Kifejezéskereső
Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 35.033.342 forintban,
b) kiadás főösszegét 35.033.342 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 35.033.342 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 34.477.316 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 20.175.050 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 1.534.901 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 8.910.415 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 1.359.309 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.638.378 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 859.263 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 556.026 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 76.200 forintban,
db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 479.826 forintban,
állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
eredeti |
módosított |
módosítás |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
aa) közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
43 370 |
43 370 |
|||||
|
ab) egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése |
2 |
2 |
|||||
|
ac) biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
ad) egyéb működési bevételek |
512 029 |
512 029 |
|||||
|
b) egyéb vállalkozástól működési célú átvett pézeszközök bevételi |
|||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összsen |
555 401 |
555 401 |
|||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
|
b) ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok összesen: |
1 350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
2 059 700 |
2 059 700 |
2 189 700 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
8 659 700 |
8 659 700 |
8 789 700 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 745 000 |
1 745 000 |
1 745 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
221 430 |
221 430 |
221 430 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
||||
|
szociális ágazati pótlék 23.730*12 |
284 760 |
284 760 |
284 760 |
||||
|
kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
407 694 |
||||
|
7 393 490 |
7 393 490 |
7 801 184 |
|||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
bérjellegű támogatás közművelődési munkatárs részére |
312 965 |
312 965 |
559 965 |
||||
|
2 582 965 |
2 582 965 |
2 829 965 |
|||||
|
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
Polgármesterek illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
|
b) Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
66 582 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
22 079 310 |
22 079 310 |
22 930 586 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
2 964 960 |
2 964 960 |
2 964 960 |
||||
|
5. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel |
618 750 |
618 750 |
618 750 |
||||
|
6. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) biztosító által fizetett kártérítés |
247 737 |
247 737 |
|||||
|
7. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. államh. kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
1 500 000 |
2 274 253 |
2 274 253 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek |
762 |
762 |
|||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
1 500 000 |
2 275 015 |
2 275 015 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
28 513 020 |
29 091 173 |
29 942 449 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
5 091 905 |
5 091 905 |
5 090 893 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 232 642 |
4 232 642 |
4 232 642 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
859 263 |
859 263 |
858 251 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
5 091 905 |
5 091 905 |
5 090 893 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 604 925 |
34 183 078 |
35 033 342 |
||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
eredeti |
módosított |
módosítás |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 050 000 |
10 050 000 |
10 065 720 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 718 500 |
2 308 660 |
2 308 660 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) általános tartalék |
902 712 |
22 765 |
857 309 |
||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
13 121 212 |
12 831 425 |
13 681 689 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
|||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás |
180 000 |
130 000 |
130 000 |
||||
|
c) Bursa Hungarica 1 fő |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
c) SMB Leader tagdíj |
25 000 |
22 000 |
22 000 |
||||
|
d) Helyi önk és azok ktgvetési szervének egyéb felhalm célú támogatások kiadásai |
479 826 |
479 826 |
|||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
505 000 |
931 826 |
931 826 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
3 154 300 |
3 154 300 |
3 154 300 |
||||
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
76 200 |
116 200 |
116 200 |
|||
|
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
909 000 |
1 009 000 |
1 009 000 |
|||
|
7. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
533 400 |
333 400 |
333 400 |
|||
|
8. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
588 900 |
861 300 |
861 300 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) településrendezési eszközök felülvizsgálata |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
665 100 |
937 500 |
937 500 |
||||
|
9. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
93 600 |
93 600 |
93 600 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen: |
813 600 |
813 600 |
813 600 |
||||
|
10. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 380 000 |
2 008 600 |
2 008 600 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
4 880 000 |
4 508 600 |
4 508 600 |
||||
|
11. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
23 080 |
23 080 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 001 |
3 001 |
||||
|
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen |
26 081 |
26 081 |
|||||
|
12. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
13. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
825 500 |
698 500 |
698 500 |
|||
|
14. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 910 000 |
4 316 250 |
4 316 250 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
508 300 |
498 300 |
498 300 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 030 000 |
1 441 405 |
1 441 405 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 448 300 |
6 255 955 |
6 255 955 |
||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
60 000 |
|||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 685 000 |
1 638 378 |
1 638 378 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
1 745 000 |
1 638 378 |
1 638 378 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
32 745 662 |
33 323 815 |
34 174 079 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
1. |
2023. évi megelőlegezések visszafizetése |
859 263 |
859 263 |
859 263 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
859 263 |
859 263 |
859 263 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 604 925 |
34 183 078 |
35 033 342 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J.forintban |
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
8 659 700 |
8 659 700 |
0 |
0 |
12 232 855 |
12 232 855 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
7 393 490 |
7 393 490 |
0 |
0 |
7 801 184 |
7 801 184 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 582 965 |
2 582 965 |
0 |
0 |
2 829 965 |
2 829 965 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 582 |
66 582 |
0 |
0 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 079 310 |
22 079 310 |
0 |
0 |
22 930 586 |
22 930 586 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 964 960 |
2 964 960 |
0 |
0 |
2 964 960 |
2 964 960 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
2 964 960 |
2 964 960 |
0 |
0 |
2 964 960 |
2 964 960 |
0 |
0 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
25 044 270 |
25 044 270 |
0 |
0 |
25 895 546 |
25 895 546 |
0 |
0 |
|
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
2 274 253 |
2 274 253 |
0 |
0 |
|
15. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
2 274 253 |
2 274 253 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 |
762 |
0 |
0 |
|
19. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
2 275 015 |
2 275 015 |
0 |
0 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Szolgáltatások (B4021) |
0 |
0 |
||||||
|
22. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
|
23. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
43 370 |
43 370 |
0 |
||
|
24. |
ebből: államháztartáson kívül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Ellátási díjak (B4051) |
618 750 |
618 750 |
0 |
0 |
618 750 |
618 750 |
0 |
0 |
|
27. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
30. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 737 |
247 737 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 029 |
512 029 |
0 |
0 |
|
34. |
Működési bevételek (B4) |
968 750 |
618 750 |
350 000 |
0 |
1 771 888 |
1 421 888 |
350 000 |
0 |
|
35. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
28 513 020 |
28 163 020 |
350 000 |
0 |
29 942 449 |
29 592 449 |
350 000 |
0 |
|
43. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
4 232 642 |
4 232 642 |
0 |
0 |
4 232 642 |
4 232 642 |
0 |
0 |
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
859 263 |
859 263 |
0 |
0 |
858 251 |
858 251 |
0 |
0 |
|
45. |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
5 091 905 |
5 091 905 |
0 |
0 |
5 090 893 |
5 090 893 |
0 |
0 |
|
47. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
5 091 905 |
5 091 905 |
0 |
0 |
5 090 893 |
5 090 893 |
0 |
0 |
|
48. |
MINDÖSSZESEN: |
33 604 925 |
33 254 925 |
350 000 |
0 |
35 033 342 |
34 683 342 |
350 000 |
0 |
|
49. |
Személyi juttatások (K1) |
19 730 000 |
19 730 000 |
0 |
0 |
20 175 050 |
20 175 050 |
0 |
0 |
|
50. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 541 900 |
1 541 900 |
0 |
0 |
1 534 901 |
1 534 901 |
0 |
0 |
|
51. |
Dologi kiadások (K3) |
8 194 850 |
8 194 850 |
0 |
0 |
8 910 415 |
8 910 415 |
0 |
0 |
|
52. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 638 378 |
1 638 378 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
1 685 000 |
1 685 000 |
0 |
0 |
1 623 378 |
1 623 378 |
0 |
0 |
|
58. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 638 378 |
1 638 378 |
0 |
0 |
|
59. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
430 000 |
430 000 |
0 |
0 |
|
61. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
380 000 |
380 000 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
|
62. |
ebből: központi költségvetési szerv (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
|
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
75 000 |
75 000 |
0 |
72 000 |
72 000 |
0 |
||
|
64. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
75 000 |
75 000 |
0 |
72 000 |
72 000 |
0 |
||
|
65. |
Tartalékok (K5131) |
902 712 |
902 712 |
0 |
0 |
857 309 |
857 309 |
0 |
0 |
|
66. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 457 712 |
1 382 712 |
75 000 |
0 |
1 359 309 |
1 287 309 |
72 000 |
0 |
|
67. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
68. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
70. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
16 200 |
16 200 |
0 |
0 |
16 200 |
16 200 |
0 |
0 |
|
72. |
Beruházások (K6) |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
|
73. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 826 |
479 826 |
0 |
0 |
|
79. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 826 |
479 826 |
0 |
0 |
|
81. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
32 745 662 |
32 670 662 |
75 000 |
0 |
34 174 079 |
34 102 079 |
72 000 |
0 |
|
82. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
859 263 |
859 263 |
0 |
0 |
859 263 |
859 263 |
0 |
0 |
|
83. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
84. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
85. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
859 263 |
859 263 |
0 |
0 |
859 263 |
859 263 |
0 |
0 |
|
86. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
859 263 |
859 263 |
0 |
0 |
859 263 |
859 263 |
0 |
0 |
|
87. |
MINDÖSSZESEN: |
33 604 925 |
33 529 925 |
75 000 |
0 |
35 033 342 |
34 961 342 |
72 000 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 194 988 |
23 383 755 |
22 079 310 |
22 930 586 |
18 200 000 |
18 500 000 |
18 700 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
3 241 484 |
2 999 504 |
2 964 960 |
2 964 960 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
24 436 472 |
26 383 259 |
25 044 270 |
25 895 546 |
21 700 000 |
22 000 000 |
22 200 000 |
|
2/a |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 935 774 |
1 589 272 |
1 500 000 |
2 274 253 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
2/c |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 240 |
75 |
- |
762 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 946 014 |
1 589 347 |
1 500 000 |
2 275 015 |
621 500 |
621 500 |
621 500 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
372 100 |
324 100 |
350 000 |
350 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
59 880 |
61 380 |
- |
43 370 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
281 010 |
356 325 |
618 750 |
618 750 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
6 |
7 |
- |
2 |
100 |
100 |
100 |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
38 856 |
125 603 |
- |
247 737 |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
46 060 |
349 614 |
- |
512 029 |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
797 912 |
1 217 029 |
968 750 |
1 771 888 |
1 050 100 |
1 050 100 |
1 050 100 |
|
4/a |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
- |
1 000 000 |
||||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
6 077 522 |
7 204 662 |
5 091 905 |
5 090 893 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
33 357 920 |
36 394 297 |
33 604 925 |
35 033 342 |
25 871 600 |
26 171 600 |
26 371 600 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 661 892 |
18 892 606 |
19 730 000 |
20 175 050 |
9 400 000 |
9 600 000 |
9 800 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 734 436 |
1 451 893 |
1 541 900 |
1 534 901 |
1 800 000 |
1 900 000 |
2 000 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
7 448 525 |
8 306 526 |
8 194 850 |
8 910 415 |
8 600 000 |
8 700 000 |
8 800 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 759 100 |
1 813 000 |
1 745 000 |
1 638 378 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
254 541 |
419 998 |
480 000 |
430 000 |
550 000 |
570 000 |
590 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
140 000 |
122 000 |
75 000 |
72 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
902 712 |
857 309 |
1 721 600 |
1 201 600 |
581 600 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Előző évi elsz. származó kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
394 541 |
541 998 |
1 457 712 |
1 359 309 |
2 371 600 |
1 871 600 |
1 271 600 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
1 666 742 |
724 480 |
859 263 |
859 263 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
26 665 236 |
31 730 503 |
33 528 725 |
34 477 316 |
23 671 600 |
23 571 600 |
23 371 600 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
1 518 476 |
431 152 |
76 200 |
76 200 |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 400 000 |
|
2. |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
1 200 000 |
1 400 000 |
1 600 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
295 275 |
- |
- |
479 826 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 813 751 |
431 152 |
76 200 |
556 026 |
2 200 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
6 692 684 |
4 663 794 |
76 200 |
556 026 |
2 200 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
- 347 285 |
- 431 152 |
- 76 200 |
- 556 026 |
- 2 200 000 |
- 2 600 000 |
- 3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
34 824 386 |
36 394 297 |
33 604 925 |
35 033 342 |
25 871 600 |
26 171 600 |
26 371 600 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
28 478 987 |
32 161 655 |
33 604 925 |
35 033 342 |
25 871 600 |
26 171 600 |
26 371 600 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
25 895 546 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 087 023 |
2 938 293 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
2 275 015 |
1 137 507 |
1 137 508 |
||||||||||
|
4. Működési bevételek |
1 771 888 |
92 357 |
92 357 |
92 357 |
92 357 |
92 357 |
92 357 |
92 357 |
92 357 |
92 357 |
508 223 |
340 094 |
92 358 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
5 090 893 |
4 232 642 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
78 115 |
77 101 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 033 342 |
6 412 022 |
2 257 495 |
3 395 002 |
2 257 495 |
2 257 495 |
2 257 495 |
2 257 495 |
2 257 495 |
3 395 003 |
2 673 361 |
2 505 232 |
3 107 752 |
|
10. Személyi juttatások |
20 175 050 |
1 679 944 |
1 679 944 |
1 679 944 |
1 679 944 |
1 679 944 |
1 679 944 |
1 679 944 |
1 679 944 |
1 679 944 |
1 679 944 |
1 679 944 |
1 695 666 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
1 534 901 |
127 908 |
127 908 |
127 908 |
127 908 |
127 908 |
127 908 |
127 908 |
127 908 |
127 908 |
127 908 |
127 908 |
127 913 |
|
12. Dologi kiadások |
8 910 415 |
742 535 |
742 535 |
742 535 |
742 535 |
742 535 |
742 535 |
742 535 |
742 535 |
742 535 |
742 535 |
742 535 |
742 530 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 638 378 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
200 000 |
430 000 |
993 378 |
||||||
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
1 359 309 |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
43 730 |
878 279 |
|
15. Beruházások |
76 200 |
76 200 |
|||||||||||
|
16. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
479 826 |
91 600 |
388 226 |
||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
859 263 |
859 263 |
|||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 033 342 |
3 458 380 |
2 599 117 |
2 690 717 |
2 594 117 |
2 594 117 |
2 594 117 |
2 594 117 |
2 794 117 |
2 594 117 |
3 024 117 |
2 594 117 |
4 902 192 |
