Kifejezéskereső
Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Szentimrefalva Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Szentimrefalva Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi bevételek összegét 46 598 677 forintban, ezen belül a:
a) működési bevételek összegét 45 648 677 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásait 28 110 677 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 3 588 000 forintban,
ac) Közhatalmi bevételeket 5 887 000 forintban,
ad) Működési bevételeket 8 063 000 forintban,
b) felhalmozási bevétel összegét 950 000 forintban,
ba) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 801 000 forintban,
bb) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 149 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi kiadások összegét 50 857 253 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 47 901 000 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 28 287 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3 950 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 10 580 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 1 930 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 3 154 000 forintban,
b) Felhalmozási célú kiadásokat és a Felhalmozási költségvetés beruházások összegét 1 736 000 forintban,
c) Tartalékot 1 220 253 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 2 252 323 forintban,
e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 786 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 2 252 323 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 786 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével, biztosítja.
(5) A Képviselő-testület likvid hitel felvételét és visszafizetését 2 900 000 forintba állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit az 2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési kiadásait a 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2024. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2024. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 1 220 253 forint összegben tervez.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 5 főben állapítja meg, amiből:
a) 1 fő főállású polgármester,
b) 2 fő közalkalmazott,
c) 2 fő közfoglalkoztatott,
d) 2 fő megbízási díjas foglalkoztatott.
5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tűzifa értéke 2024. évben
a) akácfa esetében 32 000 forint /m3,
b) egyéb fafajta esetében 16 000 forint /m3.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2024. évben 46 380 forintban határozza meg.
8. § A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
9. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 000 forintos keretösszegben.
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
11. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
12. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 810 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
356 000 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
755 000 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
- |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
10 971 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 312 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 654 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
17 316 000 |
|
19 |
Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1) |
28 287 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 950 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
- |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 800 000 |
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
2 800 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
320 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
470 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 300 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
500 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
80 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331) |
2 880 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
10 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
- |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
- |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 000 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33) |
5 090 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
- |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 000 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
100 000 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
120 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
2 220 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3) |
10 580 000 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 930 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4) |
1 930 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502) |
- |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 790 000 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
364 000 |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
1 220 253 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
4 374 253 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
630 000 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
736 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
370 000 |
|
83 |
Beruházások (=76+...+82) (K6) |
1 736 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8) |
- |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
50 857 253 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 935 425 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 383 324 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 383 324 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 791 928 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 110 677 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 588 000 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
31 698 677 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
801 000 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2) |
801 000 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
950 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 887 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
4 887 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
5 887 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
3 150 000 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
50 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
- |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
4 100 000 |
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 000 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
10 000 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
753 000 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
8 063 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
149 000 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
149 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7) |
46 598 677 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
2 900 000 |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
2 900 000 |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
|
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
|
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) |
- |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
- |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
- |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 500 000 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
4 400 000 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8) |
4 400 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
2 900 000 |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
2 900 000 |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
|
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
|
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) |
- |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 258 576 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
4 258 576 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 500 000 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
8 658 576 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8) |
8 658 576 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
45 648 677 |
- |
45 648 677 |
6. Működési kiadások |
47 901 000 |
- |
47 901 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 110 677 |
28 110 677 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 287 000 |
28 287 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 588 000 |
3 588 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 950 000 |
3 950 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 887 000 |
5 887 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 580 000 |
10 580 000 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
8 063 000 |
8 063 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
3 154 000 |
3 154 000 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
950 000 |
- |
950 000 |
7. Felhalmozási célú kiadások |
1 736 000 |
- |
1 736 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
1 736 000 |
1 736 000 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
801 000 |
801 000 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
149 000 |
149 000 |
8. Tartalék |
1 220 253 |
1 220 253 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
46 598 677 |
- |
46 598 677 |
Pénzforgalmi kiadások |
50 857 253 |
- |
50 857 253 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
4 258 576 |
4 258 576 |
|||||||||
|
14 |
4. Likvidhitel felvétel |
2 900 000 |
2 900 000 |
9. Likvidhitel visszafizetés |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||||
|
15 |
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 500 000 |
1 500 000 |
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 257 253 |
- |
55 257 253 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 257 253 |
- |
55 257 253 |
||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
28 110 677 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 110 677 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 935 425 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
11 492 270 |
||||
|
5 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
840 532 |
||||
|
6 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 680 000 |
||||
|
7 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
946 536 |
||||
|
8 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
29 604 |
||||
|
9 |
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 995 598 |
||||
|
10 |
2 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2023. évi emelésének ellentételezése |
3 443 155 |
||||
|
11 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 383 324 |
||||
|
12 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 952 124 |
||||
|
13 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 047 200 |
||||
|
14 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
||||
|
15 |
3 |
Ágazati pótlék |
384 000 |
||||
|
16 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 791 928 |
||||
|
17 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
3 791 928 |
||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
összes kiadás |
|
|
1 |
Művelődési Ház - infrastruktúrális célú beruházás |
- |
300 000 |
- |
300 000 |
|
2 |
Mobilgarázs |
- |
635 000 |
- |
635 000 |
|
3 |
Vízkárelhárítási terv |
801 000 |
- |
- |
801 000 |
|
4 |
Összesen |
801 000 |
935 000 |
- |
1 736 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30 921 745 |
34 013 919 |
37 415 311 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
3 946 800 |
4 341 480 |
4 775 628 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 475 700 |
7 123 270 |
7 835 597 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 045 000 |
1 149 500 |
1 264 450 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
5 375 700 |
5 913 270 |
6 504 597 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 000 |
60 500 |
66 550 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
8 869 300 |
9 756 230 |
10 731 853 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
50 213 545 |
55 234 899 |
60 758 389 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
881 100 |
969 210 |
1 066 131 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B7 |
163 900 |
180 290 |
198 319 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 491 799 |
10 440 979 |
11 485 077 |
|
14 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
60 750 344 |
66 825 378 |
73 507 916 |
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 115 700 |
34 227 270 |
37 649 997 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
4 345 000 |
4 779 500 |
5 257 450 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 638 000 |
12 801 800 |
14 081 980 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 123 000 |
2 335 300 |
2 568 830 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 779 044 |
5 256 948 |
5 782 643 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
54 000 744 |
59 400 818 |
65 340 900 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
1 909 600 |
2 100 560 |
2 310 616 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
1 909 600 |
2 100 560 |
2 310 616 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 840 000 |
5 324 000 |
5 856 400 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
60 750 344 |
66 825 378 |
73 507 916 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
4 229 |
3 531 |
3 209 |
3 137 |
2 815 |
2 493 |
2 171 |
1 847 |
1 551 |
844 |
544 |
248 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
3 373 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 248 |
28 111 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
3 588 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
449 |
449 |
700 |
449 |
449 |
449 |
449 |
477 |
700 |
473 |
477 |
366 |
5 887 |
|
6 |
Működési bevételek |
672 |
672 |
671 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
8 063 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
801 |
801 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
149 |
149 |
|||||||||||
|
11 |
Finanszírozási célú bevételek |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
|
12 |
Bevételek összesen: |
4 793 |
3 669 |
3 919 |
3 669 |
3 669 |
4 470 |
3 669 |
3 697 |
3 920 |
3 693 |
3 697 |
5 234 |
48 099 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
2 356 |
2 356 |
2 356 |
2 356 |
2 356 |
2 357 |
2 358 |
2 358 |
2 358 |
2 359 |
2 359 |
2 358 |
28 287 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
331 |
3 950 |
|
16 |
Dologi kiadások |
882 |
882 |
882 |
882 |
882 |
881 |
882 |
882 |
881 |
881 |
881 |
882 |
10 580 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
159 |
1 930 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
261 |
3 154 |
|
19 |
Beruházások |
801 |
635 |
300 |
1 736 |
|||||||||
|
20 |
Felújítások |
- |
||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
5 491 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
4 792 |
3 993 |
3 993 |
4 627 |
3 993 |
3 993 |
4 291 |
51 137 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
3 531 |
3 209 |
3 137 |
2 815 |
2 493 |
2 171 |
1 847 |
1 551 |
844 |
544 |
248 |
1 191 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
1. szociális étkeztetés 274 ezer forint.
