Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.29.

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületére, a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsödére.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását Somlóvásárhely Önkormányzata Képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 729 410 127 forintban,

b) kiadási főösszegét 729 410 127 forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület

a) az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési célú bevételeit 726 116 086 forintban, ebből:

aa) működési célú támogatásokat 587 150 114 forintban

ab) közhatalmi bevételeket 45 500 000 forintban

ac) egyéb működési bevételeket 52 126 921 forintban

ad) működési pénzmaradványt 41 339 051 forintban állapítja meg,

b) az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési célú kiadásait 726 116 086 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 328 371 407 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 41 981 545 forintban

bc) a dologi kiadásokat 197 805 154forintban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 458 007 forintban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 114 383 268 forintban

bf) elvonások és visszafizetések 4 800 226 forintban

bg) finanszírozási kiadások 18 612 564 forintban

bh) az önkormányzat tartalékát 14 703 914 forintban állapítja meg.

c) az önkormányzat felhalmozási célú beteleit 3 294 041 forintban, ebből:

ca) felhalmozási pénzmaradványt 1 294 041forintban

cb) felhalmozási célú támogatást 2 000 000 forintban

d) az önkormányzat felhalmozási kiadásait 3 294 041forintban, a beruházások összegét 3 294 041 forintban

állapítja meg.

4. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata összevont 2024. évi költségvetési főösszesítőjét (mérlegét) a 2. melléklet tartalmazza.

6. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásait forrásonként a 3. melléklet, bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az éves előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 5. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézmények létszámkeretét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A 2023. évi bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet, a 2023. évi költségvetési kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

10. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2024. évi saját költségvetését a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.

11. § A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.

12. § A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetését a 18. melléklet tartalmazza.

13. § Somlóvásárhely Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete és ebből eredő fizetési kötelezettségeke nincs.

14. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

15. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2024.. évi költségvetésében nem tervez.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

16. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2024. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.

3. A költségvetési tartalék előirányzatai

17. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 1000 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

4. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

18. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

19. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

20. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.

21. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát, a köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

6. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

22. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

7. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

23. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

8. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

24. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

25. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

9. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

26. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

27. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

10. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

28. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

30. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

31. § E rendelet a 2024. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

1. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SOMLÓVÁSÁRHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMREND

Címszám
1.	Somlóvásárhely Község Önkormányzata
2.	Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal
3.	Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda

2. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

		ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG				forint
sorszám	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 052 063	K1	Személyi juttatások	328 371 407
2	B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	109 470 278		Munkaadót terhelő járulékok	41 981 545
3	B113	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 069 459	K2	Dologi kiadások	197 805 154
4	B1131	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	59 500 141
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 502 903	K3
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	22 232 088		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 007
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 323 182	K4	elvonások és visszafizetések	4 800 226
8				K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	114 083 268
9	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	2 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	300 000
10	B3	Közhatalmi bevételek	45 500 000	K6	Beruházások	3 294 041
11	B4	Működési bevételek	52 126 921	K7	Felújítások	0
12	B7	Felhalmozási bevételek		K9	Finanszírozási kiadások	18 612 564
13	B8	Finanszírozási bevételek	42 633 092		tartalék	14 703 914
14
15	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	729 410 127	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	729 410 127

3. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	278 296 129
2	Céljuttatás, projektprémium előirányzata K(1103)	202 649
3	Végkielégítés előirányzata (K1105)	0
4	jubileumi jutalom (K1106)	2 800 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 280 900
6	Közlekedési költségtérítés előirányzata (K1109)	5 020 997
7	Egyéb költségtérítések előirányzata (K1110)	252 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 252 637
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	298 105 312
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 698 000
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata (K122)	15 466 000
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 095
13	Külső személyi juttatások (K12)	30 266 095
14	Személyi juttatások (K1)	328 371 407
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 981 545
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	795 317
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 318 640
18	Készletbeszerzés	62 113 957
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 017 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 613 578
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 630 578
22	Közüzemi díjak (K331)	10 592 279
23	Vásárolt élelmezés (K332)	14 917 913
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 391 152
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 240 671
26	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	10 238 877
27	Közvetített szolgáltatások ( K335)	0
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 855 762
29	ebből: biztosítási díjak (K337)
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	74 236 654
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 680 000
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 680 000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 815 154
34	Fizetendő Áfa	2 345 116
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 983 695
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	51 143 965
37	Dologi kiadások (K3)	197 805 154
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 458 007
39	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0
40	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 458 007
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 458 007
42	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 800 226
43	Elvonások és befizetések (K502)	4 800 226
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	114 083 268
45	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000
46	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
47	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	113 783 268
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000
50	Tartalékok (K513)	14 703 914
51	Egyéb működési célú kiadások (K5)	133 887 408
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0
53	Informatikai eszközök beszerzése ( K63)	500 000
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 093 731
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	700 310
56	Beruházások (K6)	3 294 041
57	Ingatlanok felújítása (K71)	0
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
59	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0
60	Költségvetési kiadások (K1-K8)	710 797 563
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 612 564
62	Finanszírozási kiadások (K9)	18 612 564
63	Kiadások összesen (K1-K9)	729 410 127
64	Átlagos statisztikai állományi létszám	68

4. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	192 052 063
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	109 470 278
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	163 069 459
4	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131	59 500 141
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 502 903
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	548 826 932
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	38 323 182
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
11	ebből: önkormányztaoktól átvett előirányzatok (B16)	3 010 400
12	ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	22 643 953
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 668 829
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	587 150 114
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 000 000
17	Vagyoni tipusú adók (B34)	6 000 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 000 000
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	39 500 000
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	39 500 000
21	Gépjárműadók (B354)	0
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	39 500 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
25	Közhatalmi bevételek (B3)	45 500 000
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 772 775
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 900 000
28	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0
29	Ellátási díjak (B405)	9 706 982
30	Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403)	3 235 770
31	Kiszámlázott Áfa (B406)	7 310 393
32	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 001
33	Egyéb működési bevételek (B411)	9 200 000
34	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
35	Működési bevételek (B4)	52 126 921
36	Költségvetési bevételek (B1-B7)	686 777 035
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 633 092
38	Maradvány igénybevétele (B813)	42 633 092
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
40	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
41	Finanszírozási bevételek (B8)	42 633 092
42	Bevételek összesen (B1-B8)	729 410 127

5. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) ( Összevont)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor szám	Bevételek megnevezése	össz.	2024. évi várható bevételek havi forgalma
Sor szám	Bevételek megnevezése	össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	finanszírozási bevételek	548 826 932	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 574
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 323 182	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 593
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000						2 000 000
4	Közhatalmi bevételek	45 500 000			23 000 000						22 500 000
5	Működési bevételek	52 126 921	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910	4 343 910
6	Felhalmozási bevételek	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
9	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	42 633 092	42 633 092
10	Összes bevétel	729 410 127	95 906 179	53 273 087	76 273 087	53 273 087	53 273 087	55 273 087	53 273 087	53 273 087	75 773 087	53 273 087	53 273 087	53 273 077
11	Kiadások megnevezése	össz.	2024. évi várható kiadások havi forgalma
12	Kiadások megnevezése	össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13	Személyi juttatások	328 371 407	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284	27 364 284
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 981 545	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462	3 498 462
15	Dologi kiadások	197 805 154	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763	16 483 763
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 007	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834
17	Egyéb működési célú kiadások	119 183 494	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958
18	Beruházások	3 294 041						3 294 041
19	Felújítások	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
21	Finanszírozási kiadások	18 612 564												18 612 564
22	Összes kiadás	714 706 213	57 733 301	57 733 301	57 733 301	57 733 301	57 733 301	61 027 342	57 733 301	57 733 301	57 733 301	57 733 301	57 733 301	76 345 865
23	Tartalék	14 703 914
24	Kiadások mindösszesen	729 410 127	57 733 301	57 733 301	57 733 301	57 733 301	57 733 301	61 027 342	57 733 301	57 733 301	57 733 301	57 733 301	57 733 301	76 345 865
25	Többlet ' +'/hiány ' -'	0	38 172 878	33 712 664	52 252 450	47 792 236	43 332 022	37 577 767	33 117 553	28 657 339	46 697 125	42 236 911	37 776 697	14 703 909

6. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi összevont létszámkerete

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2023.évi létszámkeret (fő)
	Somlóvásárhely Község Önkormányzata	teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		6
2	Közalkalmazott	6
4	Közfoglalkoztatás	7
5	Egyéb Mtv	2		3
6	Összesen	16	0	9
7
8	Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal	teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
9	köztisztviselő	19
10	egyéb, Mtv alkalmazott	0
11	Nyugdíjs ( Mtv)	2
12	Egyéb külső munkavállaló
13	Összesen	21	0	0
14
15	Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
16	Közalkalmazott	22
17	Közfoglalkoztatás	0
18	Egyéb Mtv	0
19	Összesen	22	0	0

20	LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	59	0	9

7. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2024.évi költségvetési bevételek és kiadások

		MÉRLEG				forint
sorszám	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 052 063	K1	Személyi juttatások	68 893 075
2	B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 470 278
3	B113	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 069 459	K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 846 681
4	B1131	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	59 500 141
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 502 903	K3	Dologi kiadások	73 250 922
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 323 182	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 007
8				K5	elvonások és visszafizetések	4 800 226
9	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	2 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	114 083 268
10	B3	Közhatalmi bevételek	45 500 000	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	300 000
11	B4	Működési bevételek	24 467 341	K6	Beruházások	2 500 000
12	B7	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
13	B8	Finanszírozási bevételek	31 941 801	K9	Finanszírozási kiadások	398 223 163
14				K5	tartalék	14 703 914
15	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	691 059 256	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	691 059 256

8. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 953 940
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	841 680
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	218 455
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	47 764 075
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 698 000
7	Külső személyi juttatások (K12)	0
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jov. (K122	6 431 000
9	Személyi juttatások (K1)	68 893 075
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 681
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	585 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 585 380
13	Készletbeszerzés	10 170 380
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	957 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 075 000
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 032 000
17	Közüzemi díjak (K331)	8 948 086
18	Vásárolt élelmezés (K332)	6 552 760
19	Bérleti és lízing díjak (K333)	370 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	6 517 010
22	Közvetített szolgáltatások ( K335)	0
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 050 000
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	45 387 856
26	Belföldi kiküldetés (K342)	80 000
27	Belföldi kiküldetés (K342)	80 000
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 569 614
29	Fizetendő Áfa (K352)	0
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 580 686
31	Dologi kiadások (K3)	73 250 922
32	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 458 007
33	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 458 007
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 458 007
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
37	Elvonások és befizetések (K502)	4 800 226
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	114 083 268
39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	113 783 268
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000
44	Tartalékok (K513)	14 703 914
45	Egyéb működési célú kiadások (K5)	133 887 408
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496
50	Beruházások (K6)	2 500 000
51	Ingatlanok felújítása (K71)	0
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
53	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	292 836 093
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 612 564
56	Finanszírozási kiadások (K9)	398 223 163
57	Kiadások összesen (K1-K9)	691 059 256
58	Átlagos statisztikai állományi létszám	25

9. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	192 052 063
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	109 470 278
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	163 069 459
4	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131	59 500 141
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 502 903
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	548 826 932
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	38 323 182
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
11	ebből:önkormányzatoktól, társulástól átvett (B16)	3 010 400
12	ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	22 643 953
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 668 829
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	587 150 114
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 000 000
17	Vagyoni tipusú adók (B34)	6 000 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 000 000
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	39 500 000
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	39 500 000
21	Gépjárműadók (B354)	0
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	39 500 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
25	Közhatalmi bevételek (B3)	45 500 000
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 900 000
28	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0
29	Ellátási díjak (B405)	4 351 900
30	Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403)	2 235 770
31	Kiszámlázott áfa (B406)	1 778 671
32	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000
33	Egyéb működési bevételek (B411)	9 200 000
34	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
35	Működési bevételek (B4)	24 467 341
36	Költségvetési bevételek (B1-B7)	659 117 455
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 941 801
38	Maradvány igénybevétele (B813)	31 941 801
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
40	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 941 801
41	Finanszírozási bevételek (B8)	31 941 801
42	Bevételek összesen (B1-B8)	691 059 256

10. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	O41232 Közfoglalkoztatás START	041233 közfoglalkoztatás	O47320 Turizmus fejlesztés	064010 Közvilágítás	107080 Esélyegyenlőség növelése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	O72111 Háziorvois alapellátás	O74031 Védőnői szolgálat	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	O91140 Óvoda nelevelés, ellátás működési feladatai	104042 Családsegítő szolgálat	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 953 940							11 192 898				8 359 200	6 758 862			4 903 380			14 739 600
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000											250 000	100 000			100 000			300 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	841 680												287 280						554 400
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	218 455							18 455				0							200 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	47 764 075	0	0	0	0	0	0	11 211 353	0	0	0	8 609 200	7 146 142	0	0	5 003 380	0	0	15 794 000	0	0
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 698 000	14 698 000	0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0			0	0
7	Külső személyi juttatások (K12)	0				0	0		0	0	0	0				0		0			0	0
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jov.	6 431 000	660 000	180 000									60 000	4 231 000						1 300 000
9	Személyi juttatások (K1)	68 893 075	15 358 000	180 000	0	0	0	0	11 211 353	0	0	0	8 669 200	11 377 142	0	0	5 003 380	0	0	17 094 000	0	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 681	1 996 540	23 400	0	0	0	0	1 457 476	0	0	0	1 126 996	1 441 682	0	0	650 439	0	0	2 150 148	0	0
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	585 000	0										0	530 000	30 000	25 000						0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 585 380	1 000 000	10 000	500 000								4 000 000	700 000	30 000	250 000	2 300 000			100 000		695 380
13	Készletbeszerzés (K31)	10 170 380	1 000 000	10 000	500 000	0	0		0	0	0	0	4 000 000	1 230 000	60 000	275 000	2 300 000	0	0	100 000	0	695 380
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	957 000	900 000	0		0	0		0	0	0	0	0	0	12 000	10 000	35 000	0			0	0
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 075 000	900 000	0		0	0		0	0	0	0			20 000		35 000	0		120 000	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 032 000	1 800 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	32 000	10 000	70 000	0	0	120 000	0	0
17	villany (K331)	8 121 086	150 000	0	0	0	0		0	0	4 671 086	0	1 300 000	200 000	100 000	100 000	200 000	0	1 400 000	0	0	0
	gáz	392 000	12 000										20 000	100 000	50 000	60 000	150 000
	víz	435 000	15 000	10 000									120 000	10 000	10 000	10 000	10 000		250 000
18	Vásárolt élelmezés (K332)	6 552 760	100 000	0		0	0		0	0	0	152 760	0			0	100 000	0			6 200 000	0
19	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	370 000	270 000	0		0	0		0	0	0	0	100 000			0	0	0			0	0
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000		0	250 000	0	0		0		1 300 000		250 000			50 000	100 000	0			0	0
21	közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335)	0	0	0		0	0		0	0	0							0			0	0
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 517 010	0	0		0	0		0	0	0		300 000	6 217 010			0	0			0	0
23	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 050 000	4 500 000		500 000	0	0			0	0		4 500 000	300 000	100 000	150 000	11 000 000	0			0	0
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	45 387 856	5 047 000	10 000	750 000	0	0		0	0	5 971 086	152 760	6 590 000	6 827 010	260 000	370 000	11 560 000	0	1 650 000	0	6 200 000	0
25	Belföldi kiküldetés (K342)	80 000	30 000	0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0		50 000	0	0
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 000	25 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	50 000	0	0
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 569 614	2 125 440	5 400	337 500	0	0		0	0	1 612 193	41 245	2 859 300	2 175 393	95 040	176 850	3 761 100	0	445 500	72 900	1 674 000	187 753
28	Fizetendő Áfa (K352)	0	0
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 072	0			0	0				0							0		11 072	0	0
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 580 686	2 125 440	5 400	337 500	0	0		0	0	1 612 193	41 245	2 859 300	2 175 393	95 040	176 850	3 761 100	0	445 500	83 972	1 674 000	187 753
31	Dologi kiadások (K3)	73 250 922	9 997 440	25 400	1 587 500	0	0		0	0	7 583 279	194 005	13 449 300	10 232 403	447 040	831 850	17 691 100	0	2 095 500	353 972	7 874 000	883 133
32	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 458 007	0	0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0			0	5 458 007
33	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0			0
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 458 007	0	0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0			0	5 458 007
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 458 007	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0		0	5 458 007
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 800 226	0	0			4 800 226		0	0	0	0	0			0	0	0			0	0
37	Elvonások és befizetések (K502)	4 800 226	0	0	0	0	4 800 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	114 083 268	0	0	0	0	114 083 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0			0	0	0			0	0
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0			0	0
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	113 783 268		0		0	113 783 268	0	0	0	0	0	0			0	0	0			0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
43	Tartalék K512	14 703 914	14 703 914
44	Egyéb működési célú kiadások (K5)	133 887 408	14 703 914	0	0	0	118 883 494		0	0	0	0	0			0	0	300 000	0		0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0		0	0		0	0	0	0				0	0	0			0	0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0		0	0		0		0	0				0		0			0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504		0		0	0		0		0	0	1 968 504			0		0			0	0
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	0	0		0	0		0	0	0	0	531 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	2 500 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0			0	0		0	0	0	0				0	0	0			0	0
51	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0			0	0
52	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Költségvetési kiadások (K1-K8)	292 836 093	42 055 894	228 800	1 587 500	0	118 883 494		12 668 829	0	7 583 279	194 005	25 745 496	23 051 227	447 040	831 850	23 344 919	300 000	2 095 500	19 598 120	7 874 000	6 341 140
54	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 612 564	0	0			18 612 564		0	0	0	0	0			0	0	0			0	0
55	Központi, irányítószervi támogatások ( K915)	379 610 599					379 610 599
56	Finanszírozási kiadások (K9)	398 223 163	0	0	0	0	398 223 163		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Kiadások összesen (K1-K9)	691 059 256	42 055 894	228 800	1 587 500	0	517 106 657	0	12 668 829	0	7 583 279	194 005	25 745 496	23 051 227	447 040	831 850	23 344 919	300 000	2 095 500	19 598 120	7 874 000	6 341 140
58	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	8	1		0	0		7	0	0	0	3	2	0	0	1	0		3	0	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

	Megnevezés	Összesen	011130 Önk.igazgatási tevékenysége	O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	O72111 Háziorvois alapellátás	O74031 Védőnői szolgálat	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	O91140 Óvoda nelevelés, ellátás működési feladatai	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	192 052 063	0		0	192 052 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	109 470 278				109 470 278
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	163 069 459	0		0	163 069 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1132	59 500 141				59 500 141
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 502 903	0		0	2 502 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 232 088	0		0	22 232 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	548 826 932	0		0	548 826 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	38 323 182	0		0	0	3 010 400	22 196 913	447 040	12 668 829	0	0	0		0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	587 150 114	0		0	548 826 932	3 010 400	22 196 913	447 040	12 668 829	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 000 000	0		0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 000 000	0		0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	6 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
14	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)	39 500 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500 000
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	39 500 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500 000
16	Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	39 500 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500 000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek (B3)	45 500 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500 000
21	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
22	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
23	Ellátási díjak (B405)	4 351 900	0		0	0	0	0	0	0	0	0	4 351 900	0	0
24	továbbszámlázott szolgáltatás (B403)	2 235 770	445 770			0	0	0	0	0	140 000	1 650 000	0	0	0
25	Kiszámlázott áfa (B406)	1 778 671	120 358	0	0	0	0	0	0	0	37 800	445 500	1 175 013	0	0
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési bevételek (B411)	9 200 000	200 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28	Működési bevételek (B4)	24 467 341	767 128	15 900 000	0	0	0	0	0	0	177 800	2 095 500	5 526 913	0	0
29	Költségvetési bevételek (B1-B7)	659 117 455	767 128	15 900 000	0	548 826 932	5 010 400	22 196 913	447 040	12 668 829	177 800	2 095 500	5 526 913	0	45 500 000
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 941 801	0		0	0	31 941 801	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maradvány igénybevétele (B813)	31 941 801	0	0	0	0	31 941 801	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 941 801	0	0	0	0	31 941 801	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek (B8)	31 941 801	0	0	0	0	31 941 801	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Bevételek összesen (B1-B8)	691 059 256	767 128	15 900 000	0	548 826 932	36 952 201	22 196 913	447 040	12 668 829	177 800	2 095 500	5 526 913	0	45 500 000

12. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2026-2027. évi működési bevételek és kiadások alakulása

	A	B	C	D	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított	2027. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	587 150 114	622 379 121	659 721 868	699 305 180
2	Közhatalmi bevételek	45 500 000	48 230 000	51 123 800	54 191 228
3	Működési bevételek	24 467 341	25 935 381	27 491 504	29 140 994
4	Belföldi finanszírozás bevételei	31 441 801	33 328 309	35 328 008	37 447 688
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	688 559 256	729 872 811	773 665 180	820 085 091
6	Személyi juttatások	68 893 075	73 026 660	77 408 259	82 052 755
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 846 681	9 377 482	9 940 131	10 536 539
8	Dologi kiadás	73 250 922	77 645 977	82 304 736	87 243 020
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 007	5 785 487	6 132 617	6 500 574
10	Egyéb működési célú kiadások	133 887 408	141 920 652	150 435 892	159 462 045
11	Finanszírozási kiadások	398 223 163	422 116 553	447 443 546	474 290 159
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	688 559 256	729 872 811	773 665 180	820 085 091

13. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2026-2027. évi felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

	A	B	C	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított	2027. évi számított
1	B E V É T E L E K
2	Hosszú lejáratú hitelek
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000
4	Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	500 000
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	K I A D Á S O K
8	Beruházások	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.1	fűnyíró traktor beszerzés	2 500 000
9	Felújítások	0



10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
11	Finanszírozási kiadások	0
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

14. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor szám	Bevételek megnevezése	ÖSSZESEN	2024. évi várható bevételek havi forgalma
Sor szám	Bevételek megnevezése	ÖSSZESEN	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	finanszírozási bevételek	548 826 932	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 578	45 735 574
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 323 182	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 599	3 193 593
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000						2 000 000
4	Közhatalmi bevételek	45 500 000			23 000 000						22 500 000
5	Működési bevételek	24 467 341	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 945	2 038 946
6	Felhalmozási bevételek	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
9	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	31 941 801	31 941 801
10	Összes bevétel	691 059 256	82 909 922	50 968 122	73 968 122	50 968 122	50 968 122	52 968 122	50 968 122	50 968 122	73 468 122	50 968 122	50 968 122	50 968 113
11	Kiadások megnevezése	ÖSSZESEN	2024. évi várható kiadások havi forgalma
12	Kiadások megnevezése	ÖSSZESEN	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13	Személyi juttatások	68 893 075	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 090	5 741 085
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 846 681	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 223	737 228
15	Dologi kiadások	73 250 922	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 243	6 104 248
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 458 007	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 834	454 833
17	Egyéb működési célú kiadások	119 183 494	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 958	9 931 956
18	Beruházások	2 500 000			2 500 000
19	Felújítások	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
21	Finanszírozási kiadások	398 223 163	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 264	33 185 259
22	Összes kiadás	676 355 342	56 154 612	56 154 612	58 654 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 609
23	Tartalék	14 703 914												5725823
24	Kiadások mindösszesen	691 059 256	56 154 612	56 154 612	58 654 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	56 154 612	61 880 432
25	Többlet ' +'/hiány ' -'	0	26 755 310	21 568 820	36 882 330	31 695 840	26 509 350	23 322 860	18 136 370	12 949 880	30 263 390	25 076 900	19 890 410	8 978 091

15. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzat létszámkerete

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2024.évi létszámkeret (fő)
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíj/ megbízási díj
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		6
2	Közalkalmazott	6
4	Közfoglalkoztatás	7
5	Egyéb Mtv	2		3
6	Összesen	16	0	9

16. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2024. évi fizetési kötelezettségek bemutatása

	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
	Megnevezés		Tárgyév	1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	1.	45 500 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	2.
	Díjak, pótlékok, bírságok	3.
3	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.
4	Részvények, részesedések értékesítése	5.
5	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	6.	6 900 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.
7	Saját bevételek összesen:	8.	52 400 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000
8	Saját bevételek 50%-a	9.	26 200 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000
9	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	10.
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	11.
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	12.
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.
13	Adott váltó	14.
14	Pénzügyi lízing	15.
15	Halasztott fizetés	16.
16	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.
17	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18.
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	19.
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	20.
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.
21	Adott váltó	22.
22	Pénzügyi lízing	23.
23	Halasztott fizetés	24.
24	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.
25	Fizetési kötelezettség összesen:	26.	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27.	52 400 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000

17. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SOMLÓVÁSÁRHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	A	B	C	D
1	Rovatrend	COFOG	Főkönyv megnevezése	előirányzat
2	K1101	011130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	104 059 300
3	K1103	011130	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	61 350
4	K1105	011130	Végkielégítés előirányzata	0
5	K1106	011130	Jubileumi jutalom előirányzata	2 800 000
6	K1102	011131	jutalom	0
7	K1107	011130	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 330 900
8	K1109	011130	Közlekedési költségtérítés előirányzata	2 387 160
9	K1110	011130	Egyéb költségtérítések előirányzata	252 000
10	K1113	011130	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 068 182
11	K122	011130	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	9 035 000
12	K123	011130	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	102 095
13			személyi juttatások összesen	125 095 987
14
15	K2	011130	Munkaadókat terhelő járulékok	15 898 140
16
17	K311	011130	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0
18	K312	011130	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 684 418
19	K321	011130	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 820 000
20	K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	368 153
21	K333	011130	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	1 021 152
22	K334	011130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000
23	K336	011130	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 847 000
24	K337	011130	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 488 995
25	K341	011130	Kiküldetések kiadásai előirányzata	5 600 000
26	K351	011130	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 100 334
27	K355	011130	Egyéb dologi kiadások előirányzata	11 972 623
28			dologi kiadások összesen	34 002 675
29
30	K63	011130	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	500 000
31	K64	011130	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
32	K67	011130	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	135 000
33			beruázás összesen	635 000
36
37			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 631 802
38
39			BEVÉTELEK
40	B813	O18030	előző évi pénzmaradvány	9 662 115
41	B16	011130	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0
42	B401	011130	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0
43	B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	640 000
44	B403	011130	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 000 000
45	B4082	011130	Egyéb, kapott kamatok	2
46	B816	018030	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	164 329 685
47			BEVÉTELE K MINDÖSSZESEN	175 631 802
	Létszám:
	köztisztviselő		19
	Nyugdíjas		2
	összesen:		21

18. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SOMLÓVÁSÁRHELYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rovatrend	FSZLA	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai O91110	Óvoda nelevelés, ellátás működési feladatai O91140	Gyermekétkeztetés oktatási intézményben O96015	Munkahelyi étkezés O96025	Bölcsőde 104031	Bölcsődei étkezés 104035	Szociális étkeztetés 107051	Esélyegyenlőség biztosítása ( szünidei étk) 104037	Támogatás c. finanszírozási műveletek O18030	összesen
1	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	K	82 850 117		9 913 368	1 293 048	31 065 572		3 160 784			128 282 889
2	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	K	141 299									141 299
3	K1105	0511051	Végkielégítés előirányzata	K										0
4	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K										0
5	K1102	O511022	jutalom	K										0
6	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	1 200 000		276 000	36 000	600 000		88 000			2 200 000
7	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	K	1 471 170		22 604	2 948	288 228		7 207			1 792 157
8	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	K										0
9	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	K	1 966 000									1 966 000
10	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	K										0
11	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	K										0
12			személyi juttatások összesen		87 628 586	0	10 211 972	1 331 996	31 953 800	0	3 255 991	0	0	134 382 345
13														0
14	K2	0521	Munkaadót terhelő járulékok	K	11 200 464	0	1 324 618	172 776	4 116 524	0	422 342	0	0	17 236 724
15
16	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	110 317				100 000					210 317
17	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	510 321	3 036 550	31 450 000	4 813 809	215 146		8 023 016			48 048 842
18	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	230 000				10 000					240 000
19	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	140 000				30 425					170 425
20	K331	O53311	Közüzemi díjak	K		753 593	760 600		130 000					1 644 193
21	K332	O53323	Vásárolt élelmezés			0	4 200 870			4 044 000		120 283		8 365 153
22	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K		6 140 671	0		50 000					6 190 671
23	K335	O53351	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	K		1 385 512	339 355		150 000					1 874 867
24	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	K	50 000	2 806 767	360 000		100 000					3 316 767
25	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K										0
26	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	267 472	3 055 408	10 019 923	1 299 728	212 105	1 091 880	2 166 214	32 476	0	18 145 207
27	K352	O53521	Fizetendő Áfa	K			2 345 116							2 345 116
28	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	K										0
29			dologi kiadások összesen		1 308 110	17 178 501	49 475 864	6 113 537	997 676	5 135 880	10 189 230	152 759	0	90 551 558
30														0
31	K64	O5641	Egyéb eszközök beszezése	K		125 227								125 227
32	K67	O5671	Beruházás áfája	K		33 814								33 814
33				K										0
34			beruházás összesen		0	159 041	0	0	0	0	0	0	0	159 041
35			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		100 137 160	17 337 542	61 012 454	7 618 309	37 068 000	5 135 880	13 867 563	152 759	0	242 329 668
37			BEVÉTELEK
38	B813	O981312	előző évi pénzmaradvány	B									1 029 176	1 029 176
39	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	B										0
40	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	B										0
41	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	B				4 093 151			10 919 341	120 283		15 132 775
42	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	B										0
43	B405	O943051	Ellátási díjak	B			5 355 082							5 355 082
44	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	B			1 445 872	1 105 151			2 948 222	32 476		5 531 722
45	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	B									215 280 913	215 280 913
46			BEVÉTELE K MINDÖSSZESEN		0		6 800 954	5 198 302	0	0	13 867 563	152 759	216 310 089	242 329 668
			Látszám		12		4		6					22

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak