Kifejezéskereső
Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Szentimrefalva Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Szentimrefalva Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi bevételek összegét 51 297 810 forintban, ezen belül:
a) Működési bevételek összegét 47 629 810 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásait 28 671 810 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 3 588 000 forintban,
ac) Közhatalmi bevételeket 6 517 000 forintban,
ad) Működési bevételeket 8 498 000 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök összegét 355 000 forintban,
b) Felhalmozási bevétel összegét 3 668 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 3 504 000 forintban,
bb) Felhalmozási bevétel összegét 15 000 forintban,
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 149 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi kiadások összegét 55 556 386 forintban, ezen belül:
a) Működési kiadásokat 50 805 000 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 28 708 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3 950 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 13 063 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 1 930 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 3 154 000 forintban,
b) Felhalmozási célú kiadásokat 3 785 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások összegét 1 101 000 forintban,
bb) Felújítások összegét 2 684 000 forintban
c) Tartalékot 966 386 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 3 175 190 forintban,
e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 117 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 3 175 190 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 117 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével, biztosítja.
(5) A Képviselő-testület likvid hitel felvételét és visszafizetését 2 900 000 forintba állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit az 2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési kiadásait a 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2024. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2024. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11)2 A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 966 386 forint összegben tervez.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 5 főben állapítja meg, amiből:
a) 1 fő főállású polgármester,
b) 2 fő közalkalmazott,
c) 2 fő közfoglalkoztatott,
d) 2 fő megbízási díjas foglalkoztatott.
5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tűzifa értéke 2024. évben
a) akácfa esetében 32 000 forint /m3,
b) egyéb fafajta esetében 16 000 forint /m3.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2024. évben 46 380 forintban határozza meg.
8. § A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
9. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 000 forintos keretösszegben.
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
11. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
12. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Módosított |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 810 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
356 000 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
755 000 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
- |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
10 971 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 554 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 924 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 259 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
17 737 000 |
|
19 |
Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1) |
28 708 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 950 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
7 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 152 000 |
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
3 159 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
470 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
720 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 476 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 150 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
310 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331) |
3 936 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
10 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
200 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
27 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 314 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33) |
6 687 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
- |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 277 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
100 000 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
120 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
2 497 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3) |
13 063 000 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 930 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4) |
1 930 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502) |
- |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 790 000 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
364 000 |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
966 386 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
4 120 386 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
630 000 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
236 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
235 000 |
|
83 |
Beruházások (=76+...+82) (K6) |
1 101 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 140 000 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
544 000 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
2 684 000 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8) |
- |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
55 556 386 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Módosított |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 935 425 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 433 248 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 433 248 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 303 137 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 671 810 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 588 000 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
32 259 810 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
3 504 000 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2) |
3 504 000 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 467 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 887 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
4 887 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
163 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
6 517 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
3 150 000 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
50 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
400 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
4 100 000 |
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 000 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
10 000 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
788 000 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
8 498 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
15 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
15 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
355 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
355 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
149 000 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
149 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7) |
51 297 810 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
2 900 000 |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
2 900 000 |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
|
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
|
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) |
- |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
- |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
- |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 500 000 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
4 400 000 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8) |
4 400 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
2 900 000 |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
2 900 000 |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
|
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
|
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) |
- |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 258 576 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
4 258 576 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 500 000 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
8 658 576 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8) |
8 658 576 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
47 629 810 |
- |
47 629 810 |
6. Működési kiadások |
50 805 000 |
- |
50 805 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 671 810 |
- |
28 671 810 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 708 000 |
- |
28 708 000 |
||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 588 000 |
- |
3 588 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 950 000 |
- |
3 950 000 |
||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 517 000 |
- |
6 517 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 063 000 |
- |
13 063 000 |
||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
8 498 000 |
- |
8 498 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
1 930 000 |
- |
1 930 000 |
||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
355 000 |
- |
355 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
3 154 000 |
- |
3 154 000 |
||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
3 668 000 |
- |
3 668 000 |
7. Felhalmozási célú kiadások |
3 785 000 |
- |
3 785 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
1 101 000 |
- |
1 101 000 |
|||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 504 000 |
3 504 000 |
K7 |
Felújítások |
2 684 000 |
- |
2 684 000 |
|||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
15 000 |
15 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
|||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
149 000 |
149 000 |
8. Tartalék |
966 386 |
- |
966 386 |
||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
51 297 810 |
- |
51 297 810 |
Pénzforgalmi kiadások |
55 556 386 |
- |
55 556 386 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
4 258 576 |
- |
4 258 576 |
||||||||
|
14 |
4. Likvidhitel felvétel |
2 900 000 |
- |
2 900 000 |
9. Likvidhitel visszafizetés |
2 900 000 |
- |
2 900 000 |
||||
|
15 |
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
||||
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 956 386 |
- |
59 956 386 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 956 386 |
- |
59 956 386 |
||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Módosított |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
28 671 810 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 671 810 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 935 425 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
11 492 270 |
||||
|
5 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
840 532 |
||||
|
6 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 680 000 |
||||
|
7 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
946 536 |
||||
|
8 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
29 604 |
||||
|
9 |
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 995 598 |
||||
|
10 |
2 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2023. évi emelésének ellentételezése |
3 443 155 |
||||
|
11 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 433 248 |
||||
|
12 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 952 124 |
||||
|
13 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 047 200 |
||||
|
14 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
||||
|
15 |
3 |
Ágazati pótlék |
433 924 |
||||
|
16 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 303 137 |
||||
|
17 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
4 303 137 |
||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
|
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Összes kiadás |
|
|
1 |
Művelődési Ház -infrastruktúrális célú beruházás |
- |
300 000 |
300 000 |
|
2 |
Vízkárelhárítási terv |
801 000 |
- |
801 000 |
|
3 |
Összesen |
801 000 |
300 000 |
1 101 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30 921 745 |
34 013 919 |
37 415 311 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
3 946 800 |
4 341 480 |
4 775 628 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 475 700 |
7 123 270 |
7 835 597 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 045 000 |
1 149 500 |
1 264 450 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
5 375 700 |
5 913 270 |
6 504 597 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 000 |
60 500 |
66 550 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
8 869 300 |
9 756 230 |
10 731 853 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
50 213 545 |
55 234 899 |
60 758 389 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
881 100 |
969 210 |
1 066 131 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B7 |
163 900 |
180 290 |
198 319 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 491 799 |
10 440 979 |
11 485 077 |
|
14 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
60 750 344 |
66 825 378 |
73 507 916 |
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 115 700 |
34 227 270 |
37 649 997 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
4 345 000 |
4 779 500 |
5 257 450 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 638 000 |
12 801 800 |
14 081 980 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 123 000 |
2 335 300 |
2 568 830 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 779 044 |
5 256 948 |
5 782 643 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
54 000 744 |
59 400 818 |
65 340 900 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
1 909 600 |
2 100 560 |
2 310 616 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
1 909 600 |
2 100 560 |
2 310 616 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 840 000 |
5 324 000 |
5 856 400 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
60 750 344 |
66 825 378 |
73 507 916 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
4 229 |
3 531 |
3 209 |
3 137 |
2 815 |
2 493 |
2 171 |
1 847 |
1 551 |
844 |
544 |
248 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
3 373 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 248 |
28 111 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
299 |
3 588 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
449 |
449 |
700 |
449 |
449 |
449 |
449 |
477 |
700 |
473 |
477 |
366 |
5 887 |
|
6 |
Működési bevételek |
672 |
672 |
671 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
8 063 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
801 |
801 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
149 |
149 |
|||||||||||
|
11 |
Finanszírozási célú bevételek |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
|
12 |
Bevételek összesen: |
4 793 |
3 669 |
3 919 |
3 669 |
3 669 |
4 470 |
3 669 |
3 697 |
3 920 |
3 693 |
3 697 |
5 234 |
48 099 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
2 356 |
2 356 |
2 356 |
2 356 |
2 356 |
2 357 |
2 358 |
2 358 |
2 358 |
2 359 |
2 359 |
2 358 |
28 287 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
331 |
3 950 |
|
16 |
Dologi kiadások |
882 |
882 |
882 |
882 |
882 |
881 |
882 |
882 |
881 |
881 |
881 |
882 |
10 580 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
159 |
1 930 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
261 |
3 154 |
|
19 |
Beruházások |
801 |
635 |
300 |
1 736 |
|||||||||
|
20 |
Felújítások |
- |
||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
5 491 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
4 792 |
3 993 |
3 993 |
4 627 |
3 993 |
3 993 |
4 291 |
51 137 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
3 531 |
3 209 |
3 137 |
2 815 |
2 493 |
2 171 |
1 847 |
1 551 |
844 |
544 |
248 |
1 191 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
1. szociális étkeztetés 274 ezer forint.
A 2. § a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
