Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

A

B

C

D

E

sorszám

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

354 928 000

120 500 000

116 028 000

118 400 000

2

Normatív jutalmak (K1102)

357 000

357 000

-

-

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

-

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

800 000

400 000

400 000

-

5

Végkielégítés (K1105)

2 691 000

2 691 000

-

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

12 447 000

5 400 000

4 887 000

2 160 000

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

10 888 000

2 300 000

5 458 000

3 130 000

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

2 432 000

150 000

1 182 000

1 100 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

4 150 000

600 000

1 550 000

2 000 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

388 693 000

132 398 000

129 505 000

126 790 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16 768 000

16 768 000

-

-

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

11 180 000

6 000 000

5 090 000

90 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

8 560 000

7 000 000

1 160 000

400 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

36 508 000

29 768 000

6 250 000

490 000

19

Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1)

425 201 000

162 166 000

135 755 000

127 280 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

54 358 000

21 022 000

18 836 000

14 500 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

3 520 000

2 000 000

120 000

1 400 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

50 023 000

17 500 000

30 423 000

2 100 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

53 543 000

19 500 000

30 543 000

3 500 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

4 791 000

1 300 000

2 791 000

700 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

904 000

500 000

304 000

100 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

5 695 000

1 800 000

3 095 000

800 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

7 171 000

4 600 000

1 571 000

1 000 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

9 210 000

3 600 000

3 610 000

2 000 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

-

-

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

3 050 000

2 000 000

250 000

800 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331)

19 431 000

10 200 000

5 431 000

3 800 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

1 210 000

700 000

160 000

350 000

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

3 000 000

3 000 000

-

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 530 000

5 000 000

130 000

400 000

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

10 220 000

7 500 000

2 600 000

120 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

5 746 000

5 000 000

296 000

450 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

25 727 000

20 380 000

3 647 000

1 700 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33)

70 864 000

51 780 000

12 264 000

6 820 000

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

712 000

50 000

412 000

250 000

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

5 000 000

5 000 000

-

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

5 712 000

5 050 000

412 000

250 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

30 033 762

18 158 000

9 544 000

2 331 762

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

15 200 000

6 000 000

9 200 000

-

45

Kamatkiadások (K353)

200 000

200 000

-

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 972 000

1 600 000

322 000

50 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

47 405 762

25 958 000

19 066 000

2 381 762

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3)

183 219 762

104 088 000

65 540 000

13 751 762

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

-

51

Családi támogatások (K42)

-

-

-

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

6 000 000

6 000 000

-

-

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4)

6 000 000

6 000 000

-

-

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

-

-

-

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

63

Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502)

-

-

-

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

91 191 000

91 191 000

-

-

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

20 950 000

20 950 000

-

-

74

Tartalékok (K513)

3 984 209

3 984 209

-

-

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

116 125 209

116 125 209

-

-

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

1 600 000

1 600 000

-

-

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

-

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

300 000

150 000

150 000

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

5 700 000

5 000 000

400 000

300 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 052 000

1 822 000

149 000

81 000

83

Beruházások (=76+...+82) (K6)

9 652 000

8 572 000

699 000

381 000

84

Ingatlanok felújítása (K71)

100 677 000

100 677 000

-

-

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

27 189 000

27 189 000

-

-

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

127 866 000

127 866 000

-

-

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8)

-

-

-

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

922 581 971

545 839 209

220 830 000

155 912 762

A

B

C

D

E

sorszám

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

114 557 894

114 557 894

-

-

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

120 004 216

120 004 216

-

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

125 483 258

125 483 258

-

-

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

42 166 369

42 166 369

-

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

167 649 627

167 649 627

-

-

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

9 468 410

9 468 410

-

-

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

-

-

-

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

-

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

411 680 147

411 680 147

-

-

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

147 841 000

137 777 000

6 670 000

3 394 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

559 521 147

549 457 147

6 670 000

3 394 000

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

102 413 000

102 413 000

-

-

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)

102 413 000

102 413 000

-

-

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

15 000 000

15 000 000

-

-

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

97 000 000

97 000 000

-

-

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

200 000

200 000

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

97 200 000

97 200 000

-

-

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 910 000

1 510 000

400 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

114 110 000

113 710 000

400 000

-

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 700 000

1 700 000

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

34 398 000

9 830 000

23 248 000

1 320 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

10 250 000

7 500 000

2 600 000

150 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

10 254 000

10 254 000

-

-

40

Ellátási díjak (B405)

3 540 000

74 000

3 466 000

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

11 912 000

4 000 000

7 912 000

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

12 162 000

4 000 000

8 162 000

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

-

-

-

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

-

-

-

-

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek (B411)

1 775 000

1 300 000

425 000

50 000

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

85 991 000

38 658 000

45 813 000

1 520 000

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

-

-

-

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

500 000

500 000

-

-

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

500 000

500 000

-

-

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

84 000

84 000

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

84 000

84 000

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

550 000

550 000

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

120 000

120 000

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

670 000

670 000

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7)

863 289 147

805 492 147

52 883 000

4 914 000

A

B

C

D

E

sorszám

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

20 000 000

20 000 000

-

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

-

4

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

20 000 000

20 000 000

-

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

-

6

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

-

7

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

-

8

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

-

9

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

16 000 000

16 000 000

-

-

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

317 297 793

317 297 793

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

353 297 793

353 297 793

-

-

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

353 297 793

353 297 793

-

-

A

B

C

D

E

sorszám

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

20 000 000

20 000 000

-

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

20 000 000

20 000 000

-

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)

-

-

-

-

6

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

-

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

-

8

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

-

9

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)

-

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

57 167 267

55 679 298

1 047 223

440 746

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

59 132 824

57 644 855

1 047 223

440 746

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

16 000 000

16 000 000

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

317 457 793

-

166 899 777

150 558 016

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

412 590 617

93 644 855

167 947 000

150 998 762

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

412 590 617

93 644 855

167 947 000

150 998 762

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

759 706 147

-

759 706 147

6. Működési kiadások

780 919 762

-

780 919 762

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

411 680 147

411 680 147

K1

Személyi juttatások

425 201 000

425 201 000

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

147 841 000

147 841 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54 358 000

54 358 000

4

B3

Közhatalmi bevételek

114 110 000

114 110 000

K3

Dologi kiadások

183 219 762

183 219 762

5

B4

Működési bevételek

85 991 000

85 991 000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

6 000 000

6 000 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

84 000

84 000

K5-K513

Egyéb működési célú kiadások

112 141 000

112 141 000

7

2. Felhalmozási bevételek

103 583 000

-

103 583 000

7. Felhalmozási célú kiadások

137 518 000

-

137 518 000

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

9 652 000

9 652 000

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

102 413 000

102 413 000

K7

Felújítások

127 866 000

127 866 000

10

B5

Felhalmozási bevétel

500 000

500 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

670 000

670 000

8. Tartalék

3 984 209

3 984 209

12

Pénzforgalmi bevételek

863 289 147

-

863 289 147

Pénzforgalmi kiadások

922 421 971

-

922 421 971

13

3. Maradvány igénybevétele

59 132 824

59 132 824

14

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

16 000 000

16 000 000

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

16 000 000

16 000 000

16

5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

20 000 000

20 000 000

10. Hitel-, kölcsön visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak

20 000 000

20 000 000

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

958 421 971

-

958 421 971

KIADÁSOK ÖSSZESEN

958 421 971

-

958 421 971

A

B

C

D

Cím név és szám

Kiemelt előirányzat név és szám

Jogcím csoport, jogcím név és szám

Előirányzat

1

1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

411 680 147

2

Önkormányzatok működési támogatásai

411 680 147

3

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

114 557 894

4

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

110 947 883

5

1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

80 123 513

6

2

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

7 082 400

7

3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

8 937 500

8

4

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

601 800

9

5

Közutak fenntartásának támogatása

4 889 220

10

6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 520 400

11

7

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

793 050

12

2

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

13

2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

120 004 216

14

1

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

103 404 600

15

2

Óvodaműködtetési alaptámogatás

16 599 616

16

3

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 483 258

17

1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

16 225 148

18

2

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatása

68 611 150

19

1

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

9 964 650

20

2

Szociális étkeztetés

5 600 700

21

3

Házi segítségnyújtás

46 998 600

22

4

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

23

3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

30 553 800

24

1

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, felső /középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

29 036 000

25

2

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 517 800

26

4

Szociális ágazati összevont pótlék

10 093 160

27

4

Gyermekétkeztetés támogatása

42 166 369

28

1

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

17 738 000

29

2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

23 842 467

30

3

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

585 902

31

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 468 410

32

1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

9 468 410

A

B

C

D

E

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés

Felújítás

összes kiadás

1

Vízkárelhárítási terv

2 032 000

2 032 000

2

Informatikai eszközbeszerzés

190 000

190 000

3

Egyéb tárgyi eszköz

5 461 000

5 461 000

4

Egyéb tárgyi eszköz szárzúzó

889 000

5

Szennyvíztisztító telep iszapkezelésének korszerűsítése

24 437 000

24 437 000

6

Kossuth 12.Önkormányzati.lakás felújítása

3 429 000

3 429 000

7

Csabrendek útfelújítás

100 000 000

100 000 000

8

Összesen

2 032 000

6 540 000

127 866 000

135 549 000

A

B

C

D

E

Bevételi jogcím

Rovat száma

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

452 848

475 490

489 755

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

151 555

159 132

163 906

3

Közhatalmi bevételek

B3

125 081

131 335

135 275

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

16 500

17 325

17 845

5

Értékesítési és forgalmi adó

B35

106 920

112 266

115 634

6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 661

1 744

1 796

7

Működési bevételek

B4

42 524

44 650

45 989

8

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

92

97

100

9

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

772 100

810 705

835 026

10

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

112 654

118 287

121 836

11

Felhalmozási bevételek

B5

550

578

595

12

Felhalmozási c.átvett pénzeszköz

B7

737

774

797

13

Finanszírozási bevételek

B8

100 847

105 889

109 066

14

-ebből fejlesztési hitelfelvétel

B9

-

-

0

15

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

986 888

1 036 233

1 067 319

A

B

C

D

E

Kiadási jogcím

Rovat száma

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

178 383

187 302

192 921

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

23 124

24 280

25 009

3

Dologi kiadások

K3

114 497

120 222

123 828

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 600

6 930

7 138

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

125 575

131 854

135 809

6

Működési kiadások

K1-K5

448 179

470 587

484 705

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

9 429

9 901

10 198

8

Felújítások

K7

140 653

147 685

152 116

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

-

0

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

150 082

157 586

162 313

11

Finanszírozási kiadások

K9

388 628

408 059

420 301

12

-ebből fejlesztési hiteltörlesztés

K9

-

-

0

13

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

986 888

1 036 233

1 067 319

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

2

Nyitó pénzkészlet

57 167

63 972

68 132

64 102

52 532

41 193

29 834

18 475

7 137

2 365

6 654

968

3

Bevételek

4

Önkormányzatok müködési támogatásai

49 402

32 934

32 934

32 934

32 934

32 934

32 934

32 934

32 934

32 934

32 934

32 938

411 680

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei

12 321

12 320

12 320

12 320

12 320

12 320

12 320

12 320

12 320

12 320

12 320

12 320

147 841

6

Közhatalmi bevételek

8 411

8 411

15 000

8 411

8 411

8 411

8 411

8 411

15 000

8 411

8 411

8 411

114 110

7

Működési bevételek

7 166

7 166

7 166

7 166

7 166

7 166

7 166

7 166

7 166

7 166

7 166

7 165

85 991

8

Működési célú átvett pénzeszközök

21

21

21

21

84

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 534

8 534

8 534

8 534

8 534

8 534

8 534

8 534

8 534

8 534

8 539

8 534

102 413

10

Felhalmozási célú bevételek

500

500

11

Felhalmozási célú átvett pe.

670

670

12

Finanszírozási célú bevételek

16 000

16 000

13

Bevételek összesen:

85 834

69 386

75 954

69 865

69 386

69 365

69 365

69 386

75 954

69 365

69 391

86 038

879 289

14

Kiadások

15

Személyi juttatások

35 433

35 433

35 433

35 433

35 433

35 433

35 433

35 433

35 433

35 433

35 433

35 438

425 201

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 530

4 530

4 530

4 530

4 531

4 530

4 530

4 530

4 530

4 530

4 530

4 527

54 358

17

Dologi kiadások

15 272

15 268

15 268

15 268

15 268

15 268

15 268

15 268

15 268

15 268

15 268

15 268

183 220

18

Ellátottak pénzbeli juttatása

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6 000

19

Egyéb működési célú kiadások

9 345

9 345

9 345

9 345

9 345

9 345

9 345

9 345

9 345

9 345

9 346

9 345

112 141

20

Beruházások

150

700

1 600

1 440

1 440

1 440

1 440

1 442

9 652

10

Felújítások

14 208

14 208

14 208

14 208

14 208

14 208

14 208

10 000

18 410

127 866

22

Finanszírozási célú kiadások

13 949

551

1 500

16 000

23

Kiadások összesen:

79 029

65 226

79 984

81 435

80 725

80 724

80 724

80 724

80 726

65 076

75 077

84 988

934 438

24

Záró pénzkészlet

63 972

68 132

64 102

52 532

41 193

29 834

18 475

7 137

2 365

6 654

968

2 018

A

B

C

D

1

megnevezés

Nyersanyagnorma

Rezsi díj

Intézményi térítési díj

3

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

bölcsőde

440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA

-

= 560 forint

4

óvoda

440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA

-

= 560 forint

5

Csabrendeki Általános Iskola

napközi

590,55 forint/nap/fő + 27% ÁFA

-

= 750 forint

6

menza

393,70 forint/nap/fő + 27% ÁFA

-

= 500 forint

7

Felnőtt étkeztetés

734,90 forint/nap/fő + 27 % ÁFA

1414,70 forint/nap/fő + 27% ÁFA

= 2730 forint

8

-ebéd 60 %

440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA

850,40 forint/nap/fő + 27% ÁFA

= 1640 forint

9

-tízórai 20 %

146,98 forint/nap/fő + 27 % ÁFA

282,15 forint/nap/fő + 27% ÁFA

= 545 forint

10

-uzsonna 20 %

146,98 forint/nap/fő + 27 % ÁFA

282,15 forint/nap/fő + 27% ÁFA

= 545 forint