Kifejezéskereső
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Raposka Község 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Raposka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 39 855 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 74 989 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 35 134 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 25 625 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 9 509 ezer Ft-ban,
d) a működési célú finanszírozási bevételeket 30 733 ezer Ft-ban,
da) a működési célú költségvetési maradványt 29 650 ezer Ft-ban,
db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 1 083 ezer Ft-ban,
e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 1 157 ezer Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1 157 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 5 558 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét 76 146 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdés C) pontjában szereplő 26 736 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 2. és 8. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.
(6) Az Önkormányzat egy címet, az önkormányzati feladatok egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 2. és a 8. mellékletek táblái tartalmazzák.
(7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(8) Az önkormányzat létszámát 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapírba fektesse.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot 2. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi támogatások kiadásait célonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként az 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(7) A Képviselő-testület közvetett támogatásokat a szemétszállítási díjból nyújt, amelynek 2024. évi tervezett összege 20 ezer Ft. Az adórendeletünk lehetőséget ad kedvezmények, mentességek nyújtására, így az önkormányzat építményadó tekintetében 224 ezer Ft összegben biztosít támogatást.
(8) A Képviselő-testület a 2024. évi előirányzatok felhasználását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület 2024. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(12) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján,
a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 9. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési egyenlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)2 A Képviselő-testület a kiadások között 8 089 ezer Ft általános tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2024. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 500 ezer Ft összegig a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az esetenkénti felhasználás a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról, a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai eredeti előirányzatának 10%-a összegig vállalható kötelezettség.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 3. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
12. § (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(4) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:
a) ellátmányra,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
13. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez3
|
Sorszám |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
31 803 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 009 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 719 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
611 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 996 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 572 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 743 |
|||
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
39 414 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
65 039 |
||
|
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8 |
29 650 |
|||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
B8 |
1 083 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K9 |
1 157 |
|
9. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
30 733 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 157 |
||
|
10. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 147 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 196 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
11. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
Beruházások |
K6 |
5 950 |
|
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
141 |
Felújítások |
K7 |
4 000 |
|
13. |
Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli) |
B7 |
300 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
441 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
9 950 |
||
|
15. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8-ból |
5 558 |
|||
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
5 558 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
17. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 999 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 950 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
76 146 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
76 146 |
||
2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez4
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
30 473 |
30 989 |
0 |
814 |
31 803 |
31 803 |
0 |
0 |
|||
|
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
30 473 |
30 471 |
0 |
814 |
31 285 |
31 285 |
0 |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
17 904 |
17 904 |
17 904 |
17 904 |
||||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
9 178 |
9 176 |
379 |
9 555 |
9 555 |
|||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
3 391 |
3 391 |
435 |
3 826 |
3 826 |
|||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
0 |
518 |
0 |
518 |
518 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
2 000 |
0 |
5 000 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
||||||
|
Ebből: - Építményadó |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
0 |
4 200 |
||||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
800 |
800 |
800 |
0 |
800 |
||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||
|
Gépjárműadó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
355 |
611 |
0 |
611 |
611 |
0 |
0 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 |
250 |
60 |
310 |
310 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
100 |
100 |
-60 |
40 |
40 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 |
4 |
4 |
4 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||||
|
Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei |
B410 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
0 |
257 |
257 |
257 |
||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
141 |
0 |
141 |
80 |
0 |
61 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
61 |
61 |
0 |
61 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
80 |
80 |
80 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
0 |
||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
266 |
300 |
300 |
300 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
38 094 |
39 041 |
0 |
814 |
39 855 |
34 494 |
0 |
5 361 |
||||
|
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
27 893 |
35 208 |
1 083 |
36 291 |
30 733 |
0 |
5 558 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány |
27 793 |
35 208 |
35 208 |
29 650 |
5 558 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
100 |
0 |
1 083 |
1 083 |
1 083 |
||||||||
|
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
65 987 |
74 249 |
0 |
1 897 |
76 146 |
65 227 |
0 |
10 919 |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
54 880 |
63 124 |
0 |
1 915 |
65 039 |
64 070 |
0 |
969 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 808 |
18 009 |
18 009 |
18 009 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
2 719 |
2 719 |
2 719 |
2 719 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 402 |
29 996 |
29 996 |
29 996 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 312 |
2 572 |
0 |
2 572 |
2 572 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 639 |
9 828 |
1 915 |
11 743 |
10 774 |
969 |
|||||
|
Ebből: Támogatások |
K506 K512 |
3 639 |
3 639 |
3 639 |
2 670 |
969 |
|||||||
|
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás |
K502 |
0 |
15 |
15 |
15 |
||||||||
|
Általános tartalék |
K513 |
6 000 |
6 174 |
1 915 |
8 089 |
8 089 |
|||||||
|
Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
9 950 |
9 950 |
0 |
9 950 |
0 |
0 |
9 950 |
|||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
0 |
5 950 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 830 |
73 074 |
0 |
1 915 |
74 989 |
64 070 |
0 |
10 919 |
|||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 157 |
1 175 |
-18 |
1 157 |
1 157 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 175 |
-18 |
1 157 |
1 157 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 157 |
1 175 |
-18 |
1 157 |
1 157 |
||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
65 987 |
74 249 |
0 |
1 897 |
76 146 |
65 227 |
0 |
10 919 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-26 736 |
-34 033 |
0 |
0 |
-1 101 |
-35 134 |
-29 576 |
-5 558 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
26 736 |
34 033 |
0 |
0 |
1 101 |
35 134 |
29 576 |
0 |
5 558 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
27 893 |
35 208 |
0 |
0 |
1 083 |
36 291 |
30 733 |
5 558 |
|||||
|
Ebből:Költségvetési maradvány |
27 793 |
35 208 |
0 |
0 |
0 |
35 208 |
29 650 |
0 |
5 558 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
100 |
0 |
0 |
0 |
1 083 |
1 083 |
1 083 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 175 |
0 |
0 |
-18 |
1 157 |
1 157 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 175 |
0 |
0 |
-18 |
1 157 |
1 157 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5
|
Jogcím |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 670 |
2 670 |
0 |
2 670 |
|||
|
1 |
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
2 |
Hozzájárulás bölcsödés, óvodás gyermekek ellátásához |
550 |
550 |
550 |
|||
|
3 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
120 |
120 |
120 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
969 |
969 |
0 |
969 |
|||
|
4 |
Tapolcai Köztestületi Tüzoltóság támogatása |
246 |
246 |
246 |
|||
|
5 |
Balaton-Felvidési Vízitársulat éves díj |
13 |
13 |
13 |
|||
|
6 |
Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj |
7 |
7 |
7 |
|||
|
7 |
Vulkánok Völgye Egyesület tagdíj |
30 |
30 |
30 |
|||
|
8 |
Lesencéktól a Balatonig Kistérségi Társulat tagdíj |
14 |
14 |
14 |
|||
|
9 |
Raposkai Önkéntes Tüzoltó Egyesület |
200 |
200 |
200 |
400 |
||
|
10 |
Egyesületi támogatás |
459 |
459 |
-200 |
259 |
||
|
Működési célú támogatások összesen |
3 639 |
3 639 |
0 |
3 639 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatások mindösszesen |
3 639 |
3 639 |
0 |
3 639 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6
|
Jogcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előir. módosítás |
Képv.-test-i határozat előir. módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
|
|
K6 |
Beruházások |
|||||||||||||
|
Temető kamerarendszer kiépítése |
nettó |
315 |
400 |
315 |
400 |
-134 |
-170 |
181 |
230 |
|||||
|
áfa |
85 |
85 |
-36 |
49 |
||||||||||
|
Hálózati eszköz (wifi) beépítése térfigyelő rendszerbe |
nettó |
39 |
50 |
40 |
51 |
0 |
40 |
51 |
||||||
|
áfa |
11 |
11 |
11 |
|||||||||||
|
Hálózati eszköz (rack szekrény) |
nettó |
0 |
44 |
55 |
1 |
44 |
56 |
|||||||
|
áfa |
11 |
1 |
12 |
|||||||||||
|
Mikrofon szett |
nettó |
0 |
52 |
66 |
1 |
52 |
67 |
|||||||
|
áfa |
14 |
1 |
15 |
|||||||||||
|
Teleház-kulturház-orvosi rendelő fűtő-hűtő klíma (3 db) |
nettó |
945 |
1 200 |
945 |
1 200 |
-2 |
945 |
1 198 |
||||||
|
áfa |
255 |
255 |
-2 |
253 |
||||||||||
|
Fő u. 31. járda kialakítása |
nettó |
787 |
1 000 |
787 |
1 000 |
0 |
787 |
1 000 |
||||||
|
áfa |
213 |
213 |
213 |
|||||||||||
|
Egyéb ingatlanon végzett beruházás |
nettó |
1 575 |
2 000 |
1 479 |
1 878 |
0 |
1 479 |
1 878 |
||||||
|
áfa |
425 |
399 |
399 |
|||||||||||
|
Játszótér kavicságy cseréje gumilapra |
nettó |
787 |
1 000 |
787 |
1 000 |
0 |
787 |
1 000 |
||||||
|
áfa |
213 |
213 |
213 |
|||||||||||
|
Temetőkateszter készítése |
nettó |
236 |
300 |
236 |
300 |
0 |
236 |
300 |
||||||
|
áfa |
64 |
64 |
64 |
|||||||||||
|
Mosogatógép |
nettó |
0 |
0 |
0 |
134 |
170 |
0 |
170 |
||||||
|
áfa |
0 |
36 |
0 |
|||||||||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
4 684 |
5 950 |
4 685 |
5 950 |
0 |
0 |
4 551 |
5 950 |
||||
|
áfa |
1 266 |
1 265 |
0 |
1 229 |
||||||||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|
|
nettó | áfa |
összesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
Fő u. 31. állagmegóvási, felújítási munkák |
nettó |
3 150 |
4 000 |
|
|
(támfal készítés, szobaajzatolás, mosdó-wc felújítás |
áfa |
850 |
||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
3 150 |
4 000 |
|
áfa |
850 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7
|
Jogcím |
Előirányzat megnevezése |
2024.. évi eredeti |
2024. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
||
|
Tartalékok |
|||||||||
|
Általános tartalék |
6 000 |
6 174 |
0 |
0 |
1 915 |
8 089 |
|||
|
Működési célú |
6 000 |
6 174 |
1 915 |
8 089 |
|||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú |
|||||||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN |
6 000 |
6 174 |
0 |
0 |
1 915 |
8 089 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez8
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
Nyitó pénzkészlet |
32 322 |
30 692 |
29 126 |
25 114 |
23 709 |
19 246 |
15 278 |
13 947 |
10 479 |
9 502 |
7 715 |
|||
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Műk.célú állami tám. Áh-n belül |
2 539 |
2 539 |
2 539 |
2 539 |
2 539 |
2 544 |
2 539 |
2 539 |
2 539 |
3 055 |
2 539 |
3 353 |
31 803 |
|
3. |
Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
300 |
400 |
400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
800 |
700 |
800 |
500 |
700 |
7 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
29 |
30 |
29 |
30 |
29 |
30 |
29 |
30 |
29 |
245 |
71 |
30 |
611 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
61 |
80 |
141 |
||||||||||
|
7. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pe. |
67 |
34 |
67 |
66 |
66 |
300 |
|||||||
|
9. |
Előző évi kv-i maradvány |
35 208 |
35 208 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
1 083 |
1 083 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
38 076 |
2 969 |
3 035 |
3 203 |
3 296 |
3 240 |
3 234 |
3 369 |
3 268 |
4 180 |
3 110 |
5 166 |
76 146 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 551 |
1 551 |
1 551 |
18 009 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
226 |
226 |
227 |
226 |
227 |
227 |
227 |
226 |
226 |
227 |
227 |
227 |
2 719 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 494 |
2 494 |
2 494 |
2 494 |
2 494 |
2 494 |
2 494 |
2 494 |
2 494 |
2 516 |
2 516 |
2 518 |
29 996 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
90 |
92 |
93 |
193 |
193 |
193 |
193 |
193 |
279 |
560 |
300 |
193 |
2 572 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
303 |
303 |
303 |
318 |
303 |
305 |
304 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
3 654 |
|
18. |
Beruházások |
2 500 |
1 500 |
1 950 |
5 950 |
|||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 500 |
2 500 |
4 000 |
||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalm.célú kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
8 089 |
8 089 |
|||||||||||
|
22. |
Hitel |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási célú kiadások |
1 157 |
1 157 |
|||||||||||
|
24. |
Kiadások összesen: |
5 754 |
4 599 |
4 601 |
7 215 |
4 701 |
7 703 |
7 202 |
4 700 |
6 736 |
5 157 |
4 897 |
12 881 |
76 146 |
|
25. |
Záró pénzkészlet |
32 322 |
30 692 |
29 126 |
25 114 |
23 709 |
19 246 |
15 278 |
13 947 |
10 479 |
9 502 |
7 715 |
||
8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez9
|
Ezer forintban! |
||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirány-zat |
Cím száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Kiadások |
||||||||||||
|
01 |
01 |
A. IGAZGATÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
25 620 |
32 527 |
0 |
0 |
1 915 |
34 442 |
33 486 |
956 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
7 362 |
7 328 |
7 328 |
7 328 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 150 |
1 124 |
1 124 |
1 124 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza) |
7 482 |
14 260 |
14 260 |
14 260 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 626 |
9 815 |
1 915 |
11 730 |
10 774 |
956 |
|||||
|
- az 5-ből: -Tartalék |
6 000 |
6 174 |
1 915 |
8 089 |
8 089 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
25 620 |
32 527 |
0 |
0 |
1 915 |
34 442 |
33 486 |
956 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
||||||||||||
|
01 |
02 |
B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
6 383 |
6 904 |
0 |
0 |
6 904 |
6 891 |
13 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
219 |
219 |
219 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
26 |
26 |
26 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 370 |
6 646 |
0 |
0 |
6 646 |
6 646 |
|||||
|
- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés |
0 |
0 |
||||||||||
|
- közvilágítás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||
|
- települési vízellátás, vízrendezés |
0 |
|||||||||||
|
- köztisztaság települési hulladékszállítás |
0 |
0 |
||||||||||
|
- parkok és zöldfelületek fenntartása |
70 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
- egyéb város és községgazdálkodás |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
||||||||
|
- állategészségügyi feladatok |
246 |
246 |
246 |
|||||||||
|
- közutak, hídak, járdák üzemeltetése |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 |
13 |
13 |
0 |
13 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 383 |
6 904 |
0 |
0 |
6 904 |
6 891 |
13 |
|||||
|
01 |
03 |
C. TEMETŐFENNTARTÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve) |
|||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
01 |
04 |
D. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
11 868 |
11 762 |
0 |
-4 |
11 758 |
11 758 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 599 |
5 493 |
5 493 |
5 493 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
869 |
869 |
-4 |
865 |
865 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
11 868 |
11 762 |
0 |
-4 |
11 758 |
11 758 |
0 |
|||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
01 |
06 |
E. NEMZETKÖZI KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
413 |
4 |
417 |
417 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
16 |
16 |
16 |
||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 |
4 |
4 |
||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
397 |
397 |
397 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
413 |
4 |
417 |
417 |
0 |
||||||
|
01 |
05 |
F. EGYÉB SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁS |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
133 |
0 |
133 |
133 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
106 |
106 |
106 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
27 |
27 |
27 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
133 |
0 |
133 |
133 |
0 |
||||||
|
01 |
06 |
G. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG |
||||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 547 |
7 547 |
0 |
7 547 |
7 547 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 847 |
4 847 |
4 847 |
4 847 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
700 |
700 |
700 |
700 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 547 |
7 547 |
0 |
7 547 |
7 547 |
0 |
||||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
01 |
07 |
H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
2 462 |
2 838 |
0 |
0 |
2 838 |
2 838 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
150 |
266 |
266 |
266 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 312 |
2 572 |
2 572 |
2 572 |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 462 |
2 838 |
0 |
0 |
2 838 |
2 838 |
0 |
0 |
||||
|
MINDÖSSZESEN |
54 880 |
63 124 |
0 |
0 |
1 915 |
65 039 |
64 070 |
0 |
969 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
30 473 |
31 791 |
31 891 |
31 691 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
30 473 |
30 691 |
30 691 |
31 691 |
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
17 904 |
18 000 |
18 000 |
19 000 |
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
9 178 |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
|
6. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
3 391 |
3 391 |
3 391 |
3 391 |
|
7. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B114 |
||||
|
8. |
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
B115 |
||||
|
9. |
I/2. Egyéb működési célú támogatás áh-on belül |
B16 |
1 100 |
1 200 |
||
|
10. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
20 000 |
15 000 |
||
|
11. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|
12. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 000 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|
13. |
Ebből: - Építményadó |
4 200 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|
|
14. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
16. |
Gépjárműadó |
B354 |
||||
|
17. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
400 |
300 |
300 |
300 |
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
19. |
IV. Működési működési bevételek |
B4 |
355 |
302 |
352 |
352 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
21. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 |
250 |
300 |
300 |
|
22. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
100 |
50 |
50 |
50 |
|
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
25. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
26. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
27. |
Kamatbevételek |
B408 |
5 |
2 |
2 |
2 |
|
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
29. |
Egyéb működési célú bevétel |
B410 |
||||
|
30. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
31. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
32. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
33. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
34. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
||||
|
35. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
266 |
|||
|
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
38 094 |
59 593 |
54 743 |
39 543 |
|
37. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
27 893 |
28 500 |
32 014 |
31 414 |
|
38. |
Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány |
27 793 |
28 000 |
31 514 |
30 914 |
|
|
39. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
100 |
500 |
500 |
500 |
|
|
40. |
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
41. |
Költségvetési szervek finanszírozási bevétele |
|||||
|
42. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
65 987 |
88 093 |
86 757 |
70 957 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
48 880 |
51 000 |
52 100 |
52 800 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
17 808 |
18 000 |
18 500 |
18 800 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 719 |
2 800 |
2 900 |
3 000 |
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
22 402 |
24 000 |
24 500 |
24 500 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 312 |
2 000 |
2 000 |
2 300 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 639 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
9 950 |
24 000 |
22 000 |
10 500 |
|
8. |
Beruházások |
K6 |
5 950 |
12 000 |
12 000 |
7 500 |
|
9. |
Felújítások |
K7 |
4 000 |
12 000 |
10 000 |
3 000 |
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
11. |
III. Tartalékok |
6 000 |
11 500 |
11 500 |
6 500 |
|
|
12. |
Általános tartalék |
6 000 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
|
|
13. |
Céltartalék |
5 000 |
5 000 |
|||
|
14. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 830 |
86 500 |
85 600 |
69 800 |
|
|
15. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 157 |
1 593 |
1 157 |
1 157 |
|
16. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 593 |
1 157 |
1 157 |
|
|
17. |
Államháztartáaon belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 157 |
1 593 |
1 157 |
1 157 |
|
|
18. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||
|
19. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
20. |
Betét elhelyezése |
|||||
|
21. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||
|
22. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||
|
23. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
24. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||
|
25. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
26. |
Betét elhelyezése |
|||||
|
27. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||||
|
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
65 987 |
88 093 |
86 757 |
70 957 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
29. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-26 736 |
-26 907 |
-30 857 |
-30 257 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
30. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
26 736 |
26 907 |
30 857 |
30 257 |
|
|
31. |
Finanszírozási bevételek |
27 893 |
28 500 |
32 014 |
31 414 |
|
|
32. |
Ebből:Költségvetési maradvány |
27 793 |
28 000 |
31 514 |
30 914 |
|
|
33. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
100 |
500 |
500 |
500 |
|
|
34. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35. |
Finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 593 |
1 157 |
1 157 |
|
|
36. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 593 |
1 157 |
1 157 |
|
|
37. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
6 900 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
7 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
A 2. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
