Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről¹

2024.03.15.

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Szőc Község Önkormányzatára terjed ki, és meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 51 407 425,- Ft Költségvetési bevétellel

b) 88 286 865,- Ft Költségvetési kiadással

c) -36 879 440,- Ft Költségvetési egyenleggel

d) 20 979 440,- Ft - ebből költségvetési működési hiány

e) 15 900 000,- Ft - költségvetési felhalmozási hiány

f) 36 879 440,-Ft Finanszírozási egyenleggel állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

a) 72 386 865,- Ft Működési költségvetés kiadásai

b) 24 415 111,- Ft Személyi juttatások

c) 2 831 416,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

d) 25 911 909,- Ft Dologi kiadások

e) 6 010 400,- Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

f) 3 498 454,- Ft Egyéb működési célú kiadások

g) 9 719 075,-Ft Tartalékok

h) 15 900 000,- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai

i) 15 900 000,- Ft Beruházások

j) 0,- Ft Felújítások

k) 0,- Ft Egyéb felhalmozási kiadások

l) 0,- Ft Tartalékok

m) 1 378 476,- Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásához a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány összegét rendeli hozzá.

(7) A felhalmozási hiány belső finanszírozásához a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány összegét rendeli hozzá.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Adatszolgáltatást az elismert tartozásról a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Szőc Község Önkormányzatának mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

(9) Szőc Község Önkormányzata „Költségvetés és az előző három év mérlege” kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(10) A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(12) Az Előirányzat felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza.

(13) A Bevételeket kormányzati funkciónként a 17. melléklet tartalmazza.

(14) A Kiadásokat kormányzati funkciónként a 18. melléklet tartalmazza.

(15) A Céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(16) A Kitekintő mellékletet a 20. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) A polgármester 500.000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(4) A Képviselő-testület 2024. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület 2024. évre az alábbiakat határozza meg:

a) a polgármester cafetéria juttatás kerete a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével nettó 400.000 Ft/év.

b) a falugondnok cafetéria juttatás kerete a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével nettó 300.000 Ft/év.

c) a falugondnok bruttó 40.000 Ft munkaruha-juttatásra jogosult

7. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni

8. § Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Szőc Község Önkormányzata		89 665 341	89 665 341	46 065 514	0	43 599 827
3				Személyi juttatások	24 415 111
4				Munkaadókat terhelő járulékok	2 831 416
5				Dologi kiadások	25 911 909
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 010 400
7				Egyéb működési célú kiadások	3 498 454
8				Beruházások	15 900 000
9				Felújítások	0
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0
11				Céltartalék	9 719 575
12				Finanszírozási kiadások	1 378 476

2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	34 917 903	34 917 903	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 794 103	19 794 103	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 853 800	12 853 800	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 681 924	8 681 924	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 681 924	8 681 924	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	4 270 000	4 270 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 600 000	1 600 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	2 600 000	2 600 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	70 000	70 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 537 598	3 537 598	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 520 998	2 520 998	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	248 000	248 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	618 600	618 600	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	51 407 425	51 407 425	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 257 916	36 267 850	1 990 066	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 257 916	36 267 850	1 990 066	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	38 257 916	36 267 850	1 990 066	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	89 665 341	87 675 275	1 990 066	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	72 386 865	70 396 799	1 990 066	0
3	1.1.	Személyi juttatások	24 415 111	24 415 111	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 831 416	2 831 416	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	25 911 909	23 921 843	1 990 066	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 010 400	6 010 400	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 498 454	3 498 454	0	0
8	1.18.	Tartalékok	9 719 575	9 719 575	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 900 000	15 900 000	0	0
12	2.1.	Beruházások	15 900 000	15 900 000	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 286 865	86 296 799	1 990 066	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 378 476	1 378 476	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 378 476	1 378 476	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 378 476	1 378 476	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 665 341	87 675 275	1 990 066	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	34 917 903	Személyi juttatások	24 415 111
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 681 924	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 831 416
4	Működési bevételek	3 537 598	Dologi kiadások	25 911 909
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 010 400
6	Közhatalmi bevételek	4 270 000	Egyéb működési célú kiadások	3 498 454
7			Tartalékok	9 719 575
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	51 407 425	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	72 386 865
9	Működési célú finan.bevételek összesen	22 357 916	Működési célú finan.kiadások összesen	1 378 476
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	73 765 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	73 765 341
11	Költségvetési hiány:	20 979 440	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	15 900 000
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	15 900 000
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	15 900 000	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	15 900 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	15 900 000
9	Költségvetési hiány:	15 900 000	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához (adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	4 270 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 270 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	2 135 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatok forintban)

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	2db aszt.gép,konfiguráció,szofter	800 000	2 024		800 000	0
3	Kamerarendszer	700 000	2 024		700 000	0
4	Közvilágítás korszerűsítés	6 000 000	2 024		6 000 000	0
5	Temető bővítés	2 700 000	2 024		2 700 000	0
6	Telek kialakítás Domb utca	2 000 000	2 024		2 000 000	0
	Temető alatt építési telek kialakítás	3 000 000	2 024		3 000 000	0
7	Földterület visszavásárlás 214/20 hrsz	700 000	2 024		700 000	0
8	ÖSSZESEN:	15 900 000		0	15 900 000	0

9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (adatok forintban)

*Költségvetési szerv neve: Szőc Község Önkormányzata*
*Költségvetési szerv számlaszáma:*

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 378 476 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen 0 Ft

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások	1 378 476				1 378 476
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	1 378 476	0	0	0	1 378 476



Dátum: Szőc, 2024. február 13.


					…............................................
					költségvetési szerv vezetője

12. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	34 917 903	34 917 903	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 794 103	19 794 103	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 853 800	12 853 800	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 681 924	8 681 924	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 681 924	8 681 924	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 270 000	4 270 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 600 000	1 600 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	2 600 000	2 600 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	70 000	70 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 537 598	3 537 598	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 520 998	2 520 998	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	248 000	248 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	618 600	618 600	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	51 407 425	51 407 425	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 257 916	36 267 850	1 990 066	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 257 916	36 267 850	1 990 066	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	38 257 916	36 267 850	1 990 066	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 665 341	87 675 275	1 990 066	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	72 386 865	70 396 799	1 990 066	0
3	1.1.	Személyi juttatások	24 415 111	24 415 111	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 831 416	2 831 416	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	25 911 909	23 921 843	1 990 066	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 010 400	6 010 400	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 498 454	3 498 454	0	0
8	1.18.	Tartalékok	9 719 575	9 719 575	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
10	1.20.	Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 900 000	15 900 000	0	0
12	2.1.	Beruházások	15 900 000	15 900 000	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	2.3.	Felújítások	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 286 865	86 296 799	1 990 066	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 378 476	1 378 476	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 378 476	1 378 476	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 378 476	1 378 476	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 665 341	87 675 275	1 990 066	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0	34 917 903
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				19 794 103
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				12 853 800
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0	8 681 924
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				8 681 924
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	4 270 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata				1 600 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata				2 600 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata				70 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	0	0	0	3 537 598
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				2 520 998
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek				248 000
35	5.5.	Ellátási díjak				618 600
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek				150 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0	51 407 425
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	38 257 916
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				38 257 916
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0	38 257 916
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	89 665 341

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	0	0	0	72 386 865
3	1.1.	Személyi juttatások				24 415 111
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 831 416
5	1.3.	Dologi kiadások				25 911 909
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 010 400
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások				3 498 454
8	1.18.	Tartalékok				9 719 575
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	15 900 000
12	2.1.	Beruházások				15 900 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások				0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	88 286 865
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	1 378 476
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1 378 476
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.)	0	0	0	1 378 476
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	0	0	0	89 665 341

14. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatok forintban)

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

15. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

16. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 336 710	3 336 647	3 336 647	3 336 647	5 116 647	3 336 647	3 336 647	3 336 647	5 116 647	3 336 647	3 336 647	3 336 647	43 599 827
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	2 135 000	0	0	0	0	0	2 135 000	0	0	0	4 270 000
5	B4	Működési bevételek	91 090	101 090	163 090	231 090	101 090	2 119 608	101 090	101 090	163 090	101 090	101 090	163 090	3 537 598
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	38 257 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 257 916
10	B	Bevételek összesen:	41 685 716	3 437 737	5 634 737	3 567 737	5 217 737	5 456 255	3 437 737	3 437 737	7 414 737	3 437 737	3 437 737	3 499 737	89 665 341

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	1 738 018	1 738 018	2 113 018	1 778 018	1 738 018	1 768 018	1 888 018	1 738 018	1 963 018	4 024 913	1 738 018	2 190 018	24 415 111
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	188 780	188 780	293 780	188 780	188 780	188 780	230 780	188 780	251 780	486 076	188 780	247 540	2 831 416
4	K3	Dologi kiadások	1 992 950	1 872 476	1 826 783	1 767 042	2 052 054	3 608 114	3 119 174	1 585 199	2 960 246	1 767 042	1 759 954	1 600 875	25 911 909
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	479 200	419 200	229 200	419 200	529 200	419 200	419 200	909 200	419 200	419 200	479 200	869 200	6 010 400
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 719 575	0	660 441	0	0	592 671	0	1 060 000	592 671	0	0	592 671	13 218 029
7	K6	Beruházások	0	0	7 200 000	700 000	0	4 500 000	0	800 000	700 000	2 000 000	0	0	15 900 000
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	1 378 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 378 476
11	K	Kiadások összesen:	15 496 999	4 218 474	12 323 222	4 853 040	4 508 052	11 076 783	5 657 172	6 281 197	6 886 915	8 697 231	4 165 952	5 500 304	89 665 341

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	26 188 717	-780 737	-6 688 485	-1 285 303	709 685	-5 620 528	-2 219 435	-2 843 460	527 822	-5 259 494	-728 215	-2 000 567	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	38 257 916	26 188 717	25 407 980	18 719 495	17 434 192	18 143 877	12 523 349	10 303 914	7 460 454	7 988 276	2 728 782	2 000 567	38 257 916
3	2	+ bevételek	3 427 800	3 437 737	5 634 737	3 567 737	5 217 737	5 456 255	3 437 737	3 437 737	7 414 737	3 437 737	3 437 737	3 499 737	51 407 425
4	3	- kiadások	15 496 999	4 218 474	12 323 222	4 853 040	4 508 052	11 076 783	5 657 172	6 281 197	6 886 915	8 697 231	4 165 952	5 500 304	89 665 341
5	4	Záró pénzkészlet	26 188 717	25 407 980	18 719 495	17 434 192	18 143 877	12 523 349	10 303 914	7 460 454	7 988 276	2 728 782	2 000 567	0	0

17. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata 2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	130 000 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 524 518 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	34 917 903 Ft
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	38 257 916 Ft
6	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 121 924 Ft
7	042120 - Mezőgazdasági támogatások	3 560 000 Ft
8	082044 - Könyvtári szolgáltatások	114 480 Ft
9	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	618 600 Ft
10	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	150 000 Ft
11	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4 270 000 Ft
Összesen		89 665 341 Ft

18. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata 2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 936 375 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 031 959 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 150 652 Ft
5	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 002 066 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 528 735 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 282 925 Ft
8	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	568 960 Ft
9	064010 - Közvilágítás	7 039 248 Ft
10	066010 - Zöldterület-kezelés	314 394 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 954 150 Ft
12	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	304 800 Ft
13	072311 - Fogorvosi alapellátás	215 040 Ft
14	082044 - Könyvtári szolgáltatások	1 020 042 Ft
15	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 450 626 Ft
16	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	51 153 Ft
17	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 164 336 Ft
18	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 639 480 Ft
19	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 010 400 Ft
Összesen		89 665 341 Ft

19. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6	Összesen:		0	0

20. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Szőc Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	38 409 693	39 177 887	39 961 445
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 550 116	9 741 119	9 935 941
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 160 000	7 303 200	7 449 264
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 680 000	1 713 600	1 747 872
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	4 680 000	4 773 600	4 869 072
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata		0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000	816 000	832 320
12	5.	Működési bevételek	55 119 810	56 222 206	57 346 650
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	55 119 810	112 444 412	114 693 300
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 000 000	20 000 000	20 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	95 119 810	132 444 412	134 693 300

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	72 386 865	79 625 552	79 625 552
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	15 900 000	20 000 000	20 000 000
4	2.1.	Beruházások	15 900 000	20 000 000	20 000 000
5	2.2.	Felújítások	0
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 286 865	99 625 552	99 625 552
8	4.	CÉLTARTALÉK	4 832 945	32 818 860	35 067 749
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	95 119 810	134 444 412	134 693 300

Az önkormányzati rendeletet a Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről¹