Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 357 736 452 forintban,
b) kiadási főösszegét 357 736 452 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételét és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2024. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 65 996 542 forintban,
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 65 996 542 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 28 843 890 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 493 067 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 24 565 733 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 256 023 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 907 600 forintban,
bf) finanszírozási kiadásokat 1 314 849 forintban,
bg) az önkormányzat tartalékát 2 615 380 forintban,
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 291 739 910 forintban, ebből finanszírozási bevételeket 291 739 910 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 291 739 910 forintban, ebből a beruházások összegét 291 739 910 forintban,
e) az éves létszám-előirányzatot 14 főben, ebből:
ea) a tiszteletdíjas polgármester és képviselők éves létszám-előirányzatát 5 főben,
eb) a közalkalmazottak éves létszám-előirányzatát 2 főben
ec) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 7 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2024. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 300 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít, a köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1000 000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013.(XI.5.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2024. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2024. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
20. § E rendelet a 2024. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
forint |
|||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 720 110 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 843 890 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 379 130 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 493 067 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 565 733 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
751 840 |
|||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 356 305 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 256 023 |
|
6 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
|
7 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
907 600 |
|
8 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 250 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
|
9 |
B4 |
Működési bevételek |
2 018 030 |
K7 |
Beruházások |
291 739 910 |
|
10 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K9 |
Felújítások |
0 |
|
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
300 991 037 |
Finanszírozási kiadások |
1 314 849 |
|
|
12 |
tartalék |
2 615 380 |
||||
|
13 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
357 736 452 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
357 736 452 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 039 766 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
369 829 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
22 901 138 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 942 752 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
28 843 890 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 493 067 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 356 678 |
|
11 |
Készletbeszerzés |
6 356 678 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
189 514 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
84 777 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
274 291 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 965 600 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 775 995 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
671 893 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
8 000 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 115 640 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 712 128 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 222 636 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 222 636 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
24 565 733 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 256 023 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 756 023 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 256 023 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
907 600 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
907 600 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
2 615 380 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 522 980 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
229 716 465 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
62 023 445 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
291 739 910 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
50 |
Felújítások (K7) |
0 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
356 421 603 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 314 849 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 314 849 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
357 736 452 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
14 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 720 110 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 379 130 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
751 840 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
34 121 080 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
14 356 305 |
|
7 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
8 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 341 888 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
48 477 385 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 900 000 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 900 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 300 000 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 300 000 |
|
18 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 300 000 |
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 250 000 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
50 000 |
|
24 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
25 |
Ellátási díjak (B405) |
1 967 030 |
|
26 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
|
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|
29 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
30 |
Működési bevételek (B4) |
2 018 030 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
56 745 415 |
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
300 991 037 |
|
33 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
300 991 037 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
35 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
300 991 037 |
|
36 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
300 991 037 |
|
37 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
357 736 452 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 START munkaprogram |
041233 közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 039 766 |
0 |
0 |
0 |
7 178 194 |
4 802 400 |
0 |
0 |
4 766 172 |
0 |
0 |
4 293 000 |
0 |
||||
|
jubileumi jutalom (K1106) |
1 191 543 |
|||||||||||||||||
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
369 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 000 |
0 |
|
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
22 901 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 190 023 |
4 802 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 957 715 |
0 |
0 |
4 951 000 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 942 752 |
5 942 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
28 843 890 |
5 942 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 190 023 |
4 802 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 957 715 |
0 |
0 |
4 951 000 |
0 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 493 067 |
772 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
934 703 |
624 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 602 |
0 |
0 |
541 892 |
0 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 356 678 |
180 000 |
558 162 |
2 783 532 |
0 |
1 500 000 |
641 234 |
693 750 |
|||||||||
|
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 356 678 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 162 |
0 |
0 |
0 |
2 783 532 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
641 234 |
693 750 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
189 514 |
189 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
84 777 |
84 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
274 291 |
274 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
villany (K331) |
2 965 600 |
85 600 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
130 000 |
60 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gáz (K331) |
100 000 |
70 000 |
30 000 |
|||||||||||||||
|
víz (K331) |
75 000 |
10 000 |
50 000 |
5 000 |
10 000 |
|||||||||||||
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 775 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 775 995 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
671 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 680 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 213 |
0 |
|||
|
19 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 115 640 |
1 500 000 |
30 000 |
200 000 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
2 379 862 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
909 778 |
0 |
|
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 712 128 |
1 595 600 |
50 000 |
200 000 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
3 044 680 |
0 |
2 717 862 |
135 000 |
1 110 000 |
0 |
2 775 995 |
986 991 |
0 |
|
23 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 222 636 |
553 471 |
13 500 |
54 000 |
0 |
0 |
176 624 |
0 |
822 064 |
0 |
1 485 376 |
36 450 |
704 700 |
0 |
749 519 |
439 621 |
187 313 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 785 |
||||||||||
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 222 636 |
603 471 |
13 500 |
54 000 |
0 |
0 |
176 624 |
0 |
822 064 |
0 |
1 485 376 |
36 450 |
704 700 |
0 |
749 519 |
444 406 |
187 313 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
24 565 733 |
2 653 362 |
63 500 |
254 000 |
0 |
0 |
830 786 |
0 |
3 866 744 |
0 |
6 986 770 |
171 450 |
3 314 700 |
0 |
3 525 514 |
2 072 631 |
881 063 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 256 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 256 023 |
|
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 756 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 756 023 |
|
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 256 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 256 023 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
907 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
907 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
907 600 |
0 |
0 |
907 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Tartalék K512 |
2 615 380 |
2 615 380 |
|||||||||||||||
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 522 980 |
2 615 380 |
0 |
0 |
0 |
907 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
229 716 465 |
0 |
0 |
229 716 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
62 023 445 |
0 |
0 |
62 023 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
291 739 910 |
0 |
0 |
291 739 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
356 421 603 |
11 984 052 |
63 500 |
291 993 910 |
0 |
907 600 |
8 955 512 |
5 426 712 |
3 866 744 |
0 |
6 986 770 |
171 450 |
9 892 017 |
0 |
3 525 514 |
7 565 523 |
5 137 086 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 314 849 |
0 |
0 |
1 314 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 314 849 |
0 |
0 |
0 |
1 314 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
357 736 452 |
11 984 052 |
63 500 |
291 993 910 |
1 314 849 |
907 600 |
8 955 512 |
5 426 712 |
3 866 744 |
0 |
6 986 770 |
171 450 |
9 892 017 |
0 |
3 525 514 |
7 565 523 |
5 137 086 |
|
54 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
14 |
5 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045120 Útak, hidak üzemeltetése és karbantartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 720 110 |
0 |
0 |
17 720 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 379 130 |
0 |
0 |
13 379 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
751 840 |
0 |
0 |
751 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
34 121 080 |
0 |
0 |
34 121 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
14 356 305 |
0 |
0 |
0 |
14 356 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
48 477 385 |
0 |
0 |
34 121 080 |
14 356 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
|
11 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
|
13 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
|
14 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 250 000 |
|
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Ellátási díjak (B405) |
1 967 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 967 030 |
0 |
0 |
|
|
22 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Működési bevételek (B4) |
2 018 030 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
1 967 030 |
0 |
0 |
|
26 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
56 745 415 |
1 000 |
0 |
0 |
34 121 080 |
14 356 305 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
1 967 030 |
0 |
6 250 000 |
|
27 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
357 736 452 |
1 000 |
0 |
0 |
34 121 080 |
315 347 342 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
1 967 030 |
0 |
6 250 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 477 385 |
49 500 000 |
49 500 000 |
49 500 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
6 250 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
2 018 030 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 251 127 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 996 542 |
64 100 000 |
64 100 000 |
64 100 000 |
|
6 |
Személyi juttatások |
28 843 890 |
27 652 347 |
27 652 347 |
27 652 347 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 493 067 |
3 493 067 |
3 493 067 |
3 493 067 |
|
8 |
Dologi kiadás |
24 565 733 |
18 803 000 |
18 803 000 |
18 803 000 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 256 023 |
3 951 586 |
3 951 586 |
3 951 586 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 522 980 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 314 849 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 996 542 |
64 100 000 |
64 100 000 |
64 100 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
291 739 910 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
291 739 910 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
291 739 910 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
291 739 910 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2024. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
34 121 080 |
2 843 423 |
2 843 423 |
2 843 423 |
2 843 423 |
2 843 423 |
2 843 423 |
2 843 423 |
2 843 423 |
2 843 423 |
2 843 423 |
2 843 423 |
2 843 427 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 356 305 |
1 196 359 |
1 196 359 |
1 196 359 |
1 196 359 |
1 196 359 |
1 196 359 |
1 196 359 |
1 196 359 |
1 196 359 |
1 196 359 |
1 196 359 |
1 196 356 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
6 250 000 |
3 000 000 |
3 250 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
2 018 030 |
168 169 |
168 169 |
168 169 |
168 169 |
168 169 |
168 169 |
168 169 |
168 169 |
168 169 |
168 169 |
168 169 |
168 171 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
300 991 037 |
300 991 037 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
357 736 452 |
305 198 988 |
4 207 951 |
7 207 951 |
4 207 951 |
4 207 951 |
4 207 951 |
4 207 951 |
4 207 951 |
7 457 951 |
4 207 951 |
4 207 951 |
4 207 954 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2024. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
28 843 890 |
2 403 658 |
2 304 362 |
2 304 362 |
2 304 362 |
2 304 362 |
2 304 362 |
2 304 362 |
2 304 362 |
2 304 362 |
2 304 362 |
2 304 362 |
2 304 365 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 493 067 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 088 |
|
15 |
Dologi kiadások |
24 565 733 |
2 047 144 |
2 047 144 |
2 047 144 |
2 047 144 |
2 047 144 |
2 047 144 |
2 047 144 |
2 047 144 |
2 047 144 |
2 047 144 |
2 047 144 |
2 047 149 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 256 023 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 664 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
907 600 |
75 633 |
75 633 |
75 633 |
75 633 |
75 633 |
75 633 |
75 633 |
75 633 |
75 633 |
75 633 |
75 633 |
75 637 |
|
18 |
Beruházások |
291 739 910 |
291 739 910 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 314 849 |
1 314 849 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
355 121 072 |
6 487 042 |
5 072 897 |
5 072 897 |
5 072 897 |
5 072 897 |
5 072 897 |
5 072 897 |
296 812 807 |
5 072 897 |
5 072 897 |
5 072 897 |
5 072 903 |
|
23 |
Tartalék |
2 615 380 |
3806923 |
|||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
357 736 452 |
6 487 042 |
5 072 897 |
5 072 897 |
5 072 897 |
5 072 897 |
5 072 897 |
5 072 897 |
296 812 807 |
5 072 897 |
5 072 897 |
5 072 897 |
8 879 826 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
298 711 946 |
297 847 000 |
299 982 054 |
299 117 108 |
298 252 162 |
297 387 216 |
296 522 270 |
3 917 414 |
6 302 468 |
5 437 522 |
4 572 576 |
1 849 115 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
|
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
||
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
7 |
||
|
5 |
Egyéb |
|||
|
6 |
Összesen |
9 |
0 |
5 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
6 250 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
50 000 |
|||
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
6 300 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
3 150 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
6 300 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
