Kifejezéskereső
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről1
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Szentjakabfa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 40.156.542 Ft,
b) finanszírozási bevételek 28.245.116 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.552.195 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 35.583.626 Ft,
d) működési célú tartalékok 13.214.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 5.152.004 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 14.452.028 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 68.401.658 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 3 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2024. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2024. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévet követő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)3 Az Önkormányzat a kiadások között 13.214.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2024. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2024. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2024. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 75. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §4
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 940 653 |
9 930 653 |
9 930 653 |
9 930 653 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 822 200 |
7 822 200 |
8 369 488 |
8 369 488 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 371 |
34 371 |
27 702 |
27 702 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 856 571 |
7 856 571 |
8 397 190 |
8 397 190 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 541 618 |
2 650 324 |
2 650 324 |
2 650 324 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
292 100 |
292 100 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 338 842 |
20 437 548 |
21 270 267 |
21 270 267 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 938 842 |
22 037 548 |
22 984 267 |
22 984 267 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
1 035 000 |
1 035 000 |
1 193 000 |
1 193 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
164 000 |
5 446 000 |
11 576 000 |
11 576 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
790 000 |
400 000 |
894 000 |
894 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
954 000 |
5 846 000 |
12 470 000 |
12 470 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
50 000 |
92 000 |
92 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
1 999 000 |
6 931 000 |
13 755 000 |
13 755 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 988 000 |
1 988 000 |
2 567 000 |
2 567 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
110 338 |
620 051 |
749 653 |
749 653 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
110 338 |
620 051 |
749 653 |
749 653 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
12 622 |
99 622 |
100 622 |
100 622 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
2 110 960 |
2 707 673 |
3 417 275 |
3 417 275 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
26 048 802 |
31 676 221 |
40 156 542 |
40 156 542 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
8 116 714 |
11 207 428 |
20 087 428 |
20 087 428 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
8 116 714 |
11 207 428 |
20 087 428 |
20 087 428 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 552 195 |
7 552 195 |
7 552 195 |
7 552 195 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
7 552 195 |
7 552 195 |
7 552 195 |
7 552 195 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
785 289 |
796 028 |
605 493 |
605 493 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
785 289 |
796 028 |
605 493 |
605 493 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
16 454 198 |
19 555 651 |
28 245 116 |
28 245 116 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
42 503 000 |
51 231 872 |
68 401 658 |
68 401 658 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 066 000 |
7 155 530 |
7 604 823 |
7 604 823 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
367 000 |
367 000 |
367 000 |
367 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
6 670 |
41 702 |
41 702 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 603 000 |
7 699 200 |
8 183 525 |
8 183 525 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 208 000 |
4 388 000 |
4 388 000 |
4 388 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 219 000 |
1 219 000 |
1 275 782 |
1 275 782 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
602 000 |
602 000 |
545 218 |
545 218 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
6 029 000 |
6 209 000 |
6 209 000 |
6 209 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
13 632 000 |
13 908 200 |
14 392 525 |
14 392 525 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 603 000 |
1 639 506 |
1 702 469 |
1 702 469 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 700 000 |
2 495 000 |
2 725 000 |
2 725 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
2 800 000 |
2 595 000 |
2 825 000 |
2 825 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
242 000 |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
312 000 |
452 000 |
452 000 |
452 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 233 000 |
1 223 000 |
1 203 000 |
1 203 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
55 000 |
55 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
90 000 |
90 000 |
84 749 |
84 749 |
0 |
0 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 097 000 |
1 097 000 |
1 097 000 |
1 097 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
1 565 394 |
1 565 394 |
1 565 394 |
1 565 394 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások |
6 670 394 |
6 660 394 |
6 655 143 |
6 655 143 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 531 000 |
2 525 000 |
2 585 682 |
2 585 682 |
0 |
0 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatkiadások |
0 |
533 427 |
652 028 |
652 028 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
195 000 |
195 000 |
206 001 |
206 001 |
0 |
0 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 726 000 |
3 253 427 |
3 443 711 |
3 443 711 |
0 |
0 |
|
47 |
Dologi kiadások |
12 538 394 |
12 990 821 |
13 405 854 |
13 405 854 |
0 |
0 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
települési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
59 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
61 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
61 317 |
67 223 |
67 223 |
67 223 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Elvonások és befizetések |
61 317 |
67 223 |
67 223 |
67 223 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 450 000 |
4 444 094 |
4 253 555 |
4 213 555 |
40 000 |
0 |
|
70 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
262 000 |
262 000 |
262 000 |
262 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Tartalékok |
1 100 000 |
5 696 000 |
13 214 000 |
13 214 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 812 000 |
10 469 317 |
17 796 778 |
17 756 778 |
40 000 |
0 |
|
78 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
555 000 |
555 000 |
555 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 |
287 000 |
287 000 |
287 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházások |
635 000 |
1 342 000 |
1 342 000 |
1 342 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Ingatlanok felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítások |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési kiadások |
39 591 711 |
45 659 844 |
53 949 630 |
53 909 630 |
40 000 |
0 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
2 126 000 |
4 776 000 |
13 656 000 |
13 656 000 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
2 126 000 |
4 776 000 |
13 656 000 |
13 656 000 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
785 289 |
796 028 |
796 028 |
796 028 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
785 289 |
796 028 |
796 028 |
796 028 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások |
2 911 289 |
5 572 028 |
14 452 028 |
14 452 028 |
0 |
0 |
|
132 |
Kiadások összesen |
42 503 000 |
51 231 872 |
68 401 658 |
68 361 658 |
40 000 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
|
Működési egyenleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 270 267 |
Személyi juttatások |
14 392 525 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 714 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 702 469 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
13 755 000 |
Dologi kiadások |
13 405 854 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 417 275 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
67 223 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 400 191 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 729 555 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
605 493 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
796 028 |
|
8 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 087 428 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
13 656 000 |
|
9 |
Működési bevételek |
63 249 654 |
Működési kiadások |
63 249 654 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
1 342 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
3 810 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 152 004 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
5 152 004 |
Felhalmozási kiadások |
5 152 004 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Talicska, permetező, szivattyú beszerzése |
55 000 |
16 000 |
71 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Eszközbeszerzés |
500 000 |
136 000 |
636 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Beruházások összesen |
1 055 000 |
287 000 |
1 342 000 |
||
|
5 |
Telekalakítás |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Temető kerítés felújítása |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Cserépkályha átrakatása (faluház) |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Felújítások összesen |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
||
|
9 |
Beruházások és felújítások összesen: |
4 055 000 |
1 097 000 |
5 152 000 |
||
|
10 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (Magyar Falu Program pályázati visszafizetés) |
4 |
0 |
4 |
nem |
nem |
|
12 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
4 055 004 |
1 097 000 |
5 152 004 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
1 100 000 |
5 696 000 |
13 214 000 |
|
2 |
Működési célú |
1 100 000 |
5 696 000 |
13 214 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
1 100 000 |
5 696 000 |
13 214 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 270 267 |
Személyi juttatások |
14 392 525 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 714 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 702 469 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
13 405 854 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
13 755 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 417 275 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 796 778 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
1 342 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
3 810 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
40 156 542 |
Költségvetési kiadások összesen |
53 949 630 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
7 552 195 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
605 493 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
13 656 000 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
796 028 |
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 087 428 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
28 245 116 |
Finanszírozási kiadások |
14 452 028 |
|
16 |
Bevételek összesen |
68 401 658 |
Kiadások összesen |
68 401 658 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 552 432 |
1 701 621 |
1 701 621 |
1 701 621 |
1 701 621 |
1 701 621 |
1 701 621 |
1 701 621 |
1 701 621 |
1 701 621 |
1 701 621 |
1 701 621 |
21 270 267 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
137 120 |
154 260 |
137 120 |
137 120 |
154 260 |
145 690 |
145 690 |
119 980 |
171 400 |
205 680 |
137 120 |
68 560 |
1 714 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
894 075 |
1 237 950 |
3 438 750 |
1 650 600 |
618 975 |
481 425 |
206 325 |
82 530 |
2 063 250 |
1 375 500 |
756 525 |
949 095 |
13 755 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
170 864 |
170 864 |
307 555 |
341 728 |
205 037 |
307 555 |
205 037 |
205 037 |
444 246 |
410 073 |
307 555 |
341 728 |
3 417 275 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
2 126 000 |
2 125 000 |
15 836 428 |
20 087 428 |
|||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
7 552 195 |
7 552 195 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 739 |
594 754 |
605 493 |
||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
13 432 686 |
3 264 695 |
5 595 785 |
5 956 069 |
2 679 893 |
2 636 291 |
2 258 673 |
2 109 168 |
4 380 517 |
3 692 874 |
2 902 821 |
19 492 186 |
68 401 658 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
1 151 402 |
1 295 327 |
1 151 402 |
1 151 402 |
1 295 327 |
1 223 365 |
1 223 365 |
1 007 477 |
1 151 402 |
1 151 402 |
1 151 402 |
1 439 253 |
14 392 525 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
136 198 |
153 222 |
136 198 |
136 198 |
153 222 |
144 710 |
144 710 |
119 173 |
136 198 |
136 198 |
136 198 |
170 247 |
1 702 469 |
|
17 |
Dologi kiadások |
1 072 468 |
1 206 527 |
1 072 468 |
1 072 468 |
1 206 527 |
1 139 498 |
1 139 498 |
938 410 |
1 340 585 |
1 206 527 |
1 072 468 |
938 410 |
13 405 854 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 |
150 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
|||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 423 742 |
1 245 774 |
1 067 807 |
1 156 791 |
1 423 742 |
1 334 758 |
1 103 400 |
1 263 571 |
1 067 807 |
1 334 758 |
978 823 |
4 395 804 |
17 796 778 |
|
20 |
Beruházások |
71 000 |
150 000 |
1 075 000 |
46 000 |
1 342 000 |
||||||||
|
21 |
Felújítások |
635 000 |
635 000 |
2 540 000 |
3 810 000 |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 |
4 |
|||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
2 126 000 |
2 650 000 |
8 880 000 |
13 656 000 |
|||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
785 289 |
10 739 |
796 028 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
6 695 099 |
4 050 851 |
3 509 614 |
3 516 858 |
4 078 819 |
3 842 330 |
6 260 972 |
3 478 631 |
3 845 992 |
5 538 889 |
3 973 891 |
19 609 713 |
68 401 658 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
420 000 |
|
4 |
ebből: kommunális adó |
0 |
420 000 |
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 949 000 |
21 367 980 |
21 795 340 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 760 000 |
1 795 200 |
1 831 660 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 020 000 |
2 062 000 |
2 103 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
2 200 000 |
2 244 000 |
2 288 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
7 500 000 |
7 500 000 |
2 500 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
16 474 000 |
21 803 820 |
19 300 000 |
|
13 |
Bevételek összesen |
50 903 000 |
56 773 000 |
49 818 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
13 800 000 |
14 076 000 |
14 357 520 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 794 000 |
1 829 880 |
1 866 480 |
|
16 |
Dologi kiadások |
12 604 200 |
12 856 000 |
13 116 720 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 650 000 |
1 699 500 |
1 733 500 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 800 000 |
9 480 000 |
7 250 000 |
|
19 |
Beruházások |
1 268 300 |
518 000 |
635 000 |
|
20 |
Felújítások |
4 195 000 |
7 346 290 |
1 712 110 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
8 791 500 |
8 967 330 |
9 146 670 |
|
23 |
Kiadások összesen |
50 903 000 |
56 773 000 |
49 818 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2026. március 3. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
