saját beruházási kiadásai	8 200	10 652	5 899	55,4
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	110 562	223 129	64 860	29,1

9. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K7	FELÚJÍTÁSOK

	PÁLYÁZATOK
K7P1	TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 Tapolca belterületi csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója projekt (Pályázat: 362.736 eFt, saját forrás: 200.000 eFt)	562 736
K7P2	Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások megvalósítása (Pályázat: 244.702 eFt, saját forrás: 136.298 eFt)	381 000	386 180	384 609	99,6
K7P3	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 A tapolcai Városi Piac fejlesztése projekt (Tervezési költségek)		2 032	2 032	100,0
K7P4	EFOP pályázat keretében Malom-tó és környezete infrastrukturális fejlesztése, Alsó-tó parti fahíd szerkezetének cseréje projekt megvalósítása		12 830	12 830	100,0
K7P5	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és védőnői szolgálat fejlesztése		1 890		0,0
	Pályázati felújítások összesen	943 736	402 932	399 471	99

	VÁROSÜZEMELTETÉS
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése	1 000	559		0
K7KZV2	Deák F. u. 13. és 1. sz. Posta közötti fizetőparkolóban 3 db közvilágítási lámpafej korszerűsítése		441	441	100
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése	5 000	5 000	2 922	58
K7U2	Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)	24 990	2 808		0
	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	1 500	150		0
K7Z2	Tapolcai Járásbíróság előtti csapadékcsatorna felújítása	2 800	4 110		0
K7Z3	Toldy M.-Királykúti út csapadékcsatorna építés	3 000
K7Z4	Ady u. csapadékcsatorna felűjítás		4 350	4 350	100
	Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások
K7T1	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása		2 000		0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	2 500	277		0
K7EV2	Régi köztemető ravatalozó épület felújítása	2 000
K7EV3	Az új temetőben lévő Mindenki keresztje felújítása (áthúzódó)	1 000	1 000		0
K7EV4	Tervezési feladatok (Strand nagymedence, ravatalozók felújítása)	25 000	22 020		0
K7EV5	Halas lépcső művészeti alkotás felújítása és az Arany János u. északi homlokzatára a Malom-tóhoz irányító művészeti alkotás készítése (Dologi kiadás-karbantartás jogcímen került kifizetésre)
K7EV6	Szennyvízrendszer zsírfogó rekonstrukciója (Koncessziós díj terhére)		8 066	8 066	100
K7EV7	Malom-tó szökőkút megjavítása		3 190		0
	Városüzemeltetési felújítások összesen:	68 790	53 971	15 779	29

	VÁROSFEJLESZTÉS
K7HKl1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		23	23	100
	Bérlakások felújításához bérbeszámítás		23	23	100
	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások
K7HKNL1	Önkormányzati lakások felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslat) keretösszege	28 500	39 178	1 301	3
K7HKNL2	Ady u. 22. társasház fsz. ajtócsere		104	104	100
	Városfejlesztési felújítások összesen:	28 500	39 282	1 405	4
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény	6 000	6 000		0
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzódó)	2 500	2 500		0
K7IN3	Kertvársi Óvoda udvari burkolat felújítása (Darányi I. u. 4.)	5 000	10 359		0
K7IN4	Kubinyi program 2020. évi fel nem használt része (Muzeális int. Szakmai felújítása)
K7IN5	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)		1 926		0
K7IN6	Szünetmentes tápegység beszerzése		10	10	100
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	13 500	20 795	10	0

	Önkormányzati felújítások összesen	1 054 526	517 003	416 688	81
	Intézmények saját felújítási kiadásai		26 738	0	0
K7	Önkormányzati és intézményi felújítások összesen	1 054 526	543 741	416 688	77

10. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak