Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.08.

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügy i, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira és a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének fő összegét 2.837.122.253 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 2.697.122.253 Ft ebből:

aa) működési célú bevételek 1.411.873.283 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 1.285.248.970 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 2.107.847.577 Ft ebből:

ba) működési célú kiadások 1.374.995.602 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 732.851.975 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 140.000.000 Ft ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 140.000.000 Ft

cb) értékpapír eladás 0 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 606.180.967 Ft ebből:

da) da) megelőlegezés visszafizetése 6.180.967 Ft

db) értékpapír vásárlás 600.000.000 Ft

e) tartalék 123.093.709 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 983.620.375 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 582.420.375 Ft

b) közhatalmi bevételek 401.200.000 Ft ebből:

ba) helyi adók 398.000.000 Ft

bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 3.200.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 253.305.428 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 61.690.400 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 23.200.100 Ft

b) működési célú támogatás NEAK-tól 38.458.800 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 0 Ft

d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 31.500 Ft

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 1.255.200.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) ingatlanok értékesítése 1.255.000.000 Ft

b) tárgyi eszközök értékesítése 200.000 Ft.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 30.048.970 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének összegét 75.000 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 140.000.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány 140.000.000 Ft

b) Megelőlegezés 0 Ft

c) Forgatási célú értékpapír eladása 0 Ft

(8) Az Önkormányzat 2024. évi intézményi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(9) A Mandulavirág Óvoda 2024. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(10) A Fecskefészek Bölcsőde 2024.évi bevételeit jogcím szerinti bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

(11) A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 2.714.028.544 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadások előirányzatát összesen 1.374.995.602 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 526.318.582 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 78.833.737 Ft

c) dologi jellegű kiadások 720.604.979 Ft

d) speciális célú támogatások 49.238.304 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 824.215.399-ban, finanszírozási kiadásait pedig 393.775.819 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 45.644.104 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 3.594.200 Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerint.

(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 270.050.529 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:

a) óvoda működési kiadásai 117.740.074 Ft

b) konyha működési kiadásai 152.310.455 Ft

(7) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát összesen 50.460.350 Ft-ban határozza meg az 6. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 181.031.020 Ft-ban állapítja meg a 7. melléklet szerint.

(9) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 7 és a 8. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 732.851.975 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) beruházás 702.580.525 Ft

b) felújítás 29.871.450 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 400.000 Ft

(10) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 123.093.709 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

(11) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint.

(12) A működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza

(13) Az önkormányzat működésének általános támogatását és egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását a 10. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból származó fejlesztéseit a 11. melléklet tartalmazza.

(15) Az éves előirányzat-felhasználási, likviditási ütemtervet tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat által nyújtott felhalmozási célú kölcsönök állományának alakulását tájékoztató jelleggel a 13. melléklet tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek tájékoztató jellegű előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.

(18) A tervezett közvetett támogatások jogcímeit és összegét a 15. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által esetlegesen nyújtandó egyéb közvetett támogatásokról a hatáskörrel rendelkező szerv év közben dönt.

(19) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.

(20) A Képviselő-testület nem határoz meg a költségvetési évben olyan fejlesztési célt, mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(21) Az önkormányzatnak nincs kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társasága.

(22) A Képviselő-testület az étkezési térítési díjakat a Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 30 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatát 20,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde létszám előirányzatát 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg

(4) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(5) Létszám előirányzatok foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása:

a) köztisztviselő 18 fő aa) Közös Hivatal 18 fő

b) közalkalmazott 6 fő ba) Bölcsőde 6 fő

c) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 39,5 fő

ca) Önkormányzat 30 fő

cb) Óvoda 9,5 fő

d) egészségügyi szolgálati jogviszony 3 fő da) Önkormányzat 3 fő

e) köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 11 fő ea) Óvoda 11 fő

(6) Képviselők létszáma a (5) bekezdésben foglaltakon felül: 6 fő.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A gazdálkodás az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembe vétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt nem kötelező feladatait.

A kötelezettségvállalással nem terhelt beruházások, valamint a nem kötelező jellegű egyéb kiadások kifizetése a költségvetési bevételek függvényében teljesíthető.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a bevételek és kiadások megjelölésével együtt kötelesek írásban kellő alátámasztással és indokkal a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügy i Irodájában bejelenteni. A bejelentés az intézményvezető feladata. A Képviselő-testület a költségvetési szerv kérelme alapján a kiadási előirányzatát az előirányzatát meghaladó többletbevétel 100 %-val a költségvetés-módosítás során megemelheti.

(5) A költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni. Az intézmény vezetője fegyelmileg felelős az állami normatívák igénylését megalapozó mutatószámok helyes adatszolgáltatásáért.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat vonatkozásában az 3. mellékletben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül a feladatok közötti, valamint a tartalék terhére való átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át.

(7) A Képviselő-testület a 4. mellékletben jóváhagyott támogatások előirányzatai –alapítványi támogatások kivételével - között az átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi értékhatár erejéig a Polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(8) A Képviselő-testület a 8. mellékletben jóváhagyott felhalmozási kiadási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok között az átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások között jóváhagyott beruházási és felújítási kiadások előirányzatok átcsoportosítás jogát, továbbá a felhalmozási kiadási előirányzatokon belüli célok között 15.000.000 Ft egyedi értékhatárig az átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. A felhalmozási kiadások előirányzatai közötti átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(9) A Képviselő-testület a 8. mellékletben meghatározott felhalmozási kiadások és a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(10) A Képviselő-testület az e rendelettel elfogadott, az Intézmények költségvetéseit érintő 5. 6. és 7. melléklet szerinti működési-és felhalmozási kiadási, valamint bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

7. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A készpénz gazdálkodás szabályait a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Magyar Államkincstárnál rövid lejáratú értékpapírokba fektesse.

(3) A költségvetési szerv által a dolgozónak nyújtott munkabér előleg kifizetésekor az érvényes adójogszabályok szerint kell eljárni, és az összesen nyújtott munkabér előleg összege nem haladhatja meg a költségvetési szerv egyhavi alapilletmény előirányzatának 20 %-át.

8. § Az önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a Beszerzési Szabályzat tartalmazza.

9. § A polgármester 3.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a pályázati önrész a 100.000 Ft-os értékhatárt nem haladja meg és a költségvetési szerv előirányzatában rendelkezésre áll. A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert és a Pénzügy i, Gazdasági és Ellenőrző Bizottságot.

12. § Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ában foglaltak az irányadók.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024.01.01-től kell alkalmazni.

Ambrus Tibor polgármester

Dr. Szántód Anita jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2024. évi előirányzatának főösszesítője forintban

	A	B	D	E
1	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Várható teljesítés (2023.12.31.)	2024. évi eredeti előirányzat
2	Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei	729 787 000	811 876 610	983 620 375
3	Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei	0	16 388	0
4	Óvoda+konyha saját működési bevételei	100 609 250	110 741 109	110 947 080
5	Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei	2 070 000	2 307 500	2 310 000
6	Támogatás értékű bevételek	64 714 390	82 690 090	61 690 400
7	Állami támogatás	228 403 978	296 754 542	253 305 428
8	Működési célú bevételek összesen	1 125 584 618	1 304 386 239	1 411 873 283
9	Felhalmozási bevételek	90 425 071	28 275 709	1 285 248 970
10	Felhalmozási célú bevételek összesen	90 425 071	28 275 709	1 285 248 970
11	Hitelfelvétel		0	0
12	Előző évi költségvetési maradvány	85 000 000	84 105 651	140 000 000
13	Értékpapír eladás	0	195 386 721	0
14	Megelőlegezés	0	15 042 485	0
15	Finanszírozási célú bevételek összesen:	85 000 000	294 534 857	140 000 000
16	Önkormányzat bevételei összesen:	*1 301 009 689*	*1 627 196 805*	*2 837 122 253*
17	Önkormányzat működési kiadásai (tartalék nélkül)	596 052 312	594 565 606	824 215 399
18	Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai	236 145 903	234 851 841	270 050 529
19	Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai	165 813 375	163 828 713	181 031 020
20	Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai	49 909 372	47 331 571	50 460 350
21	Működési célú támogatások, kiadások	35 047 920	59 395 091	45 644 104
22	Települési támogatások (szociális juttatások)	6 985 300	3 334 312	3 594 200
23	Működési célú kiadások összesen	1 089 954 182	1 103 307 134	1 374 995 602
24	Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde)	96 885 939	250 653 960	732 451 975
25	Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön	1 000 000	2 889 184	400 000
26	Felhalmozási célú kiadások összesen:	97 885 939	253 543 144	732 851 975
27	Megelőlegezés visszafizetése	9 009 877	15 190 844	6 180 967
28	Értékpapír vásárlás	0	89 468 961	600 000 000
29	Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin. nélkül)	9 009 877	104 659 805	606 180 967
30	*Önkormányzat kiadásai (tartalék nélkül) összesen:*	*1 196 849 998*	*1 461 510 083*	*2 714 028 544*
31	*Tartalék*	104 159 692	165 686 722	123 093 709
32	Általános tartalék	104 159 692	165 686 722	123 093 709
33	Céltartalék beruházási kiadásokra	0	-	-
34	Kiadások tartalékkal összesen:	*1 301 009 689*	*1 627 196 805*	*2 837 122 253*

2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forintban

	A	B	C	E
1	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Várható teljesítés (2023.12.31.)	2024. évi eredeti előirányzat
2	Építményadó	203 000 000	199 364 900	200 000 000
3	Telekadó	55 000 000	61 298 200	55 000 000
4	Külterületi földadó 09363	10 000 000	0	0
5	IFA tartózkodás után	37 000 000	34 047 900	33 000 000
6	Iparűzési adó állandó tev. után	98 000 000	117 813 235	110 000 000
7	Gépjármű adó	0	0	0
8	*Adók mindösszesen:*	*403 000 000*	*412 524 235*	*398 000 000*
9	Talajterhelési díj	0	0
10	Bírság	200 000	211 670	200 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	0	866 400	1 500 000
12	Pótlékok	1 000 000	2 728 980	1 500 000
13	Közhatalmi bevételek összesen:	404 200 000	416 331 285	401 200 000
14	Lakbér	1 000 000	1 868 820	1 500 000
15	Kamat bevételek 0940823	9 380 000	27 247 341	21 822 275
16	Pénzügyi művelet bevételei 09409	0	18 613 219	0
17	Bahart osztalék 09404	0	0	0
18	Biztosító által fizetett kártérítés 09410	0	932 556	700 000
19	Egyéb bérleti díj nettó	5 000 000	2 801 490	4 000 000
20	Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek, nettó	14 000 000	6 017 100	7 076 200
21	Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó	185 000 000	219 441 345	215 000 000
22	Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó	19 500 000	21 447 425	25 932 000
23	Apartman bevétele nettó	9 500 000	13 212 301	14 500 000
24	Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063	75 645 000	70 221 660	284 266 900
25	ÁFA visszatérítés 094073	6 062 000	6 262 000	6 423 000
26	Egyéb bevétel 09411	500 000	7 480 068	1 200 000
27	Önkormányzat saját működési bevételei	325 587 000	395 545 325	582 420 375
28	Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel	729 787 000	811 876 610	983 620 375
29	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Várható teljesítés (2023.12.31.)	2024. évi eredeti előirányzat
30	Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113	94 994 426	101 064 266	103 662 406
31	Köznevelési feladatok támogatása 091123	59 756 230	74 335 760	84 049 178
32	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313	6 985 300	6 247 200	3 594 200
33	Bölcsőde támogatása	34 869 575	44 807 482	36 298 400
34	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323 (szünidei is)	23 659 934	24 232 834	19 792 147
35	Kulturális feladatok támogatása 091143	5 957 783	5 957 783	5 909 097
36	Műk. és kiegészítő támogatások 091153	0	21 377 120	0
37	Elszámolásból szárm. bevétel 091163	2 180 730	18 732 097	0
38	Önkormányzat működési támogatása	228 403 978	296 754 542	253 305 428
39	Elvonások és befizetések 09123	0	11 925 038	0
40	Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak)091636	18 007 000	26 303 174	23 000 000
41	Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634	44 000 000	42 606 000	38 458 800
42	Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka, kult. bérp.) 091635	1 613 640	1 394 400	200 100
43	Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok)	0	0	0
44	Ebből: BFT/ rendezv. tám.	0	0	0
45	Műk. célú támogatások ÁH-n belülről	63 620 640	82 228 612	61 658 900
46	Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323	1 000 000	0
47	Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535	42 000	359 311	31 500
48	"Virágos vasútállomás" pályázat 0965344	51 750	85 779
49	Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.:	1 093 750	445 090	31 500
50	Ingatlanok értékesítése 09523 nettó	56 669 843	1 530 786	1 255 000 000
51	Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó	0	0	200 000
52	Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről	33 680 228	26 736 828	29 973 970
53	Ebből: VP pályázat/ Arany J, Istenfia u. felújítása (EU)	0	0
54	Ebből: MFP/ Fecske u. építése I. ütem	0	0
55	Ebből: MFP/kultúrház fűtéskorszerűsítés	0	0	23 030 570
56	Ebből: MFP/Füredi u.-Bencze L. u. építése	0	0
57	Ebből: Önk. Kieg/Forrás u. felújítása	0	0
58	Ebből: BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl.	19 793 428	19 793 428
59	Ebből: BFT /Településfejl. Eszközök beszerzése	0	0
60	Ebből:TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. EU	0	0
61	Ebből: VP/ Külterületi utak felújítása (EU)	0	0
62	Ebből: BFT/Tel. Fejl. Beruházás (e-teherautó)	13 886 800	6 943 400	6 943 400
63	Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433	75 000	8 095	75 000
64	Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől 097433	0	0
65	Összes felhalmozási bevétel	90 425 071	28 275 709	1 285 248 970
66	*Működési és felhalmozási bevétel össz*	*1 113 330 439*	*1 219 580 563*	*2 583 865 173*
67	Hitelfelvétel pénzintézettől 09811		0	0
68	Előző évi költségvetési maradvány 0981313	85 000 000	71 446 663	140 000 000
69	Megelőlegezés 0981311	0	15 042 485	0
70	Forg. célú és befektetési célú értékpapír eladása 098121,098123	0	195 386 721	0
71	*Finanszírozási bevétel összesen*	*85 000 000*	*281 875 869*	*140 000 000*
72	*ÖSSZES BEVÉTEL*	*1 198 330 439*	*1 501 456 432*	*2 723 865 173*

3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési kiadásai forintban

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Lét-szám fő	2023.évi eredeti ei.	Várható teljesítés (2023.12.31.)	2024. évi eredeti előirányzat
2	Kötelező önkormányzati feladatok
3	Személyi juttatások	15,8	69 858 732	63 709 030	63 970 375
4	Járulékok, rehab. hozzájár.		13 354 439	12 738 750	13 025 815
5	Dologi kiadások nettó		111 940 000	107 309 440	95 328 000
6	Dologi kiadások ÁFA		16 791 000	14 775 152	14 298 800
7	Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás		211 944 171	198 532 372	186 622 990
8	Személyi juttatások	1	26 541 438	24 793 100	24 923 440
9	Járulékok		3 491 402	3 223 115	3 281 060
10	Választott tisztségviselők juttatásai össz.		30 032 840	28 016 215	28 204 500
11	Személyi juttatások		1 678 950	1 523 000	1 920 000
12	Járulékok		218 264	247 115	249 600
13	Dologi kiadások nettó		550 000	31 688	1 050 000
14	Dologi kiadások ÁFA		35 000	6 066	52 500
15	Könyvtár összesen:		2 482 214	1 807 869	3 272 100
16	Személyi juttatások	1	9 367 038	5 119 710	8 914 238
17	Járulékok		1 258 610	408 665	1 169 877
18	Dologi kiadások nettó		19 300 000	25 317 974	19 300 000
19	Dologi kiadások ÁFA		2 123 000	5 261 635	2 123 000
20	Kultúra, marketing összesen		32 048 648	36 107 984	31 507 115
21	Személyi juttatások	1	6 470 244	3 446 647	0
22	Járulékok		882 147	468 572	0
23	Dologi kiadások nettó		670 000	845 825	670 000
24	Dologi kiadások ÁFA		824 100	166 440	824 100
25	Védőnői szolgálat összesen		8 846 491	4 927 484	1 494 100
26	Személyi juttatások	3	32 762 521	32 997 582	34 201 400
27	Járulékok		4 382 173	4 461 604	4 658 970
28	Dologi kiadások nettó		8 000 000	7 488 100	8 000 000
29	Dologi kiadások ÁFA		480 000	385 102	480 000
30	Háziorvos összesen		45 624 694	45 332 388	47 340 370
31	Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó		2 000 000	2 794 700	4 680 000
32	Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA		540 000	754 290	1 130 440
33	Közvilágítás dologi kiadás nettó		16 471 000	20 977 273	24 394 280
34	Közvilágítás dologi kiadás ÁFA		4 446 000	5 478 461	6 586 500
35	Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó		5 940 382	3 525 787	5 940 382
36	Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA		1 603 903	814 535	1 603 903
37	Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó		7 000 000	16 960 475	8 232 000
38	Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA		1 050 000	3 344 410	1 234 800
39	Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó		395 000	0	395 000
40	Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA		105 000	0	105 000
41	MEGNEVEZÉS	Lét-szám fő	2023.évi eredeti ei.	Várható teljesítés (2023.12.31.)	2024. évi eredeti előirányzat
42	Önként vállalt feladatok
43	Személyi juttatások	9,2	54 575 590	54 771 460	65 256 595
44	Járulékok		7 338 385	5 066 221	9 442 310
45	Dologi kiadások nettó		81 570 500	73 689 625	85 064 200
46	Dologi kiadások ÁFA		16 885 094	16 149 100	16 885 094
47	Strand, apartman nettó kiadás		160 369 569	149 676 406	176 648 199
48	Személyi juttatások	0	0	0	0
49	Járulékok		0	0	0
50	Dologi kiadások nettó		5 700 000	5 650 825	6 000 000
51	Dologi kiadások ÁFA		320 000	1 525 723	1 620 000
52	Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás		6 020 000	7 176 548	7 620 000
53	Személyi juttatások	0	1 800 000	1 234 551	1 800 000
54	Járulékok		564 720	472 050	564 720
55	Dologi kiadások nettó		500 220	1 240 180	1 000 000
56	Dologi kiadások ÁFA		135 060	295 188	270 000
57	Idősek karácsonya összesen		3 000 000	3 241 969	3 634 720
58	Testvér városi kapcs. dologi k.		1 574 803	0	1 574 800
59	Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA		425 197	0	425 200
60	Értéktár		300 000	0	300 000
61	ÁFA befizetési kötelezettség		45 850 000	50 943 000	267 965 000
62	Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.)		6 000 000	12 346 740	10 000 000
63	Reprezentációt terh. járulékok		1 982 400	1 806 700	3 304 000
64	Személyi juttatás összesen		209 054 513	199 941 820	210 986 048
65	Járulék összesen		33 472 540	28 892 792	35 696 352
66	Dologi kiadás összesen		353 525 259	365 730 994	577 532 999
67	*Működési kiadás céltartalék nélkül összesen:*		*596 052 312*	*594 565 606*	*824 215 399*
68	Céltartalék beruházási kiadásokra		0	0	0
69	Működési kiadás céltartalékkal összesen	31	596 052 312	594 565 606	824 215 399
70	Intézmény finanszírozás		355 789 400	351 576 261	393 775 819
71	Óvoda		140 836 653	134 253 903	163 294 449
72	Közös Önkormányzati Hivatal		166 613 375	167 759 704	181 831 020
73	Fecskefészek Bölcsőde		48 339 372	49 562 654	48 650 350
74	Megelőlegezés visszafizetése		9 009 877	15 190 844	6 180 967
75	Értékpapír vásárlás		0	89 468 961	600 000 000
76	Finanszírozási kiadás összesen:		364 799 277	456 236 066	999 956 786

4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei forintban

	A	B	D	E
1	MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	Várható teljesítés (2023.12.31.)	2024. évi eredeti előirányzat
2	Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213	1 000 000	79 471	1 000 000
3	Szolidaritási hozzájárulás 055022	2 617 920	2 617 920	7 164 104
4	Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637	2 500 000	2 570 700	2 750 000
5	Támogatás Rendőrség részére 0550631	300 000	300 000	800 000
6	BFT támogatása 0550639	130 000	130 000	130 000
7	Működési támogatás egyházaknak 0551236	2 000 000	0	2 000 000
8	Egyháznak iskolai támogatás 0551236	25 500 000	25 500 000	28 500 000
9	Működési támogatás civil szervezeteknek 0551235	500 000	6 580 000	1 500 000
10	Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235	300 000	1 000 000	1 300 000
11	Sportszervezet támogatása 0551235	200 000	200 000	500 000
12	DRV-nek vizdij támogatás 05512323	0	20 417 000	0
13	1.Működési célú támogatások, kiadások összesen	35 047 920	59 395 091	45 644 104
14	Szociális feladatok támogatása 0548317	4 771 000	1 200 000	1 897 000
15	Szociális étkeztetés 0548315	2 214 300	2 134 312	1 697 200
16	2. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai)	6 985 300	3 334 312	3 594 200
17	Beruh. célú pénzeszköz átadás központi ktgv. szervnek 05841	0	0	0
18	Támogatási kölcsön ÁH kívülre 05871(munkáltatói kölcsön építéshez)	1 000 000	0	0
19	Egyéb felh.c. támogatás ÁH-n belülre 05891	0	0	0
20	Felhalm. c. támogatás egyéb szervezeteknek 05893		2 589 184	400 000
21	Felhalm. c. támogatás egyházaknak 05893		300 000
22	3.Felhalmozási összesen	1 000 000	2 889 184	400 000

5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Mandulavirág óvoda bevételei és kiadásai forintban

	A	B	C	E	F
1	Megnevezés	Lét-szám fő	2023.évi eredeti ei.	Várható teljesítés (2023.12.31.)	2024. évi eredeti előirányzat
2	Óvoda
3	Egyéb bevétel 094		0	0	0
4	Továbbszámlázott szolgáltatás		1 775 000	1 414 955	1 775 000
5	Bevétel ÁFA		479 250	382 039	479 250
6	Óvoda saját működési bevétel		2 254 250	1 796 994	2 254 250
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0981313		0	5 296 782	0
8	Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal		2 254 250	7 093 776	2 254 250
9	Intézmény finanszírozás óvoda 098163		100 716 163	91 264 290	117 327 324
10	Óvoda bevételei összesen:		102 970 413	98 358 066	119 581 574
11	Személyi juttatások 051	13	73 388 617	69 151 661	87 626 824
12	Járulékok 052		9 957 796	9 262 060	12 022 100
13	Dologi kiadások nettó 053		14 345 000	12 112 915	14 245 000
14	Dologi kiadások ÁFA 053513		3 789 000	2 623 087	3 846 150
15	Óvoda működési kiadások összesen		101 480 413	93 149 723	117 740 074
16	Előző évi maradvány elvonás 0550233		0	4 768 142	0
17	Beruházás 056		1 173 250	197 005	1 450 000
18	Beruházás ÁFA 0567		316 750	53 195	391 500
19	Felújítás 057		0	0	0
20	*Óvoda kiadásai öszesen*		*102 970 413*	*98 168 065*	*119 581 574*
21	Konyha
22	Alkalmazottak térítési díja 094023		5 500 000	5 429 800	5 500 000
23	Vendég étkezés 094023		64 500 000	76 587 000	75 852 000
24	Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053		13 000 000	8 491 155	9 986 500
25	Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063		15 355 000	18 436 160	17 354 330
26	Egyéb bevételek		0	0	0
27	Konyha saját működési bevétel		98 355 000	108 944 115	108 692 830
28	Előző évi maradvány igénybevétele		0	2 000 000	0
29	Összes saját bevétel maradvánnyal		98 355 000	110 944 115	108 692 830
30	Intézmény finanszírozás konyha		34 420 490	34 030 900	37 201 125
31	Óvodás szoc.étkezés finanszírozása		4 500 000	8 047 613	7 950 000
32	Bölcsődés szoc. étkezők finanszírozása		1 200 000	911 100	816 000
33	Konyha bevételei összesen:		138 475 490	153 933 728	154 659 955
34	Személyi juttatások	7,5	45 659 000	43 844 795	46 194 625
35	Járulékok		6 144 095	5 979 236	6 346 500
36	Dologi kiadások nettó		65 938 145	65 339 325	76 839 840
37	Dologi kiadások ÁFA		11 550 000	12 898 620	14 599 570
38	Fizetendő Áfa bevétel után		5 374 250	8 872 000	8 329 920
39	Konyha működési kiadások összesen		134 665 490	136 933 976	152 310 455
40	Konyha beruházás		3 000 000	3 743 545	1 850 000
41	Konyha beruházás ÁFA		810 000	1 010 765	499 500
42	Konyha kiadásai összesen:	20,5	138 475 490	141 688 286	154 659 955
43	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN
44	Intézmény saját működési bevétel		100 609 250	110 741 109	110 947 080
45	Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele		0	7 296 782	0
46	Intézmény finanszírozás összesen		140 836 653	134 253 903	163 294 449
47	Intézmény bevételei összesen		241 445 903	252 291 794	274 241 529
48	Intézmény személyi juttatások össz.		119 047 617	112 996 456	133 821 449
49	Intézmény járulék kiadások összesen		16 101 891	15 241 296	18 368 600
50	Intézmény dologi kiadások bttó összesen		100 996 395	101 845 947	117 860 480
51	Intézményi pénzmaradvány elvonás		0	4 768 142	0
52	Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen		5 300 000	5 004 510	4 191 000
53	Intézmény kiadásai összesen		241 445 903	239 856 351	274 241 529

6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai forintban

	A	B	C	E	F
1	Megnevezés	Lét-szám fő	2023.évi eredeti ei.	Várható teljesítés (2023.12.31.)	2024. évi eredeti előirányzat
2	Bölcsőde
3	Intézményi gondozási tér. díj		2 070 000	2 307 500	2 310 000
4	Intézményi étkezési bevétel 094053		0	0	0
5	Egyéb bevételek		0	0	0
6	Bölcsőde saját működési bevétel		2 070 000	2 307 500	2 310 000
7	Előző évi maradvány		0		0
8	Intézmény finanszírozás bölcsőde		48 339 372	49 562 654	48 650 350
9	Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása		0	0	0
10	Bölcsőde bevételei összesen:		50 409 372	51 870 154	50 960 350
11	Személyi juttatások	6	39 438 646	37 960 744	39 945 800
12	Járulékok		5 290 726	5 079 396	5 334 550
13	Dologi kiadások nettó		4 078 740	3 455 629	4 078 740
14	Dologi kiadások ÁFA		1 101 260	835 802	1 101 260
15	Bölcsőde működési kiadások összesen		49 909 372	47 331 571	50 460 350
16	Előző évi maradvány elvonása		0	2 026 746	0
17	Bölcsőde beruházás		393 700	127 181	393 700
18	Bölcsőde beruházás ÁFA		106 300	34 339	106 300
19	Bölcsőde kiadásai összesen:	6	50 409 372	49 519 837	50 960 350

7. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai forintban

A	B	C	D	F	G
1.	Megnevezés	Lét-szám fő	2023.évi eredeti ei.	Várható teljesítés (2023.12.31.)	2024. évi eredeti előirányzat
2.	0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek		0	0	0
3.	094 Egyéb bevétel		0	16388	0
4.	Intézményi saját bevételei		0	16 388	0
5.	0965 Működési c. támogatás		0	0
6.	Saját bevétel támogatással		0	16 388	0
7.	09813 Előző évi maradvány igénybevétele		0	5 362 206	0
8.	09816 Intézmény finanszírozás		166 613 375	167 759 704	181 831 020
9.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei		166 613 375	173 138 298	181 831 020
10.	051 Személyi juttatások	18	121 561 946	127 929 488	141 565 285
11.	052 Járulékok		16 186 309	17 495 850	19 434 235
12.	053 Dologi kiadások nettó		23 784 000	11 734 400	15 550 000
13.	053 Dologi kiadások ÁFA		4 281 120	1 445 071	4 481 500
14.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai		165 813 375	158 604 809	181 031 020
15.	055 Előző évi maradvány elvonása, egyéb elvonások		0	5 223 904	0
16.	056 Beruházások		630 000	212 630	630 000
17.	056 Beruházások ÁFA		170 000	57 410	170 000
18.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	18	166 613 375	164 098 753	181 831 020

8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2024.évi eredeti e.i. nettó	202.évi eredeti ei. ÁFA	2024.évi eredeti e.i. btto
2.	Immateriális javak (irodai csomagok)	500 000	135 000	635 000
3.	Immat javak	3 129 900	845 100	3 975 000
4.	Honlap készítés	4 720 000	1 274 400	5 994 400
5.	*Immat javak összesen:*	*8 349 900*	*2 254 500*	*10 604 400*
6.	Faluház építés Kossuth L. u. 99. szám alatt	460 490 000	124 367 000	584 857 000
7.	Szaniterkonténerek telepítésével kapcsolatos tervezés, kivitelezés	1 553 740	73 630	1 627 370
8.	Önkormányzat/ Tenisz pálya kialakítása	800 000	216 000	1 016 000
9.	Strand/Pihenő magaságyás építés	4 115 665	1 111 235	5 226 900
10.	Parkosítás, esőkert, madárbarát parkok kialakítása	8 000 000	2 160 000	10 160 000
11.	Fecske u. útépítés	37 518 170	9 670 910	47 189 080
12.	Tanösvény táblák/SKICC	2 988 600	806 925	3 795 525
	1773 hrsz. Ingatlan vásárlás	4 180 000	0	4 180 000
13.	*Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:*	*519646175*	*138405700*	*658 051 875*
14.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	405 000	1 905 000
15.	Közterületi kamerarendszer bővítése	2 700 000	729 000	3 429 000
17.	*Informatikai eszközök összesen:*	*4 200 000*	*1 134 000*	*5 334 000*
18.	Strand/ kisértékű eszközök beszerzése	3 000 000	810 000	3 810 000
19.	Strand/ Fűnyíró traktor	1 417 323	382 677	1 800 000
20.	Önkormányzat/ kisértékű eszk. beszerzése	1 787 400	482 600	2 270 000
21.	Falugondnokság/ kisértékű eszközök	2 500 000	540 000	3 040 000
23.	BFT/elektromos kisteherautó beszerzése	6 834 055	1 845 195	8 679 250
24.	Településrendészet/Gépjármű vásárlás	3 500 000	0	3 500 000
25.	*Egyéb tárgyi eszközök összesen:*	*19 038 778*	*4 060 472*	*23 099 250*
26.	*Beruházási kiadások összesen:*	*551 234 853*	*145 854 672*	*697 089 525*
28.	Fregatt étterem felújítása (Procellero)	1 000 000	0	1 000 000
29.	MFP/Kultúrház fűtéskorszerűsítés	20 645 595	4 688 050	25 333 645
30.	Strand/Apartmanlakások tetőfelújítása	2 785 675	752 130	3 537 805
31.	*Felújítási kiadások összesen:*	*24 431 270*	*5 440 180*	*29 871 450*
32.	Felhalmozási kiadások összesen:	575 666 123	151 294 852	726 960 975

9. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2.	Megnevezés		Megnevezés
3.	Saját működési bevétel	582 420 375	Önkormányzati működési kiadás (tartalék nélkül)	824 215 399
4.	Közhatalmi bevételek	401 200 000	Intézményi működési kiadás	501 541 899
5.	Intézményi bevétel	113 257 080	Működési c. kiadások, támogatások	45 644 104
6.	Állami támogatás	253 305 428	Szociális kiadások	3 594 200
7.	Támogatás értékű bevételek	61 690 400	Céltartalék beruházási kiadásokra (Napozóterasz kialakítás)	0
8.	Működési bevételek összesen	1 411 873 283	Működési kiadások összesen	1 374 995 602
9.			Működési egyenleg	36 877 681
10.			Általános tartalék (technikai kiadás)	123 093 709
				0
11.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
12.	Megnevezés		Megnevezés
13.	Felhalmozási bevételek	1 255 200 000	Beruházások	702 580 525
14.	Felhalmozásra átvett pénze.	30 048 970	Felújítások	29 871 450
15.			Felhalmozásra átadott pénzeszközök	400 000
16.
17.	Felhalmozási bevételek összesen	1 285 248 970	Felhalmozási kiadások összesen	732 851 975
18.			Felhalmozási egyenleg	552 396 995
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
20.	Előző évi maradvány	140 000 000	Értékpapír vásárlás	600 000 000
21.	Forg. C. értékpapír eladás	0	Megelőlegzés visszafiz.	6 180 967
22.	Megelőlegzés	0
23.	Hitelfelvétel	0
24.	Finanszírozási bevételek összesen	140 000 000	Finanszírozási kiadások összesen	606 180 967
			Finanszírozási egyenleg	-466 180 967
25.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
26.	Megnevezés		Megnevezés
27.	Működési bevételek	1 411 873 283	Működési kiadások	1 498 089 311
28.	Felhalmozási bevételek	1 285 248 970	Felhalmozási kiadások	732 851 975
29.	Finanszírozási bevételek	140 000 000	Finanszírozási kiadások	606 180 967
30.	Összes bevétel	2 837 122 253	Összes kiadás	2 837 122 253

10. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatások forintban

Jogcím sz.	Megnevezés	2023.évi támogatás	2024. évi támogatás
1.1.1.1	Hivatal működésének támogatása 8,66 fő	48 116 530	57 446 110
1.1.1.2	Zöldterület kezelés	5 857 800	5 857 800
1.1.1.3	Közvilágítás	16 817 000	16 884 000
1.1.1.5	Közutak fenntartása	7 544 285	7 777 035
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	6 241 200
1.1.1.7	lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.	448 800	446 250
1.1.1.8	Üdülőhelyi feladatok	0	0
1.1.2	Szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
1.1.4	Polgárm. Illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatás	7 250 000	5 400 000
1.1.	Önkorm. Műk. Támogatása összesen	98 144 426	103 662 406
Óvoda-bértámogatás (8hó+4 hó)
1.2.2.1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 5,7 fő	32 629 980	47 720 400
1.2.3.1.1.1.1.	Ped. II. minősített pedagógus támogatása (5 fő)	2 728 200	3 585 000
1.2.5.1.1.	Segítők száma 4 fő	15 512 000	21 072 000
Bértámogatás összesen:		50 870 180	72 377 400
Óvoda-működtetési támogatás
1.2.1.1.	59,3 gyermekre, nevelés	8 541 000	10 221 778
1.2.1.3.	Óvoda üzemeltetési támogatás	6 050 000	1 450 000
Működtetési támogatás összesen		14 591 000	11 671 778
Köznevelési feladatok támogatása összesen:		65 461 180	84 049 178
1.3.1	Szociális és gyerm. jóléti feladatok	4 771 000	1 897 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés 20 fő	1 476 200	1 697 200
Bölcsőde támogatása
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végz. kisgyermek nev. bértám. 1 fő	11 185 120	8 522 000
1.3.3.1.1.	Középfokú végz. Kisgyermek nev. 3,7 fő	19 630 800	25 300 600
1.3.3.2.	Bölcsőde üzem. Támogatás	9 636 954	2 475 800
1.3.3	Bölcsőde összesen:	40 452 874	36 298 400
Gyermekétkeztetés támogatása
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása 3,08 fő	7 992 888	11 149 600
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 429 058	8 642 547
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	39216	0
	Gyermekétkeztetés támogatás összesen:	23 461 162	19 792 147
1.5.2	Kulturális feladatok ellátása	4 981 463	4 932 777
2.1.1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
2.2.1	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása
2.3.3	Kulturális feladatok bértámogatása	976 320	0
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-2 617 920	-7 164 104
12. Évközi cím: 2023. évi bérkiegészítés támogatása
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímekhez (B111)	2 919 840	0
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímekhez (B112)	8 874 580	0
	A települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása jogcímekhez (B1131)	4 354 608	0
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímekhez (B1132)	771 672	0
	Összesen:	16 920 700	0

	Óvoda támogatása összesen:	98 568 594	103 841 325
	Önkormányzat támogatása összesen:	110 651 329	105 025 279
	Bölcsőde támogatása összesen	44 807 482	36 298 400
	Normatív támogatás mindösszesen:	254 027 405	245 165 004

11. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósítandó fejlesztései 2024.évben forintban

1.	Megnevezés	A fejlesztés költsége 2023. évben	EU támogatás összege 2023.év	EU támogatás összege 2024.év	Egyéb forrás	Saját erő	Hitel
4.
6.	Összesen	0	0	0	0	0	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei likviditási ütemterve 2024.év forintban

Önkormányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Közhatalmi bevétel	2 200 000	14 500 000	165 000 000	10 500 000	7 300 000	8 600 000	8 600 000	11 700 000	150 000 000	5 800 000	8 500 000	8 500 000	401 200 000
4.	Saját bevétel	14 672 016	22 320 127	32 320 127	32 320 127	226 898 978	69 500 000	69 500 000	59 500 000	30 500 000	8 889 000	8 500 000	7 500 000	582 420 375
5.	Támogatásért. műk. bev.	3 800 000	4 800 000	3 900 000	8 100 000	3 800 000	3 900 000	8 100 000	4 100 000	4 100 000	8 100 000	4 495 200	4 495 200	61 690 400
6.	Költségvetési támogatás	15 293 695	15 293 695	15 293 695	25 093 695	22 108 635	21 593 695	19 193 695	40 570 815	19 193 695	21 593 695	19 193 695	18 882 723	253 305 428
7.	Előző időszaki maradvány	140 000 000												140 000 000
8.	Felhalmozási bevétel és tám.	75 000	10 200 000	11 793 428	54 200 000	1 208 181 486	269 843	529 213						1 285 248 970
9.	Megelőlegzés	-												-
10.	Értékpapír eladás													-
11.	Hitel lehívás													-
12.	Összes bevétel	176 040 711	67 113 822	228 307 250	130 213 822	1 468 289 099	103 863 538	105 922 908	115 870 815	203 793 695	44 382 695	40 688 895	39 377 923	2 723 865 173
13.	KIADÁSOK
14.	Működési kiadás	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	71 595 000	115 744 690	111 649 690	101 749 687	58 369 000	58 369 000	58 369 000	58 369 332	824 215 399
15.	Működési c.támog.	502 000	6 475 000	4 600 000	7 375 000	1 029 920	3 300 000	17 274 184	504 000	504 000	2 375 000	504 000	1 201 000	45 644 104
16.	Felhalmozási kiad.és tám.		400 000	14 000 000	15 000 000	264 639 246	7 200 000	9 500 000	3 200 000	16 500 000	273 638 378	4 200 000	119 083 351	727 360 975
17.	Szociális kiadások	200 000	200 000	898 550	200 000	200 000	365 220	200 000	200 000	365 220	200 000	200 000	365 210	3 594 200
18.	Megelőlegzés vissz.	2 060 323	2 060 323	2 060 321										6 180 967
19.	Tartalék felhaszn.												-	-
20.	Intézmény finanszírozás	31 586 342	36 086 342	36 086 342	32 586 342	31 586 342	29 586 342	31 586 342	27 586 342	29 586 342	41 304 801	33 925 714	32 268 226	393 775 819
21.	Értékpapír vásárlás					600 000 000	-							600 000 000
22.	Összes kiadás	81 848 665	92 721 665	105 145 213	102 661 342	969 050 508	156 196 252	170 210 216	133 240 029	105 324 562	375 887 179	97 198 714	211 287 119	2 600 771 464
23.	Havi egyenleg	94 192 046	- 25 607 843	123 162 037	27 552 480	499 238 591	- 52 332 714	- 64 287 308	- 17 369 214	98 469 133	- 331 504 484	- 56 509 819	- 171 909 196	123 093 709
24.	Halmozott egyenleg	94 192 046	68 584 203	191 746 240	219 298 720	718 537 311	666 204 597	601 917 289	584 548 075	683 017 208	351 512 724	295 002 905	123 093 709
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Saját bevétel
4.	Átvett pénzeszköz
6.	Intézmény finanszírozás	15 395 700	15 500 000	13 500 000	13 000 000	18 634 594	13 000 000	15 000 000	15 395 700	15 395 700	15 395 700	13 000 000	18 613 626	181 831 020
7.	Előző időszaki maradvány													-
8.	Összes bevétel	15 395 700	15 500 000	13 500 000	13 000 000	18 634 594	13 000 000	15 000 000	15 395 700	15 395 700	15 395 700	13 000 000	18 613 626	181 831 020
9.	KIADÁSOK
10.	Működési kiadás	14 500 000	15 600 000	13 200 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	20 600 000	12 500 000	14 500 000	12 500 000	20 221 353	19 909 667	181 031 020
11.	Felhalmozási kiad.			300 000				500 000						800 000
12.	Előző időszaki maradvány													-
13.	Összes kiadás	14 500 000	15 600 000	13 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	21 100 000	12 500 000	14 500 000	12 500 000	20 221 353	19 909 667	181 831 020
14.	Egyenleg	895 700	- 100 000	-	500 000	6 134 594	500 000	- 6 100 000	2 895 700	895 700	2 895 700	- 7 221 353	- 1 296 041
Mandulavirág Óvoda
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Saját bevétel	6 800 000	8 800 000	8 900 000	6 800 000	9 700 000	10 200 000	14 200 000	14 800 000	7 737 830	6 800 000	6 800 000	9 409 250	110 947 080
4.	Átvett pénzeszköz													-
6.	Intézmény finanszírozás	14 237 080	15 237 080	18 237 080	15 237 080	14 237 080	12 237 080	12 237 080	10 237 080	12 237 080	12 237 080	15 618 080	11 305 569	163 294 449
7.	Előző időszaki maradvány		-											-
8.	Összes bevétel	21 037 080	24 037 080	27 137 080	22 037 080	23 937 080	22 437 080	26 437 080	25 037 080	19 974 910	19 037 080	22 418 080	20 714 819	274 241 529
9.	KIADÁSOK													-
10.	Működési kiadás	20 782 921	22 832 915	24 382 915	20 782 915	20 782 915	20 782 915	22 878 818	21 382 915	20 782 915	23 692 555	21 982 915	28 982 915	270 050 529
11.	Felhalmozási kiad.			1 200 000	1 309 000	1 682 000								4 191 000
13.	Összes kiadás	20 782 921	22 832 915	25 582 915	22 091 915	22 464 915	20 782 915	22 878 818	21 382 915	20 782 915	23 692 555	21 982 915	28 982 915	274 241 529
14.	Egyenleg	254 159	1 204 165	1 554 165	- 54 835	1 472 165	1 654 165	3 558 262	3 654 165	- 808 005	- 4 655 475	435 165	- 8 268 096

Fecskefészek Bölcsőde
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Saját bevétel	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	190 000	140 000	240 000	240 000	240 000	180 000	2 310 000
4.	Átvett pénzeszköz													-
6.	Intézmény finanszírozás	4 310 978	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 339 372	4 000 000	48 650 350
7.	Előző időszaki maradvány		-											-
8.	Összes bevétel	4 490 978	5 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 190 000	4 140 000	4 240 000	4 240 000	3 579 372	4 180 000	50 960 350
9.	KIADÁSOK													-
10.	Működési kiadás	3 900 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 507 441	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 750 978	4 801 931	50 460 350
11.	Felhalmozási kiad.				250 000					250 000				500 000
13.	Összes kiadás	3 900 000	3 500 000	4 000 000	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 507 441	4 000 000	4 250 000	4 000 000	5 750 978	4 801 931	50 960 350
14.	Egyenleg	590 978	1 680 000	180 000	- 70 000	180 000	180 000	- 317 441	140 000	- 10 000	240 000	- 2 171 606	- 621 931	-

13. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható állománya forintban

1	Hitel, kölcsön megnevezése	Állomány
2		2025.01.01	2026.01.01	2027.01.01
3	Lakásépítési kölcsön	0	0	0

14. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei forintban

	A	B	C	D
1	Kötelezettség megnevezése	2025	2026	2027
2		0	0	0
3	Összesen:	0	0	0

15. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Adó elengedés			Adó kedvezmény			Egyéb			Összesen
2	Megnevezés	jogcím	mértéke %	összege eFt	jogcím	mértéke %	összege eFt	jogcím	mértéke %	összege eFt
3	Idegenforgalmi adó										0
4	Építmény adó				bentlakás, pince		72 500 000				72 500 000
5	Telek adó	szőlőművelés 1500m2 alatt			építményenként 1500m2		53 534 000				53 534 000
6	Iparűzési adó				rendelet szerint						0
7	Külterületi földadó	rendelet szerint		72 000 000	rendelet szerint						72 000 000
8	Térítési díj							szoc étkező	100%	32 600	32 600
9	Térítési díj							óvoda gyermek étkezés	100%	5 461 680	5 461 680
10	Összesen:			72 000 000	0	0	126 034 000	0		5 494 280	203 528 280

16. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2025	2026	2027
2.	Működési bevételek	365 000 000	390 000 000	390 000 000
3.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	400 000 000	402 000 000	404 000 000
4.	Intézményi bevételek	115 500 000	120 000 000	120 000 000
5.	Költségvetési támogatás	248 000 000	254 000 000	254 000 000
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	68 000 000	77 000 000	77 000 000
7.	Megelőlegzés	25 000 000	26 000 000	26 000 000
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	121 273 700	121 406 033	78 118 762
9.	Működési bevételek összesen	1 342 773 700	1 390 406 033	1 349 118 762
10.	Személyi juttatások	539 232 750	566 194 388	594 504 107
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 100 258	73 605 270	77 285 534
12.	Dologi és egyéb folyó kiadások	514 334 659	534 487 613	534 487 613
13.	Települési támogatás (szociális)	7 700 000	8 000 000	8 000 000
14.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	51 000 000	52 000 000	52 000 000
15.	Megelőlegzés visszafizetése	23 000 000	25 000 000	25 000 000
16.	Tartalék	115 406 033	78 118 762	74 841 508
17.	Működési célú kiadások összesen	1 320 773 700	1 337 406 033	1 366 118 762
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000 000	28 000 000	62 000 000
19.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0
21.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
22.	Előző évi maradvány igénybevétele
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	80 000 000	28 000 000	62 000 000
24.	Beruházási kiadások ÁFA-val	692 000 000	61 000 000	25 000 000
26.	Felújítási kiadások ÁFA-val	10 000 000	20 000 000	20 000 000
27.	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
28.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
29.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	0	0	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen	702 000 000	81 000 000	45 000 000
31.	Finanszírozási c. bevételek/Értékpapír eladás	600 000 000
32.	*Önkormányzati összes bevétel*	*2 022 773 700*	*1 418 406 033*	*1 411 118 762*
33.	*Önkormányzati összes kiadás*	*2 022 773 700*	*1 418 406 033*	*1 411 118 762*

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak