Kifejezéskereső
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről1
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 257.116.036 Ft,
b) finanszírozási bevételek 130.643.835 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 14.556.506 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 207.092.349 Ft,
d) működési célú tartalékok 33.769.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 57.216.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 2.000.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 87.682.522 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 387.759.871 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 5 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2024. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2024. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévet követő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)3 Az Önkormányzat a kiadások között 35.769.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2024. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2024. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2024. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 75. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §4
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 212 883 |
18 212 883 |
18 212 883 |
18 212 883 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 135 970 |
67 084 258 |
66 963 596 |
66 963 596 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 052 900 |
9 392 340 |
9 784 457 |
9 784 457 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 811 615 |
13 913 748 |
13 937 973 |
13 937 973 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 864 515 |
23 306 088 |
23 722 430 |
23 722 430 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 813 964 |
3 031 376 |
3 031 376 |
3 031 376 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
236 880 |
236 880 |
236 880 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
110 027 332 |
111 871 485 |
112 167 165 |
112 167 165 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 710 000 |
3 710 000 |
3 710 000 |
3 710 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
113 737 332 |
115 581 485 |
115 877 165 |
115 877 165 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2 256 000 |
2 256 000 |
2 256 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 256 000 |
2 256 000 |
2 256 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
9 960 000 |
9 960 000 |
11 392 000 |
11 392 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
19 060 000 |
19 060 000 |
27 938 000 |
27 938 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 745 000 |
2 745 000 |
3 094 000 |
3 094 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
21 805 000 |
21 805 000 |
31 032 000 |
31 032 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
450 000 |
930 000 |
930 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
31 865 000 |
32 215 000 |
43 354 000 |
43 354 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 911 000 |
8 911 000 |
10 774 000 |
10 774 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 452 000 |
18 452 000 |
18 452 000 |
18 452 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
211 147 |
3 468 125 |
5 532 371 |
5 532 371 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
211 147 |
3 468 125 |
5 532 371 |
5 532 371 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
12 000 |
792 000 |
806 000 |
806 000 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
27 671 147 |
31 742 125 |
35 683 371 |
35 683 371 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
59 752 000 |
59 752 000 |
59 752 000 |
59 752 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
59 752 000 |
59 752 000 |
59 752 000 |
59 752 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
59 000 |
59 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
134 500 |
193 500 |
193 500 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
233 159 979 |
241 681 110 |
257 116 036 |
257 116 036 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
26 603 732 |
110 377 464 |
112 417 464 |
112 417 464 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
26 603 732 |
110 377 464 |
112 417 464 |
112 417 464 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 556 506 |
14 556 506 |
14 556 506 |
14 556 506 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
14 556 506 |
14 556 506 |
14 556 506 |
14 556 506 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 631 783 |
3 642 522 |
3 669 865 |
3 669 865 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 631 783 |
3 642 522 |
3 669 865 |
3 669 865 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
44 792 021 |
128 576 492 |
130 643 835 |
130 643 835 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
277 952 000 |
370 257 602 |
387 759 871 |
387 759 871 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15 783 000 |
15 975 400 |
16 322 406 |
16 322 406 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
535 000 |
535 000 |
535 000 |
535 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
332 000 |
332 000 |
332 000 |
332 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16 890 000 |
17 082 400 |
17 429 406 |
17 429 406 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 045 000 |
15 045 000 |
15 045 000 |
15 045 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 236 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
16 851 000 |
16 851 000 |
16 851 000 |
16 851 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
33 741 000 |
33 933 400 |
34 280 406 |
34 280 406 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 117 000 |
4 142 012 |
4 187 123 |
4 187 123 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
11 250 000 |
11 250 000 |
11 050 000 |
11 050 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
825 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 145 000 |
1 545 000 |
1 545 000 |
1 545 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 615 000 |
3 615 000 |
3 615 000 |
3 615 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 000 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
10 850 000 |
10 850 000 |
10 850 000 |
10 850 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
902 000 |
902 000 |
902 000 |
902 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
5 910 458 |
5 910 458 |
6 110 458 |
6 110 458 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások |
22 974 458 |
23 274 458 |
23 474 458 |
23 474 458 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 824 374 |
9 013 374 |
9 013 374 |
9 013 374 |
0 |
0 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
18 269 000 |
18 269 000 |
18 269 000 |
18 269 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatkiadások |
0 |
3 235 710 |
3 262 956 |
3 262 956 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
630 000 |
630 000 |
630 343 |
630 343 |
0 |
0 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 723 374 |
31 148 084 |
31 175 673 |
31 175 673 |
0 |
0 |
|
47 |
Dologi kiadások |
63 152 832 |
67 277 542 |
67 305 131 |
67 305 131 |
0 |
0 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
59 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
61 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
97 764 385 |
99 391 126 |
99 294 689 |
99 274 689 |
20 000 |
0 |
|
70 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Tartalékok |
34 952 000 |
31 442 000 |
35 769 000 |
35 769 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb működési célú kiadások |
134 241 385 |
132 358 126 |
136 588 689 |
136 568 689 |
20 000 |
0 |
|
78 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
904 000 |
1 274 000 |
9 786 000 |
9 786 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
379 000 |
479 000 |
2 779 000 |
2 779 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházások |
11 783 000 |
12 253 000 |
23 065 000 |
23 065 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Ingatlanok felújítása |
21 050 000 |
26 850 000 |
26 850 000 |
26 850 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 650 000 |
7 216 000 |
7 216 000 |
7 216 000 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítások |
26 700 000 |
34 066 000 |
34 066 000 |
34 066 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési kiadások |
274 320 217 |
284 615 080 |
300 077 349 |
300 057 349 |
20 000 |
0 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
82 000 000 |
84 040 000 |
84 040 000 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
82 000 000 |
84 040 000 |
84 040 000 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 631 783 |
3 642 522 |
3 642 522 |
3 642 522 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 631 783 |
3 642 522 |
3 642 522 |
3 642 522 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások |
3 631 783 |
85 642 522 |
87 682 522 |
87 682 522 |
0 |
0 |
|
132 |
Kiadások összesen |
277 952 000 |
370 257 602 |
387 759 871 |
387 739 871 |
20 000 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
|
Működési egyenleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
112 167 165 |
Személyi juttatások |
34 280 406 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 710 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 187 123 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
43 354 000 |
Dologi kiadások |
67 305 131 |
|
4 |
Működési bevételek |
35 683 371 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
193 500 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 556 506 |
Egyéb működési célú kiadások |
134 588 689 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 669 865 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 642 522 |
|
8 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
112 417 464 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
84 040 000 |
|
9 |
Működési bevételek |
325 751 871 |
Működési kiadások |
328 543 871 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
-2 792 000 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 256 000 |
Beruházások |
23 065 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
59 752 000 |
Felújítások |
34 066 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
2 000 000 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 000 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
62 008 000 |
Felhalmozási kiadások |
59 216 000 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
2 792 000 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Ingatlanvásárlás |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Szennyvízkezeléshez szükséges eszköz beszerzése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Könyvári eszközbeszerzés |
204 000 |
55 000 |
259 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Közösségi térhez eszköz vásárlása |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Ponyva vásárlás (elárusító pavilonokhoz) |
370 000 |
100 000 |
470 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Szippantó tartálykocsi beszerzése |
6 700 000 |
1 810 000 |
8 510 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Karácsonyi díszvilágítás vásárlása |
1 812 000 |
490 000 |
2 302 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Beruházások összesen |
20 286 000 |
2 779 000 |
23 065 000 |
||
|
10 |
Ingatlan felújítás (telekalakításhoz kapcsolódóan) |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
nem |
nem |
|
11 |
Közvilágítás bővítés |
7 900 000 |
2 100 000 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Faluházhoz napelemes rendszer kiépítése |
3 150 000 |
850 000 |
4 000 000 |
nem |
nem |
|
13 |
Fő utcai burkolt padka építése |
5 800 000 |
1 566 000 |
7 366 000 |
nem |
nem |
|
14 |
Felújítások összesen |
26 850 000 |
7 216 000 |
34 066 000 |
||
|
15 |
Beruházások és felújítások összesen: |
47 136 000 |
9 995 000 |
57 131 000 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
85 000 |
0 |
85 000 |
nem |
nem |
|
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
47 221 000 |
9 995 000 |
57 216 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
|||
|
20 |
Helyi adók |
31 860 000 |
32 497 200 |
33 147 000 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
110 000 |
121 000 |
121 000 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
31 970 000 |
32 618 200 |
33 268 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
E |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
32 452 000 |
28 942 000 |
33 269 000 |
|
2 |
Működési célú |
32 452 000 |
28 942 000 |
33 269 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
5 |
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
6 |
ebből óvodai sportpálya |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8 |
ebből MFP pályázati önrész |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Tartalékok összesen |
34 952 000 |
31 442 000 |
35 769 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
112 167 165 |
Személyi juttatások |
34 280 406 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 710 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 187 123 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 256 000 |
Dologi kiadások |
67 305 131 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
43 354 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
35 683 371 |
Egyéb működési célú kiadások |
136 588 689 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
59 752 000 |
Beruházások |
23 065 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
193 500 |
Felújítások |
34 066 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
257 116 036 |
Költségvetési kiadások összesen |
300 077 349 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
14 556 506 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 669 865 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
84 040 000 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 642 522 |
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
112 417 464 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
130 643 835 |
Finanszírozási kiadások |
87 682 522 |
|
16 |
Bevételek összesen |
387 759 871 |
Kiadások összesen |
387 759 871 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 460 060 |
8 973 373 |
8 973 373 |
8 973 373 |
8 973 373 |
8 973 373 |
8 973 373 |
8 973 373 |
8 973 373 |
8 973 373 |
8 973 373 |
8 973 373 |
112 167 165 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
296 800 |
333 900 |
296 800 |
296 800 |
333 900 |
315 350 |
315 350 |
259 700 |
371 000 |
445 200 |
296 800 |
148 400 |
3 710 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 818 010 |
3 901 860 |
10 838 500 |
5 202 480 |
1 950 930 |
1 517 390 |
650 310 |
260 124 |
6 503 100 |
4 335 400 |
2 384 470 |
2 991 426 |
43 354 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
10 830 834 |
3 056 834 |
2 141 002 |
892 084 |
1 070 501 |
2 141 002 |
4 282 005 |
1 248 918 |
2 141 002 |
1 070 501 |
2 141 002 |
4 667 686 |
35 683 371 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
49 515 000 |
2 256 000 |
10 237 000 |
62 008 000 |
|||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
59 000 |
134 500 |
193 500 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
26 603 732 |
40 000 000 |
3 773 732 |
40 000 000 |
2 040 000 |
112 417 464 |
|||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
14 556 506 |
14 556 506 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 739 |
3 659 126 |
3 669 865 |
||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
118 080 942 |
56 265 967 |
26 034 146 |
15 364 737 |
12 328 704 |
52 947 115 |
16 477 038 |
10 742 115 |
18 047 475 |
25 195 974 |
13 795 645 |
22 480 011 |
387 759 871 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
2 742 432 |
3 085 237 |
2 742 432 |
2 742 432 |
3 085 237 |
2 913 835 |
2 913 835 |
2 399 628 |
2 742 432 |
2 742 432 |
2 742 432 |
3 428 041 |
34 280 406 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
334 970 |
376 841 |
334 970 |
334 970 |
376 841 |
355 905 |
355 905 |
293 099 |
334 970 |
334 970 |
334 970 |
418 712 |
4 187 123 |
|
17 |
Dologi kiadások |
5 384 410 |
10 095 770 |
5 384 410 |
5 384 410 |
5 384 410 |
5 047 885 |
5 720 936 |
4 711 359 |
5 047 885 |
6 057 462 |
5 384 410 |
3 701 782 |
67 305 131 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 |
45 000 |
100 000 |
300 000 |
500 000 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 790 506 |
20 427 095 |
10 244 152 |
9 561 208 |
10 244 152 |
9 561 208 |
9 561 208 |
11 610 039 |
10 927 095 |
11 063 684 |
11 610 039 |
10 988 303 |
136 588 689 |
|
20 |
Beruházások |
503 000 |
470 000 |
10 203 000 |
886 000 |
11 003 000 |
23 065 000 |
|||||||
|
21 |
Felújítások |
3 551 000 |
7 875 000 |
16 350 000 |
4 000 000 |
2 290 000 |
34 066 000 |
|||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 000 |
85 000 |
|||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
40 000 000 |
2 000 000 |
40 000 000 |
2 040 000 |
84 040 000 |
||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 631 783 |
10 739 |
3 642 522 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
22 884 102 |
74 039 942 |
21 304 703 |
18 068 021 |
22 641 640 |
57 878 833 |
26 426 884 |
19 484 125 |
35 402 382 |
34 401 548 |
23 347 851 |
31 879 838 |
387 759 871 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
122 000 |
|
4 |
Ebből: kommunális adó |
0 |
122 000 |
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
115 350 000 |
125 731 500 |
128 246 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 800 000 |
3 876 000 |
3 953 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
31 970 000 |
32 618 200 |
33 268 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
27 190 000 |
27 733 800 |
28 288 400 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
54 200 000 |
55 283 500 |
55 367 500 |
|
13 |
Bevételek összesen |
232 510 000 |
245 243 000 |
249 122 900 |
|
14 |
Személyi juttatások |
34 652 000 |
35 345 040 |
36 051 900 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 925 000 |
5 023 500 |
5 123 970 |
|
16 |
Dologi kiadások |
61 300 000 |
62 526 000 |
63 780 120 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
561 000 |
572 220 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
121 178 000 |
131 684 360 |
132 784 490 |
|
19 |
Beruházások |
2 400 000 |
2 448 000 |
3 407 800 |
|
20 |
Felújítások |
3 504 000 |
3 574 080 |
3 253 000 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
255 000 |
260 100 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
3 751 000 |
3 826 020 |
3 889 300 |
|
23 |
Kiadások összesen |
232 510 000 |
245 243 000 |
249 122 900 |
Az önkormányzati rendeletet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2026. február 27. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
