Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.01.30.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének beterjesztéséhez
1. Mezőberény Város Önkormányzatának a működéséhez kapott állami hozzájárulás mértéke a 2023. évhez képest összességében 123.532.813 Ft-tal növekedett, így 1.246.367.236 Ft-ra emelkedett. A változás azért ekkora mértékű, mert a kiegészítő bértámogatás már most ismertté vált, a tavalyitól eltérően, amikor márciusban fogadták el az erről szóló kormányrendeletet.
Jelentősebb változás az alábbi területeken történt:
Önkormányzatot érintő:
A tavalyi energiaár-emelkedés miatti támogatás (58.601.274 Ft) üzemeltetés címen beépült a közvilágítás támogatásába. Idén azonban ez jóval kevesebb lett, a közvilágításra összesen 82.347.500 Ft-ot kapott az önkormányzat, szemben a 2023-as év 97.399.674 Ft-os összegével.
A közutak támogatása 3.623.718 Ft-tal csökkent, így 13.350.540 Ft lett.
Hivatalt érintő:
Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 27.823.175 Ft-tal (kiegészítő bértámogatással együtt) nőtt 172.006.655 Ft-ra.
Óvodát érintő:
Az óvoda fenntartásához kapott támogatás 22.904.356 Ft-tal nőtt 232.370.946 Ft-ra. Ebben a segítők és az egy fő technikai dolgozó kiegészítő bértámogatása is benne van, de az óvodapedagógusoké még nincs. Itt még várjuk a támogatást, ugyanis az óvónők fizetése járulékkal együtt mintegy 50 millió Ft-os kiadásnövekményt jelent a 2024. évben.
Humánsegítőt érintő:
A szociális területek támogatása mindösszesen 91.561.288 Ft-tal emelkedett a kiegészítő bértámogatással együtt, így 545.675.828 Ft-ra változott.
Részleteiben:
Az egyéb szociális feladatellátás finanszírozására kapott összeg 10.187.000 Ft-tal csökkent, így csupán 43.704.000 Ft marad a lakosoknak nyújtott segélyek, szociális kifizetések, a strandbérletek fedezetére, a családsegítő szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásaihoz való kiegészítéséhez.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az időskorúak nappali ellátása szintén csökkent, összesen 7.624.910 Ft-tal, mivel 2024. január 1-től a bélmegyeri feladatellátás kikerült a Humánsegítő tevékenységi köréből.
A család- és gyermekjóléti szolgálat a 2023-as évhez viszonyítva 3.028.320 Ft-tal emelkedett, így 13.286.200 Ft-ra változott, ami csupán a bérek felének a fedezetére elég.
A bölcsőde támogatása bár összességében nőtt 9.653.267 Ft-tal 95.203.567 Ft-ra, az üzemeltetésre kapott támogatás csökkent 6.412.333 Ft-tal. A bér finanszírozására járó összeg kompenzálja ezt a maga 16.065.600 Ft-os összegével.
A támogató szolgáltatás 2.430.000 Ft emelkedést mutat, így ebben az évben 15.660.000 Ft számolható el erre a feladatra.
A legnagyobb növekedés az időskorúak bentlakásos ellátásának támogatásában figyelhető meg, amely esetében a bérre 52.461.000 Ft, az üzemeltetésre 41.051.271 Ft többlettámogatást kapott a város.
A gyermekétkeztetés támogatása 7.093.321 Ft-tal növekedett 130.770.328 Ft-ra, amely nagyrészt a 6.257.668 Ft-os bértámogatásnak köszönhető.
Orlai házat érintő:
A kulturális feladatok támogatása 2023-hoz képest 6.301.777 Ft-tal kevesebb lett, ezáltal 22.017.137 Ft-ot lehet elszámolni erre a területre. Ennek a csökkenésnek az oka, hogy a bértámogatás összege még nem ismert. Itt még várjuk a kulturális kiegészítő támogatást is, ami tavaly 3.393.000 Ft volt.
A változásokban nagy szerepet játszott, hogy Mezőberény 10.000 lakos alatti településsé vált. Láthatjuk, hogy hol kedvezően, hol kedvezőtlenül hatott ez a városunkra.
2. Az államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási bevételek jelentős csökkenését a szennyvíztisztító telep hiánya okozza.
A működési támogatás mintegy 362 millióval lenne kevesebb a szennyvíztisztító miatt, ezt mérsékli az állami támogatás 123 milliós növekedése.
A felhalmozási bevétel közel 1,8 milliárddal csökkent az előző évhez képest.
Bár a szennyvíztisztító telep fejlesztése befejeződött, és ünnepélyesen átadásra került, technikailag még nem kerülhet aktiválásra, mivel az ehhez szükséges dokumentumok még hiányoznak. Ennek következtében 2024-re is be kell tervezni 231.633.036 Ft-tal, mind bevételi, mind kiadási oldalon. Tényleges pénzmozgás ennél a pályázatnál nem valósul meg az önkormányzatnál, mivel szállítói finanszírozásról van szó, tehát közvetlenül a vállalkozónak utalták a támogatást.
3. A közhatalmi bevételek esetén a tavalyi előirányzati összegekkel, összesen 347.600.000 Ft-tal terveztünk az óvatosság jegyében.
4. A működési bevételek több mint 100 millió Ft-os növekedésének nagy részét a Humánsegítő képezi. Egyrészt ott vannak a Mezőberény ’17 Kft-től átkerült feladatokkal járó bevételek (temető, strand, piac, helyiségbérletek, sportlétesítmények működtetése), másrészt az eddig is ellátott feladatok bevétele megemelkedett (idősek otthona, étkeztetés).
Ehhez járul hozzá az önkormányzat várható kamatbevétel-növekedése is.
5. A maradvány összege a 2023-as évhez viszonyítva jelentősen, 228.454.110 Ft-tal kevesebb.
Bár az önkormányzat bankszámláján lévő pénz december 31-én 157.295.449 Ft-tal több volt, mint 2022. utolsó napján, a csökkenés oka, hogy a maradvány részét képező pályázatos beruházásokra kifizetett előlegek több mint 385 millió Ft-tal csökkentek. A legnagyobb pénztömeget itt is a szennyvíztisztító telep jelentette.
6. A személyi juttatások és a járulékok összesen 241.302.232 Ft-tal nőttek a tavalyihoz képest. Ennek oka, hogy már tartalmazzák a 15%-os minimálbér- és a 10%-os garantált bérminimum-emelést, valamint a Mezőberény ’17 Kft.-től a Humánsegítőhöz került személyi állomány bérigényét, a szociális ágazatban bekövetkezett béremelést, illetőleg az óvodapedagógusok fizetésemelését.
7. A dologi kiadások összintézményi szinten 301.181.320 Ft-tal csökkentek 2023-hoz viszonyítva.
A csökkenés oka itt is a szennyvíztisztító telep kikerülése. Ezt mérséklik valamennyire a Mezőberény ’17 Kft.-től átvett feladatok.
A dologi kiadások között kell megemlíteni az alábbi érdekesebb tételeket:
idősek otthona energetikai fejlesztése: 23.887.791 Ft
Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése: 28.454.874 Ft
alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása: 14.800.435 Ft
román-magyar közös pályázat a Petőfi utcai általános iskola felújítására: 28.000.000 Ft
belterületi utak kátyúzása: 30.000.000 Ft
strand üzemeltetése: 16.027.400 Ft
8. Bár az ellátottak személyi juttatása tavalyhoz képest növekedést mutat, célját tekintve csökkent. Ugyanis 2023-ban a lakosoknak nyújtott tűzifa támogatás 14.000.000 Ft értékben a dologi kiadások között volt betervezve. Ezt figyelembe véve 27.535.000 Ft állt rendelkezésre szociális célú kifizetésekre. Idén már a rendkívüli települési támogatások között került meghatározásra a fűtéshez nyújtott segítség, mivel nem természetben, hanem pénzbeli támogatásként került kiosztásra az utóbbi két évben. Így viszont 2024-ben 4.384.350 Ft-tal kevesebb, mindösszesen 23.150.650 Ft van elkülönítve szociális célra.
9. A beruházások hatalmas mértékben, 1.857.435.968 Ft-tal csökkentek 977.317.929 Ft-ra, ugyancsak a szennyvíztisztító telep miatt.
A felújítások összege is 251.360.145 Ft-tal kevesebb lett az előző évhez képest, melynek oka a Luther téri általános iskola felújításának befejeződése.
A felújítások között jelenleg egy európai uniós támogatással megvalósuló projekt szerepel, míg a beruházások között négy darab.
A költségvetési rendelet 4. és 5. melléklete részletesen bemutatja a 2024. évre tervezett felhalmozási kiadásokat.
10. A pénzeszközátadások 61.502.032 Ft-tal csökkentek 81.962.710 Ft-ra. A változás nagyját a Mezőberény ’17 Kft.-nek nyújtott működési támogatás megszűnése okozza.
Kiemelendő azonban még, hogy az iparűzési adóerő-képesség javulása miatt a központi költségvetésnek szolidaritási hozzájárulásként befizetett összeg a tavalyi 6.996.120 Ft-ról 21.660.323 Ft-ra nőtt.
A rendelet 8. melléklete részletesen ismerteti a további pénzeszközátadásokat.
11. A takarékos gazdálkodásnak és a kiegészítő bértámogatás hamarabbi megállapításának köszönhetően a tartalékok állománya 62.621.708 Ft-tal nőtt a tavalyihoz képest, így 215.934.314 Ft áll rendelkezésre a váratlan kiadások fedezetére.
A tartalékokat a 7. melléklet részletezi.
Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tervezetét külső források igénybevétele nélkül sikerült egyensúlyba hozni.
