Kifejezéskereső
Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Szentgál Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 908.398.915 Ft Költségvetési bevétellel
b) 908.398.915 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.melléklet és 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
(5)2 A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 498.809.105 Ft működési költségvetési kiadások
aa) 256.719.900 Ft személyi juttatások
ab) 32.376.000 Ft munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó
ac) 136.169.915 Ft dologi kiadások
ad) 5.734.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
ae) 17.880.019 Ft egyéb működési kiadások
af) 59.929.271 tartalék
b) 410.916.754 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai
ba) 204.828.255 Ft beruházások
bb) 204.388.499 Ft felújítások
bc) 1.700.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c ) 8.673.056 Ft finanszírozási kiadások
(6) Az (5) bekezdés ae) pontjában meghatározott egyéb működési célú kiadások megoszlása az alábbi:
a) 10.940.000 Ft egyéb működési támogatás államháztartáson belülre
b)3 4.084.000 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
c)4 2.855.619 Ft elvonások és befizetések, előző évi elszámolás
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11.melléklet és 12. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat a kiadások között 39.744.290 Ft általános, 22.155.000 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 4 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, betervezett előirányzat és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 60.000 Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) A gazdálkodás a Polgármesteri Hivatalban történik(utalás, könyvelés, beszámoló, statisztika készítés)
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
1. mód. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Módosítás összesen |
1. módosítás |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési |
252 611 785 |
265 000 |
265 000 |
252 876 785 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok |
80 329 611 |
80 329 611 |
|||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes |
105 495 346 |
105 495 346 |
|||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és |
59 816 623 |
265 000 |
265 000 |
60 081 623 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális |
6 180 909 |
6 180 909 |
|||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
789 296 |
789 296 |
|||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
43 804 000 |
2 394 000 |
2 394 000 |
46 198 000 |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezes- ségvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 804 000 |
2 394 000 |
2 394 000 |
46 198 000 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
51 000 000 |
51 000 000 |
|||||||
|
4.1. |
Építményadó |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
29 342 265 |
3 700 915 |
3 700 915 |
33 043 180 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 577 000 |
6 577 000 |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 076 000 |
4 076 000 |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 950 000 |
13 950 000 |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 765 000 |
3 765 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 000 |
15 000 |
|||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 000 |
915 |
915 |
36 915 |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
423 265 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 123 265 |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
384 058 050 |
6 359 915 |
6 359 915 |
390 417 965 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
509 307 894 |
509 307 894 |
|||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
509 307 894 |
509 307 894 |
|||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 673 056 |
8 673 056 |
|||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 673 056 |
8 673 056 |
|||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
517 980 950 |
517 980 950 |
|||||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
902 039 000 |
6 359 915 |
6 359 915 |
908 398 915 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
486 849 190 |
1 959 915 |
1 959 915 |
488 809 105 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
241 282 900 |
-4 563 000 |
-4 563 000 |
236 719 900 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 960 000 |
-584 000 |
-584 000 |
32 376 000 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
131 983 000 |
4 186 915 |
4 186 915 |
136 169 915 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 734 000 |
5 734 000 |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 990 000 |
4 890 019 |
4 890 019 |
17 880 019 |
|||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 755 619 |
2 755 619 |
2 755 619 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 940 000 |
10 940 000 |
|||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 050 000 |
2 034 400 |
2 034 400 |
4 084 400 |
|||||
|
1.18. |
Tartalékok |
61 899 290 |
-1 970 019 |
-1 970 019 |
59 929 271 |
|||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
39 744 290 |
-1 970 019 |
-1 970 019 |
37 774 271 |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
22 155 000 |
22 155 000 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 586 754 |
4 330 000 |
4 330 000 |
410 916 754 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
201 198 255 |
3 630 000 |
3 630 000 |
204 828 255 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
204 388 499 |
204 388 499 |
|||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
1 700 000 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
1 700 000 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
893 435 944 |
6 289 915 |
6 289 915 |
899 725 859 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
|||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
902 039 000 |
6 359 915 |
6 359 915 |
908 398 915 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-509 377 894 |
70 000 |
70 000 |
-509 307 894 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
509 377 894 |
-70 000 |
-70 000 |
509 307 894 |
|||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. |
2. mód. |
3. mód. |
4. |
5. |
6. |
Módosítás |
1. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési |
252 611 785 |
265 000 |
265 000 |
252 876 785 |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének |
80 329 611 |
80 329 611 |
|||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési |
105 495 346 |
105 495 346 |
|||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és |
59 816 623 |
265 000 |
265 000 |
60 081 623 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális |
6 180 909 |
6 180 909 |
|||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és |
789 296 |
789 296 |
|||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások |
43 804 000 |
2 394 000 |
2 394 000 |
46 198 000 |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások |
43 804 000 |
2 394 000 |
2 394 000 |
46 198 000 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
51 000 000 |
51 000 000 |
|||||||
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
29 342 265 |
3 700 915 |
3 700 915 |
33 043 180 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 577 000 |
6 577 000 |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 076 000 |
4 076 000 |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 950 000 |
13 950 000 |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 765 000 |
3 765 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 000 |
15 000 |
|||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 000 |
915 |
915 |
36 915 |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
423 265 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 123 265 |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvet |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
384 058 050 |
6 359 915 |
6 359 915 |
390 417 965 |
|||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
509 307 894 |
509 307 894 |
|||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
509 307 894 |
509 307 894 |
|||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 673 056 |
8 673 056 |
|||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli |
8 673 056 |
8 673 056 |
|||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
517 980 950 |
517 980 950 |
|||||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS |
902 039 000 |
6 359 915 |
6 359 915 |
908 398 915 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
486 849 190 |
1 959 915 |
1 959 915 |
488 809 105 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
241 282 900 |
-4 563 000 |
-4 563 000 |
236 719 900 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
32 960 000 |
-584 000 |
-584 000 |
32 376 000 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
131 983 000 |
4 186 915 |
4 186 915 |
136 169 915 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 734 000 |
5 734 000 |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 990 000 |
4 890 019 |
4 890 019 |
17 880 019 |
|||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 755 619 |
2 755 619 |
2 755 619 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások |
10 940 000 |
10 940 000 |
|||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások |
2 050 000 |
2 034 400 |
2 034 400 |
4 084 400 |
|||||
|
1.18. |
Tartalékok |
61 899 290 |
-1 970 019 |
-1 970 019 |
59 929 271 |
|||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
39 744 290 |
-1 970 019 |
-1 970 019 |
37 774 271 |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
22 155 000 |
22 155 000 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
406 586 754 |
4 330 000 |
4 330 000 |
410 916 754 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
201 198 255 |
3 630 000 |
3 630 000 |
204 828 255 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
204 388 499 |
204 388 499 |
|||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
1 700 000 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
1 700 000 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
893 435 944 |
6 289 915 |
6 289 915 |
899 725 859 |
|||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
|||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
902 039 000 |
6 359 915 |
6 359 915 |
908 398 915 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-509 377 894 |
70 000 |
70 000 |
-509 307 894 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások |
509 377 894 |
-70 000 |
-70 000 |
509 307 894 |
|||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
Halmozott |
Mód. |
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. május 30-ig |
Módosított 2024. V. 30. után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési |
252 611 785 |
265 000 |
252 876 785 |
Személyi juttatások |
241 282 900 |
-4 563 000 |
236 719 900 |
|
2. |
Működési célú támogatások |
43 804 000 |
43 804 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 960 000 |
-584 000 |
32 376 000 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
131 983 000 |
4 186 915 |
136 169 915 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
51 000 000 |
51 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 734 000 |
5 734 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
29 342 265 |
3 700 915 |
33 043 180 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 990 000 |
4 890 019 |
17 880 019 |
|
6. |
Működési célú átvett |
2 394 000 |
2 394 000 |
Tartalékok |
61 899 290 |
-1 970 019 |
59 929 271 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek |
376 758 050 |
6 359 915 |
383 117 965 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
486 849 190 |
1 959 915 |
488 809 105 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
110 021 140 |
-4 330 000 |
105 691 140 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány |
110 021 140 |
-4 330 000 |
105 691 140 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Államháztartási megelőlegezés |
8 673 056 |
8 673 056 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
8 603 056 |
70 000 |
8 673 056 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
118 694 196 |
-4 330 000 |
114 364 196 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 603 056 |
70 000 |
8 673 056 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
495 452 246 |
2 029 915 |
497 482 161 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
495 452 246 |
2 029 915 |
497 482 161 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. V. 30--ig |
2024. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. V. 30--ig |
2024. …….. Módisítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások |
Beruházások |
201 198 255 |
3 630 000 |
204 828 255 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
204 388 499 |
204 388 499 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett |
6 000 000 |
6 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
700 000 |
1 700 000 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
7 300 000 |
7 300 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
406 586 754 |
4 330 000 |
410 916 754 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
399 286 754 |
4 330 000 |
403 616 754 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
399 286 754 |
4 330 000 |
403 616 754 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
399 286 754 |
4 330 000 |
403 616 754 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
406 586 754 |
4 330 000 |
410 916 754 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
406 586 754 |
4 330 000 |
410 916 754 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. eredeti előirányzat |
Eddigi |
1. módosítás |
Módosítások összesen |
1. módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Szentgál kerékpárút TOP: Bándi projekt. |
196 238 006 |
2023-2024 |
1 335 000 |
194 903 006 |
194 903 006 |
|||
|
Nyírőkerti játszótér MFP |
6 008 249 |
2024. |
6 008 249 |
6 008 249 |
||||
|
Orvos mosógép |
160 000 |
2024. |
160 000 |
160 000 |
||||
|
Óvoda bojler |
127 000 |
2024. |
127 000 |
127 000 |
||||
|
Óvoda udvari játék, |
3 000 000 |
2024. |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Fűkasza, motorfűrész |
630 000 |
2024. |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
206 163 255 |
1 335 000 |
201 198 255 |
3 630 000 |
204 828 255 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. eredeti előirányzat |
Eddigi |
1. |
Módosítások összesen |
1 módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Fő u. 67. felújítása TOP. |
165 818 499 |
2022-2024 |
400 000 |
165 118 499 |
165 118 499 |
|||
|
Fő u. saját forrás PP nyílászáró, KWh bővítés |
6 000 000 |
2024. |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Rákóczi utca MFP 24143222+ |
24 645 000 |
2024. |
24 645 000 |
24 645 000 |
||||
|
Szoborkert előtti árok, járda |
3 125 000 |
2024. |
3 125 000 |
3 125 000 |
||||
|
Orvoslakás felújítása |
5 500 000 |
2024. |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
205 088 499 |
400 000 |
204 388 499 |
204 388 499 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
01 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
01 |
||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=C±J |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 609 785 |
265 000 |
265 000 |
252 874 785 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 329 611 |
80 329 611 |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
105 495 346 |
105 495 346 |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
59 816 623 |
265 000 |
265 000 |
60 081 623 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak |
6 180 909 |
6 180 909 |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
787 296 |
787 296 |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
43 804 000 |
43 804 000 |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 804 000 |
43 804 000 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
51 000 000 |
51 000 000 |
|||
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 528 369 |
2 700 915 |
2 700 915 |
14 229 284 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 497 000 |
6 497 000 |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 076 000 |
4 076 000 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 000 |
915 |
915 |
36 915 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
409 369 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 109 369 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezesség-v |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
366 242 154 |
2 965 915 |
2 965 915 |
369 208 069 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
508 151 890 |
508 151 890 |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának |
508 151 890 |
508 151 890 |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 673 056 |
8 673 056 |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 673 056 |
8 673 056 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
516 824 946 |
516 824 946 |
|||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
883 067 100 |
2 965 915 |
2 965 915 |
886 033 015 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
247 332 290 |
9 505 915 |
9 505 915 |
256 838 205 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
85 280 000 |
780 000 |
780 000 |
86 060 000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
11 650 000 |
105 000 |
105 000 |
11 755 000 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 779 000 |
5 700 915 |
5 700 915 |
75 479 915 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 734 000 |
5 734 000 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 990 000 |
4 890 019 |
4 890 019 |
17 880 019 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 755 619 |
2 755 619 |
2 755 619 |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n |
10 940 000 |
10 940 000 |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások |
2 050 000 |
2 034 400 |
2 034 400 |
4 084 400 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
61 899 290 |
-1970019 |
-1 970 019 |
59 929 271 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
39 744 290 |
-1970019 |
-1 970 019 |
37 774 271 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
22 150 000 |
22 150 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
496 586 754 |
1 330 000 |
1 330 000 |
497 916 754 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
201 198 255 |
630 000 |
630 000 |
201 828 255 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
294 388 499 |
294 388 499 |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
1 700 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
1 700 000 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
743 919 044 |
10 835 915 |
10 835 915 |
754 754 959 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
229 148 056 |
-7 870 000 |
-7 870 000 |
221 278 056 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
220 545 000 |
-7 940 000 |
-7 940 000 |
212 605 000 |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.5. |
||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
229 148 056 |
-7 870 000 |
221 278 056 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
973 067 100 |
2 965 915 |
10 835 915 |
976 033 015 |
|
|
Éves tervezett létszám (fő) |
10 |
0 |
0 |
10 |
||
|
közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
A 2. § (1) bekezdése a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés b) pontja a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés c) pontját a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
Az 1. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
