Kifejezéskereső
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §1 A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 499 816 959 forintban,
b) kiadási főösszegét 499 816 959 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2024. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. §2 (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 362 605 960 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 362 605 960 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 75 703 537 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 9 841 460 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 63 509 749 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 617 000 forintban,
be) elvonások és befizetések 0 forintban,
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 202 082 370 forintban;
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 868 467 forintban,
bh) a tartalék összegét 5 983 377 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 137 210 999 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 137 210 999 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 137 210 999 forintban,
db) felújítások összegét 0 forintban, állapítja meg.
e) az éves létszám-előirányzatot 19 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 9 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 9 főben
ec) munkatörvénykönyves éves létszám-előirányzatát 1 főben
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2022. évben tervezett összege 0 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2024. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyév december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A polgármester eseti költségfelhasználása, kötelezettségvállalása 50.000 forintig saját hatáskörben történhet évente maximum 600.000 forintos értékhatárral. 50.000 forintól 500.000 forint értékhatárig a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság beleegyezése szükséges a kifizetésre. 500.000 forint feletti kifizetés esetén minden esetben a Képviselő-testület többségi beleegyezése szükséges. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság határozatképtelensége esetén a döntés joga a Képviselő-testületre hárul. A polgármester az elköltött összegek felhasználásról minden esetben írásbeli beszámolót köteles készíteni a Képviselő-testület részére.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát, a köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1 000 000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1 000 000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2024. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2024. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
20. § E rendelet a 2024. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
1. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 630 003 |
29 630 003 |
K1 |
Személyi juttatások |
75 703 537 |
75 703 537 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 409 414 |
15 409 414 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
9 841 460 |
9 841 460 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
63 509 749 |
63 509 749 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 212 442 |
97 254 315 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 617 000 |
3 617 000 |
|
6 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
127 779 900 |
127 779 900 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
595 100 |
201 582 370 |
|
7 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
19 400 000 |
19 400 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
500 000 |
500 000 |
|
8 |
B4 |
Működési bevételek |
12 567 171 |
12 567 171 |
K6 |
Beruházások |
302 156 396 |
137 210 999 |
|
9 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
4 550 099 |
4 550 099 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
10 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
190 956 057 |
190 956 057 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 868 467 |
1 868 467 |
|
11 |
K5 |
tartalék |
5 983 377 |
5 983 377 |
||||
|
12 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
463 775 086 |
499 816 959 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
463 775 086 |
499 816 959 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 190 272 |
51 190 272 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 305 638 |
1 305 638 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
63 766 645 |
63 766 645 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 418 800 |
11 418 800 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
75 703 537 |
75 703 537 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 841 460 |
9 841 460 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 060 000 |
12 060 000 |
|
11 |
Készletbeszerzés |
12 560 000 |
12 560 000 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
718 000 |
718 000 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
320 000 |
320 000 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 038 000 |
1 038 000 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
350 000 |
350 000 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
550 000 |
550 000 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
960 000 |
960 000 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 340 000 |
11 340 000 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
36 795 000 |
36 795 000 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 156 750 |
12 156 749 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
960 000 |
960 000 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
13 116 750 |
13 116 749 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
63 509 750 |
63 509 749 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 617 000 |
3 617 000 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 617 000 |
3 617 000 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
595 100 |
201 582 370 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
595 100 |
595 100 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
500 000 |
500 000 |
|
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
500 000 |
500 000 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
5 983 377 |
5 983 377 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 078 477 |
208 065 747 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
237 618 422 |
107 740 157 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
300 000 |
300 000 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
64 237 974 |
29 170 842 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
302 156 396 |
137 210 999 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
|
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
461 906 619 |
497 948 492 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 868 467 |
1 868 467 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 868 467 |
1 868 467 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
463 775 086 |
499 816 959 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
19 |
19 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
29 630 003 |
29 630 003 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 409 414 |
15 409 414 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
47 309 417 |
47 309 417 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
61 212 442 |
97 254 315 |
|
7 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
36 041 873 |
|
8 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: TB alapoktól előirányzatok (B16) |
46 915 762 |
46 915 762 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
12 086 400 |
12 086 400 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
108 521 859 |
144 563 732 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
13 |
127 779 900 |
127 779 900 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
127 779 900 |
127 779 900 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
19 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
19 400 000 |
19 400 000 |
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
910 239 |
910 239 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
4 343 932 |
4 343 932 |
|
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
27 |
Ellátási díjak (B405) |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
0 |
|
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
18 000 |
18 000 |
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
445 000 |
445 000 |
|
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
32 |
Működési bevételek (B4) |
12 567 171 |
12 567 171 |
|
33 |
Felhalmozási c. átvett Áh-n kívölről |
4 550 099 |
4 550 099 |
|
34 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
272 819 029 |
308 860 902 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
190 956 057 |
190 956 057 |
|
36 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
190 956 057 |
190 956 057 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
38 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
190 956 057 |
190 956 057 |
|
39 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
190 956 057 |
190 956 057 |
|
40 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
463 775 086 |
499 816 959 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
I |
K |
L |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
||
|
KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
045160 utak, hídak üzem, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
O62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O72111 Háziorvosi alapellátás |
O74031 Család- és nővédelmi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
O82092 Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
O91140 Óvodai nevelés ellátás feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 190 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 806 400 |
0 |
0 |
0 |
3 912 000 |
29 287 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 184 000 |
0 |
||
|
2 |
Normatív jutalmak K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése (0511031) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
4 |
Jubileumi jutalom teljesítése (0511061) |
10 128 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 128 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés (0511091) |
192 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 305 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 305 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ) (K11) |
63 766 645 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
12 806 400 |
0 |
0 |
0 |
3 912 000 |
0 |
41 414 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 434 000 |
0 |
|
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 418 800 |
11 418 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb (K122) |
268 092 |
208 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13 |
Személyi juttatások (K1) |
75 703 537 |
12 076 892 |
0 |
0 |
0 |
12 806 400 |
0 |
0 |
0 |
3 912 000 |
0 |
41 414 245 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 434 000 |
0 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 841 460 |
1 569 996 |
0 |
0 |
0 |
1 664 832 |
0 |
0 |
0 |
508 560 |
0 |
5 383 852 |
0 |
0 |
7 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 420 |
0 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 060 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
3 500 000 |
200 000 |
330 000 |
30 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 050 000 |
|
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
12 560 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
3 500 000 |
450 000 |
580 000 |
30 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 050 000 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
718 000 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 038 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) villany |
7 945 000 |
200 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
80 000 |
300 000 |
165 000 |
80 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) gáz |
5 550 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
500 000 |
650 000 |
250 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közüzemi díjak (K331) víz |
350 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
25 000 |
10 000 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
8 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 800 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 340 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
2 800 000 |
400 000 |
200 000 |
0 |
3 540 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
||
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
36 795 000 |
5 515 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
8 000 000 |
1 000 000 |
0 |
4 210 000 |
1 225 000 |
1 025 000 |
930 000 |
4 645 000 |
0 |
0 |
0 |
8 800 000 |
600 000 |
0 |
|
31 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 156 749 |
2 231 550 |
12 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
0 |
121 500 |
2 081 699 |
0 |
0 |
259 200 |
1 524 150 |
0 |
0 |
0 |
2 376 000 |
837 000 |
553 500 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
960 000 |
435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
13 116 749 |
2 666 550 |
12 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
0 |
121 500 |
2 581 699 |
25 000 |
0 |
259 200 |
1 524 150 |
0 |
0 |
0 |
2 376 000 |
837 000 |
553 500 |
|
36 |
Dologi kiadások (K3) |
63 509 749 |
10 931 550 |
57 150 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
10 160 000 |
1 000 000 |
571 500 |
10 291 699 |
1 700 000 |
1 605 000 |
1 219 200 |
7 169 150 |
0 |
0 |
0 |
11 176 000 |
3 937 000 |
2 603 500 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 617 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 617 000 |
|
38 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 617 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 617 000 |
|
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
201 582 370 |
0 |
0 |
0 |
595 100 |
0 |
200 987 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
200 987 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 987 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
45 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
595 100 |
0 |
0 |
0 |
595 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Tartalék K513 |
5 983 377 |
5 983 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
208 065 747 |
5 983 377 |
0 |
0 |
595 100 |
0 |
200 987 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
107 740 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 740 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 170 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 089 842 |
0 |
81 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Beruházások (K6) |
137 210 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 829 999 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
497 948 492 |
30 561 815 |
57 150 |
0 |
595 100 |
14 471 232 |
201 787 270 |
10 160 000 |
137 829 999 |
4 992 060 |
10 672 699 |
48 498 097 |
1 605 000 |
1 219 200 |
7 236 950 |
500 000 |
0 |
0 |
11 176 000 |
10 077 420 |
6 220 500 |
|
59 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 868 467 |
0 |
0 |
1 868 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 868 467 |
0 |
0 |
1 868 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
499 816 959 |
30 561 815 |
57 150 |
1 868 467 |
595 100 |
14 471 232 |
201 787 270 |
10 160 000 |
137 829 999 |
4 992 060 |
10 672 699 |
48 498 097 |
1 605 000 |
1 219 200 |
7 236 950 |
500 000 |
0 |
0 |
11 176 000 |
10 077 420 |
6 220 500 |
|
62 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
19 |
6 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
o41237 Közfogllakoztatási mintaprogram |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 utak, hídak üzem, fenntartása |
o72111 Háziorvosi alapellátás |
O62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
o74031 család- és nővédelmi gondozás |
O82092 Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa. |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
29 630 003 |
0 |
0 |
0 |
29 630 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 409 414 |
0 |
0 |
0 |
15 409 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
47 309 417 |
0 |
0 |
0 |
47 309 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
97 254 315 |
0 |
0 |
0 |
12 086 400 |
36 041 873 |
46 915 762 |
2 210 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
144 563 732 |
0 |
0 |
47 309 417 |
0 |
0 |
12 086 400 |
36 041 873 |
46 915 762 |
0 |
2 210 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (0925331) |
127 779 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 779 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
127 779 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 779 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
6 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
|
|
12 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
|
|
13 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
|
14 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
|
15 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
19 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 400 000 |
||
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése (09401) |
450 000 |
450 000 |
||||||||||||||||
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
910 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
4 343 932 |
0 |
2 500 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 678 932 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
6 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
|
|
24 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
445 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Működési bevételek (B4) |
12 567 171 |
218 000 |
2 500 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 239 |
1 678 932 |
260 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási c. átvett Áh-n kívülről |
4 550 099 |
|||||||||||||||||
|
29 |
4 550 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 550 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
308 860 902 |
218 000 |
2 500 000 |
15 000 |
47 309 417 |
0 |
0 |
12 086 400 |
36 041 873 |
46 915 762 |
132 329 999 |
2 210 280 |
1 495 239 |
1 678 932 |
260 000 |
6 400 000 |
0 |
19 400 000 |
|
31 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
190 956 057 |
0 |
0 |
0 |
190 956 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
190 956 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 956 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
190 956 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 956 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
190 956 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 956 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
499 816 959 |
218 000 |
2 500 000 |
15 000 |
47 309 417 |
190 956 057 |
0 |
12 086 400 |
36 041 873 |
46 915 762 |
132 329 999 |
2 210 280 |
1 495 239 |
1 678 932 |
260 000 |
6 400 000 |
0 |
19 400 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 563 732 |
135 000 000 |
137 000 000 |
138 000 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
19 400 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
12 567 171 |
3 200 000 |
1 378 407 |
1 278 407 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
186 075 057 |
|||
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
362 605 960 |
154 200 000 |
154 378 407 |
155 278 407 |
|
6 |
Személyi juttatások |
75 703 537 |
69 000 000 |
69 000 000 |
69 000 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 841 460 |
7 500 000 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
63 509 749 |
45 000 000 |
47 000 000 |
48 000 000 |
|
9 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|||
|
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 617 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
3 900 000 |
|
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
208 065 747 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 868 467 |
2 756 814 |
2 556 814 |
|
|
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
362 605 960 |
154 200 000 |
154 378 407 |
155 278 407 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
127 779 900 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek Áh kívülről |
4 550 099 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
4 881 000 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 210 999 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
137 210 999 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8. 1. |
Somlójenőt és Somlószőlőst összekötő kerékpárút |
0 |
|||
|
8. 2. |
Külterületi közutak fejlesztése |
136 829 999 |
|||
|
8. 3. |
Egyéb eszköz beszerzése |
381 000 |
|||
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 210 999 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
47 309 417 |
3 942 451 |
3 942 451 |
3 942 451 |
3 942 451 |
3 942 451 |
3 942 451 |
3 942 451 |
3 942 451 |
3 942 451 |
3 942 451 |
3 942 451 |
3 942 456 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 254 315 |
8 104 526 |
8 104 526 |
8 104 526 |
8 104 526 |
8 104 526 |
8 104 526 |
8 104 526 |
8 104 526 |
8 104 526 |
8 104 526 |
8 104 526 |
8 104 529 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
127 779 900 |
10 648 325 |
10 648 325 |
10 648 325 |
10 648 325 |
10 648 325 |
10 648 325 |
10 648 325 |
10 648 325 |
10 648 325 |
10 648 325 |
10 648 325 |
10 648 325 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
19 400 000 |
1 616 667 |
1 616 667 |
1 616 667 |
1 616 667 |
1 616 667 |
1 616 667 |
1 616 667 |
1 616 667 |
1 616 667 |
1 616 667 |
1 616 667 |
1 616 663 |
|
5 |
Működési bevételek |
12 567 171 |
1 047 264 |
1 047 267 |
1 047 264 |
1 047 264 |
1 047 264 |
1 047 264 |
1 047 264 |
1 047 264 |
1 047 264 |
1 047 264 |
1 047 264 |
1 047 264 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek áh-n kívűlről |
4 550 099 |
379 175 |
379 175 |
379 175 |
379 175 |
379 175 |
379 175 |
379 175 |
379 175 |
379 175 |
379 175 |
379 175 |
379 174 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
190 956 057 |
190 956 057 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
499 816 959 |
216 694 466 |
25 738 411 |
25 738 408 |
25 738 408 |
25 738 408 |
25 738 408 |
25 738 408 |
25 738 408 |
25 738 408 |
25 738 408 |
25 738 408 |
25 738 411 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
75 703 537 |
6 308 628 |
6 308 628 |
6 308 628 |
6 308 628 |
6 308 628 |
6 308 628 |
6 308 628 |
6 308 628 |
6 308 628 |
6 308 628 |
6 308 628 |
6 308 629 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 841 460 |
820 122 |
820 122 |
820 122 |
820 122 |
820 122 |
820 122 |
820 122 |
820 122 |
820 122 |
820 122 |
820 122 |
820 118 |
|
15 |
Dologi kiadások |
63 509 749 |
5 292 479 |
5 292 479 |
5 292 479 |
5 292 479 |
5 292 479 |
5 292 479 |
5 292 479 |
5 292 479 |
5 292 479 |
5 292 479 |
5 292 479 |
5 292 480 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 617 000 |
301 417 |
301 417 |
301 417 |
301 417 |
301 417 |
301 417 |
301 417 |
301 417 |
301 417 |
301 417 |
301 417 |
301 413 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
202 082 370 |
16 840 198 |
91 258 |
91 258 |
91 258 |
91 258 |
91 258 |
91 258 |
91 258 |
91 258 |
91 258 |
91 258 |
91 262 |
|
18 |
Beruházások |
137 210 999 |
11 434 250 |
11 434 250 |
11 434 250 |
11 434 250 |
11 434 250 |
11 434 250 |
11 434 250 |
11 434 250 |
11 434 250 |
11 434 250 |
11 434 250 |
11 434 249 |
|
19 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 868 467 |
155 706 |
155 706 |
155 706 |
155 706 |
155 706 |
155 706 |
155 706 |
155 706 |
155 706 |
155 706 |
155 706 |
155 701 |
|
22 |
Összes kiadás |
493 833 582 |
41 152 799 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 852 |
|
23 |
Tartalék |
5 983 377 |
5983377 |
|||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
499 816 959 |
41 152 799 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
24 403 860 |
30 387 229 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
175 541 667 |
176 876 218 |
178 210 766 |
179 545 314 |
180 879 862 |
182 214 410 |
183 548 958 |
184 883 506 |
186 218 054 |
187 552 602 |
188 887 150 |
184 238 332 |
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2024.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
választott tisztviselők |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
5 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
3 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
9 |
||
|
5 |
Egyéb |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
14 |
0 |
5 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
19 400 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
4 343 932 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
23 743 932 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
11 871 966 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
23 743 932 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Az 1. § a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
