Kifejezéskereső
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 466.665.660 Ft-ban,
a) működési költségvetési bevételét 248.659.352 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 46.762.043 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 171.244.265 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 118.240.108 Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 466.665.660 Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 267.273.322 Ft-ban, ezen belül
aa) a személyi jellegű kiadásokat 91.250.318 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 11.945.943 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadásokat 133.665.861 Ft-ban,
ad) a működési célú pénzeszköz átadását 22.266.200 Ft-ban,
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8.145.000 Ft-ban,
af) a tartalékot 2.500.000 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési kiadását 146.488.106 Ft-ban, ezen belül
ba) a beruházások előirányzatát 32.247.359 Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát 56.143.191 Ft-ban,
bc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. belülre 58.097.556 Ft-ban,
bd) finanszírozási költségvetési kiadását 52.904.232 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.
2. § A képviselő-testület
a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.
3. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen helyi önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint határozza meg:
a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 4. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint,
b) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 6. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint,
c) az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 8. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként 9. melléklet szerint.
5. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az adósságállomány alakulását a 11. melléklet az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.
7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő testület az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint, az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” a 15. melléklet szerint határozza meg.
9. § A képviselő-testület 2.500.000.- Ft általános tartalékot képez a kiadások között.
10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
12. § A képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymás követő hónapban eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át vagy 1 millió forintot.
13. § A költségvetési szerv vezetője a 15. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
14. § (1) A költségvetés terhére egy-egy alkalommal 500.000.-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület engedélyével tehető, ez alól kivételt képeznek a közüzemi számlák.
(2) Az egyes karbantartási munkákat – ha arra lehetőség van – saját alkalmazottakkal és közfoglalkoztatottakkal kell elvégeztetni.
15. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodási jogosultságai körében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak bevételük beszedéséről folyamatosan gondoskodni, és a lehetséges takarékossági intézkedéseket saját hatáskörben megtenni kötelesek.
16. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(2) 500.000 forint összeghatárig a polgármester az általános tartalék terhére utólagos beszámolás mellett kötelezettségvállalásra jogosult, ha a kötelezettségvállalás elmulasztása vagy késedelme az önkormányzat számára anyagi vagy egyéb hátránnyal, vagy anyagi vagy egyéb előny elvesztésével járna.
(3) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat – kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti esetet - valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
17. § A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés, 1 fő megbízott belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük alatt álló költségvetési szervek tekintetében a belső kontrollrendszer megszervezéséről és működtetéséről.
(3)3 Az előirányzat módosításokat kiemelt előirányzatonként a 17. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetést érintő egyéb rendelkezések
19. § (1) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCIX. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban határozza meg.
6. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez4
|
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. sz. táblázat |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 277 053 |
96 930 486 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
26 110 092 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 950 462 |
35 502 836 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 612 390 |
31 278 625 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 109 |
4 038 933 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 235 184 |
36 733 770 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 235 184 |
36 733 770 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.) |
27 150 000 |
27 150 000 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
50 000 |
50 000 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
400 000 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
57 655 365 |
72 877 355 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 710 774 |
35 320 862 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 709 103 |
19 311 005 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 719 360 |
7 829 360 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 015 128 |
9 915 128 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
29 478 735 |
14 967 741 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
29 478 735 |
14 967 741 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 300 000 |
27 849 552 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 300 000 |
27 849 552 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
246 096 337 |
295 421 395 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 120 784 |
118 240 108 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 120 784 |
118 240 108 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
49 770 785 |
53 004 157 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
49 770 785 |
49 770 785 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
169 891 569 |
171 244 265 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
415 987 906 |
466 665 660 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
|||
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
245 311 889 |
267 273 322 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
90 599 256 |
91 250 318 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 816 373 |
11 945 943 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
125 751 457 |
133 665 861 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 145 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
22 266 200 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 440 558 |
20 878 787 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
700 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 271 785 |
146 488 106 |
|
2.1. |
Beruházások |
30 809 901 |
32 247 359 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
76 842 611 |
56 143 191 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
58 097 556 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 619 273 |
58 097 556 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
363 083 674 |
413 761 428 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 133 447 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
49 770 785 |
49 770 785 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
415 987 906 |
466 665 660 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-116 987 337 |
-118 340 033 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
116 987 337 |
118 340 033 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez5
|
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
1. sz. táblázat |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 277 053 |
96 930 486 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
26 110 092 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 950 462 |
35 502 836 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 612 390 |
31 278 625 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 109 |
4 038 933 |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 235 184 |
36 733 770 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 235 184 |
36 733 770 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 150 000 |
27 150 000 |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 |
50 000 |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
400 000 |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
57 655 365 |
72 877 355 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 710 774 |
35 320 862 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 709 103 |
19 311 005 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 719 360 |
7 829 360 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 015 128 |
9 915 128 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
29 478 735 |
14 967 741 |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
29 478 735 |
14 967 741 |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 300 000 |
27 849 552 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 300 000 |
27 849 552 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
246 096 337 |
295 421 395 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 120 784 |
118 240 108 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 120 784 |
118 240 108 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
49 770 785 |
53 004 157 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
49 770 785 |
49 770 785 |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
169 891 569 |
171 244 265 |
||||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
415 987 906 |
466 665 660 |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
2. sz. táblázat |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
245 311 889 |
267 273 322 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
90 599 256 |
91 250 318 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 816 373 |
11 945 943 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
125 751 457 |
133 665 861 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 145 000 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
22 266 200 |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
|||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 440 558 |
20 878 787 |
||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
700 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 271 785 |
146 488 106 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
30 809 901 |
32 247 359 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
76 842 611 |
56 143 191 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
58 097 556 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 619 273 |
58 097 556 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
|||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
|||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
363 083 674 |
413 761 428 |
||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
3 133 447 |
3 133 447 |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
49 770 785 |
49 770 785 |
||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
415 987 906 |
466 665 660 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. sz. táblázat |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-116 987 337 |
-118 340 033 |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
116 987 337 |
118 340 033 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez6
|
2024. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
89 277 053 |
96 930 486 |
Személyi juttatások |
90 599 256 |
91 250 318 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 235 184 |
36 733 770 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 816 373 |
11 945 943 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
125 751 457 |
133 665 861 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
27 150 000 |
27 150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 145 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
29 478 735 |
14 967 741 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
22 266 200 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
2 500 000 |
|||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
57 655 365 |
72 877 355 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
235 796 337 |
248 659 352 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
247 811 889 |
267 273 322 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
64 919 784 |
71 518 202 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 148 999 |
18 514 045 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
49 770 785 |
53 004 157 |
egyéb belső finanszírozási kiadások |
52 904 232 |
52 904 232 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Betét elhelyezése |
||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
64 919 784 |
71 518 202 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
300 716 121 |
320 177 554 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
300 716 121 |
320 177 554 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
12 015 552 |
18 613 970 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||
|
Sor- |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 912 491 |
Beruházások |
30 809 901 |
32 247 359 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
76 842 611 |
56 143 191 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
10 300 000 |
27 849 552 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
58 097 556 |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
10 300 000 |
46 762 043 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
115 271 785 |
146 488 106 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
104 971 785 |
99 726 063 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
104 971 785 |
99 726 063 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
104 971 785 |
99 726 063 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
115 271 785 |
146 488 106 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
115 271 785 |
146 488 106 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
104 971 785 |
99 726 063 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
4. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 277 053 |
96 930 486 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
26 110 092 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 950 462 |
35 502 836 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 612 390 |
31 278 625 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 109 |
4 038 933 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
31 346 320 |
35 844 906 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 346 320 |
35 844 906 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.) |
27 150 000 |
27 150 000 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
50 000 |
50 000 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
400 000 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
22 940 625 |
35 675 527 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 640 774 |
8 773 774 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 709 103 |
19 311 005 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 634 828 |
1 634 828 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
29 478 735 |
14 967 741 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
29 478 735 |
14 967 741 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 300 000 |
27 849 552 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 300 000 |
27 849 552 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 492 733 |
257 330 703 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
119 370 519 |
117 561 931 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
119 370 519 |
117 561 931 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 233 372 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
119 370 519 |
120 795 303 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
329 863 252 |
378 126 006 |
|
Kiadások |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
159 187 235 |
178 817 835 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 593 456 |
45 744 518 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 604 119 |
5 733 689 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
90 844 857 |
96 928 428 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 145 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
22 266 200 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 440 558 |
20 878 787 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
700 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 271 785 |
146 403 939 |
|
2.1. |
Beruházások |
30 809 901 |
32 163 192 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
76 842 611 |
56 143 191 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
58 097 556 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 619 273 |
58 097 556 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
276 959 020 |
325 221 774 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 133 447 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
49 770 785 |
49 770 785 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
329 863 252 |
378 126 006 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
8 |
|
5. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 277 053 |
96 930 486 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
26 110 092 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 950 462 |
35 502 836 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 612 390 |
31 278 625 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 109 |
4 038 933 |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
31 346 320 |
35 844 906 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 346 320 |
35 844 906 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 150 000 |
27 150 000 |
||||
|
4.1. |
jövedelem adók |
50 000 |
50 000 |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
400 000 |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
22 940 625 |
35 675 527 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 640 774 |
8 773 774 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 709 103 |
19 311 005 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 634 828 |
1 634 828 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
29 478 735 |
14 967 741 |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
29 478 735 |
14 967 741 |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 300 000 |
27 849 552 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 300 000 |
27 849 552 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 492 733 |
257 330 703 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
119 370 519 |
117 561 931 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
119 370 519 |
117 561 931 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 233 372 |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
119 370 519 |
120 795 303 |
||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
329 863 252 |
378 126 006 |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
159 187 235 |
178 817 835 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 593 456 |
45 744 518 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 604 119 |
5 733 689 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
90 844 857 |
96 928 428 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 145 000 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
22 266 200 |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
|||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 440 558 |
20 878 787 |
||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
700 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 271 785 |
146 403 939 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
30 809 901 |
32 163 192 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
76 842 611 |
56 143 191 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
58 097 556 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 619 273 |
58 097 556 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
|||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
|||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
276 959 020 |
325 221 774 |
||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 133 447 |
||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
49 770 785 |
49 770 785 |
||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
329 863 252 |
378 126 006 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
8 |
|||||
6. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és konyha |
||
|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
888 864 |
888 864 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
888 864 |
888 864 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
34 714 740 |
37 201 828 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 070 000 |
26 547 088 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 264 440 |
2 374 440 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 380 300 |
8 280 300 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 603 604 |
38 090 692 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
750 265 |
678 177 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
750 265 |
678 177 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
49 770 785 |
49 770 785 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Központi Irányító szervi támogatás |
49 770 785 |
49 770 785 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
50 521 050 |
50 448 962 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
86 124 654 |
88 539 654 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 124 654 |
88 455 487 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 005 800 |
45 505 800 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 212 254 |
6 212 254 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 906 600 |
36 737 433 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
84 167 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
84 167 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 124 654 |
88 539 654 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
86 124 654 |
88 539 654 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
|
7. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
888 864 |
888 864 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
888 864 |
888 864 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
34 714 740 |
37 201 828 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 070 000 |
26 547 088 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 264 440 |
2 374 440 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 380 300 |
8 280 300 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 603 604 |
38 090 692 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
750 265 |
678 177 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
750 265 |
678 177 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
49 770 785 |
49 770 785 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
49 770 785 |
49 770 785 |
||||
|
13.4. |
Betétek megszűnése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
50 521 050 |
50 448 962 |
||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
86 124 654 |
88 539 654 |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||
|
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 124 654 |
88 455 487 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 005 800 |
45 505 800 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 212 254 |
6 212 254 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 906 600 |
36 737 433 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
84 167 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
84 167 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 124 654 |
88 539 654 |
||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
86 124 654 |
88 539 654 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
|||||
8. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez11
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi és az követő előirányzatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
informatikai eszköz vásárlás |
140 000 |
2024 |
83 591 |
|||
|
Élhető település - Közösségi tér kialakítása |
32 456 051 |
2023 |
946 150 |
30 509 901 |
||
|
Homokozó takaró ponyva |
84 167 |
|||||
|
Ágymatrac 10 db |
160 000 |
160 000 |
||||
|
Színpad fedés Sándor-völgy |
1 409 700 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
32 756 051 |
946 150 |
32 247 359 |
|||
9. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez12
Az 1. § (1) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § (3) bekezdését a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdése iktatta be. A 17. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
